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Bitcoin: Indecisione da parte degli investitoriIl prezzo di Bitcoin (BTC/USD) ha da poco raggiunto il livello (22.787) di resistenza primaria, perdendo più del 10% in un solo giorno. Si può osservare dal grafico, come ora si trovi all'interno di un canale ribassista di secondo livello, al di sotto della mediana (tratteggiata con linea fine). La forza relativa del prezzo mostra una divergenza, mettendo in luce una certa indecisione da parte degli investitori. Da una parte vi sono quelli che vorrebbero continuare a spingere il prezzo verso il basso, sostenuti dal trend di medio/lungo termine, fino al livello dei 14.000, dall'altra ci sono i sostenitori della criptovaluta che vorrebbero spingere il prezzo sopra i 23.000 per poter provare a ridare slancio alla moneta. Tu da parte di chi ti schieri?
BITSTAMP:BTCUSD
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Le materie prime non mollano!Se osserviamo il grafico del DJP (The iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN), Exchange Traded Notes per l'esposizione all'indice Bloomberg Commodity Total Return, notiamo che il prezzo si trova all'interno di un triangolo simmetrico. Pertanto, la tanto sperata discesa delle materie prime, a fronte dell'inasprimento delle politiche economiche delle banche centrali, non è ancora avvenuta poiché supportata dalla trendline dinamica di primo livello, rappresentata dal lato basso del triangolo. Questa indecisione del prezzo al proseguimento del trend ribassista fa porre delle domande sulla durata di questa crisi e sulle difficoltà che potrebbe avere la banca centrale americana a riportare nel breve termine l'inflazione ai livelli di target. Tu cosa ne pensi: il prezzo romperà al ribasso o farà ritorno ai 38 punti?
AMEX:DJP
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Permane sentiment negativo su TechnogymIl grafico di TGYM continua a mostrare un trend ribassista con supporto al livello psicologico di 6 euro. Una eventuale rottura potrebbe riportare il titolo ai livelli pandemici, mettendo in luce la fragilità del sistema wellness nel mondo, ma soprattutto in Europa, dove l'azienda commercializza il 55% di tutti i suoi prodotti e servizi (h1- 2022). C'è da porsi alcune domande: quanto inciderà l'aumento dell'energia e del Gas per gli introiti del settore? E quanti centri wellness dichiareranno bancarotta da qui alla fine del 2023? A mio avviso il potenziale di Technogym resta alto, ma prima di vedere di nuovo una crescita del settore, noi investitori dovremo saper attendere. Tu cosa ne pensi?
MIL:TGYMShort
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Nulla di fatto per il titolo UnieuroDopo 5 anni il titolo ritorna a fare visita ai livelli di avvio delle contrattazioni a mercato, pavesando un "Nulla di Fatto". Se sei stato tra quelli che hanno comprato nel 2017, poco male poiché avrai beneficiato delle generose cedole dei dividendi rilasciati dall'azienda. Se invece sei tra quelli che hanno acquistato poco prima dell'inizio del 2022, male! Non ti sei accorto che vi era una bolla speculativa in atto? Il titolo ha sicuramente del potenziale, e ad oggi si trova ad un livello di acquisto interessante, ma dal punto di vista prettamente tecnico, non vi sono (ad oggi) i segnali per un rimbalzo. E nemmeno dal punto di vista macro possiamo dire che si tratti del periodo giusto per rientrare long. Quindi, cosa fare? La cosa migliore da fare in questi casi è saper attendere ed applicare le proprie strategie di Trading. Sei d'accordo?
MIL:UNIRShort
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Il Titolo Microsoft perderà il 22%?Dall'avvio della Pandemia il titolo Microsoft non ha fatto altro che crescere, guadagnando il 160% in meno di due anni; ma qualcosa è cambiato dal 28 Dicembre, momento in cui la rotazione del ciclo economico ha imposto alla compagnia un cambio di tendenza. Da allora il prezzo non è riuscito più a raggiungere i suoi precedenti massimi storici, ed i sellers hanno spinto il prezzo fino a raggiungere i valori attuali. I traders hanno probabilmente individuato in 270$ un livello critico, sotto il quale il prezzo potrebbe continuare a perdere terreno. I più attenti e puntigliosi avranno notato che la soglia appartiene ad un cruciale livello di FIbonacci, la cui rottura statisticamente da avvio a fasi di ritracciamento più marcate. Parliamo infatti di fasi di ritracciamento, e non di crolli, poiché i fondamentali dell'azienda sono troppo solidi per giustificare un sell-off che vada oltre al livello 0,618 del livello di ritracciamento di Fibonacci. Detto questo, esiste una zona di attenzione che i traders andranno probabilmente a monitorare, attendendo i prossimi movimenti del titolo. In caso di ribasso il prezzo potrebbe raggiungere una importante zona di attenzione, caratterizzata da un'importante volume di scambio dei prezzi. Se questo dovesse avvenire il prezzo perderà il 22%. Cosa ne pensi di questa Analisi? Lasciaci un commento sotto ed apri la discussione!
NASDAQ:MSFTShort
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Obbligazionario ed Azionario in scollamentoLa Teoria ci insegna che durante la fase di picco di un Ciclo Economico, a causa della forte liquidità sul mercato, si assiste ad un progressivo aumento delle pressioni inflazionistiche ed all'avvio di misure restrittive da parte delle Banche Centrali con l'obiettivo di alzare i tassi di interesse per poter controllare, o quantomeno correggere, il fenomeno inflativo. In questo contesto, si assiste ad un mercato delle materie prime rialzista e ad un mercato obbligazionario ed azionario neutrale/ ribassista. Osservando il grafico si può notare come i primi due asset stiano seguendo la teoria, al netto del mercato Azionario (attualmente in divergenza). A tal proposito, bisognerebbe farsi delle domande ed investire nell'azionario con cautela. Saluti
TVC:SPXFormazione
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Esempio di Forchette di Andrews su grafico Citigroup [C]Le forchette di Andrews, in inglese Andrews' Pitchfork, rappresentano uno strumento grafico di Analisi Tecnica per identificare gli obiettivi di prezzo di un Asset e calcolare la velocità con la quale questo target potrebbe essere raggiunto. Dal punto di vista grafico, le Andrews' Pitchfork trading vengono rappresentate con 3 linee parallele: 1) linea mediana 2) linea parallela superiore 3) linea parallela inferiore. Queste 3 linee vengono disegnate individuando 3 swing di prezzo, il punto A, il punto B e il punto C, dove: (A) rappresenta il valore minimo dell'impulso rialzista (B) il valore massimo dell'impulso (C) il successivo minimo. Si propone in figura l'esempio pratico delle Forchette di Andrews sul grafico di Citigroup con time frame settimanale. Una eventuale strategia di Trading con l'uso di questo pattern grafico, avrebbe potuto permettere al Trader più attento di avviare uno short al raggiungimento del picco sulla parallela superiore media (D), con primo target sulla mediana (E) e secondo target sulla parallela inferiore media (F). Sei solito usare questo strumento per le tue attività di Trading?
NYSE:CFormazione
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Accelerazione al ribasso per il differenziale US10Y - US02YIl grafico in figura mostra la differenza tra i rendimenti dei titoli di stato Americani a 10 anni e quelli a 2. Quando il valore di questa differenza si riduce, i rendimenti dei titoli di stato Americani a 2 anni, performano meglio di quelli a 10, poiché gli investitori vedendo incertezza nel breve termine, tendono a vendere obbligazioni a brevi scadenze, alimentandone l'aumento del tasso di interesse. Quando preoccuparsene? Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, il sentiment di mercato del mondo obbligazionario potrebbe anticipare uno storno di mercato. Da una analisi di Backtesting, valori negativi di questo indice hanno rispettivamente anticipato: Bolla Dot-com, Crisi Subprime, Crollo causato da pandemia. Riaccadrà? Non è detto, ma è bene osservare di tanto in tanto questo grafico per monitorare le possibili correlazioni tra mondo obbligazionario e mondo azionario. Buon Trading a tutti!
TVC:US10Y
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FTMIB - Possibili scenari per l'avvio del 2022Era da tempo che non si assisteva ad una corsa senza freni da parte dell'indice di Borsa Italiano e vedere un Trend di questo tipo mette gioia e da speranza alla nostra economia nazionale. L'esperienza però ci insegna che nel Trading lo sviluppo temporale del prezzo non può mai solo essere a senso unico e che quando un treno è in corsa prima o poi dovrà fermarsi ad una stazione per far scendere i propri passeggeri. A questo punto, facendo i conti con la realtà, sarà necessario valutare i prossimi possibili scenari per impostare al meglio la propria strategia di Trading per l'avvio del 2022. Di seguito alcune evidenze: 1) Il trend è indubbiamente rialzista e quindi fin quando non si assisterà a storni che avvieranno fasi decrescenti del prezzo non si potrà parlare di inversione del trend e fasi bearish. 2) Il prezzo è attualmente supportato dalla sua media a 200 per T.F.1D e, salvo notizie macro inaspettate, ci sono buone probabilità che continuerà a farlo essendo la mediana in prossimità del nuovo supporto evidenziato in figura dalla linea tratteggiata di colore verde, coincidente con il precedente massimo pre-pandemia. 3) Il prezzo nell'ultima settimana ha incontrato un livello molto sentito dal prezzo (28.215) che con molta probabilità avvierà una fase di riallineamento del prezzo sulla mediana del canale rialzista prima di porre venditori e compratori in scontro. I compratori vorranno vedere il prezzo raggiungere il livello (1) per valutare nuovi ingressi long, mentre i venditori vorranno vedere il prezzo ritestare il livello (2) prima di valutare nuovi short. Il livello (3) è una possibilità che si potrà concretizzare - take profit case - nel caso in cui i compratori prendano il sopravvento sui venditori. Al momento la strategia più conservativa resta neutra, in attesa di conoscere i prossimi movimenti del mercato. Tu che strategia hai sul MIB?
TVC:FTMIB
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Settore Value e Settore GrowthUn metodo utile per valutare il sentiment di mercato, e capire dove gli investitori stiano dirottando i propri soldi, è quello di rapportate tra loro indici e/o settori tendenzialmente opposti. Un esempio pratico viene fornito dal rapporto tra l'IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) e l'IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF). Dall'immagine è infatti possibile notare come la curva che mette in relazione i due ETF abbia subìto dall'Agosto del 2006 un cambio di rotta ed un progressivo indebolimento. Da allora, la curva è stata in caduta libera, e tranne per alcune fasi di lateralizzazione (concomitanti con alcuni livelli chiave di Fobonacci) il suo valore ha continuato ad accelerare al ribasso (S.P. Gen 2017), confermando l'interesse crescente per il settore Growth a discapito del Value. Se l'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale produrrà un cambio di tendenza ed un riavvicinamento al settore Value da parte degli investitori, lo capiremo anche grazie a questo grafico. Buon Trading a tutti e Buon inizio anno!
AMEX:IWDFormazione
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VIX: Definizione, utilizzo ed interpretazioneIl VIX è un indice sulla volatilità, creato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) nel 1993 ed utilizzato per quantificare le aspettative sulla volatilità del mercato.  Esso misura la volatilità implicita nelle opzioni, sia call che put, sull'indice S&P 500 ed è l’espressione della variabilità attesa dagli operatori circa questo ultimo indice. Tanto più alto è il VIX, maggiore sarà la percezione del rischio presente sul mercato. E' per questo motivo che il benchmark si è guadagnato il l'appellativo di "indice della paura". Gli operatori dei mercati finanziari monitorano il valore dell'indice facendo attenzione in particolare alla soglia dei 20-30 punti, poiché rappresenta tradizionalmente la soglia critica che demarca la condizione di bassa volatilità (ottimismo sui mercati) da quella di alta volatilità (tensione sui mercati), la quale è generalmente associata ad un ribasso dei mercati azionari. Durante i periodi di grande incertezza, la paura di un forte calo nel livello dei prezzi stimola la domanda di opzioni put, utili al fine di coprirsi da eventuali ribassi bloccando il prezzo di vendita. Da qui consegue un aumento della loro volatilità implicita e dunque del valore dell’indice VIX. Al contrario, durante i periodi di mercato rialzista c'è più fiducia tra gli operatori, i quali hanno meno necessità di coprirsi da un eventuale crollo delle Borse. In queste fasi il VIX generalmente tende a stazionare su livelli inferiori a 20. Nell'ultima settimana si è assistito ad un progressivo aumento dell'indice che ha contribuito a destabilizzare i mercati finanziari e ad aumentarne la volatilità. Dal 3 dicembre la volatilità si è sgonfiata e si è assistito ad un recupero del mercato del 4%. Il VIX è un indice che monitori? Dicci la tua con un commento.
CBOE:VIXFormazione
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Esempio di riduzione delle posizioni su BitcoinCome comportarsi quando un asset inverte la rotta e fornisce un segnale ribassista? Molte volte, presi dalla paura, si tende a chiudere tutte le posizioni di un asset al primo segnale ribassista. Ma è la strategia migliore da applicare in questi casi? La logica imporrebbe un categorico "NO", ma come in ogni contesto di questo tipo, la risposta non è oggettiva e dipende dalle proprie strategie di investimento. Dal nostro punto di vista, un buon modo per poter rispondere adeguatamente ad un segnale ribassista è farlo gradualmente, non scaricando mai completamente le proprie posizioni, ma facendolo un pò per volta applicando la regola dei terzi. Per rendere chiara questa strategia, riportiamo l'esempio di BTCUSD: Dopo i massimi di inizio Novembre, il prezzo di Bitcoin ha iniziato gradualmente a scendere. La rottura del supporto dinamico di secondo livello, avvenuta a metà Novembre, ha fornito il primo segnale di uscita, avvalorato dall'aumento dei volumi di vendita. -> STEP 1: uscita con 1/3 delle posizioni. Il secondo segnale è avvenuto il 26 Novembre con la rottura del supporto statico. -> STEP 2: uscita con il secondo terzo delle posizioni. Nel caso in cui il prezzo dovesse proseguire il trend discendente e rompere il supporto dinamico intorno al livello 51.200, si potrebbe pensare di completare il processo di uscita con l'ultimo terzo delle posizioni, per poi attendere il prossimo segnale di rialzo. Hai trovato questa idea utile? Scrivicelo tra i commenti.
BITSTAMP:BTCUSDFormazione
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Strategia Short su FB con l'uso dei livelli dinamiciI supporti e le resistenze dinamiche possono essere dei grandi alleati per un Trader attento. In molti casi, la violazione di un supporto può trasformarsi in una opportunità di Trading molto ghiotta che può portare a ottimi profitti nel breve termine. Vediamo un esempio sul titolo Facebook su time frame settimanale. Il prezzo dopo aver utilizzato per più volte il livello dinamico di II grado come supporto, l'ha violato riportando il prezzo verso la media a 50 periodi. Il livello dinamico di I grado, in prossimità della Moving Average, ha funzionato come nuovo supporto, decretando la fine della strategia Short, con target dell'11%. R/R: 5/1 Tu usi i supporti e le resistenze come livelli chiave per le tue strategie di Trading?
NASDAQ:META
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Indici Americani a ConfrontoDal flash crash di marzo 2020 i principali indici azionari Americani sono stati interessati da un forte impulso rialzista che ha permesso loro di recuperare il gap perduto ed andare oltre. Forte crescita per il Russell 2000 che ad oggi ha aumentato il suo valore del 110%. A seguire l’indice tecnologico del Nasdaq e subito dopo il Dow Jones Transportation. Interessante notare come tutti gli indici si trovino al momento in una fase di correzione e come a tracciare di più sia stato appunto l’indice dei trasporti (-10%). Quali altre conclusioni trarresti dall’analisi di questo grafico?
TVC:SPXFormazione
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Scollamento tra DJI e DJTI due indici Americani possono insieme rappresentare un ottimo indicatore dello stato di salute del mercato Statunitense. Quando corrono entrambi verso una direzione, le probabilità che il trend segua il medesimo verso sono maggiori rispetto a quando questo non accade. Da maggio 2021 è avvenuta una inversione di tendenza del DJT rispetto al suo indice industriale che ha messo in risalto una divergenza tra i due indici. Questo fenomeno accade quando il settore dei trasporti subisce una flessione, nonostante la propensione all'acquisto degli investitori resti alta sul DJI. Per tale motivo si è portati a pensare che uno dei due indici menti. La bravura di un trader profittevole è capire quale!
TVC:DJI
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Testa e Spalle di prosecuzione su titolo AmplifonIl Testa e Spalle è notoriamente conosciuto da tutti i Trader come uno dei principali Pattern di inversione del Trend. In meno conoscono che può essere utilizzato come Pattern di prosecuzione del Trend. Si propone l'esempio di Amplifon (AMP-MI) con Time Frame settimanale che spiega questo concetto con un esempio attuale. Il prezzo dopo aver raggiunto i massimi a metà febbraio 2021, ha avviato una fase di storno importante, perdendo più del 22% in meno di un mese. Successivamente il titolo ha ripreso slancio recuperando quasi tutta la perdita, per poi discendere nuovamente e disegnare l'ultima spalla del famoso Pattern. Due segnali di ingresso successivi fino poi ad arrivare al target prefissato. Rapporto R/R = 5/1 Gain = +22% Tu usi questo Pattern per Trading di prosecuzione di un Trend?
MIL:AMP
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La Forza del Ventaglio di FIbonacci sul grafico AmazonIl Ventaglio di Fibonacci è un utile strumento grafico di Analisi Tecnica costituito da un insieme di linee provenienti da una unica sorgente proiettate ad intervalli definiti con angolazioni prestabilite, coincidenti con gli intervalli % di Fibonacci. Se usato correttamente, può fornire moltissime informazioni utili sulle strutture dinamiche di supporto e resistenza. Si propone l'esempio pratico del Ventaglio sul grafico di Amazon (T.F.:1D) Il prezzo, dopo aver "costeggiato" la linea dello 0,25 fino ad ottobre 2017, ha poi avviato una serie di impulsi rialzisti, utilizzando più volte la stessa linea come supporto. La svolta è avvenuta a marzo 2020, dove dopo il primo lock-down il prezzo è stato il protagonista di una lunga scalata. Attualmente il prezzo di trova in una fase di lateralizzazione e potrebbe, nel caso in cui si avviasse uno storno, riappoggiarsi sulla linea dello "0" del ventaglio. Tu utilizzi il Ventaglio di Fibonacci come tool per le tue strategie di Trading?
NASDAQ:AMZNFormazione
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Supporto nei canali nelle fasi di indecisione - Esempio TGYMQuante volte ti sarà capitato vedere un titolo che fluttua per mesi in un canale pressoché statico, senza sapere dove e quando ne uscirà? Nei momenti di indecisione del mercato, i canali possono rappresentare dei validi alleati poiché permettono di intercettare una fase di lateralizzazione del mercato, in attesa del prossimo impulso. Si riporta in figura l'esempio di Technogym. Il titolo da metà maggio di quest'anno si trova all'interno di un canale simmetrico lievemente discendente. I bassi volumi evidenziano un interesse da parte degli investitori sotto la media. Sarà interessante monitorare il titolo per vedere se avrà la forza di innescare un nuovo impulso al rialzo, dopo aver nuovamente testato il livello basso del canale. Fondamentale sarà la rottura della media a 50 periodi, attualmente distante di 3 punti percentuali dall'attuale prezzo. Tu che visione hai su TGYM?
MIL:TGYM
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La Forza delle Medie Mobili in un Trend Rialzista - Esempio PSXUno degli indicatori che un trader deve monitorare durante le proprie Analisi Tecniche è il grafico delle Medie Mobili. Una Media Mobile rappresenta l'analisi delle serie storiche di un dato insieme di valori calcolata su un determinato periodo. Ne esistono di diversi tipi: semplice, ponderata, esponenziale. Quella che notoriamente è la più usata per la sua semplicità è la cosiddetta "semplice", ovvero l'analisi delle serie storiche di valori ai quali viene dato il medesimo peso (unitario) nel tempo. SI riporta nel grafico un esempio di strategia applicata all'indice S$P 500 (SPX), col solo uso della media mobile a 50 periodi, nell'intorno dei suoi valori di deviazione standard. In questo caso la strategia ha funzionato nell'89% dei casi, da inizio 2021 ad oggi, portando un rendimento complessivo del 22%. Pregi della strategia: - semplicità - controllo del prezzo - facile monitoraggio Difetti della strategia: - analisi dei dati del passato - adattabilità in funzione del trend - bassa precisione del punto di supporto Tu usi la Media Mobile durante le tue analisi? Scrivicelo tra i commenti!
SP:SPXFormazione
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La "Bullish Flag" PerfettaNon sempre è facile trovare una precisa corrispondenza tra il teorico ed il pratico, soprattutto nell' Analisi Tecnica, dove le variabili in gioco sono molte e spesso la pratica si differenzia sostanzialmente dal teorico; ma quando questo accade, è un piacere mostrare quanto le cose non avvengano per caso e come l' Analisi Tecnica sia una buona scuola per imparare a far trading. Nel caso specifico, ti riporto una "Bullish Flag" sul grafico giornaliero di Amazon (AMZN) verificatasi nel marzo 19. Questo pattern, denominato in italiano semplicemente Bandiera, è un famoso grafico di continuazione del trend rialzista. Appartiene appunto ai grafici di continuazione del trend e si sviluppa in un arco temporale relativamente basso caratterizzato da una fase di accumulo prima del successivo impulso rialzista. Ne hai mai tradata una? Qual'è stata la tua esperienza?
NASDAQ:AMZNFormazione
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SP500 verso gli sgoccioli?Seguo quotidianamente le evoluzioni dell'indice più famoso d'America e mi chiedo quando finirà la corsa di questo "toro scatenato". La fase di euforia è ormai finita da un pezzo e la spinta verso l'alto è alimentata dalle (sole) continue iniezioni di liquidità da parte della banca centrale. La giornata di ieri, per esempio, era iniziata particolarmente male per il comparto azionario del settore americano, in quanto tutti erano in attesa del discorso di Powell. Poi avvenuto con un "lasciamo le cose come stanno e vediamo cosa succede". Non oso immaginare cosa capiterà quando verrà detto " è il momento di tagliare"! Per ora, benché la mia visione a medio-lungo termine sia ribassista, da un punto di vista prettamente tecnico, il trend continua ad essere rialzista, all'interno di un canale inclinato verso l'alto, sopra alla sua media a 200 e 50 periodi, e registrando nuovi massimi! Ma siamo verso gli sgoccioli?
TVC:SPXLong
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