Trendline Teoria Base contestualizzataLa Trendline è uno strumento soggettivo di analisi tecnica , richiede competenza per essere utilizzato con successo
qui 2 metodi per utilizzare in modo sensato e contestualizzato ad un piano operativo completo
Formazione
Formazione su ASSET CLASSESConoscete la varietà che offrono i mercati ?
Deep dive into ASSET CLASSES
Il mercato comunica informazioni , sai leggerle?sai perchè i Timeframes superiori sono più semplici da comprendere e più stabili?
Assimila ai Timeframes questa parola- PROSPETTIVA
I Timeframes ci forniscono diverse prospettive di mercato , sta al trader comporle per generare l'Analisi.
ATTENDERE UNA CONFERMA O MENOBuongiorno a Traders!
Vi siete mai chiesti quando aspettare il prezzo nelle vostre aree di interesse come entrare a mercato?
Aspettare una conferma?
Entrare con un ordine limite?
Oggi andrò a spiegare quando prediligo una metodologia di entrata rispetto ad un'altra..
PREMESSA:
La decisione sul come entrare a mercato dipende anche da che tipologia di Trader siete :
ES: se siete dei trader aggressivi o che non possono stare tutto il giorno davanti allo schermo allora si andrà a prediligere un' entrata con degli ordini limiti.
Se viceversa siete trader conservativi o potete dedicare tutto il tempo che volete al Trading allora si andrà a prediligere l'attesa di una conferma.
Inoltre attendere una conferma nella nostra area di interesse aumenterà il nostro Win-Loss della vostra strategia.
Personalmente adotto ordini limiti a queste condizioni:
- La direzione della mia posizione è in linea con il trend di fondo;
-Ho un setup che ha almeno 4 confluenze a mio favore: Resistenza/supporto-Trend-line-figure di analisi tecnica-Fibonacci-Ritracciamento lento con candele dal corpo piccolo-correlazione con altri cambi-assenza di dati macroeconomici durante la settimana eccetera...
Mentre adotto le entrate conservative quando:
-Vado contro trend;
-Non ho almeno 4 confluenze a mio favore;
-In aree "sporche" dove si sono generati già falsi breack-out nel passato.
In questi casi aspetto un pattern candlestick,o una figura tecnica su T.F. minori che mi dia un'ulteriore conferma del rientro dei Venditori-compratori in quell' area.
Sono alcuni e semplici accorgimenti che io utilizzo nella mia operatività, ovviamente ognuno può crearsi i suoi dopo un accurato back-testing della propria strategia, in modo tale da migliorare le performance di fine anno.
Spero che quest' articolo ti sia stato d' aiuto per capire ed iniziare a riflettere anche su questa parte del nostro lavoro.
Fammi sapere cosa ne pensi tu, anche te adotti delle regole simili?
Buon Trading!!
Atlantia: mega trappolone in arrivo?Buongiorno, 2 megafoni consecutivi, il primo è andato ottimamente a buon fine lo scorso settembre, il secondo è ancora in costruzione (anziché ricostruire il ponte...) Sul grafico 4h si intravede la possibilità di una divergenza ribassista qualora il prezzo salisse ancora nella prossima settimana e lo stocastico non salisse abbastanza per negarla. Il 13 febbraio si è chiuso un ciclo bisettimanale e cosa è partito nessuno può saperlo poiché la Russia ha imposto il divieto di esportazione delle matrioske (pare venissero usate per scopi impropri). Tuttavia mi aspetto la chiusura del trimestrale che a mio parere potrebbe avvenire in circa 11/14 giorni. Se di trappolone si tratterà, dovrebbe essere parecchio profonda se i volumi la sosterranno. Mi astengo comunque dall'operare in quanto il titolo è ad elevatissimo rischio e questo è anche il mio suggerimento per chi non ha almeno un insider amico con cui giocare a golf.
T= trimestrale
In= intermedio (circa mezzo trimestrale)
M= mensile
Pillole di FibonacciOggi volevo parlarti di Fibonacci che personalmente ritengo uno strumento molto utile come confluenza nelle mie analisi.
Se già conosci il suo utilizzo e le basi salta la FIGURA 1 e passa alla 2!
FIGURA 1:
Come si traccia e dove si traccia?
Partiamo dal fatto che Fibonacci si traccia sugli impulsi per individuare dove potrebbe fermarsi il ritracciamento e da là vedere la partenza di un nuovo impulso, di conseguenza il suo migliore utilizzo avviene in un mercato in trend anche se c'è la possibilità di usarlo in altre occasioni, ma per ora soffermiamoci sul suo utilizzo in trend.
Come si vede dal disegno 1 bisogna far partire fibonacci dal minimo dell' impulso al massimo in un impulso rialzista, mentre in un impulso ribassista dal massimo al minimo.
I livelli che tengo in considerazione sono il 38.2/50/61.8%, ovviamente parliamo sempre di aree di prezzo.
Ma come faccio a sapere quale scegliere?
Penso che questa sia la vera domanda che si fanno tutti e adesso arriveremo alla risposta...
Parto dal presupposto che Fibonacci va utilizzato solo come confluenza e MAI da solo, proprio come utilizzeresti un indicatore.
Detto questo il primo modo per individuare su quale livello potrebbe fermarsi il ritracciamento è cercare confluenze con livelli statici, come vediamo nel disegno 1 abbiamo un supporto(zona verde) che confluisce con il 50% di fibonacci di conseguenza le probabilità che il prezzo arrivi in area 50% aumentano.
Parliamo sempre di confluenze, di conseguenza puoi giocare su questo fattore come meglio credi.
FIGURA 2:
Abbiamo un impulso rialzista molto forte e volatile con grandi candele piene
Questo cosa significa?
Semplicemente che ci troviamo in un momento dove i compratori sono presenti con forza a mercato, di conseguenza il ritracciamento (rientro dei venditori) potrebbe essere lieve e fermarsi sul 38.2%, questo livello diventa la nostra area di interesse e solo se abbiamo altre confluenze che quest'area aumentano le probabilità di un nuovo impulso (rientro dei compratori) verrà presa in considerazione, altrimenti personalmente la scarto.
FIGURA 3:
Abbiamo un impulso rialzista con piccole candele e Discreta volatilità.
Penso tu abbia già capito, ma semplicemente significa che i compratori si sono presenti a mercato, ma non come in FIGURA 2, di conseguenza il ritracciamento potrebbe arrivare in area 50/61.8%, come detto prima andiamo a cercare ulteriore conferme e se ad esempio abbiamo un livello statico di supporto sul 61.8% questo diventerà la nostra area di interesse.
FIGURA 4:
Abbiamo un ritracciamento con candele grandi e volatili.
Questo significa che i venditori sono rientrati con forza a mercato, di conseguenza potrebbero spingere il ritraccio sul 61.8% e probabilmente anche eseguire un breack-out.
Io quando si verifica una situazione di questo tipo invece che entrare con un ordine limite aspetto un'ulteriore conferma, pattern su time-frame minori o segnale candlestick.
FIGURA 5:
Abbiamo un ritracciamento con candele piccole e discreta volatilità.
Questo significa che i venditori non sono rientrati con forza a mercato, di conseguenza il ritraccio potrebbe arrivare sul 38.2% per poi ripartire con un nuovo impulso.
Ora non ti resta che unire le informazioni che hai ottenuto grazie alla forza dell' impulso,del ritracciamento e dei livelli statici confluenti con Fibonacci per individuare su quale livello il prezzo potrebbe fermarsi e ripartire.
Questi sono alcuni "trucchi" che utilizzo per valutare un' entrata utilizzando Fibonacci, ho cercato di essere il più sintetico ma diretto possibile e spero che questo articolo ti sia servito.
Fammi sapere nei commenti
Cosa aspetti ora fai back-testing!!
Buon Trading!!
Hai una routine giornaliera?Ciao Trader,
Oggi volevo parlarti di un aspetto fondamentale per diventare un Trader professionista ovvero : LA ROUTINE.
Penso che già sai di cosa sto parlando, ma molte volte questo argomento non viene trattato con molta attenzione.
Premessa: la routine non è altro che un modo di creare nuove abitudini sane in modo tale da essere più organizzati e disciplinati.
Parto col dire che ogni Trader ha la sua routine in base al suo stile di trading e hai suoi impegni, di conseguenza non esiste una routine giusta ed una sbagliata..
A me piace dividere la routine in due parti :
ROUTINE DEL WEEK-END:
Ogni Trader nel week-end deve assolutamente andare ad analizzare la scorsa settimana di Trading (errori commessi,obbiettivi raggiunti o meno,posizioni aperte,opportunità mancate, coinvolgimenti emotivi) insomma fare un report completo di com è andata la settimana per poi migliorare i punti dove si è stati meno efficienti..
Dopo di chè andare a preparare la settimana successiva, facendo l'analisi dei mercati, trovando le migliori opportunità inserendo gli allert, dare un' occhiata al calendario economico e fare un' analisi macroeconomica di tutti quei fattori che potrebbero influenzare il mercato.
Come ultima cosa andare a prefissare gli obbiettivi settimanali che portano al conseguimento degli obbiettivi mensili, semestrali, annuali e così via.
ROUTINE SETTIMANALE:
Questa routine deve includere :
-Quando e quante volte controlli i mercati;
-Quando studiare e/o perfezionare attraverso il back-testing le proprie strategie;
-Quando dedicare tempo alla consecuzione dei propri obbiettivi;
-Aggiornare il diario di trading e il trading-journal;
-Tenere d' occhio gli eventi economici;
Spero di aver reso l' idea su quali sono i fondamentali di una Routine di Trading, chiaramente ci sono altri aspetti in una routine che riguardano noi stessi, ad esempio la sveglia, gli hobby, palestra, meditazione, il lavoro per chi non fa solo trading eccetera... Ma se ti interessa tratterò quest' altro aspetto in un altro articolo fammi sapere!
Buon Trading!!
In attesa di un segnale su GBPNZDBuongiorno a tutti! Si è formato un T&S su H4 in una zona di equilibrio.
Come vediamo sul grafico la price action ha rispettato tutti i crismi del caso con Fase di Accumulo --> Fase di Riaccumulo --> Fase di DIstribuzione
Queste zone non sono altro che zone di equilibrio... equilibrio tra domanda e offerta... qualora dovesse "vincere" la battaglia una delle due parti (compratori/venditori) a quel punto si innescherebbe una nuova fase.
I prezzi in questo momento si trovano in una fase di equilibrio a ridosso di una struttura significativa.
In questa zona di equilibrio si è formato in T&S di inversione...personalmente la prima domanda che mi faccio è..invertire cosa?
trovandosi in una zona di equilibrio quindi molto laterale non c'è molto da invertire. Si ci sarebbe un trend ribassista debole all'interno della zona di equilibrio che potrebbe far pensare ad un rialzo al breakout della neckline del T&S fino alla resistenza per poi vedere crollare i prezzi, in quanto proprio in quella zona è probabile che vengano innescati una marea di ordini sell limit e liquidate molte posizioni a rialzo, questo potrebbe dare vita ad un accelerazione dei prezzi.
Quindi io sarei molto prudente con l'ingresso di un testa e spalle ma comunque terrei monitorata questa zona per valutare eventuali segnali..
Scrivete pure se vi va le vostre osservazioni (costruttive) nei commenti...Confrontarsi trovo sia uno dei metodi migliori per crescere!!
Vi lascio con una frase di un noto scrittore e pedagogista Americano
L'istruzione è una forma di dialogo continuo, ed un dialogo presume, nella natura del caso, differenti punti di vista.
IL TRADING COME COSTANTE !Buona sera Traders,oggi volevo trattare un pensiero molto comune, ma preso spesso alla leggera !!
Se vuoi diventare un Trader professionista il trading deve essere la tua unica costante !
Vi è mai capitato di tornare a casa la sera, stanchi morti ed aver messo da parte il trading per qualche ora di sonno in più ?
Di voler uscire 3-4 volte a settimana e tralasciare il Trading per questo ?
Di conoscere una ragazza e metterla prima del Trading ?
Di avere soldi da parte e decidere di cambiare il telefono invece di investirli nella vostra crescita personale o del vostro capitale ?
Gli esempi sarebbero infiniti, ma spero di aver reso l'idea !!
Sono consapevole che per molti queste affermazioni possono essere un po' troppo spinte, ma sono la cruda verità e si, fa male accettarla !
Ma..
Provate a chiedere a qualsiasi Trader professionista quanti sacrifici ha dovuto fare per diventarlo, vi assicuro che le risposte che sentirete non saranno affatto piacevoli !
Ma capirete che la loro costante che gli ha portati a raggiungere il loro obbiettivo è che hanno messo il trading SEMPRE al primo posto !
Quindi per concludere :
Non concentrarti su un piacere immediato, ma concentrati su come rendere quel piacere permanente nel tempo !!
Se riesci ad entrare in questa filosofia e mettere il Trading sempre al primo posto, allora fidati diventerai un TRADER !
Altrimenti ci starai solo provando, ma senza mai ottenere risultati costanti !
Differenze tra S&P500 NASDAQ100 E DOW30I trader che si interessano al mercato americano si concentrano fondamentalmente su 3 indici: S&P500, Dow30 e Nasdaq100. Questi indici sono correlati tra loro in quanto legati dagli stessi eventi macroeconomici e dai medesimi cicli. Tuttavia presentano delle differenze che vale la pena analizzare, a partire dal numero e dal tipo di titoli inclusi in ciascun indice e il modo in cui vengono calcolati i valori dell'indice.
Calcolo valore indici
S&P500: L'S&P500 è l'indice che contiene al suo interno le principali 5o0 aziende USA a larga capitalizzazione ed è dunque quello che rispecchia (rispetto agli altri 2) in maniera più ampia l'economia americana. L'indice è stato creato da Standard & Poor's nel 1962. Il valore dell'indice viene calcolato ponderando ciascuna società in base alla sua capitalizzazione di mercato e quindi viene applicato un divisore, che è impostato da S&P, per produrre il valore finale. In sintesi: capitalizzazione di mercato di tutte le azioni incluse nell'indice/divisore
Dow30:Il Dow Jones Industrial Average , spesso definito in breve "Dow", è l'indice più antico, risalente al 1896 ed è il più noto a livello globale. Il Dow rappresenta 30 titoli a grande capitalizzazione determinati dal Wall Street Journal. A differenza degli altri due indici, il valore del Dow e il peso per ciascun componente è determinato dal prezzo delle azioni successivamente viene applicato un divisore per determinare il valore finale dell'indice.
Nasdaq 100: L'indice Nasdaq è il più giovane tra i 3, creato nel 1985. Viene definito anche indice "tecnologico" dato il peso elevato delle società basate sulla tecnologia che lo compongono. Il Nasdaq 100 si basa sulla capitalizzazione di mercato dei suoi componenti.
Differenze nella composizione e nella volatilità
Come è stato accennato sopra, questi indici sono correlati tra di loro, tuttavia ognuno di questi indici ha la propria peculiarità, a partire dal modo in cui viene tradato a causa della diversa composizione per ciascun indice e dell'importanza di determinate società e gruppi di società (settori).
L'S & P 500 è il meno influenzato di giorno in giorno da ogni singolo titolo dato che è composto da così tanti nomi. Detto questo, ci sono una manciata di settori che hanno la massima importanza sull'indice. Il settore che ha il maggior peso sull'indice ha un'importanza fondamentale nella fare da driver all'S&P500. Attualmente il settore più importante è l' Information Technology (IT), che rappresenta una ponderazione del 26%.
Il Dow, con solo 30 titoli, è influenzato in modo più significativo dall'andamento dei singoli titoli. Allo stato attuale, i primi 10 titoli rappresentano oltre il 50% del valore di Dow. Dunque la variazione di questi singoli titoli potrebbe pesare sull'indice in modo incisivo
Il Nasdaq è quello sicuramente più influenzato dalla variazione di singoli titoli. Infatti i primi 10 titoli hanno un peso del 50% sull'indice.
Per quanto riguarda la volatilità , il Dow Jones è in genere il meno volatile dei tre indici principali in quanto molti componenti sono società blue-chip. Il Nasdaq 100 è il più volatile dei tre in gran parte a causa della sua alta concentrazione in società più rischiose e ad alta crescita come Facebook, Amazon e Alphabet (Google). La volatilità nell'S & P 500 è generalmente compresa tra i due.
GBPUSD: AZIONE (impulso) o REAZIONE (correzione)Bene, oggi l'analisi sul cable ci dovrebbe servire per gestire il nostro setup (vedi grafico sotto) quindi seguiremo la coppia su time frame orario. Dal punto di vista tecnico, qui abbiamo due ipotesi, e molto probabilmente la sessione odierna ci rivelerà quale delle due è corretta (ribadisco il concetto, questa è solo una analisi di gestione della posizione), e finché non vedremo una chiusura oraria sopra onda (A), dobbiamo considerare questo impulso come "impulsivo" (i-ii-iii-iv-v), al contrario, considereremo questo movimento solo come semplice correzione (ABC).
IMPOSTAZIONE SU GRAFICO GIORNALIERO
Buon trading a tutti!
EURUSD: Analisi su Time Frame mensileIl trend rimane ancora ribassista sul grafico mensile, e dopo il primo impulso, abbiamo assistito ad una fase di consolidamento all'interno del canale ribassista, fermata temporaneamente (..ancora da confermare) da una reversal bar sviluppata durante il mese di ottobre. Detto questo, il fallimento di questa barra dovrebbe spingere il prezzo molto velocemente verso la chiusura del gap (visibile su time frame giornaliero) ed è proprio per questo motivo che ho deciso di pubblicare questa analisi in prossimità della chiusura mensile (mancano poche sessione alla fine del mese).
GRAFICO GIORNALIERO (GAP)
Buon Trading a tutti!!
BITCOIN: Target raggiunto!Bene, senza tanti fronzoli, abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo su time frame giornaliero portando a casa un buon gain, ma l'aspetto su cui ci si deve soffermare, è il "come" questo target è stato raggiunto. Il trade è stato positivo per due fattori (non guardare il gain!!): Duration e DD.
La duration è stata molto breve, la coppia ha raggiunto il suo obbiettivo con un solo swing, e questo aspetto ci apre le porte nel pensare che la discesa "potrebbe" non essere ancora finita, mentre l'aspetto più importante è che questo trade, almeno per il sottoscritto, ha avuto "zero" DD.
Adesso, il time frame giornaliero bisognerebbe metterlo da parte, perché come abbiamo già detto in precedenza, nell'analisi intraday, questo swing rappresenta ancora onda (3) di una struttura impulsiva ribassista, quindi presto o tardi (non "forse" o "potrebbe...") la coppia dovrà innescare un interessante rimbalzo tecnico (onda 4).
Detto questo, ho tradato questo setup semplicemente perché ci è stato servito "su un piatto d'argento" dal mercato, in quanto al sottoscritto le crypto valute non piacciono assolutamente (...ma questo non deve influenzare nessuno!).
MODELLO DI TRADING
(apri il grafico per seguire lo sviluppo)
Un abbraccio a tutti e buon trading!
NB: Non so se su grafico lineare si vede il raggiungimento del target, ma se mettete le barre o candele, dovrebbe essere ben visibile.
GRAFICO A BARRE
Spunti didattici: Le Basi del TradingQui di seguito sono elencati tutti i punti (Capitoli) che mi piacerebbe sviluppare insieme a voi:
Capitolo 1: La gestione del Rischio (Stop Loss)
Capitolo 2: Le basi dell'Analisi Tecnica (concetti chiave)
Capitolo 3: Le strategie vincenti esistono?
Capitolo 4: Perché tradare con i modelli e perché no
Capitolo 5: Perché la maggior parte degli indicatori falliscono
Capitolo 6: Come saper riconoscere un Trend e i suoi Target
Capitolo 7: Le struttura impulsive (trend) e le strutture correttive (contro trend)
Capitolo 8: Come e dove "piazzare" lo Stop Loss
Capitolo 9: Come gestire le posizioni aperte
Capitolo 9: Come spendere i soldi che guadagno (...naturalmente questo è uno scherzo!)
Se pensate che lo sviluppo di queste tematiche fatto insieme, potrà aiutarvi nella vostra attività, sarò lieto di iniziare questo percorso (naturalmente nel mio tempo libero), ma l'ultima parola spetta a voi, perché sarò disposto ad investire il mio tempo solo se questa idea formativa sarà condivisa da molti di voi, e mi regolerò in base agli "like" che riceverà, quindi per il momento non vi voglio illudere di nulla.....
NB: Lo sviluppo di tutte queste tematiche teoriche, se non affiancata da esempi concreti, sul campo, in real time, non servono a nulla, ed è per questo motivo che affiancherò la didattica teorica con la didattica pratica (proveremo a pianificare insieme dei setup sul mercato). Avere una prova conclamata che quello che sto studiando effettivamente lo riscontro anche nel Trading reale, è lo stimolo più grande che un trader neofita possa avere....
SP500: ...in area di resistenza?Dal punto di vista tecnico il trend rimane ancora rialzista su grafico settimanale, allo stesso tempo però, l’indice ha raggiunto un’area di resistenza molto importante, e anche se non appaiono ancora reversal pattern su time frame minori, vale la pena monitorare questa area anche in chiusura settimanale. Se il mercato deciderà di cambiare direzione da questi livelli (considera sempre un'area intorno ad essi), potrebbero formarsi uno o due reversal pattern interessanti: wedge in ABCDE o testa e spalle (ABC).
Se questa area opporrà resistenza durante le prossime settimane, è possibile andare alla ricerca di modelli ribassisti su time frame minori, al contrario, il prossimo obbiettivo rialzista del mercato sarà quello di avvicinarsi ad area 3.360.
Buon trading a tutti!
FORMAZIONE: LA SMILE THEORY USD DOLLARLa teoria del sorriso del dollaro di Stephen Jen un ex stratega valutario ed economista di Morgan Stanley, si compone di tre fasi:
FASE 1-l'USD si rafforza grazie all'avversione al rischio
La prima parte del sorriso mostra il dollaro USA che beneficia dell'avversione al rischio, che induce gli investitori a fuggire verso valute " rifugio " come il dollaro e lo yen.
Poiché gli investitori ritengono che la situazione economica globale sia traballante, sono titubanti nel perseguire attività rischiose e preferirebbero acquistare il dollaro USA meno rischioso indipendentemente dalle condizioni dell'economia statunitense. In questa fase si tende a risparmiare piuttosto che cercare il rendimento.
FASE 2-L'economia entra in recessione e il dollaro si indebolisce
Il dollaro scende a un nuovo minimo. La parte inferiore del sorriso riflette le scarse prestazioni del biglietto verde mentre l'economia americana si confronta con i fondamentali deboli. L'aspettativa di riduzioni dei tassi di interesse pesa sul dollaro USA. In questo momento l'economia mostra una situazione di forte debolezza e rallentamento.
FASE 3- L'economia torna a crescere e il dollaro si rafforza
L'economia inizia dare segni di ripresa e i dati macroeconomici mostrano un quadro favorevole.
Quando l'ottimismo cresce e compaiono segni di ripresa economica, il sentimento verso il dollaro inizia a salire.
In altre parole, il biglietto verde inizia ad apprezzarsi quando l'economia americana gode di una crescita del PIL più forte e le aspettative di rialzi dei tassi aumentano.
SITUAZIONE ATTUALE
Attualemente, tra le 3 fasi ci troviamo sicuramente nella prima. Infatti i dati macro stanno iniziando da qualche tempo a mostrare chiari segni di debolezza. Quindi è anche per questo motivo, ad esempio, che per il 2020 mi aspetto un ribasso del dollaro e un apprezzamento di valute come l'EUR
Essere pazienti è un requisito fondamentaleBuon giorno Trader,questa settimana non ho condiviso idee di Trading,proprio perchè a parte sul cambio GBP/USD è una settimana "morta".
Così mi sono detto perchè non documentare quello che sta succedendo ?
Era da tempo che non mi capitava una settimana del genere,ovvero priva di opportunità per quanto riguarda il mio modo di operare !
Però queste settimane fanno parte del nostro lavoro e quando arrivano la cosa migliore è stare fermi,avere pazienza che il prezzo arrivi nelle nostre aree di interesse e solo dopo operare.
Mi ricordo i primi tempi quando capitavano settimane simili,che la mia foga nel volere aprire posizioni mi portava a calcare la mano sui mercati e sulle mie strategie !
Mi spostavo di time-frame in time-frame alla drastica ricerca di opportunità e non importava se non ce n'erano,se non rispettavano tutte le mie regole,io dovevo trovarle ed aprire le posizioni !
Una volta che aprivo la/le posizioni e mi venivano stoppate,allora esplodeva il mio lato emotivo così,come un circolo vizioso ripartivo alla disperata ricerca di opportunità,lasciando da parte il mio-trading-plan per far spazio alla mia emotività !
Questo portava solo ad accumulare perdite su perdite !
Sembra una barzelletta,ma mi è capitato molte volte nel primo anno di Trading !
Ma come si dice : se non sbagli non impari !
Quindi se te stai passando o passerai questa situazione,abbi pazienza,non avere fretta,resta fedele al tuo Trading-Plan..
Se non hai opportunità per entrare a mercato lascia stare,esci,vai a bere non importa quello che fai,l'unica cosa che non devi fare è operare calcando la mano spinto dalla tua emotività !
Spero che questa mia esperienza possa aiutare,soprattutto i Trader che sono agli inizi a non fare il mio stesso errore !
Hai già passato questo ostacolo,o hai ancora difficoltà ad accettare i periodi "morti" ?
Fammi sapere nei commenti !
Buon Trading !
Tagliare le perdite è possibile ?Buon giorno Trader,oggi volevo parlarti di una citazione "molto famosa" Taglia le perdite e fai correre i profitti !!
Facile a dirsi,ma molte volte quando si sente questa frase,sopratutto se si è agli inizi,non si sa da dove iniziare,per questo voglio concentrare questo articolo su alcuni consigli personali su come tagliare le perdite..
Lascerò stare la parte riguardante il lasciar correre i profitti in questo articolo,la tratterò in un altro..
Un passo alla volta perchè ricordiamoci che l'obbiettivo principale di un Trader è non perdere il capitale !!
Premetto : Questi sono alcuni dei miei metodi che ho creato nel tempo,ma non prendeteli come legge,piuttosto come appunti,consigli,per poi adattarli,cambiarli,farli propri e testarli nelle proprie strategie!!
Iniziamo subito :
1-Accettare le perdite per azzerare l'emotività !
Voi direte si grazie lo so questo,ma fatevi un esame di coscenza,dopo che prendete uno STOP,come vi sentite ?
Uno STOP vi porta a volervi vendicare aprendo altre posizioni per recuperare il costo/perdita ?
Vi porta ad aumentare il rischio delle prossime posizioni ?
Iniziate a guardare i mercati con l'unico scopo di trovare un'opportunità di ingresso ?
Non mentite a voi stessi su questo punto,è cruciale !! Le perdite fanno parte del nostro lavoro e prima riuscirete ad accettarle senza
ripercussioni sulla vostra operatività e prima diventerete dei Trader!
2-Rischiare meno in termini di risk-management nelle operazioni contro-trend
Come sai il trend è nostro amico,ma molte volte possiamo avere segnali di una possibile inversione o di un ritracciamento,in questi
casi,anche se non in tutti,trovo molto utile diminuire il rischio del Trade ! Ad esempio se abitualmente rischio il 2%,quando opero
contro trend in determinate condizioni rischio solo l'1%.
3-Aprire meno posizioni,ma di maggiore qualità
Non è vero che per guadagnare di più dobbiamo lavorare di più,soprattutto i questo lavoro,anzi !!
Imparare a lavorare intelligentemente ci farà sicuramente avere migliori risultati e più tempo libero !!
Se non l'hai ancora letto ti rimando al mio articolo Rischio/rendimento dove troverai un esempio pratico !
4-Alzare il timeframe operativo
La faccio molto breve : Più scendiamo di T.F.(time-frame) per operare e più aumentano i falsi segnali di conseguenza gli stop che
prediamo !
Se invece saliamo di T.F. diminuiscono i falsi segnali e di conseguenza gli STOP !
Questo non vuol dire che se sei uno scalper non puoi essere profittevole,anzi,però aprendo più posizioni ed avendo più falsi segnali
sarai maggiormente coinvolto emotivamente a causa di tutti gli STOP!
5-Spostarsi a breck-even il prima possibile
Regola molto semplice,a seconda delle proprie regole,quando una posizione è in profitto spostare lo stop in pareggio è un ottimo
modo per tagliare le perdite,anche se molte volte esso verrà preso per poi ripartire nella nostra direzione !
Ma stiamo parlando esclusivamente di tagliare le perdite per questo lo ritengo utile !
6-Allargare lo STOP-LOSS
So che può sembrare banale,ma avete mai notato che a volte il prezzo prende il vostro classico STOP-LOSS per poi girare ed andare
a Target ? Questo avviene soprattutto nei livelli "sporchi" ovvero quei livelli dove il prezzo viene manipolato ,per questo in questi
casi un ottimo consiglio che posso darvi è quello di aumentare il vostro STOP-LOSS anche attraverso un semplice ATR.
Spero che questo articolo ti sia stato utile !
Te quali "trucchi" utilizzi per tagliare le perdite ?
Fammi sapere nei commenti !
Buon Trading !
Rischio/rendimento è così importante ?Buongiorno a tutti Traders,oggi voglio parlarvi di un argomento che ritengo molto importante,più delle strategie che vengono utilizzate,ovvero il rischio rendimento !
Chiaramente il Rischio-rendimento,va calcolato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a "caso".
Cos'è il rischio rendimento di un'operazione :
In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione.
Ovviamente il RISCHIO-RENDIMENTO va SEMPRE associato ad un ottimo sistema di money-management,altrimenti sarà tutto inutile !
Ora analizziamo i due esempi !
P.S. non sono consigli finanziari e nessuno,ripeto nessuno dovrà applicare questi sistemi al proprio trading,a meno che non li testi nel tempo con le proprie strategie !! E soprattutto mancano molti dati che un sistema di Trading dovrebbe avere,sono sintetizzati al massimo ed hanno il solo scopo di far capire quanto sia importante il Rischio-rendimento !!
Incominciamo dall'esempio 1 :
In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%.
Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2
A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un più 150% lordo.
Ecco il calcolo:
75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade)
Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo e probabilmente molte volte si finirà in Over-trading solo per rispettare il numero di Trade da aprire.
SBAGLIATISSIMO !
Allora decidiamo di optare per la qualità dei nostri Trade ed ora entra in gioco l'esempio 2:
All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%.
Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3.
Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160%
Calcolo:
40*6 - 40*2
Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore !
Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli,ma ne servono pochi mirati e di qualità !!
Ed uno dei modi per aumentare la loro qualità è quella di scegliere di tradare solo Trade dal Rischio-rendimento alti.
Optando per la qualità avremo molti vantaggi:
-si passa meno tempo davanti ai grafici
-Non si rischia di finire in Over-trading
-Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi nel mercato
-Riusciremo ad avere molto più tempo libero che possiamo impiegare come meglio crediamo
Insomma per quanto mi riguarda penso che per quanto sia difficile da credere,concentrarsi sulla qualità e lavorando intelligentemente avremo solo benefici..
Soprattutto per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari),ed è fondamentale cambiare questa mentalità,ci sono passato anche io e vi assicuro che se metterete in pratica questo concetto,vivrete meglio il vostro lavoro da TRADER !!
E tu che Rischio-rendimento utilizzi ?
è stato utile l'articolo ?
Fammi sapere nei commenti !
IL MIO ERRORE SU EUR/USDSul cambio EUR/USD il giorno 8/10 sono entrato a ribasso,per chi non avesse visto l'idea la può trovare sul mio profilo.
INIZIAMO :
Il cambio si è subito mosso a mio "favore",andandomi a creare tutte le condizioni per posizionare lo STOP in pareggio e così ho fatto.
Il giorno seguente il prezzo è andato a prendermi lo STOP in pareggio,fin qua tutto bene.
Ho rispettato alla perfezione il mio Trading Plan.
Ed adesso arriva l'errore,arrivando da un peiodo di run-up ero in una condizione emotiva non molto adeguata per fare trading,inoltre non avevo nemmeno fatto la mia meditazione pre-market come da routine.
Così la mia avidità ha fatto si che rientrassi a mercato,solo perchè avevo l'errata convinzione che il cambio scendesse ed anche se non c'erano i presupposti per entrare sono entrato a mercato,senza rispettare le mie regole !
Oggi ho preso lo STOP-LOSS una perdita (costo) che se avessi rispettato il mio Trading-Plan avrei evitato.
è la seconda volta quest'anno che commetto questo errore,ma la prima volta "non avevo imparato la lezione",ma questa volta sì,doveva risuccedere prima o poi perchè fa parte del percorso e finchè non impari la lezione continuerà a succedere,ma oggi posso dire che ho imparato da questo errore e sicuramente non lo commetterò più,l'ho inserito nel mio diario di errori e quando sarò nella stessa situazione (perchè accadrà) saprò esattamente dove quell'azione mi porterà !
Questo per farvi e farmi capire quanto è importante rispettare la propria routine ed il proprio Trading-Plan,nel quale ci deve anche essere scritto come comportarvi quando approciate ai grafici in maniera non lucida,infatti se io avessi fatto la mia solita meditazione,non sarei stato coinvolto in questo Trade !
Io utilizzo la meditazione,ma ognuno di voi è libero di fare qualsiasi altra cosa purchè vi faccia tornare davanti ai grafici "lucidamente"
Anche a voi sono capitate situazioni simili ?
Fatemi sapere nei commenti !
Buon Trading !!
SENTITI I COLPA Buon giorno a tutti Traders !
Oggi volevo darvi un consiglio,soprattutto se siete all'inizio della vostra carriera,che a me ha aiutato davvero moltissimo.
Come tutti voi sapete per diventare Trader non basta acquistare un corso o leggere due-tre libri,ma è un percorso molto più complesso e l'unica formula magica che esiste è la costanza nel fare ogni singolo gioro quelle piccole azioni che vi porteranno a diventare dei professionisti.
Ma quali soo queste piccole azioni ?
E difficile dare una risposta in termini assoluti,infatti dipendono da persona a persona.
- Fare analisi,passanto ore ed ore davanti ai grafici
-Studiare ed acquisire nuove competenze per poi applicarle ai mercati fino a farle vostre
-Sbagliare ed imparare dai propri errori
-Tenere traccia della propria operatività,anche se in demo
-Ogni Tot(periodo di tempo che voi deciderete) controllare il proprio trading-journal
-Avere una routine
-Rispettare giornalmente il proprio Trading-plan e se non lo si ha,iniziare a crearsi anche solo una bozza e rispettarla,per poi migliorarlo.
-Mettersi in dubbio e crescere sia da un lato professionale che personale
-Imparare a gestire la propria emotività
-Essere disciplinati nel rispettare i propri obbiettivi,sia di breve,che di lungo termine
Questi sono alcuni dei punti cardine per diventare Trader!
Ma è più facile a dirsi che a farsi,la libertà che ti offre questo lavoro è sicuramente tra le cose più belle,ma se non la sappiamo gestire,può diventare la nostra più grande nemica !
Quante volte vi è capitato di procrastinare uno dei vostri obbiettivi giornalieri solo perchè "potete"?
Se mai vi è capitato dovete sentirvi in colpa,avete "sprecato un giorno" del vostro percorso !
Quando andate a letto la sera e controllate se avete portato a termine i vostri obbiettivi giornalieri e vedete che non gli avete portati a termine sentitevi in colpa ! E se non avete obbiettivi,iniziate subito a scriverli !
Perchè solo ed esclusivamente con la costanza di portare a termine i vostri piccoli obbiettivi giornalieri diventerete TRADER!
Se non gli avete portati a termine,dovete riuscire ad entrare in uno stato d'animo dove vi sentite davvero in colpa con voi stessi,perchè la colpa non è dei vostri amici che vi hanno fatto uscire anche se non potevate o qualsiasi altra scusa che vi raccontate ! La colpa è solo vostra !!
Quindi sentitevi in colpa la sera e prima di andare a letto,non importa che ore sono,voi trasformate il sentirvi in colpa in azione e portate a termine i vostri obbiettivi !
Ed il giorno dopo imparate dal vostro errore e vi organizzerete meglio !
E te ti sei mai sentito in colpa ?
Fammi sapere nei commenti !
Buon Trading !
NON È UN ARTICOLO COME GLI ALTRIInizio col dirvi che questo non è un articolo dove illustrerò metodologie o consigli finanziari,ma vi racconterò un'esperienza che ho vissuto questa sera al ristorante !! E vi chiedo scusa se sarà un poema,ma mi farebbe davvero piacere che riusciste a leggerlo tutto e dirmi se anche a voi è capitato e come vi siete sentiti !
Premesso prima di oggi,non ho mai risposto alle critiche sul mio lavoro,ma oggi per la prima volta si e non solo perchè mi sono sentito "preso in giro io",ma perchè era mio dovere difendere tutti noi trader che lottiamo contro noi stessi e sputiamo sangue sui grafici,ogni singolo giorno !!
In sintesi oggi era il 60 anniversario di matrimonio dei miei nonni e di conseguenza siamo andati a mangiare al ristorante ed eravamo una quarantina di persone.. Fin qui tutto bene,cena buonissima,vino a volontà niente di cui lamentarsi !! =)
A fine cena mentre tutti iniziavano ad andare via,mio zio,amico del proprietario del ristorante,mi dice :
Jacopo,qua hanno bisogno di ragazzi in cucina saresti disposto a lavorarci ? (questo perchè prima di diventare trader ero un cuoco).
io rispondo: Non saprei,ho lasciato questo lavoro perchè mi sono innamorato del trading !!
Così la conversazione finisce.. Ma...
Dopo un po' mi chiama il titolare per parlare insieme ad un suo dipendente ed a mio zio.
Ovviamente ci vado più che volentieri !
Arrivo là da loro e subito la prima domanda : Cosa fai nella vita ?
Io : faccio il Trader,mi occupo di speculazione in borsa
Il titolare: Sisi,so cos'è quindi ti piace non fare niente nella vita,fammi vedere le mani !
Intanto mio zio : nono,non fa niente
Dopo che gli ho fatto vedere le mani e allora mi dice che sono mani da uno che non ha voglia di fare niente come tutti i ragazzi di oggi che si accontentano di una birra ed un pacchetto di sigarette..
Allora io : No ti sbagli ,io ho i miei obbiettivi e gli raggiungerò costi quel che costi !
Il titolare: Fidati ho 40 anni ci sono passato,quanto hai guadagnato fin ora scusa ?
Io giustamente gli ho detto : non ti faccio vedere il mio portafoglio,ma siccome insisteva gli ho mostrato il track-record !
Allora mi fa bhè non importa vedrai che tra qualche anno te ne pentirai e perderai soldi ! Ci sono passato,anche io ho investito in borsa,all'inizio ho guadagnato 10000 euro e dopo tre anni ne ho persi 30000 !!
Io: C***o scusa,ma per perdere quei soldi che profilo di rischio utilizzavi ? Hai diversificato ?
il titolare: non lo so,investivo dove mi dicevano i più "esperti"
Da questa risposta ho capito tutto !! Qualsiasi cosa io avessi risposto,avrei trovato un muro davanti !
La conversazione però continua con le sue parole : Ascolta uno con più esperienza di me,quello che stai facendo è solo un momento poi tra dieci anni ti guarderai indietro e te ne pentirai o peggio,ti ritroverai a 40anni senza niente !! Quello non è un lavoro i soldi facili non esistono prima o poi perderai !
Queste parole hanno avuto il conforto anche da mio zio ed il dipendente
In questo momento,lo ammetto per un secondo ho pensato,cavolo ha ragione nel trading nulla è sicuro e probabilmente potrà succedere !!
No No No No No No
Subito dopo quel secondo,mi sono visto passare davanti agli occhi i miei tre anni di Trading,tutti i sacrifici che ho dovuto affrontare,le persone che ho perso,le critiche,le ore passate davanti ai grafici,i fallimenti,gli errori ecc..!!
E no,quelle parole non fanno per me !!
Così la mia risposta è stata :
Hai ragione potrà succedere,so che un lavoro "normale" è più sicuro e ti dà più tranquillità,lavori 8 ore al giorno per 40 anni e poi ti godi la tua pensione,ma scusa.. Non è quello che voglio !
Io amo il mio lavoro,si perchè è un lavoro e noi Trader siamo diversi da voi,abbiamo un'altra mentalità e per questo veniamo criticati !
Ma abbiamo imparato a gestire i nostri soldi,ci miglioriamo ogni singolo giorno e siamo capi di noi stessi !!
Noi decidiamo il nostro futuro,se falliamo è solo colpa nostra,ma sappiamo che dai fallimenti possiamo imparare le più grandi lezioni!
Quindi io non critico chi sceglie un lavoro normale però nemmeno voi dovete criticare noi Traders,perchè se ti dovessi dire tutto quello che ho passato per diventare il trader che sono oggi non ci crederesti !!
IIl titolare : va bene tra cinque anni torna qua e vedrai che dovrai dirmi avevi ragione !
Così finisce la conversazione con una promessa !
Questo è solo un estratto di quello che ci siamo detti,ma è perfarvi capire che :
Ci saranno sempre persone che vi criticheranno o che penseranno che voi nella vita non fate niente o peggio ancora,che vorranno farvi cambiare idea !
Ma voi colleghi Traders,lasciateli perdere,dimostrategli che si sbagliano e non solo a parole,ma con i fatti che parlano più di mille parole !
Inseguite sempre i vostri sogni e più verrete giudicati più significherà che ci state riuscendo !!
Mi scuso per l'orario di pubblicazione,ma dovevo sfogarmi perchè oggi per la prima volta,mi sono sentito parte di una famiglia "diversa" NOI TRADERS ed in dovere di difendere non solo la mia ideologia,ma anche tutti voi Traders !
A voi è mai capitato ?
Fatemi sapere !
