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Futures

MIB: aggiornamentoPartendo dal minimo del 29 Ottobre, si comincia ad osservare: la chiusura di un ciclo intermedio inverso il 26 Novembre. Questo ciclo è stato violato al rialzo fino al massimo dell '8 Gennaio e questo potrebbe essere la chiusura del ciclo trimestrale inverso, i tempi sono adeguati e segue un settimanale senza ulteriori violazioni, condizione necessaria alla conferma della chiusura in oggetto. Tempi e violazioni sono quindi soddisfatti. Questo è il terzo trimestrale inverso, ne manca quindi ancora uno alla chiusura di un ciclo annuale che stando alle regole di base sarà superiore a questo. Sul minimo del 21 Dicembre si è invece chiuso il ciclo intermedio dei minimi e seguono due settimanali già chiusi e uno in corso e che probabilmente ha visto la sua metà sul minimo di Venerdì. Poiché è già stato violato il minimo di partenza (sempre settimanale in corso) la chiusura dello stesso sarà al di sotto del minimo di Venerdì. Mancherà ancora poi almeno un settimanale (secondo regole probabilistiche ricordo) per vedere la chiusura del trimestrale e i TP sono in grafico. 21695 e l'area grigia sottostante. Domani in apertura potrebbe provare a risalire, comunque non oltre la retta viola che considero il livello chiave tra long e short.
TVC:FTMIBShort
di Flyflok
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BTC:100.000 🙋‍♂️100.000 è il TP che ho letto spesso durante le ultime settimane un po' ovunque e supportato dalle teorie più fantasiose. Magari ci arriverà ma chissà quando e i tempi nel trading sono importanti per programmare un investimento. Intanto, affidandomi alle tracce che il mercato lascia sul grafico, vedo due strutture ribassiste che portano entrambe allo stesso identico TP di questa correzione. Le casualità sono tali quando capitano raramente ma quando si ripetono spesso a mio avviso non lo sono più.
COINBASE:BTCUSDShort
di Flyflok
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BTC: settimana di indecisioneIn questi giorni la moneta ha perso la verve della settimana precedente e ha proseguito in un ampio range all'interno del triangolo. Vi sono due strutture di breve una ascendente e 'l'altra correttiva, gli incroci delle TL si attestano sullo stesso prezzo 38332 rendendo questo un livello chiave che se superato potrà portare il prezzo al TP superiore (rosso) viceversa a quello inferioire (nero) prima e a quello blu successivamente.l'11 Gennaio si è chiuso un ciclo mensile ed è partito un nuovo settimanale che sul minimo di ieri ha trovato la sua metà, quindi mi aspetto ora una ripresa dei corsi per poi indebolirsi nuovamente per fine ciclo tra 2-3 giorni.
COINBASE:BTCUSD
di Flyflok
S&P: colpo di coda di Trump sui mercati?La proiezione del prezzo dice che c'è ancora spazio per salire, tuttavia bisogna considerare che : il primo target di medio periodo è stato raggiunto (retta nera) che questo venerdì ci sono le scadenze tecniche e le coperture da qualche giorno sono in diminuzione. Inoltre questo sarà l'ultimo WE di Trump alla Casa Bianca e sono già annunciate manifestazioni dei suoi nazi-boys che potrebbero riservare accadimenti che il mercato sfrutta per correggere. I POC di medio sono sul grafico e facilmente raggiungibili rimandando i nuovi TP alle prossime settimane.
OANDA:SPX500USD
di Flyflok
EURUSD: pronto a invertireChe DXY ed Euro siano in correlazione è palese, ma in questo caso hanno entrambi preso al millimetro i loro target nei tempi regolari di un ciclo da 90 giorni. Possibile ingresso short su EURUSD con SL sopra il massimo. La risalita del bond 10 anni USA dei giorni scorsi tra l'altro potrebbe avere annunciato appunto anche la risalita della moneta americana. Mi attendo anche una correzione dell'azionario USA con la ripresa sia del $ che del bond. Ci sarebbe in verità ancora un target da raggiungere, comunque piuttosto vicino, ma gli accadimenti di Venerdì in USA potrebbero aver anticipato di poco quello che pareva già essere scritto nel grafico.
Short
di Flyflok
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MIB: Traders mai contentiSe non sale siamo siamo un mercatino rionale, se sale... "ohh... com'è possibile? tutto va a rotoli e lui sale" Non siamo mai contenti, è il nostro destino. Venerdì è finito il terzo giorno del settimanale in corso, da un punto di vista ciclico è possibile un indebolimento; se va oltre 22622 si potrebbe pensare a una correzione di breve fino a 22105, oltre c'è poco da pensare perché la correzione è in atto. Tuttavia le TL indicano un TP di breve a 23121 quindi potrebbe riacquistare ulteriore forza con una chiusura oraria almeno, sopra 22863.
TVC:FTMIB
di Flyflok
BTC: ultimo strappo?Dopo aver passato come il burro il target precedente (allegato) è interessante osservare come la proiezione dei prezzi dia lo stesso identico risultato su due movimenti diversi seppur entrambi rialzisti. Due target uguali sono meglio di uno probabilmente, e forse segnano anche la fine del trend. Attenzione a cavalcare troppo a lungo, sta terminando un lungo ciclo sui massimi, precedentemente molto regolari. Primo target della correzione 36352 (se i tue TP respingeranno).
COINBASE:BTCUSD
di Flyflok
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BTC: Il bello del trend viene alla fine 2.0Nel grafico precedente allegato qui sotto, ho usato il derivato principe, il Future, che però il sabato e festivi non scambia, quindi mi sono trasferito su questo CFD dove è comunque possibile vedere che il 4* TP indicato il 28 Dic è stato raggiunto. Uso anche ora un TF più breve per capire se è possibile individuare un nuovo TP che infatti rilevo in area 38.830. Finora gli incroci delle TL hanno dato risultati molto affidabili, ma va da sé che non si viaggia in una sola direzione all'infinito. Se si è già a mercato in posizione long forse vale la pena provarci, mentre ritengo molto pericoloso aprire una nuova posizione. Attenzione alla violazione della TL blu inferiore sotto la quale secondo me si apre uno scenario di ampia correzione, infatti il POC è fermo sotto i 20.000 e prima o dopo lo raggiungerà, eventualmente (ma ci credo poco) ad un prezzo più alto se si aggiornerà in questi giorni. Le aree di accumulo precedenti sono i primi TP della correzione che aspetto a breve. Se raggiungerà i 38.830 o dintorni vedrò se ci sono le condizioni per individuare un nuovo TP long.
COINBASE:BTCUSD
di Flyflok
BTC: Il bello del trend viene alla fineOsservando il tracciamento delle TL si può appurare che i TP sono individuabili con un certo anticipo al loro incrocio. Non sempre ovviamente funziona così bene, si deve operare anche in considerazione di altri elementi, tuttavia qui l'AT per ora sta dando ottimi frutti. Possibile quindi un ultimo allungo in area 32400 ma poi.... attenzione che il POC sta addirittura sotto i 10.000. Gli scambi sopra i 14.000 sono praticamente nulli, quindi per niente affidabili. Guai in vista a breve...
CME:BTC1!
di Flyflok
MIB: Strutturato per salireL'ultimo minimo a mio avviso ha decretato la chiusura di un ciclo intermedio partito il 29 Ottobre sulla chiusura, sempre a mio avviso, del ciclo semestrale. Se un doppio massimo non lo respingerà con forza (ma non ne vedo il motivo per ora) e violerà il max a 22386 del 27 Nov, ancora a mio avviso, i target sono le rette blu, ovviamente con i dovuti tempi e correzioni di percorso. Viceversa, il respingimento sul doppio massimo (anche poco sotto) lo porterà ai target inferiori segnalati con le rette rosse. Se la centratura ciclica è corretta i tempi sono favorevoli al long, sempre doppio massimo permettendo.
TVC:FTMIBLong
di Flyflok
NG: Affondo di fine trimestraleUn simile affondo, per di più senza volumi, solitamente coincide con la chiusura di un ciclo, in questo caso del secondo trimestrale. Ci sarebbe ancora un target 'minore' a 2.21 raggiungibile se non oggi nel giro si pochi giorni. Dovremmo comunque rivedere a breve la ripartenza e primi target sono in area 2.56-2.60 e 2.80. Ripartenza giustificata anche dall'arrivo di temperature più rigide legate al cuore dell'inverno che aumenteranno la domanda. Questa candela senza volume mi sembra proprio una bella trappola, un ingresso long sopra 2.31-35 necessita comunque uno SL su ingresso se buono o appena sotto 2.21.
NYMEX:NG1!Long
di Flyflok
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MIB: Toro IncatenatoLa struttura del nostro indice è abbastanza in linea con quella USA come tempi ma con due grosse differenze. La prima è che ha violato il minimo di partenza del trimestrale mentre WS no e mantenendo una struttura canonica che tengo buona anche qui. La seconda è il massimo dell'ultimo trimestrale inverso che WS ha violato al rialzo e il MIB no, anzi, si è formata una TL discendente con i massimi decrescenti. Vista quindi una certa perdita di spinta suppongo che andrà a chiudere il trimestrale prima di provare a spiccare ancora il salto. Primo target qualora proseguisse la correzione è l'area del rettangolino, gli altri sono le rette sottostanti. Per parlare di nuovi massimi dovrà necessariamente violare con chiusura giornaliera la TL rossa.
TVC:FTMIB
di Flyflok
S&P: Toro ScatenatoLa settimana scorsa mi aspettavo una correzione un poco più corposa, invece ha stornato il minimo indispensabile per accumulare ancora e proseguire. Ormai dovremmo essere nella parte finale del ciclo trimestrale, sui massimi mi pare si sia chiuso il 9 dicembre a 3712, seguono infatti 6 giorni di 'non rinnovo' a conferma della chiusura e quindi la violazione successiva dovrebbe appartenere al trimestrale seguente e ultimo del ciclo annuale . Questa violazione direbbe che almeno per tutto il prossimo ciclo mensile i massimi si rinnoveranno pur avendo delle logiche e normali correzioni che però non intaccherebbero il forte trend rialzista. Sui minimi il trimestrale sta facendo un 3 tempi e ne ha già chiusi due con i due mensili e ora è a circa metà dell'ultimo. Potrebbe chiudersi velocemente in 5-6 giorni ma anche protrarsi fin dopo le feste o quasi. Nel grafico i livelli delle correzioni, dubito possa scendere oltre i 3540, in tal caso si rivede tutta la struttura. Nel mentre, a mio parere incrementerà i massimi fino ai livelli segnati, il mancato raggiungimento di uno di loro sarebbe un primo segnale di inversione.
SP:SPX
di Flyflok
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GOLD: target di fine ciclo annuale764, retta blu , è il prezzo spartiacque, durante la salita ha rappresentato il livello sul quale il prezzo ha ripreso a scendere per terminare l'accumulazione (primo rettangolo blu ) necessaria a spiccare l'ultimo salto e ora in concomitanza con la chiusura del terzo trimestrale rappresenta il livello sopra il quale sembra formarsi la distribuzione necessaria a completare la correzione che dovrebbe portare alla conclusione del ciclo annuale. Ciclo che dovrebbe chiudersi nei tempi e nel range indicati nel rettangolo grigio. Oro quindi ribassista almeno fino a metà febbraio- prima decade di Marzo. Nel grafico sono indicati anche i target intermedi sia al rialzo che al ribasso. Nuove violazioni delle TL modificano i target che andranno aggiornati. Questa è la mia visione ovviamente, basata sulla mia interpretazione del grafico e in considerazione che da qui ai tempi di chiusura del ciclo annuale non arrivino cigni neri, grigi o quant'altro esogeno al mercato.
GShort
di Flyflok
S&P: analisi mensilePrimo grafico in alto a sx: cominciando da lontano, ho misurato l'estensione del prezzo oltre la corsa iniziata dopo le festività 2018 e fermatasi ad accumulare nell'estate seguente. Ha raggiunto 1.271 di Fibonacci, dove di è formato un livello 'chiave' per poi proseguire fino a sfiorare 1.618, resistenza molto spesso fatale. In seguito ho usato lo stesso metodo di tracciamento sull'onda impulsiva successiva dove il prezzo ha praticamente raggiunto 1.272 e mi aspetto quindi un breve periodo di incertezza ad uso acculo per proseguire poi verso 1.618. Secondo grafico in alto a dx: tracciando le 2 principali TL sui minimi 'ciclici' importanti come l'annuale e il minimo evidente successivo (trimestrale o semestrale, cosa fattibile anche da chi non segue la ciclica poichè 'minimi rilevanti') ne esce fuori il triangolo grigio con vertice e TP a 4044, la stessa area di prezzo rilevata nel grafico precedente. Ricordo che si tratta di 'area di prezzo' in quanto su tempi e range medio-lunghi trovare un target più preciso è impossibile, al massimo (e non non sarà facile neanche lì) lo si farà se e quando il prezzo sarà in area e su TF più corti. Specifico anche, per chi segue la ciclica, che il TP sul vertice è riferito al prezzo e non al tempo. Riprendendo la stessa logica su tempi più recenti invece ne esce fuori il triangolo giallo che fornisce in questo caso i target intermedi (rettine azzurre). Terzo grafico in basso a sx: qui ho provato a cercare invece i TP della correzione (prima poi arriverà e se tarda forse saranno da aggiornare). Non vedo altre correzioni, anche minori, utili a questo tracciamento. Sui livelli inferiori ci sono, ma... un passo per volta. Quarto grafico in basso a dx: Qui ho tracciato su livelli inferiori e si vede come il TP del vertice del triangolo giallo sia stato raggiunto e come coincida bene anche con il POC del profilo volume. Anche il TP del triangolo grigio è stato raggiunto. Segnalo che qui ho usato il future e non i cfd su indice o future perchè su questo strumento è disponibile il profilo volume, vi sono quindi piccole differenze nei TP dovute alla quotazioni molto molto simili ma mai precise tra loro. Conclusione: i TP sui vertici funzionano solitamente come calamite, quindi quando il prezzo prende quella strada, solitamente poi la completa. In basso invece abbiamo il POC del profilo volume fermo in area 3200 nonostante la forte spinta delle ultime settimane, infatti sopra i 3400 punti gli scambi sono quasi inesistenti. È quindi possibile una forte correzione fino a quell'area dopo il probabile ultimo sprint a raggiungere i TP prima citati.
SFormazione
di Flyflok
BTC/USD - novembre 2020Livelli di Resistenza: $20.000 - $23.050 - $23.272 Livelli di Supporto: $18.000 - $17.500 - $16.435/$15.785 - $13.880 - $11.920 - $9.800 - $9.200 MARKET TREND (long term): 263 giorni bullish (+390,62% da $3.850 | 13-marzo-20) MARKET TREND (mid term): 157 giorni bullish (+113,90% da $8.815 | 27-giugno-20) MARKET TREND (short term): 84 giorni bullish (+92,25% da $9.800 | 5-settembre-20) MARKET TREND (very short term): 5 giorni bullish (+16,47% da $16.220 | 26-novembre-2020) Standard Deviation Up Move Down Move Dicembre $4.272,00 $23.272,00 $14.727,00 Gennaio $6.200,00 $25.200,00 $12.800,00 Febbraio $7.610,00 $26.610,00 $11.390,00 Marzo $8.620,00 $27.620,00 $10.380,00 2Q21 $11.128,00 $30.128,00 $7.870,00 3Q21 $12.817,00 $31.815,00 $6.180,00 EXCHANGE: MERCATI SPOT: Il volume aggregato di contrattazione degli Exchange Spot di novembre è stato di $289,25 miliardi rispetto ai $123,58 miliardi del mese precedente (+134%). Novembre 2020 si trova al terzo posto per i volumi scambiati più alti di sempre da gennaio 2018, durante il quale i volumi sono stati pari a $307,83 miliardi. Binance è stato l'Exchange con la più grande quota di mercato per il volume negoziato (60,9%), seguito da Coinbase (10,4%) e Kraken (5,7%). DEX: Gli scambi decentralizzati hanno registrato un volume aggregato di $17 miliardi di dollari a novembre, continuando a diminuire mensilmente dal picco di settembre $26.26 miliardi (-35%). Uniswap è stato l'Exchange con i volumi più alti, seguito da Curve. DERIVATI (Futures): Il volume aggregato di contrattazione sui mercati Futures nel mese di novembre è stato $829,1 miliardi (+109% rispetto al mese di ottobre). Maggiori Exchange per volume scambiato: Binance (28,43%), Huobi (21,4%), Okex (14,3%), ByBit (10,28%). CME: volumi scambiati a novembre ($18 miliardi) +82.77% rispetto al mese precedente. Bakkt: volumi scambiati a novembre (1,37 miliardi) -12.17% rispetto al mese precedente. L'open interest aggregato ha superato per la prima volta quota $6 miliardi. DERIVATI (Opzioni): Il volume di contrattazioni aggregato sulle opzioni è stato $13,78 miliardi (+214% rispetto al mese precedente), con Deribit leader sia per i volumi scambiati che per open interest. L'open interest aggregato ha superato per la prima volta quota $4 miliardi. MAGGIORI NEWS - Gli strumenti derivati hanno completamente sostituito i mercati spot come strumento dominante - Square ha dichiarato di aver venduto $1,63 miliardi in Bitcoin tramite CashApp - Secondo gli analisti di JPMorgan, gli investitori istituzionali, come i family office, potrebbero guardare al Bitcoin come alternativa all’oro - Il ministero del Tesoro del Regno Unito ha annunciato che pubblicherà delle bozze normative sui regolamenti per le stablecoins - Le installazioni degli ATM Bitcoin durante il 2020 sono aumentate del 96% - Zcash Halving - La presidente della BCE afferma che l’Euro digitale potrebbe essere lanciato tra 2 o 4 anni - Grayscale raggiunge quota $10 miliardi di AUM (Asset Sotto la loro Gestione) - Grayscale detiene oltre 500.000 BTC nel suo prodotto di investimento Bitcoin Trust GBTC - Le aziende, fondi e istituzioni detengono oltre 842.000 BTC, ovvero il 4% dell’offerta totale - PayPal potrebbe semplificare l’adozione delle criptovalute tramite il suo servizio rivolto ai propri utenti e ai propri commercianti (aziende) - VanEck lancia un Bitcoin ETN sulla Borsa di Francoforte - Il fondo Guggenheim apre le porte al Bitcoin tramite il GBTC di Grayscale - La Beacon chain di ETH 2.0 è stata lanciata, segnando l’inizio della proof-of-stake per Ethereum
BITSTAMP:BTCUSD
di btcsbrito
GOLD: Sono finiti i tempi d'oroCon la bella candela verde di oggi probabilmente si è chiuso il terzo sottociclo di un annuale al quale ne manca uno per chiudersi. Mi aspetto una ripartenza che potrebbe arrivare sui 1900 ma difficilmente dovrebbe superare il rettangolo sopra il prezzo, secondo le teorie probabilistiche dell'analisi ciclica, l'ultimo sottociclo chiude sotto la chiusura del terzo, sarebbe quindi già un trend ribassista... se i mercati azionari oltretutto, continueranno con questi ritmi a crescere, è possibile che il nuovo sottociclo torni a violare a breve l'ultimo minimo fatto. Non ultima poi, la possibile riscossa, almeno temporanea, del dollaro che favorirebbe il ritorno del volgare metallo a prezzi più ragionevoli.
G
di Flyflok
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