[PORTAFOGLIO] Analisi intermarket delle posizioniIl rounding bottom è una figura di inversione che sta ad indicare un lento cambio di forza tra venditori e compratori.
In questo caso il grafico è la rappresentazione del rapporto tra il Dollar Index e il Bloomberg Commodity index: strumento fondamentale nella mia analisi intermarket.
Fine delle politiche espansive, inizio del tapering, inflazione elevata e previsione di rialzo dei tassi d'interesse sono tutte avvisaglie per un nuovo ciclo economico alle porte. Il denaro si starebbe quindi spostando su nuovi asset e in questo panorama quello che è attualmente più sottovalutato e con maggiori prospettive è il Dollaro Americano.
Sebbene i tassi d'interesse siano ancora a zero, secondo indicatori anticipatori ci sarebbero già delle buone prospettive per vederli al rialzo già dalla metà dell'anno prossimo e sarebbe quindi logico aspettarsi una fase di accumuno di Dollari, confermata anche dalla sua ripresa di forza.
Il rounding bottom del sintetico rappresenta in forma grafica proprio questa fase di "spostamento" dei capitali che passerebbero dalla materie prime al biglietto verde.
In coerenza con la mia aspettativa di cambio di ciclo economico sono già da un bel po' (forse anche con troppo anticipo ;) ) compratore di Dollari sui cambi con l'EURO e il FRANCO SVIZZERO.
Mantengo sempre la posizione sul NIKKEI che, proprio per il costo elevato delle materie prime, non ha performato in questa fase di risk-on, ma che spero lo faccia quando inizieranno a scendere. Al contempo sono LONG di CADJPY, valuta risk-on per eccellenza.
A bilanciare il portafoglio c'è il SILVER che ho deciso di acquistare per la duplice veste di asset rifugio correlato all'oro e di materia prima che comunque ho preferito a quest'ultimo perché in relazione ha performato meno e potrebbe dare ancora qualcosa.
Questa è la condizione delle posizioni che attualmente sono aperte nel mio portafoglio.
AREGENTO:
attualmente in guadagno
CADJPY
attualmente in perdita
USDCHF
attualmente in guadagno
EURUSD:
attualmente in guadagno
NIKKEI:
attualmente in perdita
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Questo è il mio personale diario di trading. L'intento di pubblicare le mie attività su questo sito è solo narcisistico masochismo.
Vi esorto a NON replicare le operazioni non conoscendo nulla né della mia strategia né mio modello di gestione del rischio.
In ogni caso la decisione di agire in base a quanto scritto è solo affare vostro.
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Che i GAIN siano con Voi!
Herybertobiondi
[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa su Emissioni di carbonioChiudo la posizione in profitto che era stata aperta il 02/07/2021.
MPORTANTISSIMO
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Purtroppo il regolamento impedisce di inserire collegamenti a siti esterni, altrimenti avrei linkato dove sono solito pubblicare la performance del conto al fine della massima correttezza e trasparenza. "Beh Ceste!" (Slang vicentino).
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioniIl grafico in copertina indica uno dei passaggi del mio processo decisionale in cui vado ad analizzare se il mercato è in una fase favorevole al rischio oppure ne è avverso. Il sintetico che si crea nel rapporto US30/GOLD da molte informazioni per crearmi la mia "probabilità soggettiva".
Il mio portafoglio è a mercato su 5 strumenti con una portante direzionale impostata tecnicamente su RISK-ON.
Sebbene alcune posizioni siano in loss, l'intero portafoglio è attualmente in RUN UP, anche se leggero, grazie al CFI.
LONG CFI (credito di carbonio) in carico a 57,97 dal 02/07/2021
LONG USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21
LONG USDCHF in carico a 0.9458 dal 01/04/21
LONG USDCHF in carico a 0.9020 dal 11/05/21
LONG USDCHF in carico a 0.9247 dal 02/07/21
LONG su USDJPY a 108,71 dal 24/03/21
SHORT EURGBP in carico a 0.8560 dal 25/08/21
LONG NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su USDJPYLONG USDJPY in carico a 110,06 dal 25/08/21
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURGBPSHORT EURGBP in carico a 0.8560 dal 25/08/21
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioni con spiegazione complicataIl portafoglio oggi è esposto su 3 strumenti: NIKKEI, USDCHF e CFI (future del carbon credit).
Il grafico in copertina mostra perché sono sostanzialmente long su NIKKEI e altrettanto in acquisto di Dollari conto Franchi.
Quello che è rappresentato non è altro che il sintetico di due strumenti che uso nel mio processo di analisi intermarket per cercare di capire attraverso l'analisi della forza relativa, come degli strumenti correlati possono muoversi in ragione del paradigma economico in cui ci si trova.
Nella fattispecie, la mia intenzione era di entrare long su ben determinati strumenti ad ogni tentativo di inversione del sintetico, così da tentare di anticipare l'inversione il più possibile.
Sarei posizionato quindi in acquisto di indici e di dollari ma sono rimasto dentro all'indice e al cambio sbagliati! Mentre dal SP500, Nasdaq e EURUSD ne sono uscito con un bel gain, qui sono rimasto incartato!
L'attuale condizione di sofferenza non è preoccupante perché comunque rientra in un piano "B" perfettamente sostenibile in termini di money management e nel caso servisse, ci sarebbe ancora spazio per un eventuale piano "C".
La decisione di acquisto del Carbon Credit è invece più di carattere fondamentale, lasciando al tecnico solo il timming dell'entrata che vuole essere long sotto resistenza. Cosa che per quanto "contraria" ai dogmi dell'analisi tecnica, mi ha premiato da febbraio varie volte (vedi questa l'idea del 23/04 cliccandoci sopra), mentre questa volta sembrerebbe no e ci sta!
Alla fine, il bilancio di gran lunga a favore alle entrate "eretiche", mi pone dei dubbi sulla validità attuale, nei moderni mercati, delle teorie operative basate sull'analisi tecnica, ormai vecchie di 40 anni. Sarà, ma uno dei passaggi prima di entrare a mercato è quello di controllare il sentiment dei ratail e fare il contrario!!!!!
Sotto le posizioni nel dettaglio.
Carbon Credit in carico a 57,97 dal 02/07/2021 (posizione attualmente in perdita)
NIKKEI in carico a 30.104 punti dal 18/02/2021
USDCHF con 4 posizioni long in carico con livello mediato a 0,9251
"Se inizi un'attività delicata senza aver formulato un Piano B, tanto vale gettare subito la spugna" cit.
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[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa EURUSDTute e 4 le posizioni SHORT su EURUSD sono state chiuse a 1,1884 con profitto.
La posizione aperta a 1.2127 dal 03/06/21 restituisce 242 pips di profitto
La posizione aperta a 1,2192 dal 21/ 05 /21 restituisce 307 pips di profitto
La posizione aperta a 1,2051 dal 03/ 05 /21 restituisce 166 pips di profitto
La posizione aperta a 1,1891 dal 09/03/21 restituisce 6 pips di profitto
"E' tutta una questione di soldi, il resto è conversazione".
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDNuovo SHORT EURUSD in carico a 1.2127 dal 03/06/21
che si aggiunge ai precedenti short a 1,2192 dal 21/ 05 /21, a 1,2051 dal 03/ 05 /21 e a 1,1891 dal 09/03/21 per un livello medio a 1.2066
"Puoi dover combattere più di una battaglia per vincere la tua guerra" e questa sarebbe la 4 di 5.
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURGBPSHORT EURGBP in carico a 0.8596 dal 11/06/21
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EU STOCKS 50LONG su EU STOCKS 50 in carico a 4.067
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDSHORT EURUSD in carico a 1,2192 dal 21/05/21
Che si aggiunge a precedenti SHORT in carico a 1,2051 dal 03/05 /21 e a 1,1891 dal 09/03/21
"Puoi dover combattere la tua battaglia più di una volta per vincerla" e questa sarebbe la 3 di 5.
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURGBPSHORT EURGBP in carico a 0.8618 dal 21/05/21
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione ARGENTOLONG Argento in carico a $26,92 dal 01 /03/21
Attuale LOSS 198 punti
La posizione rimane aperta
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo.
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Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo.
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HB
PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione USDJPYLONG su USDJPY a 108,71 dal 24/03/21
Attuale GAIN 194 PIPS
La posizione rimane aperta
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su Emissioni di carbonioAggiungo al portafoglio una nuova posizione:
LONG Future Emissioni di carbonio - Dic 2021 (CFI2Z1) a 46.80
che si aggiunge al precedente long in carico a 41.19 dal 23/03/21
Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario di un'operatività REALE, piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici e di polemiche!
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI metodologie operative sui mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo.
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su USDCHFLONG USDCHF a 0.9020 dal 11/05/21 che si aggiunge ai precedenti long in carico a 0.9278 dal 16/03/21 e a 0.9458 dal 01/04/21.
"Puoi dover combattere la tua battaglia più di una volta per vincerla"
Margaret Thatcher
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDSHORT EURUSD in carico a 1,2051 dal 03//05/21 che si aggiunge al precedente short in carico a 1,1891 dal 09/03/21
Il rettangolo indica l'ampiezza del profitto e/o perdita al momento in cui sto scrivendo.
In questa operazione potrebbe sembrare che abbia perso la strada: prima in guadagno, poi in perdita, perché mai non ho messo un trail stop o non l'ho chiusa a pareggio, perché medio il prezzo? Tutto corretto, tuttavia va vista in ambito di portafoglio, lì ha le sue ragioni!
Meriterebbe un'analisi più approfondita delle intenzioni e degli interventi... se volete, fatemelo sapere...
Sui grafici che oggi e in futuro andrò ad allegare non indicherò più nessuna analisi ma solo i punti d'ingresso/uscita.
Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario della mia operatività REALE , piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici.
Considero che questo sia l'unico modo per distinguere chi ci sa fare da chi la sa solo raccontare, dove gli unici giudici saranno il TEMPO e i RISULTATI.
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioni 27/04/21Qui di seguito sono raggruppate tutte le posizioni che ho attualmente a mercato.
Il rettangolo indica l'ampiezza del profitto/perdita al momento in cui sto scrivendo.
Sui grafici che oggi e in futuro andrò ad allegare non indicherò più nessuna analisi ma solo i punti d'ingresso/uscita.
Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario della mia operatività REALE, piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici.
Considero che questo sia l'unico modo per distinguere chi ci sa fare da chi la sa solo raccontare.
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LONG Future Emissioni di carbonio - Dic 2021 (CFI2Z1) a 41,19 dal 24/03/21 (posizione in guadagno) + seconda posizioni in carico a 46,80 dal 23/04/21 (posizione in guadagno)
Long Argento in carico a $26,92 dal 01 /03/21 (posizione in perdita)
EURUSD in carico a 1,1891 dal 09/03/21 (posizione in perdita)
USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21 (posizione in perdita)
USDJPY a 108,71 dal 24/03/21 (posizione in pareggio)
NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21 (Posizione in perdita)
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[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa NASDAQHo deciso di chiudere la posizione a 13.819.
Il LONG NASDAQ in carico a 12.874,70 dal 10/03/21 ha generato un GAIN di 947 punti.
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[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa S&P500Ho deciso di chiudere entrambe le posizioni a 4135.
Il LONG S&P500 della prima posizione, in carico a 3.852,95 dal 01/03/21, ha generato un GAIN 282 punti e la seconda in carico a 3974 dal 17/03/21, 161 punti.
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione NIKKEILONG NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21
Attuale LOSS 76 PUNTI
Le posizioni rimangono aperte
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione S&P500LONG S&P500 prima posizione in carico a 3.852,95 dal 01/03/21
Attuale GAIN 183 PUNTI
LONG S&P500 seconda posizione in carico a 3974 dal 17/03/21
Attuale GAIN 66 PUNTI
Le posizioni rimangono aperte
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione NASDAQLONG NASDAQ in carico a 12.874,70 dal 10/03/21
Attuale GAIN 481 PUNTI
La posizione rimane aperta
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