Analisi di mercato CFD Gold - Operatività 08/20Il CFD Gold è lo strumento utilizzato dai commercial per limitare eventuali rischi speculativi sul prezzo dell'oro e anche un indicatore importante a livello economico in quanto può darci alcune informazioni non trascurabili sulla visione dell'economia in generale, sul mercato valutario e sull'andamento dei principali indici mondiali. Dopo aver tratto beneficio sfruttando il rimbalzo fisiologico del mercato con un' operatività in acquisto di opzioni call pure sul sottostante (Strike 1875 Scadenza 21 Settembre 2020) e dopo aver portato a casa un profitto del 100% in meno di 36 ore vendendo a mercato intorno a quota 2000 $/Oz. voglio portare attenzione sul comportamente di questo fantastico strumento finanziario. Spero che il frutto della mia analisi possa comunicarvi validi spunti per trarre opportunità a mercato.
Analizzando il periodo che va da metà Luglio ad oggi (20/08/2020 ore 01:04,Quotazione: 1936$-1939$/Oz.) possiamo notare come gli acquisti abbiano portato la partecipazione di un buon volume di compratori portando il prezzo alla soglia storica dei 2070 $/Oz in data 7 Agosto 2020. Un trend al rialzo però senza volumi, infatti mentre la quotazione continuava a salire i volumi di scambio si sono fatti sempre più sottili preannunciando che qualcosa in pentola stava bollendo. Da quota massimi il mercato ha iniziato a scontare configurando un doppio massimo decrescente con conseguente breakout 4 giorni dopo, in data 11 Agosto 2020. Come evidenziato a livello 1 possiamo notare la fase di distribuzione da parte degli operatori istituzionali, conseguente alla fase di rialzo, che ha indubbiamente creato un forte movimento bearish. La discesa termina esattamente 24 ore dopo il breakout mangiando quanto fatto negl'ultimi 20 giorni (-10%). A livello 2 quota 1865 $/Oz. il mercato ha trovato una buona soglia di arresto dove gli istituzionali hanno iniziato a chiudere le proprie posizioni short mentre i retailer che hanno shortato verso i minimi, a chiudere le proprie posizioni in perdita per correre poi ad aprire le posizioni in acquisto long, contribuendo ad un rimbalzo del prezzo intorno ad area 2000 $/Oz. Credo che buona parte degl'istituzionali, come loro consuetudine, vogliano far scendere il prezzo nuovamente e non abbiano chiuso tutte le posizioni mantenendo una buona parte di short all'attivo e approfittando di questo repentino movimento al rialzo durato 6 giorni circa (Indicativamente dal 12 al 18 Agosto 2020) per creare nuovi guadagni e prendere posizioni allettanti per nuovi short. Il livello 3 è un livello gioco chiave, dove operatori che già shortavano difenderanno le loro posizioni e parte dei retailer vi vedranno un opportunità e tenteranno di accodarsi, possiamo infatti notare che il prezzo non è riuscito nemmeno a tornare ai livelli precedenti fermandosi alcuni punti prima. Possiamo affermare quindi che le vendite in questo ultimo momento sono maggiori degli acquisti e che la soglia dei 2000$ sia un soglia psicologica importante che il mercato difenderà con orgoglio; un' area di prezzo quindi, manovrata da venditori che hanno una visione ribassita. Livelli di acquisto importanti si trovano invece rispettivamente a 1915$ e 1940$, intorno a queste aree ci dobbiamo aspettare sicuramente un aumento della volatilità. Ciò che non mi convince di un mercato troppo bearish ma più laterale sono i volumi che non accompagnano le vendite in maniera proporzionale quindi a conti fatti due sono gli scenari principali da tenere d'occhio; il primo è il supporto che il mercato utilizzerà proprio sul livello 0.618 di Fibonacci per riprendere il movimento rialzista, in questo caso un mercato sopra i 1959$/Oz. porterebbe per effetto compensazione ad un nuovo tentativo di breakout dell' area 2000$. Il secondo è lo scenario che gioca a favore del trend in atto; se le vendite dovessero continuare ad aumentare e il prezzo scendesse nuovamente sotto il livello 0.618, con certezza testerebbe i 1915$ per poi proseguire sui minimi a 1865$. Un ritorno a queste soglie e una rottura decisiva di questo livello decreterebbe per effetto domino un ribasso verso nuovi minimi con target 1815$/Oz.
Attenderò un segnale decisivo per entrare nuovamente a mercato.
E voi? Che visione avete per questo mercato?
Buon trading a tutti!
