FTSE MIB – Indicatore ciclico e tenuta Ema100Il Ftse Mib ed il mercato Italiano negli ultimi mesi ci hanno abituato ad una piacevole crescita dei prezzi.
Nell’ultimo mese, coerentemente con il movimento di provenienza, il nostro indice di riferimento sembra voler rifiatare, andando a testare un livello che sembrerebbe essere interessante. In particolare possiamo notare come negli ultimi 12 mesi la EMA100 abbia rappresentato una rilevante area di supporto dinamico.
Espandendo la nostra analisi, inserendo anche un indicatore ciclico, possiamo notare nell’ultimo periodo l’attitudine del FTSE MIB a segnare massimi e minimi di reazione con una cadenza particolarmente precisa.
Per chi crede nella possibilità del nostro indice di pareggiare i precedenti massimi, considerando anche l'outlook positivo del sistema Italia, è ipotizzabile un’operazione long, sfruttando il test della Ema100 ed andando ad individuare in area 25.000 un livello di stop adeguato.
Index
Indici Americani a ConfrontoDal flash crash di marzo 2020 i principali indici azionari Americani sono stati interessati da un forte impulso rialzista che ha permesso loro di recuperare il gap perduto ed andare oltre.
Forte crescita per il Russell 2000 che ad oggi ha aumentato il suo valore del 110%.
A seguire l’indice tecnologico del Nasdaq e subito dopo il Dow Jones Transportation.
Interessante notare come tutti gli indici si trovino al momento in una fase di correzione e come a tracciare di più sia stato appunto l’indice dei trasporti (-10%).
Quali altre conclusioni trarresti dall’analisi di questo grafico?
DAX ALLA RESA DEI CONTIChiusura mensile sotto una resistenza dinamica che unisce i massimi e che viene toccata per la quarta volta.
La candela mensile ha tutto l'aspetto di una Shooting star, ma il risultato si vedrà solo a chiusura confermata. Qualora dovesse confermare, questo, potrebbe rappresentare un segnale di inversione che potrebbe far respirare un pò il prezzo.
Uno dei primi livelli di interesse potrebbe essere l'area 13750, dove si incontrerebbe anche un supporto settimanale.
Questo movimento porterebbe nella zona dei massimi precedenti ma anche nella zona del 50% di ritraccio dell'ultimo movimento (timeframe settimanale).
Attendiamo la chiusura e da lunedì, si potrà pensare in quale direzione si giocherà la partita.
Gann di Lungo Periodo su DaxIl #Dax sembrerebbe essere arrivato alla barra.. È l'ora di dire tutta la verità... il comportamento della 1/1 (linea della vita di #Gann) proveniente dal minimo mensile di fine 2014 dirà tante cose sul proseguimento del percorso... Chi vivrà vedrà.. Voi cosa ne pensate....?
s&p per coraggiosiStiamo parlando di un indice incredibilmente forte: composto da molti dei titoli più noti e apprezzati e con una forza di autoalimentazione non trascurabile, dato che è "il cassetto" preferito dagli investitori di tutto il mondo. Cassetto fin troppo interessante data anche la scarsità di rendimento offerto dalle alternative ( o l'esagerato rischio che le accompagna rendendole poco appetibili ). Queste ed altre sono motivazioni sicuramente valide per continuare ad investire a lungo termine su questo mercato. D'altro canto, quando ho dei guadagni soddisfacenti mi piace fare l'investitore poco razionale e cercare extra rendimento rischiandone una parte. In questi giorni ho dato ascolto alla mia fame di rischio e mi sono divertito un po' con il vix ( con buoni risultati ), cosa che non escludo di continuare a fare nei prossimi dato che intravedo una minima "crepa" nell'armatura del gigante. Molto probabilmente la rottura della tl verrà scongiurata, forse anche oggi stesso con una chiusura sui valori attuali andando a formare un hammer e riportando la candela settimanale dove tutti ci aspettiamo che sia, ma se così non fosse si aprirebbero possibilità di vedere perlomeno una pausa nella corsa ( secondo me ) fin troppo esagerata di questo indice. Se non stessimo parlando di s&p inizierei a costruire una struttura di posizioni short di lungo periodo, ma l'analisi tecnica in un indice che è sostenuto da forze "superiori" lascia il tempo che trova, tendo quindi a chiudere sempre intraday o al massimo in un paio di giorni a meno che non si venga a creare qualcosa di più concreto.
Non faccio ulteriori commenti a livello di analisi tecnica per il motivo di cui sopra e perchè il grafico in questo caso è davvero semplice e l'indice il più conosciuto al mondo.
Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
SP500 verso gli sgoccioli?Seguo quotidianamente le evoluzioni dell'indice più famoso d'America e mi chiedo quando finirà la corsa di questo "toro scatenato". La fase di euforia è ormai finita da un pezzo e la spinta verso l'alto è alimentata dalle (sole) continue iniezioni di liquidità da parte della banca centrale. La giornata di ieri, per esempio, era iniziata particolarmente male per il comparto azionario del settore americano, in quanto tutti erano in attesa del discorso di Powell. Poi avvenuto con un "lasciamo le cose come stanno e vediamo cosa succede". Non oso immaginare cosa capiterà quando verrà detto " è il momento di tagliare"!
Per ora, benché la mia visione a medio-lungo termine sia ribassista, da un punto di vista prettamente tecnico, il trend continua ad essere rialzista, all'interno di un canale inclinato verso l'alto, sopra alla sua media a 200 e 50 periodi, e registrando nuovi massimi!
Ma siamo verso gli sgoccioli?
DAX VERSO I MASSIMI? PREFERISCO STARE A GUARDAREDopo aver rotto la trendline al ribasso, il prezzo ha leggermente ritracciato in un canale parallelo ribassista per qualche giorno.
Ad oggi, il prezzo si è portato al di sopra del canale (anche se con poca forza).
Considerando la rottura lenta e poco decisa, eviterò ingressi long. Preferisco aspettare l'area dei 14100 (se dovesse arrivarci) per valutare uno short sotto la resistenza o in caso di rottura, un ulteriore allungo su target da definire.
Continuo a tenerlo d'occhio, per la prossima settimana...
DE30EUR, IDEA PER LA PROSSIMA SETTIMANAQuesta è la mia idea sul Dax per la prossima settimana. Il prezzo, dopo un evidentissimo rialzo, si è portato in rottura prima di una struttura visibile su grafico H1 e poi, anche di una trendline daily più importante.
Il movimento che precede la rottura e quello che ha determinato invece la stessa sono della stessa intensità ed hanno avuto lo stesso ritracciamento.
Supponendo ci sia un ritraccio della stessa intensità adesso (nonchè anche un retest del supporto statico in daily) , un altro movimento di pari ampiezza potrebbe portare alla rottura del minimo precedente ed al raggiungimento del primo livello di ritracciamento di Fibonacci.
Il prezzo si troverebbe da un punto di vista puramente tecnico, senza un terreno dove poggiare i piedi pertanto proiettando la visione più avanti e ripetendo movimenti uguali si potrebbe arrivare ad una zona di supporto più importante in area 13000. Che è anche un prezzo tondo,che potrebbe far la differenza.
Ovviamente il primo presupposto affinchè questo si possa verificare, è quello di mantenere l'area 13850/13900, per poi seguire man mano l'evolversi degli eventi.
Qualora invece si dovesse ritornare al di sopra di quell'area, si potrebbe pensare ad un trend ancora long.
NDX VS SPX - Variazioni d'angolo delle trendlineAnalizzando il grafico di un titolo, o di un qualsiasi altro asset, è possibile valutare le proprie performance in relazione al suo andamento passato. E' possibile spingersi oltre, e valutare un asset confrontandolo con un equivalente e/o un riferimento.
Nel caso specifico abbiamo voluto mettere a confronto due dei principali indici Americani: il Nasdaq 100 (NDX) e lo Standard & Poor's 500 (SPX), analizzando il trend partendo dal minimo registrato a metà marzo 2020. I due indici hanno recuperato brillantemente il terreno perso ed hanno entrambi raggiunto e superato i precedenti massimi. Le performance, una volta sovrapposti i grafici, hanno evidenziato però differenze sostanziali non trascurabili. Nel primo caso (NDX) l'indice ha sottoperformato per i primi 3 mesi per poi accelerare. Nel secondo (SPX), il recupero è stato più rapido nella prima fase iniziale per poi ridursi lasciando al Nasdaq 100 un gap percentuale, relazionato al valore "zero" di riferimento, del 13%.
US30Formazione di un "testa e spalle" non proprio da manuale su grafico H1.
La formazione avviene all'interno di una formazione su time frame superiore ed ha ampiezza pari alla metà della formazione su Timeframe maggione.
Una conferma della figura, con conseguente rottura rialzista, potrebbe portare ai due target individuati.
La mia idea del FTMib In allegato la mia previsione dell'indice italiano. Nel grafico ho tracciato la mia analisi secondo la Teoria delle Onde di Elliot. Attualmente, ci troviamo all'interno delle cinque onde di una fase ribassista iniziata dal 20 luglio scorso. Stiamo a vedere cosa accadrà e Buon Trading a tutti!
GOLD: Rivalutiamo l'operatività in un quadro macroeconomicoEccoci qui con la seconda analisi del giorno. GOLD ci ha dato parecchie soddisfazioni durante questa settimana e speriamo che le prossime notizie macroeconomiche possano portare tanta volatilità e direzionalità.
Lasciate un like per supportare il mio lavoro ed un commento per farmi sapere che cosa ne pensate.
Grazie e buon trading a tutti!
S&P500 punta a tornare sui massimi antecedenti al covid-19L'indice americano sta risentendo di un'importante resistenza : se la dovesse rompere probabilmente puntera' ai massimi precendeti alla pandemia. Bisogna anche tener conto che circa dieci giorni fa si e' verificato il Golden Cross : segnale di forza del trend rialzista.
ANALISI FONDAMENTALE MERCATI. CONTINUA LA MIA IDEA SHORTSalve a tutti, la settimana è stata guidata dalle riunioni delle rispettive Banche Centrali (FED e BCE) che hanno deluso i mercati per la mancanza di strumenti aggiuntivi per far fronte alla crisi economica. Hanno confermato entrambe i programmi di acquisto obbligazionario e i tassi di interesse bassi ma future azioni saranno prese solamente alla conferma di un economia in ripresa o in recessione (depressione?).
Questa settimana ci aspettano molti dati macroeconomici riguardanti la salute dei settori manifatturieri, quindi vedremo se la salute delle aziende,che è già prevista molto negativa, sarà peggiore del previsto o meno. Per ora tutti i dati sono usciti più negativi di ciò che ci aspettavamo (vedi PIL USA e EU) quindi mi aspetto un ulteriore contrazione dell'economia mondiale. Per questi motivi sono dell'idea che è bene rimanere short sugli indici azionari ancora per un po di tempo e,nonostante aprile sia stato il mese con un recupero da record (+30% di media), sono convinto che le aziende siano ancora sopravvalutate e che finché non raggiungeranno un valore di prezzo ragionevole il mercato dovrà ancora scendere.
Giacomo Squizzato-Trader Fondamentale
XETR:DAX
ZONA TARGET SP500Buongiorno a tutti Traders nell'ultimo aggiornamento pubblicato sull'indice il prezzo ha invalidato l'analisi andando a superare i 2930 che corrispondevano al 61.8 di Fibonacci sul crollo.
Oggi ci troviamo di fronte ad un mercato chiaramente Toro con una direzionalità chiara e forte, la zona target dove il prezzo potrebbe rallentare la sua ascesa e probabilmente stornare è la zona dei 3000-3030 (Soglia psicologica importante) dove si trova la media 200 (Daily) e dei vecchi massimi del settembre 2019 che possono fare da resistenza.
Sconsiglio di operare oggi e aspettare una reazione nei livelli citati, comprare qui sarebbe comunque comprare dopo un rimbalzo maggiore del 35% dunque stare cauti e attendere una situazione più chiara è fondamentale.
In caso il prezzo non arrivasse ai 3000/3030 e dovesse scendere si potrebbe provare un acquisto con chiusura oraria sopra i 2850/2870 da tenere intraday.
Idea Per Nasdaq100Prodotto: Nasdaq100
TimeFrame: 1H
Se notate siamo all'interno del Trand rialzista che è partito dai minimi di Marzo...
Adesso, per me, potremmo aspettarci un ritraccio sino al tocco della Trand Inferiore ed è li che sarà un momento importante per vedere se ci sara un impulso rialzista che porti sino a nuovi massimi di Aprile o la rottura della Trandline!
Se notate, quando toccò la Trand inferiore, precedentemente, si formò un grandioso Hammer... Cosa sta ad indicare ? Che se regge parte il LONG! E così è stato!
Fatemi sapere la vostra nei commenti!
Buon Trading a tutti!
Dax - Una ripartenza difficileBuonasera!
L'indice tedesco ha raggiunto un punto molto interessante, ha infatti superato zona 61,8 di Fibonacci Weekly, siamo vicini ad un importante supporto in area 11.500/11.450. Esattamente 1 anno fa il DAX quotava 11.517. Attualmente le quotazioni sono ferme nell'area 11.550, facendo presagire una continua di sell-off. La settimana scorsa l'area 12.200 non ha retto, infatti il mercato è tornato ribassista, testando così il livello di 61.8. Entro il 20 marzo si chiuderà il ciclo sull'indice , che , unito a notizie positive , potrebbe far prendere fiato alle quotazioni. Questo avverrà anche a causa di un possibile rifinanziamento ed una nuova liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Attualmente i supporti restano comunque molto bassi, una rottura dei livelli disegnati in rosso porterebbero l'Indice sul livello 11.000 - 10.500. Ricordo inoltre che la settimana scorsa l'indice ha tentato il recupero, creando movimenti da 500-700 punti al giorno. Aggiornamenti nei prossimi giorni!
Analisi Settimanale S&P500Visione medio termine: SHORT
Analisi e Operatività
Performance settimanale positiva anche per l'S&P500 che segna un modesto guadagno dello +0,64%. E' il periodo delle trimestrali e la settimana appena trascorsa ha visto uscire i dati di grosse banche d'affari. Deludono Black Rock e Goldman Sachs mentre ottimi dati per JpMorgan. Dal punto di vista del calendario macroeconomico Il dato Usa sulle vendite al dettaglio del mese di settembre, in calo dello 0,3% a fronte di attese di un +0,3% e di un dato precedente di un +0,4%, è preoccupante. Questo dato ha aumentato la probabilità di un taglio di 25pbs (da 175-200 a 150-175) nella riunione del FOMC del 30 Ottobre al 91,4%. Tuttavia la momentanea tregua tra USA-CINA ha portato la curva dei rendimenti in una situazione di normalità in questo momento,il che mi fa pensare a un possibile allungo dell'indice verso nuovi massimi. La curva dei rendimenti è un ottimo indicatore per capire il sentiment degli investitori. In questo caso possiamo affermare che gli occhi saranno puntati maggiormente sui dati macroeconomici che faranno da guidance alle prossime mosse della FED. Prestare particolarmente attenzione al dato sulle vendite di abitazioni (dato previsto in calo rispetto al precedente) e al dato sugli ordinativi dei beni durevoli (visto anch'esso al ribasso). Attenzione anche al discorso di Pence giovedì riguardo ai colloqui USA-CINA (Peance è sempre stato contro i cinesi).
Per quanto riguarda l'indice americano penso che possa salire ulteriormente, salvo flash news sulla guerra commerciale o dati macroeconomici molto negativi. Avendo una visione Short preferisco stare fuori e guardare il mercato questa settimana. Quindi FLAT
Un grafico semplice semplice. Parola di TradingCoachLeggo allarmismi, leggo analisi di catastrofi in arrivo.
Guardiamo il grafico. C'è una rottura di una dinamica importante, sì, ma nutro forti dubbi in merito ad una tendenza ribassista.
Quindi spero che questa rottura sia in realtà una falsa rottura...e così ho incrementato le mie posizioni lunghe.
Spero di aver ragione, come è stato fino ad ora.
Parola di TradingCoach.
P.S: FATEMI SAPERE NEI COMMENTI O IN PRIVATO COSA NE PENSATE
SP500 il più forte, ma indecisoCon la chiusura di stasera l'SP500 si conferma l'indice dei mercati USA più forti.
L'ultimo ritracciamento si ferma al bordo superiore dell'area che avevo indicato, in oltre supportato da buone strutture di prezzo che corrispondono anche a livelli chiave quali media a 50 periodi e ichimoku.
Attualmente la visione è sicuramente rialzista, ha tenuto molto rispetto agli altri indici che hanno visto ritracciamenti importanti, e c'è sicuramente da aspettarsi belle sorprese nel prossimo movimento di rialzo in sinergia col resto del mercato, tenendo tuttavia in conto che il prossimo fine settimane si potrebbe assistere a un minimo ciclico di breve termine.
GBP/USD: Le notizie FED faranno cambiare rotta?Salve,
In queste ultime settimane la sterlina è riuscita a scendere al di sotto di 1.2600 come previsto arrivando fin zona 1.2500. La giornata di domani sarà concentrata sui tassi Americani, infatti tutti gli operatori attendono il dato riguardo i tassi di interesse che secondo vari rumors, dovrebbero subire un taglio. Lo scenario in quel caso cambierebbe in modo radicale con una sterlina che potrebbe prendere forza e tornare nuovamente fin zona 1.2700-1.2800.
Livelli di supporto posizionati in zona:
1.2500
1.2460
1.2400
1.2380
Livelli di resistenza:
1.2550
1.2575
1.2610
1.2645
