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Metalli

Golg: target centratoCome spiegato nell'idea precedente e allegata, oggi l'oro ha raggiunto il target dei 1820 e pure superato e questo nei tempi che avevo ipotizzato, cioè per formare il ciclo bisettimanale inverso ipotizzato di circa 12 giorni. Ora che ci siamo coi tempi e con il target, penso che sia meglio chiudere la posizione long e attendere qualche sviluppo in quanto gli swing di riferimento sono molto lontani tra loro e il rischio di perdere il buon gain ottenuto è alto. Potrebbe infatti allungare ancora qualcosina con i tempi del bisettimanale inverso, ma più la direzione è unilaterale, meno sono le probabilità di cogliere ancora qualcosa oltre quanto previsto. Quindi, finito o no questo ciclo bisettimanale inverso, ci sarà a breve una correzione per tornare a chiudere sotto il ciclo settimanale e da lì, data la successione di massimi e minimi rialzisti riprendere una posizione long. Questa è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
COMEX:GC1!
di JoMerende
GOLD - Visione Macro e Chart 2010-2022Sembra formarsi una bellissima figura di compressione come successe nel 2010. Tale pattern tecnico ha poi scaturito un'impennata del prezzo, seguito poi da un crollo durato 10 anni. Ora tutto sembra ripetersi e la situazione macro di oggi (FED, alzamento dei tassi, inflazione, Covid19), hanno stabilizzato molto i mercati. L'oro ha sottoperformato in questi mesi stando tra i 1750$ e 1850$ ma penso ci siano tutti i presupposti per vederlo tornare a 2000$.
FX:XAUUSDLong
di pbpooleb
Gold, siamo andati in Stop ProfitEnnesimo Stop Profit, ennesimo guadagno. Sfortunatamente non è andata come avevo preventivato, il trade era partito bene andando a sfiorare i 1780, ma è andato a recuperare tutto fino a colpire la nostra ancora di salvezza, lo Stop Profit a 1800. Abbiamo chiuso la posizione perchè nonostante il trimestrale sia quasi in B2 e quindi sia potenzialmente ribassista, l’annuale è invece rialzista, e i cicli maggiori comandano. Seconda di poi in H4 non ci sono segnali ribassisti sull’MCS che rimane abbastanza neutrale, e la MML si è stabilizzata momentaneamente sotto al prezzo, quindi è stato meglio prendere ciò che è stato possibile prendere, ed uscire di scena…in profitto.
G
di The_Cyclical_Trading
COPPER (HG) - Possibile ripartenzaIl COPPER (HG) sul time frame giornaliero ha mostrato nell'ultimo periodo una fase di lateralità evidenziando difficoltà a rompere un'area di offerta/resistenza intorno ai 4.5$ (rettangolo rosso in figura). Recentemente (candela del 21 Dicembre) però c'è stato il break out al rialzo di una trend line dinamica che è stata per ben tre volte nel passato una buona resistenza evidenziando i primi segnali di ripartenza long del mercato. Il Break out della trend line è coinciso anche con la rottura al rialzo del rettangolo verde in figura che da area di offerta/resistenza prima è diventata ora area di supporto/domanda con il ri-test della stessa avvenuto con il minimo della candela di Giovedì 6 Gennaio. Da notare, inoltre, come il mercato si sia riportato sopra la media (SMA) istituzionale a 200 periodi ed abbia proprio su questa rimbalzato al rialzo. Ci sono, dunque, i presupposti per una continuazione a rialzo del mercato sino almeno a ritestare l'area di offerta/resistenza intorno ai 4.5$ con possibilità, in questa occasione, di break out al rialzo Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS. Buon trading!
COMEX:HG1!Long
di pcts
Gold: capolavoro di arte circenseCominciando col grafico a sx, osserviamo un ciclo bisettimanale partito il 15 dicembre in concomitanza della chiusura di un lungo trimestrale di 90 giorni. Possiamo vedere come si è sviluppato ad uso "manuale di analisi ciclica" infatti la sua intera durata (curva blu, da minimo a minimo) è perfettamente suddivisa in 2 tempi (curve rosse) i quali sono a loro volta suddivisi in altrettanti 2 tempi (curve nere). Il ciclo sembra quindi essersi concluso sul minimo del 7 Gennaio (freccia blu) con una durata anche questa da manuale di 16 giorni. Chiuso un ciclo, ne parte un altro. Proseguendo col grafico a dx, osserviamo nel dettaglio il vero capoloro citato sopra. La candela sempre segnalata con freccia blu, forma una doji praticamente tutta ombra che viola al rialzo e al ribasso l'area di accumulazione in cui si trova, ma non solo, viola anche il minimo della chiusura ciclica giornaliera precedente (freccia rossa) continuando il ribasso degli ultimi giorni e il massimo del ciclo di 2 giorni (freccia verde) interrompendo la sequenza dei massimi ribassisti e mettendosi quindi al rialzo. A mio parere, il ciclo gaglioffo è quello segnalto nel rettangolo, un 3 tempi tutto laterale, e alla sua conclusione è partito il successivo che finora ha compiuto i due movimenti del primo sottociclo (ripartenza e correzione) e ha rinnovato il massimo precedente nel cerchietto. Ora sembra essere in corso il terzo movimento (o terza gamba) di un ciclo ancora a 2 tempi ma non sappiamo se è terminato o no, in verità non sappiamo neanche se è terminata la gamba 2 del 1° tempo. Nel grafico segnalo in blu l'ipotesi che ritengo più probabile per Lunedì, tratteggiate vi sono le altre due ipotesi, basta pazientare per trovare un buon punto di ingresso long per area 1810-1820. Se infatti il bisettimanale è effettivamente partito Venerdì, ora dovrà salire per chiudere quello inverso sui massimi. Questa è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
COMEX:GC1!
di JoMerende
Xau/Usd: Price Action bullish di breve termineIl Gold ha formato un buon minimo in area calda 1.760 due settimane fa configurando una I.F.O. su chart weekly. In queste ultime giornate si è mosso verso l'alto, convalidando il trigger e confermando il possibile movimento di continuazione long attraverso una Pin Bar ieri in End Of Day. Se osserviamo le estensioni percentuali dell'ultima gamba long troviamo il 161,80% in area 1.860 ovvero il massimo fatto a metà novembre scorso. Altro livello precedente a questo però è 1.830, zona di offerta oro degli ultimi tempi e dove potremmo ritrovare i venditori. In ottica operativa quindi può diventare interessante comprare Gold con obiettivo area 1.860 ma stando bene attenti ai 1.830 ( spostamento a B.E. o presa profitto ). La view long fallisce se si dovesse ritornare al di sotto di area 1.760. Un caro saluto e un buon fine anno a tutti voi traders! KEEP TRADING SIMPLE FOR 2022!
OANDA:XAUUSD
di ArduinoSchenato
ARGENTO: DIVERGENZA COT REPORT E RAPPORTO SILVER INSTITUTEBuongiorno ragazzi, per la fine dell’anno vi riporto un’analisi sull’argento sia tecnica che fondamentale, in cui andrò anche a riportarvi le ultime stime di domanda e offerta a cura del Silver Institute. Per chi non lo sapesse, Il Silver Institute è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che trae i suoi dati dall'industria dell'argento; ciò include le principali case minerarie d'argento, raffinerie, fornitori di lingotti, produttori di prodotti in argento e grossisti di prodotti di investimento in argento. Fondato nel 1971, l'Istituto funge da voce dell'industria per aumentare la comprensione da parte del pubblico dei numerosi usi e valori dell'argento. REPORT SILVER INSTITUTE Il report è stato pubblicato il 28 dicembre. Vi riporterò ora i punti salienti: • La domanda industriale raggiungerà un nuovo massimo di 524 milioni di once (Moz). Ciò è dovuto ad un aumento della domanda del 13% per quanto riguarda il settore fotovoltaico e un 10% per il settore elettrico/elettronico. Inoltre, grazie ad un recupero nell’edilizia ed edilizia abitativa, si stima che la domanda di leghe per brasatura e saldatura salirà nel 2021 al 10%. • Si prevede che gli investimenti fisici nel 2021 aumenteranno del 32%, o 64 Moz, di anno in anno fino a sei anni fino a toccare i 263 Moz. La forza sarà guidata dagli Stati Uniti e l'India. Inoltre, la domanda di monete e lingotti negli Stati Uniti dovrebbe superare i 100 Moz per la prima volta dal 2015. • Si prevede che i prodotti negoziati in borsa vedranno le partecipazioni aumentare di 150 Moz nel 2021. In questo modo, le partecipazioni combinate saranno aumentate in totale di 564 Moz negli ultimi tre anni. Nel 2021 e fino al 10 novembre, le partecipazioni sono aumentate dei 8 Moz, portando il totale globale a 1,15 miliardi di once, vicino al suo record di 1,21 miliardi di once avvenuta il 2 febbraio. • Metals Focus prevede che il prezzo dell'argento aumenterà del 24% su base annua a 25,40 dollari USA. Ciò raggiungerebbe la media annuale più alta (31,15 USD del 2012). • Nel 2021, si prevede che la produzione di argento estratto aumenterà del 6% su base annua a 829 Moz. Questo recupero è in gran parte il risultato della capacità della maggior parte delle miniere di operare a pieno regime di produzione durante tutto l'anno, a seguito di fermi nel 2020 causati della pandemia. Questi, a parer mio, sono i punti salienti del report. E’ molto utile leggere report di questo tipo in quanto ci aiutano a focalizzare meglio la componente fondamentale di una materia prima, e a tal proposito vi rilascio il link in maniera tale da permettervi di leggerlo e trarne le vostre conclusioni: www.silverinstitute.org Per quanto riguarda le mie conclusioni, noto come la domanda del metallo prezioso continui ad aumentare di trimestre in trimestre; vediamo infatti come la domanda a livello industriale continui a raggiungere nuovi massimi, grazie anche al fatto che il metallo stesso è impiegato nella “green economy”. Nel link che vi ho inoltrato è presente un’interessante tabella che riassume la quantità di offerta e di domanda relativa a diversi settori e impieghi: noto come la domanda del 2021, a 1029 milioni di once, abbia superato la domanda relativa agli ultimi 5 anni (la domanda non era così alta dal 2015). Per quanto riguarda l’offerta, essa si è quasi sempre mantenuta a livelli costanti dal 2011 (ad eccezione del 2020 a causa della chiusura di alcune miniere) a circa a 1050 milioni di once. Siccome sappiamo che il prezzo di una materia prima si basa sulla legge della domanda e dell’offerta, andiamo a leggere i dati relativi al 2021: si evince che l’offerta sia aumentata del 5% mentre la domanda del 15%. In base a questi due dati, il prezzo sarebbe dovuto aumentare, ma ciò non è riscontrabile nella price action. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico, la mia visione non cambia rispetto a quella relativa al 22 novembre: il prezzo si trova ancora in una fase di lateralizzazione che dura ormai da fine luglio 2020. Per l’analisi completa di condivido il link dell’idea del 22 novembre: A questa nuova analisi aggiungerei però un particolare: il doppio minimo che si è formato. Questa figura di analisi tecnica rialzista andrà a completamento? A tal proposito utilizzo i dati del cot report, analizzando le posizioni detenute dai grandi speculatori analizzandone la quantità alla formazione del primo minimo e alla formazione del secondo minimo: come possiamo notare, le posizioni relative al 29 settembre 2021 erano circa 15.6K, mentre il 15 dicembre 2021 22.35K. Osserviamo quindi che, a parità di livello di prezzo, abbiamo una divergenza nelle posizioni del COT, in quanto al primo minimo avevamo più posizioni short (o, viceversa, meno posizioni long) rispetto al secondo minimo: questo potrebbe significare che il primo minimo era stato formato con più partecipazione short da parte del mercato, cosa non accaduta per il secondo minimo. Questo era già accaduto precedentemente: vi ho indicato un altro doppio minimo formato dal prezzo nel quarto trimestre del 2020: avevamo la stessa divergenza infatti, a parità di livelli di prezzo, avevamo 38.17K contratti nella formazione del primo minimo del 24 settembre ‘20 e 46K contratti nella formazione del secondo minimo del 30 novembre ’20. Cosa era accaduto al pattern quel periodo? Era andato alla fine a completamento. Ciò significa che anche questo doppio minimo andrà in profitto? Questo è impossibile saperlo con certezza. Il mio scopo era quello di portarvi una divergenza che spesso non viene mai considerata. Inoltre vi ho evidenziato nel grafico come il prezzo senta la media a 200 periodi. In ottica long, è importante che tale struttura venga bucata e, per essere più sicuri che il prezzo abbia validato il doppio minimo, è importante che venga rotta al rialzo sia la neckline del doppio minimo stesso che la media a 200 periodi. MATTEO FARCI
COMEX:SI1!
di MatteoFarci
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