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Analisi di Microsoft: Declino anticipato e traiettoria rialzistaNella mia analisi di Microsoft, il recente raggiungimento di un nuovo massimo storico a $385 segna la conclusione di Wave A o Wave (iii). Attualmente navigando in una correzione ABC subordinata, una correzione a zigzag, siamo sull'orlo di completare Wave (iv) nei livelli di Fibonacci tra il 38,2% e il 61,8%. Prevedendo un'ampia Wave 5, prevedo un aumento significativo a circa $450. Questo stabilisce il palcoscenico con un promettente rapporto Rischio-Beneficio di 4,3. La mia convinzione rimane forte nell'imminente discesa, seguita da una successiva traiettoria ascendente, potenzialmente seguita da un'altra vendita. Queste proiezioni si estendono probabilmente fino a metà del 2024. 🚀
NASDAQ:MSFTLong
di stromm_by_wmc
Microsoft Corp. ( MSFT ) Strategia rialzista di lungo periodoMicrosoft Corp. ( MSFT ) Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Microsoft Corporation è stata fondata nel 1975 e ha sede a Redmond, Washington. Microsoft Corporation sviluppa, concede in licenza e supporta software, servizi, dispositivi e soluzioni in tutto il mondo. L'azienda opera in tre segmenti: Produttività e processi aziendali, Intelligent Cloud e More Personal Computing. Il segmento Produttività e processi aziendali offre Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva e Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive e LinkedIn; e Dynamics 365, una serie di soluzioni aziendali basate su cloud e on-premise per organizzazioni e divisioni aziendali. Il segmento Intelligent Cloud concede in licenza SQL, Windows Servers, Visual Studio, System Center e le relative licenze di accesso ai client; GitHub, che fornisce una piattaforma di collaborazione e un servizio di hosting del codice per gli sviluppatori; Nuance, che fornisce soluzioni di AI per l'assistenza sanitaria e le aziende; e Azure, una piattaforma cloud. Offre inoltre supporto aziendale, consulenza Microsoft e servizi professionali Nuance per assistere i clienti nello sviluppo, nell'implementazione e nella gestione di soluzioni server e desktop Microsoft, nonché formazione e certificazione sui prodotti Microsoft. Il segmento More Personal Computing offre licenze per produttori di apparecchiature originali (OEM) di Windows e altre licenze non di volume del sistema operativo Windows; Windows Commercial, come licenze di volume del sistema operativo Windows, servizi cloud Windows e altre offerte commerciali Windows; licenze di brevetto e Windows Internet of Things. L'azienda offre anche Surface, accessori per PC, PC, tablet, console di gioco e intrattenimento e altri dispositivi; Gaming, che include l'hardware Xbox e i contenuti e i servizi Xbox; videogiochi e royalties per videogiochi di terze parti; e Search, che include Bing e la pubblicità Microsoft. L'azienda vende i suoi prodotti attraverso OEM, distributori e rivenditori e direttamente attraverso marketplace digitali, negozi online e negozi al dettaglio. DATI: 02 / 04 /2023 Prezzo = 289 Dollari Capitalizzazione = 2,146T Beta (5 anni mensile) = 0,92 Rapporto PE ( ttm ) = 31,54 EPS ( ttm ) = 9,14 Target Price Microsoft Corp. di lungo periodo: 1° Target Price: 349.68 Dollari 2° Target Price: 565 Dollari 3° Target Price: 914.79 Dollari 4° Target Price: 1263.98 Dollari 5° Target Price: 1479.88 Dollari
NASDAQ:MSFTLong
di Giorgio1593
Borsa, giù Wall Street Nasdaq -1.80%, Piazza Affari? ResisteChiusura di Borsa in rosso per Wall Street con il Nasdaq a -1.87% mentre a sorpresa chiude sui massi Piazza Affari. Piazza Affari ha registrato una seduta di Borsa poco dinamica, scarse le perdite azionarie mentre scorrono le prese di profitto. Nelle prime ore della mattinata il Ftse Mib ha cercato validi supporti per rimbalzare come ormai accade da un paio di giortni a questa parte, ancora una volta ad offrire il rimbalzo è stato il supporto di area 26800 punti indice. I dati riguardo "la bilancia commerciale" Cinese destano timori, non mancano le preoccupazioni sulla solidità dell'economia del paese. Wall Street ha quotato gli indici su due corsie di accelerazione diverse, S&P500 chiude leggermente positivo a +0.05% ed il Dow Jones a +0.30%. A segnare un deciso ribasso è però il Nasdaq che chiude negativo a -1.87%. Le borse statunitensi di Wall Street, il mercato italiano di Piazza Affari, assieme agli investitori Europei sono in attesa dei dati sull'inflazione USA, ma soprattutto della riunione della Federal Reserve che si terrà nella prossima settimana. A Piazza Affari tra le azioni in evidenza Saipem vola al rialzo chiudendo a +3,6% assieme ad STMicroelectronics che chiude a +3.53%. Mentre Piazza Affari si tiene a galla, Wall Street si colora sia di verde che di rosso con il Nasdaq che affonda colpito da "rumors e attesa dei dati economici". Il Nasdaq è sensibile al mercato dei Tassi delle Banche centrali e le azioni della tecnologia statunitensi hanno virato al ribasso subito dopo "vacillato mercoledì dopo un "l'inaspettato" aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale del Canada. Il Nasdaq è stato messo sotto pressione dalle azioni di Google - Alphabet e Microsoft che sono scese rispettivamente di circa il - 3%.
TVC:FTMIB
di santeptrader
House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su MicrosoftTra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 14esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su Microsoft. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 279 dollari, livello di stop loss a 269 dollari e obiettivo di profitto localizzato a 290 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1M6Z1 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 5,37x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Enrico Lanati è rossa, una strategia short su ENEL, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: due strategie short, sul NASDAQ 100 e STM.
NASDAQ:MSFT
di Investimenti_BNPParibas
MICROSOFT: Price Action con struttura rialzistaBuongiorno a tutti. Eccoci come di consueto per l'appuntamento con le analisi operative attraverso il mio metodo di trading basato sulla nuda price action. Questa settimana prendo il titolo azionario MSFT ovvero Microsoft quotato al Nasdaq. Il titolo ha, per la prima volta dopo oltre un anno, offerto delle informazioni di prezzo chiare per un'operatività di tipo LONG. Confermo che personalmente ho già acquistato nei giorni MSFT per i seguenti motivi: - si è creata una FTW + DMHC in area chiave 250 $; - si sono costruiti dei minimi importanti tra 220 $ e 230 $ che hanno creato un chiaro pavimento di prezzo; - l'azienda ha dei dati di bilancio buoni e una salute finanziaria ottima; - l'indice Nasdaq, come già visto qui nelle precedenti recenti analisi, ha un'impostazione long. Tutte queste informazioni chiamano un movimento rialzista che ha come primi livelli di vendita 290 $ e successivamente 310 $. Il mio trade e la mia view sul titolo falliscono solo su ritorni sotto 240 $. Anche per oggi è tutto, vi auguro un sereno week end e un buon TRADING SIMPLE!
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NASDAQ:MSFT
di ArduinoSchenato
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Sesta settimana di ribassi. E' ora d una pausa? 13.05.2022Si conclude una settimana storica con SP500 che si allunga verso il basso per la sesta settimana consecutiva, cosa che non avveniva da diversi anni. Il Nasdaq raggiunge l'area 11.500 che avevamo individuato come target la settimana scorsa e da li rimbalza vigorosamente. Apple rompe al ribasso la struttura rialzista su scala settimanale, ultimo fra i FAAMG. La settimana finisce con figure di hammer, il che lascia aperta la strada, dopo 6 settimane ininterrotte di ribassi, ad una fase di consolidamento e qualche rally correttivo importante sui titoli tecnologici. Prudenza in ogni caso perché a questo punto i canali di regressione sono molto ben delineati. Si rigirano al ribasso rame e argento. Vediamo il quadro.
O
di GiuseppeMessina
Il Titolo Microsoft perderà il 22%?Dall'avvio della Pandemia il titolo Microsoft non ha fatto altro che crescere, guadagnando il 160% in meno di due anni; ma qualcosa è cambiato dal 28 Dicembre, momento in cui la rotazione del ciclo economico ha imposto alla compagnia un cambio di tendenza. Da allora il prezzo non è riuscito più a raggiungere i suoi precedenti massimi storici, ed i sellers hanno spinto il prezzo fino a raggiungere i valori attuali. I traders hanno probabilmente individuato in 270$ un livello critico, sotto il quale il prezzo potrebbe continuare a perdere terreno. I più attenti e puntigliosi avranno notato che la soglia appartiene ad un cruciale livello di FIbonacci, la cui rottura statisticamente da avvio a fasi di ritracciamento più marcate. Parliamo infatti di fasi di ritracciamento, e non di crolli, poiché i fondamentali dell'azienda sono troppo solidi per giustificare un sell-off che vada oltre al livello 0,618 del livello di ritracciamento di Fibonacci. Detto questo, esiste una zona di attenzione che i traders andranno probabilmente a monitorare, attendendo i prossimi movimenti del titolo. In caso di ribasso il prezzo potrebbe raggiungere una importante zona di attenzione, caratterizzata da un'importante volume di scambio dei prezzi. Se questo dovesse avvenire il prezzo perderà il 22%. Cosa ne pensi di questa Analisi? Lasciaci un commento sotto ed apri la discussione!
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di Coneicom
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STRATEGIA DI TRADING INTERMARKET: MICROSOFT E BOND SOCIETARIBuongiorno lettori. Quella che leggerete non è la tipica analisi incentrata su un argomento economico finanziario particolare, bensì una strategia di investimento basata sull’ultimo argomento trattato riguardante le obbligazioni societarie (corporate bond) pubblicata il 22 aprile sul blog, che trovate anche al link: Per chi non l’avesse fatto, consiglio la sua lettura per due motivi: • Vi sarà utile per capire in maniera profonda le meccaniche che governano la strategia da me creata • Non riprenderò nuovamente tutti i concetti spiegati all’interno dello stesso argomento Avevo già proposto questo tipo di format con la pubblicazione dell’idea “strategia intermarket tra oro e rendimenti del decennale americano USA” che potete trovare ai link: • Tradingview: • Youtube: www.youtube.com Credo sia importante per voi capire i miei ragionamenti ma soprattutto come questi siano poi applicati ai mercati in maniera da trarne guadagni, ragion per cui credo continuerò a riproporre in futuro questo genere di “strategie intermarket”. Ho pubblicato la stessa versione di questa strategia in forma video sul canale youtube al link: www.youtube.com Partiamo ora con la parte "letterale"! I SEGNALI DEL MERCATO CORPORATE BOND: RISK-ON E RISK-OFF Come specificavo nel paragrafo precedente, il 22 aprile ho pubblicato all’interno del blog un’analisi riguardante il mercato obbligazionario societario. Analizzando le varie tematiche e i vari scenari, ho condiviso in un grafico particolare tre indici di forza relativa riguardanti le obbligazioni societarie investment grade (ossia quelle a basso rischio): • Indice di forza tra obbligazioni a breve e lunga durata • Indice di forza tra obbligazioni a breve e media durata • Indice di forza tra obbligazioni a media e lunga durata CORRELAZIONE TRA VCSH/VCLT ED S&P500 Ho dunque correlato l’indice di forza VCSH/VCLT (obbligazioni investment grade a breve termine/obbligazioni investment grade a lungo termine) al mercato azionario, in particolare all’S&P500: Quello che possiamo osservare è come la forza maggiore dei bond a brevi rispetto a quelli a lunghe scadenze abbia il più delle volte accompagnato l’S&P500 al ribasso. Si può dire il contrario se analizziamo i periodi in cui i bond a lunga durata abbiano avuto la meglio: In questo scenario, l’S&P ha sempre avuto grandi prestazioni. LA MIA IDEA Avendo constatato la “robustezza” del segnale passatomi dall’indice di forza VCSH/VCLT ed S&P500, ho quindi pensato:” posso utilizzare a mio favore questo indicatore per poter entrare ed uscire dal mercato azionario?” È quindi iniziata la costruzione della mia strategia, che prevede diversi step: • Step 1: la ricerca del miglior settore azionario dell’S&P500 dal 2010 ad oggi • Step 2: la ricerca della miglior azienda all’interno del miglior settore • Step 3: backtasting della strategia STEP 1: LA RICERCA DEL MIGLIOR SETTORE Lo scopo della prima parte della strategia è quello di trovare il settore migliore dell’S&P500 dal 2010 ad oggi (in quanto i dati storici dell’indice di forza relativa tra VCSH/VCLT partono proprio da quell’anno). Perché? Tanto un settore si dimostra forte, più è probabile che esso performi bene in periodi di risk-on dei mercati. Tendenzialmente, i settori che si comportano meglio in periodi di risk-on sono: • Settore tecnologico (etf XLK) • Settori dei beni discrezionali (etf XLY) • Settore industriale (etf XLI) • Settore dei materiali (etf XLB) • Settore del real estate (etf XLRE) Ho creato un indice di forza relativa tra l’S&P500 e ognuno di questi etf: In ogni indice di forza relativa l’S&P500 si trova al numeratore della differenza (dal momento che la forza relativa tra due asset si esprime in termini di differenza o divisione), mentre i settori al denominatore della stessa: questo significa che a un trend rialzista appartiene una maggior forza del benchmark rispetto ad un particolare settore e, al contrario, a un trend ribassista una maggior forza del settore rispetto al riferimento. Osservando la grafica balza subito all’occhio la forza di due settori: • Settore dei beni discrezionali • Settore tecnologico Ho così creato un ulteriore indice di forza, settoriale, in maniera tale da sceglierne uno in maniera definitiva e passare alla seconda parte della strategia: Anche in questo caso l’arco temporale considerato ha inizio nel 2010. La grafica indica la maggior forza del settore tech, che sovraperforma quello dei beni discrezionali dall’oramai estate 2013. La mia decisione ricade quindi sul settore tech! STEP 2: LA RICERCA DELLA MIGLIOR AZIENDA ALL’INTERNO DEL MIGLIOR SETTORE Per semplicità ho raggruppato all’interno della grafica soprastante le prime cinque partecipazioni dell’etf: • APPLE: 23.56% • MICROSOFT: 21.85% • VISA: 3.83% • NVIDIA: 3.57% • MASTERCARD: 3.36% Ho quindi riportato all’interno della stessa le stesse aziende posizionandole nella stessa scala percentuale (mostrerò nel video sul canale youtube il procedimento qualora non riusciste a farlo): è lampante che l’azienda migliore sia stata Nvidia, con una performance da oltre 5000 punti percentuali dal 2010 ad oggi! Ciò nonostante, ho deciso di testare la strategia su Microsoft, per rimanere collegato all’analisi riguardante le obbligazioni societarie; infatti, come avevo spiegato, essa è un’azienda dal rating AAA, giudizio affidato ad aziende con capacità eccellenti di rispettare le obbligazioni assunte. Ad ogni modo, il mio consiglio è questo: qualora vogliate scoprire l’azienda migliore degli ultimi 12 anni sul settore XLK applicate lo stesso procedimento da me utilizzato poc’anzi; non sarà un processo breve, dal momento che l’Etf conta oltre 60 partecipazioni! STEP 3: STRATEGIA DI INVESTIMENTO CON MEDIE MOBILI A 20 E 99 PERIODI CON CROSS-DOWN SU VCSH/VCLT E SEGNALI DI ACQUISTI (E DI VENDITA) SU MICROSOFT La strategia è semplice da applicare; è estremamente simile a quella costruita qualche settimana fa in cui utilizzavo i rendimenti del decennale americano come riferimento e l’oro per gli acquisti e le vendite. La mia idea è stata quella di utilizzare l’indice di forza relativo tra obbligazioni societarie investment grade a brevi e a lunghe scadenze come grafico di prezzo di riferimento, applicandogli due medie mobili: • Una veloce a 20 periodi (nel grafico di color blu, che mi indica la tendenza del prezzo nel breve periodo) • Una lenta a 99 periodi (nel grafico di color verde, che mi indica il trend di lungo periodo) Ogni qualvolta la media veloce sta al di sotto della media lenta ci fornisce un segnale di trend ribassista che tipicamente, come ho mostrato prima, corrisponde a buone performance da parte del mercato azionario. Viceversa, a medie mobili invertite, abbiamo il segnale di un trend rialzista corrispondente a dei ribassi o comunque a delle performance non esaltanti da parte del benchmark azionario. Il segnale di acquisto su Microsoft mi viene dato dal cross-down (o death cross) della media veloce su quella lenta (ossia la veloce passa al di sotto della lenta), e il segnale di vendita della posizione precedentemente acquistata dal successivo cross-over (o golden cross) della media veloce su quella lenta (ossia la media veloce passa nuovamente al di sopra di quella lenta). Voglio inoltre ricordare che la strategia sarà ideale, ossia non terrà conto dello strumento finanziario da utilizzare per poter operare, non terrà conto degli eventuali finanziamenti di overnight, del rischio, dei drawdown e dell’eventuale leva; è semplicemente un modo per farvi capire come vado a costruirmi una strategia di trading, per cui ciò non è assolutamente da intendere come un consiglio finanziario. I trade ideali saranno eseguiti su un grafico giornaliero. Ipotizziamo: • Un investimento da 1000€ • Un reinvestimento di tutto il capitale dopo ogni trade, sia che esso sia terminato in profitto che in perdita Questi sono i risultati: Utilizzo una tabella in cui vi riporto i dati principali di ogni trade illustrato: TABELLE FINALI CONSIDERAZIONI PERSONALI Al netto di tasse, strumenti finanziari per completare gli acquisti su Microsoft, rischi, eventuali leve finanziarie eccetera, la strategia “ideale” si è dimostrata piuttosto efficace, con 12 trade andati a segno contro 3 in perdita. Massima perdita del -13.7%, performance finale +390.2%. La mia opinione personale è questa: • L’indice di forza relativa tra obbligazioni societarie investment grade a breve e lungo periodo si dimostra uno strumento estremamente efficace per cogliere momenti di risk-on e risk-off dei mercati, e ciò conferma i grafici di forza relativa condivisi nei primissimi paragrafi. • Lo stesso indice di forza si presenta estremamente utile anche per costruire una strategia di investimento che, come ho spiegato in quella pubblicata all’interno del blog il 14 aprile e sul canale youtube, ha bisogno di essere “aggiornata” per poter essere ancora più efficace. CONCLUSIONI Tutte le analisi che condivido nel blog hanno lo scopo di aiutarvi ad inquadrare con una facile lettura i mercati finanziari. Spero che, attraverso esse, possa dare un contributo alla causa. La finanza è un mondo immenso, ma grazie allo studio, al perseverare e alla (soprattutto) passione, si possono ottenere degli ottimi risultati. Matteo Farci
Selezione editoriale
NASDAQ:VCSHLong
di MatteoFarci
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MICROSOFT : Long su breakout!Condivido probabile segnale rialzista. I motivi sono i seguenti: 1. Il pinball è minore di 10 da 2 giorni consecutivi, cosa che implica un momento di forte iper venduto. 2. I minimi delle ultime giornate si mantengono al di sopra della ema21 che si trova su una zona di forte supporto. 3. Il trend di fondo è rialzista. 4. I miei segnali mostrano una falsa rottura dei minimi con rientro dei prezzi. 5. L'ultima candela ha formato quasi una doji su un trend di breve ribassista. Questa configurazione indica una indecisione da parte dei venditori che può di conseguenza presagire ad una inversione di tendenza. La rottura dei massimi di giornata confermerebbe il segnale di rialzo.
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di LuTrader_LB
MIcrosoft fuori dal box trend upE' finalmente avvenuta la violazione del lungo trading range che aveva imbrigliato i prezzi per diverse settimane. Il titolo è attualmente impostato in un uptrend. Stop loss 141 Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. Ogni lettore deve considerarsi responsabile per i rischi dei propri investimenti. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi parla non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
NASDAQ:MSFTLong
di GiuseppeMessina