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Bande di Bollinger: come fermarsi in base ai mercatiBande di Bollinger: come fermarsi in base ai mercati Le Bande di Bollinger sono un indicatore di analisi tecnica ampiamente utilizzato nel trading per valutare la volatilità degli asset finanziari e prevedere l'andamento dei prezzi. Sviluppate da John Bollinger negli anni '80, consistono in tre linee sovrapposte al grafico dei prezzi: La banda centrale: una media mobile semplice, solitamente calcolata su 20 periodi. La banda superiore: la media mobile a cui vengono aggiunte due deviazioni standard. La banda inferiore: la media mobile a cui vengono sottratte due deviazioni standard. Queste bande formano un canale dinamico attorno al prezzo, allargandosi durante i periodi di elevata volatilità e restringendosi durante i periodi di calma. Se un prezzo tocca o attraversa una banda, a seconda del contesto di mercato, può segnalare una situazione di ipercomprato o ipervenduto, oppure una possibile inversione o continuazione del trend. A cosa servono le Bande di Bollinger? Misurano la volatilità: maggiore è la distanza tra le bande, maggiore è la volatilità. Identificazione di zone di supporto e resistenza dinamiche. Rilevamento di eccessi di mercato: un prezzo che tocca la banda superiore o inferiore può indicare un eccesso temporaneo. Anticipazione di inversioni o consolidamenti: un restringimento delle bande spesso segnala un imminente aumento della volatilità. Perché il timeframe a 2 ore è così ampiamente utilizzato e rilevante? Il timeframe a 2 ore (H2) è particolarmente apprezzato da molti trader per diversi motivi: Perfetto equilibrio tra rumore e rilevanza: il timeframe H2 offre un compromesso tra timeframe molto brevi (spesso troppo rumorosi, che generano molti falsi segnali) e timeframe lunghi (più lenti a reagire). Questo consente di catturare movimenti significativi senza essere sopraffatti da piccole fluttuazioni. Adatto per lo swing trading e il trading intraday: questo timeframe consente di mantenere una posizione per diverse ore o giorni mantenendo una buona reattività per sfruttare i trend intermedi. Interpretazione più chiara dei pattern grafici: i pattern tecnici (triangoli, doppi massimi, onde di Wolfe, ecc.) sono spesso più chiari e affidabili sul timeframe H2 rispetto ai timeframe più brevi, facilitando il processo decisionale. Meno stress, migliore gestione del tempo: sul timeframe H2, il monitoraggio costante dello schermo non è necessario. Un monitoraggio ogni due ore è sufficiente, ideale per i trader attivi che non vogliono dipendere dal mercato. Rilevanza statistica: numerosi backtest dimostrano che i segnali tecnici (come quelli delle Bande di Bollinger) sono più robusti e meno soggetti a falsi segnali su questo timeframe intermedio. In sintesi, il timeframe di 2 ore è spesso considerato "eccezionale" perché combina la precisione del trading intraday con l'affidabilità dello swing trading, fornendo segnali superiori per la maggior parte delle strategie tecniche, in particolare quelle che utilizzano le Bande di Bollinger. In sintesi: le Bande di Bollinger misurano la volatilità e aiutano a identificare aree di ipercomprato/ipervenduto o potenziali inversioni di tendenza. L'intervallo di tempo di 2 ore è molto apprezzato perché filtra il rumore di mercato pur rimanendo sufficientemente reattivo, il che lo rende particolarmente utile per l'analisi tecnica e il processo decisionale di trading.
CAPITALCOM:US100Formazione
di Le-Loup-de-Zurich
PLTR Proviamo a stimare la tempistica per i 240$ di Palantir!Prima di andare alla descrizione del video vi ricordo che è stato pubblicato ieri nella Library pubblica degli indicatri il mio primo script/indicatore VEP (Volumes Explosion Predictor) . Sebbene non riesca ancora a realizzare un video dedicato con le istruzioni per l'uso a causa di un problema tecnico in fase di caricamento, se cercate l'indicatore troverete tutte le indicazioni anche in italiano rispetto al suo funzionamento. Andiamo su Palantir ora... ...questa volta voglio cimentarmi con un approccio più "creativo" rispetto alla solita analisi tecnica razionale e accurata che propongo in ogni video. Proviamo a stimare, con due assunti di base, quale potrebbe essere la tempistica entro la quale Palantir potrebbe arrivare a ridosso dei 240$, mio prossimo target tecnico assolutissimamente personale.
NASDAQ:PLTRLong
di FrancescoMerlettini
NDX trend settimanale ampiamente positivoAnalisi su timeframe 1W NDX sovraperforma nettamente su base settimanale in un contesto di forte compressione della volatilità implicita (crollo di VIX e VXN). La discesa dello SKEW riduce il rischio di eventi estremi, ma resta sopra 140, segnalando una protezione residua da parte degli operatori istituzionali. Il quadro di benchmark rafforza il bias LONG. Il trend settimanale è ampiamente positivo: il prezzo è sopra tutte le medie mobili esponenziali e anche sopra la VWAP, con inclinazione ascendente su tutte le curve. La VWMA20, ancora distante, segnala che gran parte del rally si è sviluppata sopra il valore medio volumetrico, in regime di forte spinta. Tuttavia, l’ADX molto basso (12,48) suggerisce che il trend è ancora immaturo o che manca una vera forza direzionale. La forte salita è reale, ma va monitorata per segnali di esaurimento. Le variazioni settimanali positive (+4,20%) e su base 1W (+907 pt) rafforzano il momentum. L’RSI a 63 indica una zona di forza relativa marcata, ma non ancora in ipercomprato, che inizia da quota 70. La distanza dalla sua media mobile (RSI-MA 50,04) suggerisce trend sostenuto. Il %K stocastico sopra 98 e %D oltre 94 segnalano zona estrema di ipercomprato tecnico, che statisticamente precede o una pausa/consolidamento o una fase laterale. Tuttavia, in fase di breakout, questi valori possono mantenersi alti a lungo. Serve monitoraggio per eventuale divergenza futura. Il Put/Call Ratio si è mantenuto sopra 1,25 per tutto il periodo, con un picco a 1,39 il 26 giugno e lieve calo il 27 a 1,33. Questo suggerisce che nonostante il rally, permane una forte attività di copertura, oppure una componente contrarian significativa sul mercato delle opzioni. È un tipico scenario in cui il sentiment non è completamente bullish, ma dominato da una forma di cautela istituzionale. Livelli Resistenza Principale : 23124 Supporto principale : 22100 Strategia Swing LONG: TP1: 23.000 TP2: 23.800 (proiezione tecnica) TP3: 24.350 (estensione) SL1: 20.998 (Punto Inversione) SL2: 20.820 (EMA20) Trailing Stop: attivo da +1,5%, con soglia di sicurezza –1,5% dal massimo relativo SHORT: Attualmente non consigliato (solo su chiusura < EMA20 con volumi in calo) No Trade Zone: tra 22.300 e 22.600 → congestione su massimo storico → richiede breakout confermato Ingresso ideale: su pullback verso VWAP o EMA20 (22.223–20.820) Oppure: breakout confermato sopra 22.600 con volumi in espansione Target: 23.124 / 23.800 / 24.350 SL: 20.998 (SL1) – 20.820 (SL2) Trailing stop da attivare sopra +1,5% di guadagno 📊 Probabilità scenario: Continuazione LONG: 70% Pullback tecnico controllato: 25% Rottura ribassista (sotto EMA20): 5% FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
AEIS , Strategia rialzista di lungo periodoADVANCED ENERGY INDUSTRIES ( AEIS ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Advanced Energy Industries, Inc. è stata costituita nel 1981 e ha sede a Denver, Colorado. Advanced Energy Industries, Inc. progetta, produce, vende e supporta soluzioni di conversione, misurazione e controllo dell'energia di precisione in tutto il mondo. Offre soluzioni di alimentazione al plasma, tra cui sistemi a corrente continua (DC), a corrente continua pulsata, a corrente alternata a bassa frequenza e ad alta tensione, nonché alimentatori a radiofrequenza (RF), reti di accoppiamento RF e prodotti per la strumentazione RF; e sorgenti di plasma remote per applicazioni con gas reattivi. L'azienda fornisce anche moduli di controllo dell'alimentazione e prodotti di strumentazione termica per l'incisione, la deposizione, il trattamento termico, l'epitassia, la crescita dei cristalli e il trattamento chimico, nonché per la produzione di metalli, fibre di carbonio e vetro e per altre applicazioni industriali di alimentazione; prodotti DC-DC ad alta tensione per apparecchiature a semiconduttori, per il bloccaggio elettrostatico di substrati, per la strumentazione scientifica, per la spettrometria di massa e per i sistemi a raggi X per applicazioni industriali e analitiche; soluzioni di alimentazione a bassa tensione montate su scheda per una serie di applicazioni industriali; e alimentatori DC programmabili per l'uso in una serie di applicazioni di test, misurazione e ricerca scientifica. Inoltre, offre prodotti di alimentazione incorporati per apparecchiature mediche o per la Commissione Elettrotecnica Internazionale 60950-1 per apparecchiature informatiche. L'azienda fornisce inoltre servizi di calibrazione, conversione, aggiornamento e rimessa a nuovo di apparecchiature usate e servizi di riparazione. Offre i suoi prodotti attraverso una forza vendita diretta, rappresentanti di vendita indipendenti, partner di canale e distributori. DATI: 29/05/2023 Prezzo = 100.65 Dollari Capitalizzazione = 3,778B Beta (5 anni mensile) = 1,56 Rapporto PE ( ttm ) = 19,32 EPS ( ttm ) = 5,21 Target Price ADVANCED ENERGY INDUSTRIES di lungo periodo: 1° Target Price: 125.55 Dollari 2° Target Price: 201.36 Dollari 3° Target Price: 324 Dollari 4° Target Price: 446 Dollari 5° Target Price: 522 Dollari
NASDAQ:AEISLong
di Giorgio1593
CISCO SYSTEMS ( CSCO ), Strategia rialzista di lungo periodoCISCO SYSTEMS ( CSCO ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Cisco Systems, Inc. è stata costituita nel 1984 e ha sede a San Jose, California. Cisco Systems, Inc. progetta, produce e vende prodotti di rete basati sul protocollo Internet e altri prodotti relativi al settore delle comunicazioni e dell'informatica nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifica, Giappone e Cina. L'azienda offre anche un portafoglio di switching che comprende sia lo switching per campus che quello per data center; un portafoglio di routing aziendale che interconnette reti pubbliche e private via cavo e mobili, fornendo una connettività altamente sicura e affidabile alle reti di campus, data center e filiali; prodotti wireless che includono punti di accesso wireless autonomi, basati su appliance controller, switch-converged e offerte gestite dal cloud Meraki; e un portafoglio di elaborazione che comprende il sistema di elaborazione unificato di cisco, hyperflex e le funzionalità di gestione del software, che combinano la gestione e la virtualizzazione dell'infrastruttura di elaborazione, networking e storage. Inoltre, l'azienda offre prodotti Internet per il futuro che comprendono reti ottiche instradate, 5G, silicio e soluzioni ottiche; prodotti per la collaborazione, come riunioni, dispositivi di collaborazione, chiamate, contact center e piattaforma di comunicazione come servizio; prodotti per la sicurezza end-to-end che comprendono sicurezza di rete, sicurezza del cloud, sicurezza degli endpoint, gestione unificata delle minacce e zero trust; e prodotti per l'ottimizzazione delle esperienze applicative che comprendono l'osservabilità dello stack completo e la piattaforma cloud-native. Inoltre, l'azienda offre ai propri clienti una serie di opzioni di servizio e supporto, tra cui assistenza tecnica, servizi avanzati e servizi di consulenza. Serve aziende di varie dimensioni, istituzioni pubbliche, governi e fornitori di servizi. L'azienda vende i suoi prodotti e servizi direttamente, oltre che attraverso integratori di sistemi, fornitori di servizi, altri rivenditori e distributori. Cisco Systems, Inc. ha alleanze strategiche con altre aziende. DATI: 23/ 01 /2023 Prezzo = 46.78 Dollari Capitalizzazione = 192,177B Beta (5 anni mensile) = 0,97 Rapporto PE ( ttm ) = 16,89 EPS ( ttm ) = 2,77 Target Price CISCO SYSTEMS di lungo periodo: 1° Target Price: 64.64 Dollari 2° Target Price: 82 Dollari 3° Target Price: 132.62 Dollari 4° Target Price: 214.53 Dollari 5° Target Price: 296.44 Dollari 6° Target Price: 347.06 Dollari
NASDAQ:CSCOLong
di Giorgio1593
Tregua geopolitica e tech in volo: il NASDAQ accelera- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Il NASDAQ ritrova l'appel che lo ha contraddistinto nei periodi precedenti ai dazi di Trump e in questa settimana decisamente rialzista segna nuovi massimi annuali superando i 22743 battuti a Febbraio. Dopo le notizie di inizio settimana della tregua Israelo-Iraniana, la direzione è stata una sola quella long, oramai le notizie pessimistiche sono tutte già all'interno dei prezzi, ma attenzione perchè potrebbero esserci ulteriori sorprese perchè ormai abbiamo imparato che all'attuale Presidenza USA la stabilità non piace, e le scadenze della tregua dei dazi del 9 Luglio si avvicina. Tecnicamente lo strumento in questione splende decisamente al rialzo trainata come dalle magnifiche sette, il fascio di medie sia sul timeframe in grafico (ovvero H1) che su tutti gli altri è ben aperto al rialzo, e nel mirino ci sono i massimi storici battuti lo scorso Dicembre a quota 22874. - ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale è decisamente allungato al rialzo, e lo si vede da quanto è frastagliato senza una vera distribuzione piena di volumi. I LVN (low volume node) più interessanti li troviamo più in basso a quota 22354 e 22255, quest'ultimo con la HVA previous week a 22113 delimita l'area d'imbalance dove nella giornata di martedì i BID hanno dimostrato la loro forza dando vita alla forte spinta rialzista. Il POC settimanale è collocato a quota 22424. - STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario Long è da prediligere in questo contesto, e non escudo un possibile ritorno al POC di questa settimana dove potrebbe trovare supporto dai BID, anche i BID sopra citati potrebbero svolgere tale funzione. Lo scenario short al momento per posizioni di ampio respiro è da escludere almenochè non si torni al di sotto della LVN annuale a 21767 al momento molto lontano. I trigger intraday sono i sono i seguenti: Scenario Long se si fa accettazione al di sopra dei 22743 e con un buon retest i BID dimostrano di voler spingere le quotazioni più in alto, mentre la HVA della giornata di ieri in confluenza con l'attuale LVA odierna e la HVA annuale a quota 22690, può svolgere la funzione di supporto, ma attenzione se dovesse essere rotta al ribasso, allora si punterebbe al LVN daily a 22650 ed eventualmente alla LVA della giornata di ieri a 22560. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
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di pier_per
S&P500 Toccati i massimi storici. Recupero a V ultimato. Parte 2Seconda parte del mio contributo tecnico odierno relativo all'indice S&P500 e alla sua price action, decisamente molto interessante. Qualora non aveste già visto il primo video, vi invito a farlo in quanto fortemente correlato a questo. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
OANDA:SPX500USDLong
di FrancescoMerlettini
S&P500 Toccati i massimi storici. Recupero a V ultimato. Parte 1Buon giovedì 26 Giugno e bentornati sul canale con il primo di due video tecnici relativi all'indice S&P500 e al completamento odierno di quello che possiamo assolutamente e definitivamente definire come recupero a V. Gli spunti e le considerazioni da fare sono tante: provo a sintetizzarle in questo primo contributo, al quale seguirà a breve una seconda parte. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
OANDA:SPX500USDLong
di FrancescoMerlettini
HOOD PLTR RobinHood e Palantir vanno a braccetto..Buon martedi 24 GIugno e bentornati sul canale con un interessante parallelismo tra il titolo RobinHood e Palantir Technologies. Riguardo il primo, avevo realizzato un primo video il 2 Marzo, e in quell'occasione avevo portato l'attenzione al livello tecnico di resistenza massima relativa che si trovava in area 85$. Livello al quale Robinhood si sta approcciando, dopo una salita veritiginosa e oltre tre mesi di price action al rialzo inarrestabile. Complimenti a chi fosse entrato sui livelli del 2 Marzo (45$ circa). Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
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di FrancescoMerlettini
GRAB Danzando all'interno di un triangolo simmetrico e in attesaBuon sabato sera a tutti, condivido aggiornamento tecnico su Grab Holdings dopo diversi mesi di attesa paziente. A che punto ci troviamo, cosa aspettarci e che livelli attenzionare. Buona serata e buon week end a tutti Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
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di FrancescoMerlettini
TSLA Tesla: dobbiamo preoccuparci? La mia visione tecnicaBuon Sabato 14 Giugno e di nuovo bentornati sul canale con un briefing tecnico su Tesla; grafico a candele giapponesi giornaliere e approfondimento legato alla stagionalità del titolo grazie al preziosissimo contributo del favoloso Forecaster Terminal di Forecaster.Biz. Uno strumento che ho scoperto qualche mese fa, che amo particolarmente e che rappresenta un enorme supporto alle mie analisi sui vari asset. Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
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di FrancescoMerlettini
PLTR Palantir se ne frega di tutto e tira dritto..Buon sabato 14 Giugno e bentornati sul canale con un aggiornamento tecnico su Palantir Technologies che continua a mostrare i muscoli e che sembra non voler dare più l'opportunità di effettuare ingressi a prezzi scontati... Cosa aspettarci ora dalle prossime settimane e quali sono i livelli a mio parere da attenzionare? Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
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di FrancescoMerlettini
Nasdaq - Mercato in equilibrio precarioIl contesto attuale indica un mercato in equilibrio precario, con una probabilità stimata del 40–50% di congestione o falsi breakout, basata su analisi tecnica e volume implicito. La strategia operativa deve adattarsi con ingressi selettivi, trailing stretti e gestione del rischio attiva. Le probabilità di successo dei target più ambiziosi si riducono sensibilmente. La combinazione dei due livelli (tecnici e impliciti) evidenzia la necessità di cautela e flessibilità operativa. La volatilità è in calo, segnalando un sentiment di mercato più positivo, ma lo SKEW elevato indica attenzione ai tail risk. La divergenza tra VXN (-4,27%) e VXN2025 (+0,88%) evidenzia cautela sui movimenti a breve. L’analisi del Buy/Sell Volume mostra una netta prevalenza di acquisti nell'ultima giornata, confermata da un Delta Volume cumulativo positivo. Il calo del Delta Volume nella sessione indica una possibile presa di profitto. Il volume totale, superiore alla media, evidenzia comunque un interesse stabile e flussi di capitale positivi. Tuttavia le resistenze implicite delle opzioni (21.500–21.600) sono più vicine al prezzo attuale rispetto alle resistenze tecniche (21.858–22.134). Ciò suggerisce prudenza per lo scenario long e un posizionamento attendista. Bias: Neutro con cautela. Long solo con conferme forti di volumi e flussi. Short in caso di breakout ribassista sotto 20.900. Supporti e Resistenze (Tecnici e Impliciti) 🔹 Supporti: Tecnico (EMA20): 20.900 Implicito (Put OI/Volume): 20.200 (OI 557) | 20.800–20.775 (volumi e OI significativi) 🔹 Resistenze: Tecnico (Max 7gg / Upper BB): 21.858–22.134 Implicito (Call OI/Volume): 21.500–21.600 No Trade Zone: Tra 21.300 e 21.600, zona di equilibrio e possibili falsi breakout. Strategia Operativa Scenario Long : Ingresso sopra 21.500 solo con volumi esplosivi e CMF > 0,25. TP1: 21.858 (probabilità 50%, ridotta rispetto all'analisi originale) TP2: 22.320 (probabilità 25%) TP3: 22.426 (probabilità 15%) SL: 20.900, trailing attivo sopra EMA20. Scenario Short: Ingresso sotto 20.900 solo con chiusura daily confermata e volumi elevati. TP1: 20.367 (probabilità 60%) TP2: 19.746 (40%) SL: 21.066, trailing per protezione. Scenario laterale: probabilità stimata del 40–50% 📊 Monitoraggio costante e adattamento della strategia saranno essenziali per navigare l’incertezza di breve termine. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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di FGTC
Nasdaq: Il trend rimane fortemente rialzista ma in ipercompratoIl BPSPX ha raggiunto quota 75, indicando una partecipazione molto ampia al rialzo tra i titoli dell’S&P 500. Sebbene questo confermi la solidità del movimento attuale, statisticamente valori sopra 70 rappresentano una zona di attenzione tecnica, spesso coincidente con fasi di eccesso o inizio di distribuzione. Questo dato rafforza l’idea di gestione attiva della posizione e uso di trailing stop anche nel caso di prosecuzione del trend. Il Put/Call Ratio di NDX e QQQ, entrambi sopra 1.10 nella settimana del 17 maggio, suggerisce un sentiment prudente nonostante il rally: presenza di coperture, ma nessun eccesso speculativo. Questo rafforza il bias rialzista in corso, pur segnalando attenzione nelle zone target superiori. Il trend rimane fortemente rialzista, supportato da indicatori tecnici e dalla struttura delle opzioni, che conferma un posizionamento istituzionale favorevole sopra i 21.000 punti e un'assenza di difese attive fino a quota 22.000. Tuttavia, le condizioni di ipercomprato tecnico (RSI e stocastico elevati) e il volume in calo suggeriscono prudenza operativa: il rally è forte ma tecnicamente "tirato". L’area 22.000–22.426 resta zona di realizzo principale, sia per la presenza di una muraglia CALL implicita sia per la vicinanza al massimo storico: ogni estensione oltre questi livelli dovrà essere accompagnata da volumi superiori alla media e CMF in accelerazione. Probabilità di successo scenario LONG: 65%, condizionata a conferme tecniche (volumi, flussi e volatilità) nelle prossime 1–2 sessioni. Livelli Chiave con valutazione Swing Trading Supporti: 21.300 ➝ Supporto breve termine (vicino alla VWAP) → moderato 20.946 ➝ Punto di Inversione → forte 20.277 ➝ Swing High precedente → molto forte Resistenze: 21.700 ➝ Resistenza tecnica moderata → possibile congestione o TP1 22.000 ➝ Resistenza implicita forte (muraglia CALL + congestione storica) 22.426 ➝ Massimo storico assoluto → barriera definitiva / TP3 Strategia Operativa Scenario LONG probabilità 65% Condizioni di ingresso: conferma sopra 21.350 con volumi ≥ media e CMF > 0,10 TP1: 21.700 → primo swing di realizzo tecnico TP2: 22.000 → obiettivo implicito su base opzioni TP3: 22.426 → massimo storico (richiede breakout con volumi + CMF alto) Stop Loss: SL1: 21.300 ➝ minimo breakout / difesa VWAP SL2: 20.946 ➝ punto di inversione daily SL3: 20.277 ➝ supporto esteso strutturale Trailing Stop: Attivo sopra TP1 ➝ trailing 1,5% dal massimo relativo No Trade Zone: Range: 21.050 – 21.350 Condizione: bassa direzionalità nelle opzioni, assenza di volumi difensivi, e CMF in appiattimento con RSI > 68 Probabilità di fase di congestione prima del movimento 50% Scenario SHORT: Attivabile solo se: CMF < 0 + RSI < 65 + fallimento su 21.700 Entry possibile: solo alla violazione confermata del Punto di Inversione Daily (20.946), con candela ribassista e volumi crescenti TP1: 20.277 (Swing High precedente) TP2: 19.678 (supporto esteso strutturale) SL: sopra 21.050 (rientro nella No Trade Zone = invalidazione del segnale) FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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Il Tech USA in fase di accumulazione- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Il Tech USA vive ancora una fase di accumulazione che si traduce in movimenti laterali dei prezzi, il canale formato dalla T2 e dalla sua proiezione rimane ancora valido al momento, il fascio di medie in H1 è aperto al rialzo ma le tre medie iniziano a ridurre la distanza tra di loro, con la 21 che segue costantemente i prezzi, il trend al momento risulta essere ancora long. - ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale al momento si sviluppa con una forma a D-shape confermando la tesi fatta in precedenza, tra i massimi della scorsa settimana a 21535 identificata come resistenza e la LVA previous week 21074 che nella giornata di lunedì ha già svolto la funzione di supporto. - STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Diventa facile stabilire che i due trigger da monitorare sono i massimi previous week per lo scenario long, mentre la LVA della scorsa settimana per lo scenario short primo target ricopertura dell'inbalance della scorsa settimana, in entrambi i casi dopo aver ottenuto la conferma del BAR. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
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di pier_per
NAS100 - Nasdaq Futures PoV - "Cit. I Massimi visti dai Minimi"🏛️ Contesto Macroeconomico: Incertezze Persistenti La recente decisione di Moody's di declassare il rating sovrano degli Stati Uniti da "Aaa" a "Aa1" ha aumentato l'incertezza nei mercati finanziari, portando a una fuga verso beni rifugio e a una pressione sulle azioni tecnologiche, che costituiscono una parte significativa dell'indice Nasdaq 100. Inoltre, l'inflazione negli Stati Uniti è scesa al 2,3% ad aprile, il livello più basso in quattro anni, alleviando alcune preoccupazioni nonostante le recenti tariffe annunciate da Donald Trump. Tuttavia, gli analisti suggeriscono che gli effetti delle tariffe potrebbero emergere più tardi nel secondo trimestre. ⚙️ Settori Trainanti: Intelligenza Artificiale e Semiconduttori I settori dell'intelligenza artificiale (IA) e dei semiconduttori rimangono al centro della crescita del Nasdaq 100. Aziende come Nvidia e AMD hanno riportato una domanda eccezionale per i loro prodotti e servizi basati sull'IA, alimentando guadagni a due cifre nel 2023 e continuando nel 2024. Con le applicazioni dell'IA che si diffondono in vari settori, da quello sanitario a quello finanziario, questo settore dovrebbe continuare a essere un motore forte per la performance dell'indice. Anche i settori del cloud computing e dei veicoli elettrici (EV), guidati da aziende come Amazon, Microsoft e Tesla, sono destinati a contribuire alla crescita sostenuta. I servizi cloud, in particolare, rimangono cruciali poiché più aziende abbracciano la trasformazione digitale nel periodo post-pandemia. 🔮 Prospettive fino a Fine Anno 📈 Scenario Ottimista Se la Federal Reserve dovesse iniziare a ridurre i tassi di interesse entro la fine dell'anno, ciò potrebbe ridurre i costi di finanziamento per le aziende tecnologiche e stimolare la crescita economica. Storicamente, i periodi di riduzione dei tassi hanno coinciso con una forte performance del settore tecnologico, e potremmo assistere a una ripetizione di questa tendenza se la Fed procederà con le riduzioni previste. 📉 Scenario Ribassista Se le tensioni commerciali dovessero intensificarsi, con l'imposizione di tariffe universali del 10% o ulteriori escalation nelle guerre commerciali, ciò potrebbe esercitare pressioni sulle aziende tecnologiche che dipendono dalle catene di approvvigionamento globali. Inoltre, l'incertezza politica e le preoccupazioni per una possibile recessione potrebbero continuare a influenzare negativamente il sentiment del mercato. 📈 ETF Correlati Per gli investitori interessati a esporsi al Nasdaq 100, l'ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) replica l'andamento dell'indice e offre un'opzione liquida e diversificata. Al momento, il QQQ è scambiato a 521,51 USD, con un incremento dello 0,45% rispetto alla chiusura precedente.
VANTAGE:NAS100FT
di Generazione_X
NAS100FT / Nasdaq Futures PoV - Un LONG Traballante!Ho deciso di riaprire posizioni long sul Nasdaq 100 in area 20.550, un livello che si è dimostrato cruciale sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Questo punto rappresentava un’area di svolta potenziale, dove il mercato avrebbe potuto scegliere se proseguire la fase di ritracciamento iniziata dai massimi o riprendere la spinta rialzista che ha caratterizzato buona parte dell’ultimo trimestre. L'analisi tecnica e il contesto macroeconomico suggerivano che 20.550 potesse fungere da supporto strategico, e i primi segnali di stabilizzazione su questi livelli hanno rafforzato la mia convinzione di entrare a mercato. Dal punto di vista tecnico, l’indice si trovava in una fase di consolidamento dopo un ritracciamento dai massimi di periodo. La media mobile a 50 giorni era in area 21.200, e la tenuta sopra i 20.000 punti lasciava spazio a un possibile rimbalzo tecnico. Inoltre, l’RSI in zona 39 e lo Stocastico sotto i 50 indicavano una condizione di ipervenduto che poteva preludere a un’inversione positiva. Il contesto si è rivelato favorevole per un ingresso con un buon rapporto rischio/rendimento. A rafforzare questa visione sono intervenute notizie fondamentali positive: da un lato, il mercato ha accolto con favore l'annuncio di un’alleanza tariffaria temporanea tra USA e Cina, che ha contribuito a ridurre l’incertezza geopolitica e sostenere il sentiment degli investitori. Dall’altro, i titoli tech, trainati da Nvidia e dal suo nuovo contratto per la fornitura di chip AI in Medio Oriente, hanno dato nuova linfa al comparto, sostenendo l'intero indice. Guardando avanti, se il Nasdaq riuscirà a superare stabilmente quota 21.000 con volumi convincenti, si potrebbe aprire lo spazio per un’estensione del movimento fino a 21.500 e successivamente verso i 22.000 punti. Al contrario, una discesa sotto i 20.000 comporterebbe la necessità di rivedere la posizione, con possibili supporti intermedi in area 19.500. La gestione del rischio resta fondamentale: ho impostato uno stop-loss sotto i 19.800 punti per limitare eventuali perdite, mantenendo però una struttura di posizione che mi consenta di beneficiare di un’estensione al rialzo. In caso di break-out sopra 21.500, valuterò un aumento dell’esposizione o una presa di profitto parziale. In sintesi, la ripartenza long da 20.550 si basa su una combinazione di segnali tecnici, dinamiche macro favorevoli e un posizionamento ben calibrato in termini di rischio. Il mercato ora ha davanti a sé un bivio chiaro, e la tenuta di quest’area potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova gamba rialzista.
VANTAGE:NAS100FT
di Generazione_X
NIKE PoV - È il momento di investire?Nike Inc. (NYSE: NKE) è da sempre sinonimo di innovazione e successo nel settore dell'abbigliamento sportivo. Tuttavia, negli ultimi anni, l'azienda ha affrontato sfide significative che hanno inciso negativamente sul suo valore azionario. 📉 Un periodo di difficoltà Nel 2024, Nike ha registrato un calo dell'8% dei ricavi e una diminuzione del 24% dell'utile per azione nel secondo trimestre fiscale, sebbene i risultati siano stati superiori alle aspettative degli analisti . Le previsioni per l'anno fiscale 2025 sono state ritirate a causa di incertezze macroeconomiche e di un rallentamento delle vendite in mercati chiave come la Cina. Le difficoltà sono state attribuite a scelte strategiche discutibili, come l'eccessiva enfasi sul canale diretto al consumatore (DTC) a scapito della rete di distribuzione all'ingrosso, e a una perdita di focus sull'innovazione dei prodotti . Inoltre, la concorrenza di marchi come Hoka e On ha eroso quote di mercato di Nike, soprattutto nel segmento delle scarpe da corsa. 🔄 Un possibile cambiamento di rotta Nel settembre 2024, Nike ha nominato Elliott Hill come CEO, un veterano dell'azienda con oltre 30 anni di esperienza . Hill ha dichiarato di voler riportare lo sport al centro delle attività di Nike e di intraprendere azioni immediate per riposizionare il business. Inoltre, l'azienda ha annunciato un piano di risparmio da 2 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, che include la riduzione della fornitura di alcuni prodotti e l'aumento dell'automazione nella catena di approvvigionamento . Il Sole 24 ORE 📈 Prospettive future Nonostante le sfide attuali, alcuni analisti sono ottimisti sul futuro di Nike. Ad esempio, Konik di Jefferies ha alzato il rating su Nike da "Hold" a "Buy", con un obiettivo di prezzo di 115 dollari, indicando un potenziale rialzo del 43% rispetto al prezzo attuale. Inoltre, l'imminente 40° anniversario della linea Air Jordan potrebbe stimolare l'interesse dei consumatori e contribuire a una ripresa delle vendite. ✅ Conclusione Nike sta attraversando un periodo di transizione, con sfide significative e incertezze sul futuro. Tuttavia, l'esperienza del nuovo CEO Elliott Hill e le iniziative strategiche in corso potrebbero rappresentare un'opportunità per gli investitori disposti a tollerare rischi a lungo termine. Il titolo attualmente scambia intorno a $61,89, ben al di sotto dei massimi storici, il che potrebbe indicare un potenziale di recupero per chi crede nella capacità di Nike di adattarsi e innovare.
NYSE:NKELong
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Nasdaq SEGNALE DI ROTTURA, ma con necessità di respiro tecnico NDX ha completato un breakout istituzionale pienamente validato, con compressione implicita delle PUT e flussi reali in ingresso. Tutti i segnali tecnici convergono, ma i livelli attuali richiedono attenzione al timing: meglio agire su ritracciamenti controllati. L’ipotesi SHORT è attualmente minoritaria, ma andrà riattivata solo in caso di fallimento daily confermato. MOMENTUM ESTREMO – rischio eccesso tecnico breve SEGNALE DI ROTTURA, ma con necessità di respiro tecnico (pullback atteso) Analisi del Sentiment Implicito (Opzioni) Put/Call Ratio (NDX) 12/05: 0.99 → rottura coperture, transizione risk-on Valutazione: netto shift bullish, sentiment istituzionale espansivo Put/Call Ratio (QQQ) Da 1.48 a 1.44, livello ancora elevato Divergenza tra prezzo e sentiment, possibile hedging speculativo Conclusione: NDX con sentiment pienamente bullish, QQQ segnala cautela residua Livelli Operativi e Forza Tecnica Livello Tipo Valore Forza Motivazione 20.277 Supporto Forte Ex-resistenza + cluster volumi 20.057 Supporto Forte Punto di inversione 20.772 Supporto Forte VWAP giornaliera 20.996 Resistenza Moderata Massimo 7gg 📌 Nessun segnale di congestione attiva: bande ampie, volumi crescenti, breakout netto NO TRADE ZONE (debole) 20355 - 20670 Strategia Operativa ✅ Scenario LONG Probabilità Successo 80% Ingresso Pullback su VWAP (20.772) o supporto ex-SH (20.277) SL1 20.277 SL2 20.057 TP1 21.200 TP2 21.420 TP3 21.800 Condizioni Attendere ritracciamento con volume in calo – no ingresso su rottura diretta ❗Scenario SHORT (Controtrend Speculativo) Bias SOLO su reversal confermato Probabilità Successo 20–25% Trigger Chiusura daily sotto VWAP + rottura netta di 20.772 con volumi in uscita SL 21.000 (massimo esteso) TP1 20.277 TP2 20.057 TP3 19.800 (EMA 100) Condizioni Operazione ad alto rischio, solo con divergenze attive su RSI + rottura volumi laterali FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MNQ1!
di FGTC