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Cot short ma i No Farm Payroll Shockano il mercato Buongirono, come abbiamo visto nell 'analisi settimanale di sabato scorso il le posizioni degli open interest degli istituzionali sono state fortemente short anche questa settimana ma venerdì scorso i No Farm Payroll hanno fortemente "mischiato" le carte in tavola con dati forse per la prima volta che esprimono un forte rallentamento del mercato del lavoro americano. Per chi segue il forex questa notte ci è stata la decisione sul tasso di interesse della banca centrale australiana, mentre per il resto oggi altra giornata priva di notizie macroeconomiche (come del resto tutta la settimana sarà praticamente così). I mercati ieri si sono mossi in linea con quando ci siamo detti nel video report continuando, quantomeno per inerzia, la spinta long generatasi settimana scorsa. Quasi tutti gli strumenti hanno raggiunto o iniziato a raggiungere, punti critici che meritano di essere osservati con attenzione e dove si può cominciare a valutare eventuali segnali e conformazioni di prezzo e volatilità short. Euro continua a rimanere short praticamente in tutti i tf alti dal Weekly all’ H4. Nel Daily ieri ha ricoperto il 50% della spike di venerdì scorso (rimane ancora probabile che tenti di ricoprirla tutta anche se la candela di ieri tutta ‘sta forza non l ha espressa … anzi .. ) e ha ritestato la base dello swing dal quale è partito lo short (linea rossa con scritto DR). Grafico Daily Euro In H4 potrebbe essere probabile (di certo non c è mai nulla ) che provi a scendere sui supporti sotto per poi ripartire in su per andare a testare le Supply zone che vedete in arancione sopra la testa o ha raschiare liquidità un po più sotto di queste per poi da li riscendere definitivamente (praticamente quello che ci siamo detti nel video report settimanale). In intraday potrebbero essere tutti bei movimenti tradabili nei tf più piccolini Condivido il mio Grafico operativo aggiornato in H4
di Cot_In_My_Trading
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S&P 500: Segnali di Un'inversione ImminenteIn un mercato che ha assistito a una salita costante dell'S&P 500 dall'inizio di novembre, ci sono segnali che suggeriscono un possibile raggiungimento di un massimo locale. Analizzando la congiuntura attuale attraverso vari indicatori tecnici e macroeconomici, emerge un quadro che meriterebbe attenzione da parte degli investitori. Contesto e Analisi : Dai primi di novembre, abbiamo assistito a una corsa rialzista dell'S&P 500, guidata da un sentiment ottimista. Tuttavia, il comportamento del mercato nella sessione del 12 febbraio potrebbe indicare un esaurimento di questa tendenza. Un potenziale squeeze a rialzo ha dato luogo a un'acquisizione di stop loss sopra i massimi storici, seguito da un ritorno sotto i massimi di chiusura a 5031 punti. Implicazioni dei Dati Macroeconomici: Il 13 febbraio, un rilascio di dati economici chiave, inclusi il Consumer Price Index (CPI) e il Core CPI, ha mostrato un aumento sorprendente, indicando una pressione inflazionistica non mitigata nonostante gli sforzi della Federal Reserve di mantenere alti i tassi di interesse. Questo ha provocato una reazione negativa nel mercato, accentuando i timori di un possibile ribasso. Indicatori di Volatilità: La volatilità, misurata attraverso il VIX e il CBOE SKEW, offre ulteriori indizi. Il CBOE SKEW ha raggiunto i 170 punti il 13 febbraio, un livello osservato solo precedentemente prima dello storno importante partito a Gennaio 2022. Sebbene il VIX abbia mostrato un incremento del 10%, il livello di 'paura' rimane inusitatamente basso, suggerendo una complacenza che potrebbe preludere a movimenti di mercato più estremi. Analisi delle T-Note a 10 Anni: Un'analisi parallela delle T-Note a 10 anni (ZNH2024) tra il 27 dicembre 2023 e il 1 febbraio 2024 mostra una divergenza notevole rispetto all'indice S&P 500. Mentre l'indice ha continuato a salire, le T-Note hanno registrato un primo massimo decrescente. Questo segnale di divergenza, insieme ai rendimenti a 10 anni che ora superano il 4.2% e un indice del dollaro forte a 104.60 punti, potrebbe indicare un potenziale punto di svolta. Strategie di Investimento e Previsioni: Le zone tra i livelli di 4836 e 4798, delineate dalle due linee gialle nel grafico, rappresentano potenziali punti di riaccumulo per posizioni long. Tuttavia, considerando i segnali di sovrapprezzo e possibili correzioni, non si può escludere che l'indice possa ritestare livelli inferiori, come i 4600/4700, prima di riprendere la sua traiettoria rialzista. Conclusione: Mentre il mercato presenta opportunità di accumulo, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai segnali di mercato e alle dinamiche macroeconomiche. In questo periodo di incertezza, un approccio cauto potrebbe essere prudente, monitorando attentamente gli indicatori di volatilità e i movimenti dei tassi d'interesse.
CME_MINI:ESH2024Short
di JCMINS
Prospettive S&P 500: Livelli Chiave e Potenziali InversioniAnalisi Tecnica Avanzata S&P 500: Proiezioni e Livelli Chiave In questa disamina dettagliata, esploriamo le potenziali dinamiche dell'S&P 500 nei mesi a venire, facendo leva sull'attuale configurazione di mercato. Il focus è posto sul nuovo contratto future di marzo, le cui peculiarità offrono spunti analitici significativi. Descrizione dei Livelli di Mercato: Range Mensile: Le bande viola rappresentano il range mensile previsto, sia esterno che interno, derivato dalle candele mensili. Liquidity Sides: La linea rossa indica le aree di liquidezza del sell side, mentre la linea verde identifica quelle del buy side. Fair Value: La linea gialla segnala il 50% del fair value dello swing. Un mantenimento dei prezzi sotto i massimi recenti potrebbe confermare questo livello. Fair Value Gaps (FVG): I rettangoli in blu scuro e chiaro delineano i fair value gaps settimanali, segnando aree di assenza di liquidità. Order Block: La linea arancione segnala un potenziale order block (OB), che potrebbe indicare flussi d'ordine istituzionali. Prospettive e Potenziali Sviluppi: Dopo aver analizzato il contratto di marzo, vicino al rollover, emergono punti di interesse critici. Successivamente all'articolo sul DXY, che ha mostrato forti indizi di un bullish order block, il mercato ha reagito mostrando debolezza e ha iniziato a colmare i fair value gaps settimanali. Questo movimento suggerisce una possibile inversione a breve termine per l'S&P 500, che potrebbe portare l'indice a riempire zone di prezzo inferiori lasciate inesplorate, come gli FVG 1, FVG 2 e FVG 3. Se il dollaro proseguisse la sua ascesa, confermando un'inversione di tendenza azionaria avvenuta a novembre, possiamo identificare tre aree di fair value gaps come potenziali target dove i market makers potrebbero ridurre le loro posizioni. Questo potrebbe spingere l'indice in un range di prezzo tra 4402.00 e 4334.25. Un punto di approdo audace potrebbe essere l'OB settimanale delineato, che potrebbe innescare il proseguimento di un trend rialzista verso livelli di prezzo significativamente più elevati. Queste proiezioni si basano sull'analisi del DXY e sulle sue conseguenze sull'ordine di flusso istituzionale, anticipando le reazioni dell'S&P 500 in zone di prezzo strategiche. Tali supposizioni sono ulteriormente rafforzate dall'osservazione del VIX e del CBOE Skew, utilizzati come indicatori anticipatori dei possibili movimenti futuri dell'indice.
CME_MINI:ESH2024Short
di JCMINS
S&P 500: Analisi e Prospettive Post-Rally di Novembre 2023### Analisi del S&P 500 per il 22 novembre 2023 **Introduzione:** In qualità di analista finanziario, oggi presenterò un'analisi dettagliata dell'indice S&P 500, esaminando i movimenti recenti e le potenziali evoluzioni future, arricchite dalle mie osservazioni e considerazioni personali. **Analisi Attuale:** All'inizio di novembre, avevo previsto un potenziale movimento rialzista per l'indice, una previsione che si è concretizzata e ha coinciso con la zona di accumulo blu che avevo identificato. Questa zona, probabile punto di accumulo istituzionale, si è rivelata significativa per gli asset manager, confermando la mia teoria con precisione. Ora, passiamo ad esaminare il recente sviluppo: l'indice ha registrato un notevole aumento del 10.89% dai suoi minimi in meno di tre settimane, un rally ininterrotto e sostenuto da indicatori macroeconomici. **Dinamiche di Mercato:** Durante questo periodo, sia il Dollar Index (DXY) che i titoli di stato (Treasury) hanno mostrato un indebolimento della forza rialzista, il che ha ulteriormente sostenuto il movimento dell'indice. Analizzando il COT Report, è evidente che questo incremento è stato in gran parte dovuto a coperture di posizioni short da parte degli stessi asset manager, suggerendo un movimento più liquidatorio che solido. Questo ha lasciato nel suo scia diversi gap non coperti e inefficienze volumetriche sul grafico giornaliero, creando potenziali aree di vulnerabilità, dato che movimenti di questo tipo sono spesso seguiti da un recupero. **Prospettive e Scenari Futuri:** Il recente picco a 4571.00 non è stato ancora superato. Se questo livello dovesse essere violato, ci potrebbe aspettare un ulteriore impulso rialzista, potenzialmente verso i livelli di 4615/4631, che potrebbe portare a una nuova fase di accumulo o persino un estensione diretta verso la soglia dei 4704.00. Personalmente, preferirei non assistere a questo scenario, in quanto potrebbe comportare un successivo ribilanciamento del mercato più marcato. La mia speranza è di vedere un mercato che mostra movimenti sostenibili e "sani"; perciò, nel breve termine, un ritracciamento fino a 4380/4400 sarebbe auspicabile prima di proseguire il trend rialzista. **Conclusioni:** La zona di 4704.00, marcata dalla linea rossa, la ritengo un order block istituzionale di rilievo, supportato dal volume profile che mostra il POC (Point of Control) approssimativamente 10 punti più in basso. Questo secondo scenario di movimento lo considererei più salutare, in contrasto con quello di novembre, che valuto eccessivamente euforico e non solidamente fondato. In conclusione, mentre il mercato non segue sempre le nostre aspettative, possiamo utilizzare l'analisi per anticipare con una certa probabilità le sue direzioni future.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS
Oro: probabile liquidity grabAbbiamo sell side liquidity data dal recente double bottom. Scenario di generale inversione rialzista sul giornaliero, con test di un orderblock giornaliero. Sul grafico orario abbiamo un orderblock orario dentro l'orderblock giornaliero (indicati dai rettangoli). Abbiamo avuto un break of structure rialzista sull'orario, dopo l'impulsive leg abbiamo ritracciato verso il livello 50% e l'orderblock orario, dando un double bottom. L'orderblock indica ordini istituzionali, per cui è probabile che la liquidità del double bottom sia stata ingegnerizzata per dare controparte agli ordini istituzionali dell'orderblock orario, le due aree (liquidity e orderblock) infatti si sovrappongono. Uno sfondamento del double bottom con inversione rialzista è probabile durante una sessione istituzionale (sessione londinese, di New York...)
CAPITALCOM:GOLDLong
di UnknownUnicorn29453368
Setup ICT su GOLDIn questo setup che ho trovato andando "a ritroso", abbiamo un'OTE e un Bullish Order Block che convergono a darci un ottimo segnale buy, confermato dal pattern candlestick. Il setup rialzista è stato cercato nel grafico perché le ultime due candele giornaliere sono verdi e con massimi e minimi crescenti (bias rialzista). Questo trade non è un segnale essendo su un grafico passato, ma un esempio di trade alla ICT che ho trovato. Attualmente sto studiando il trading di ICT e magari porterò altri esempi di entrate basate sui suoi concetti.
CAPITALCOM:GOLD
di UnknownUnicorn29453368