S&P 500: Segnali di Un'inversione ImminenteIn un mercato che ha assistito a una salita costante dell'S&P 500 dall'inizio di novembre, ci sono segnali che suggeriscono un possibile raggiungimento di un massimo locale. Analizzando la congiuntura attuale attraverso vari indicatori tecnici e macroeconomici, emerge un quadro che meriterebbe attenzione da parte degli investitori.
Contesto e Analisi :
Dai primi di novembre, abbiamo assistito a una corsa rialzista dell'S&P 500, guidata da un sentiment ottimista. Tuttavia, il comportamento del mercato nella sessione del 12 febbraio potrebbe indicare un esaurimento di questa tendenza. Un potenziale squeeze a rialzo ha dato luogo a un'acquisizione di stop loss sopra i massimi storici, seguito da un ritorno sotto i massimi di chiusura a 5031 punti.
Implicazioni dei Dati Macroeconomici:
Il 13 febbraio, un rilascio di dati economici chiave, inclusi il Consumer Price Index (CPI) e il Core CPI, ha mostrato un aumento sorprendente, indicando una pressione inflazionistica non mitigata nonostante gli sforzi della Federal Reserve di mantenere alti i tassi di interesse. Questo ha provocato una reazione negativa nel mercato, accentuando i timori di un possibile ribasso.
Indicatori di Volatilità:
La volatilità, misurata attraverso il VIX e il CBOE SKEW, offre ulteriori indizi. Il CBOE SKEW ha raggiunto i 170 punti il 13 febbraio, un livello osservato solo precedentemente prima dello storno importante partito a Gennaio 2022. Sebbene il VIX abbia mostrato un incremento del 10%, il livello di 'paura' rimane inusitatamente basso, suggerendo una complacenza che potrebbe preludere a movimenti di mercato più estremi.
Analisi delle T-Note a 10 Anni:
Un'analisi parallela delle T-Note a 10 anni (ZNH2024) tra il 27 dicembre 2023 e il 1 febbraio 2024 mostra una divergenza notevole rispetto all'indice S&P 500. Mentre l'indice ha continuato a salire, le T-Note hanno registrato un primo massimo decrescente. Questo segnale di divergenza, insieme ai rendimenti a 10 anni che ora superano il 4.2% e un indice del dollaro forte a 104.60 punti, potrebbe indicare un potenziale punto di svolta.
Strategie di Investimento e Previsioni:
Le zone tra i livelli di 4836 e 4798, delineate dalle due linee gialle nel grafico, rappresentano potenziali punti di riaccumulo per posizioni long. Tuttavia, considerando i segnali di sovrapprezzo e possibili correzioni, non si può escludere che l'indice possa ritestare livelli inferiori, come i 4600/4700, prima di riprendere la sua traiettoria rialzista.
Conclusione:
Mentre il mercato presenta opportunità di accumulo, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai segnali di mercato e alle dinamiche macroeconomiche. In questo periodo di incertezza, un approccio cauto potrebbe essere prudente, monitorando attentamente gli indicatori di volatilità e i movimenti dei tassi d'interesse.
Orderflow
BTC chiude un Long CycleDopo uno storno di circa il 13 % dai massimi di periodo, il nostro amico ha rallentato la tendenza ed ha costruito una solida struttura di bottom sopra il pavimento del precedente range analizzato, range dove il prezzo c'era rimasto incastrato per oltre 20 giorni!
Con un vero e proprio colpo di schiena ieri, in tarda serata, é stato attivato il pattern di accumulo e in questo momento sta cercando di mantenersi sopra il tetto del range ma la resistenza a 29.060 $ si sta facendo sentire ma sono fiducioso che il bottom creato possa esser mantenuto per molto tempo e qualora la prossima settimana il mercato sconti positivamente il dato della FED sui tassi di interesse, é probabile che non rivedremo per molto tempo quell'area di bottom, a patto peró che non accada qualcosa di eclatante o determinati pattern che invaliderebbero questa previsione
La mia analisi si basa su dati statistici e quantitativi! Statistici perché l'analisi ciclica é pura statistica e quantitativi perché analizzo anche i volumi e questi ultimi mi hanno permesso di individuare il rallentamento dello storno cosí come mi stanno permettendo di affermare che la tendenza é assistita da una buona quantitá di liquiditá, liquiditá che qualora venga scaricata, sará prontamente individuata grazie proprio allo studio dell'order flow!
Questa analisi ha una validitá di circa 6 mesi qualora il mercato proceda come previsto pertanto non solo potremmo perseguire il target dato nelle precedenti pubblicazioni a circa 37 K ma anche oltre tale livello, ovvero 40/42 K
Un primo segnale di allerta suona se il prezzo ritorna sotto i 28 K e l'analisi verrebbe invalidata alla violazione al ribasso del bottom creato!
Come dico sempre ''non conosco il futuro'' ma la statistica ci dice che abbiamo buone probabilitá che l'analisi venga confermata!
Abbiamo una certezza peró, data dal potenziale stop che é al 7 % circa di distanza dai prezzi attuali, stop che si puó accorciare acquistando un eventuale test di aree supportive di brevissimo, sopra 28 K
Qualcuno dirá: ma Luigi non avevi detto che il Ciclo Settimanale doveva chiudersi per metá/fine settimana? Beh ha chiuso in leggero anticipo ma comunque nella media delle durate storicamente analizzate!
Il motivo é sicuramente attribuito alla chiusura di un Ciclo piú grosso che ha troncato il piú piccolino! Come un bullo... 😂😂😂
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Setup ICT su GOLDIn questo setup che ho trovato andando "a ritroso", abbiamo un'OTE e un Bullish Order Block che convergono a darci un ottimo segnale buy, confermato dal pattern candlestick.
Il setup rialzista è stato cercato nel grafico perché le ultime due candele giornaliere sono verdi e con massimi e minimi crescenti (bias rialzista).
Questo trade non è un segnale essendo su un grafico passato, ma un esempio di trade alla ICT che ho trovato. Attualmente sto studiando il trading di ICT e magari porterò altri esempi di entrate basate sui suoi concetti.
SP500 21-25 Feb | livelli di supporto e resistenzeSP500
supporto 4290
Res 4400 - 4480 - 4580
Il movimento attuale per me deve prima toccare il supporto e poi potrebbe cercare il rimbalzo.
Per la settimana 21-25 Feb 2022 valuterò un BUY sul Supporto
Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati in base allo studio dell'orderflow durante gli open americani.
GBPNZDPossibile buy, attendere il ritraccio nella zona attenzionata e valutare la formazione delle candele.
Test conto finanziato-> Giorno 3: -432$, keep calm (forse) Allora, mi sto sforzando di rimanere calma...però sono sotto di 780$ e non è una bellissima sensazione...
Oggi ho fatto una sola operazione con cui ho esaurito il mio budget giornaliero, ed era questo short (che chiaramente non ha funzionato).
L'idea dietro l'operazione era la seguente:
1) Il mercato si era dall'apertura delle 15:30 sostanzialmente mosso in range, e immediatamente prima della mia entrata il range si era ristretto portando poc e vah molto vicini, che di solito è un buon indizio di supporto/resistenza
2) Il poc della sessione coincideva con quello dell'ultima ora di scambio, e costituivano una resistenza, perchè il mercato se ne era allontanato
3) In orderflow questi livelli erano accompagnati dai volumi più corposi della sessione e delle grosse divergenze.
In sintesi la mia idea era chiudere un contratto sulla val del range per eliminare il rischio e sfruttare la spinta short per il secondo target chiudendolo all'altezza del pivot point s1. L'idea in sè aveva senso, e ho dovuto analizzare un pò per capire che sbagliata era la realizzazione:
1) In linea di principio è giusto andare short su vah in un mercato in range, ma il volume profile della sessione alle 17:03 non vale granchè, perchè a quest'ora semplicemente la contrattazione non ha ancora avuto modo di svilupparsi
2) Il poc dell'ultima ora di contrattazione coincideva con quello della sessione e il mercato si era già allontanato rendendolo una resistenza, vero. Però prima di ritestarlo c'era stata una consolidazione rilevante attorno al minimo, quindi il setup se non era annullato era sicuramente rischioso
3) Ho proprio sbagliato a leggere l'orderflow, e me ne sono accorta solo dopo aver riguardato i grafici. E' vero che c'erano delle grosse divergenze, ma una divergenza su un minimo seguita da una reazione al rialzo significa assorbimento, quindi long...
Insomma, spero prima o poi di riuscire a rendermi conto delle cose per tempo e nel frattempo cercherò di non pensare troppo al fatto che sono già sotto di quasi 800$...
Voi come fate a a essere sicuri che non vi stia sfuggendo niente o che stiate male interpretando qualcosa?
Long euro 1,1220 / 1,1230 prezzi futureLa tenuta sulla chiusura weekly del livello 1,12 del future sull euro , e stato propulsore di una correzione di breve periodo. Con la chiusura weekly del 26 aprile pero, i volumi registrati hanno indicato un forte interesse a scambiare a prezzi più bassi ed in particolare in area 1,12. L'impulso long partito appunto la settimana a seguire del 26 aprile, potrebbe avere come obbiettivo 1,1371 del future sull euro , da cui si cercheranno opportunità' per poter entrare corti sul mercato, ma prima di allora si dovrebbero cercherà sempre long previa conferma dei volumi confermati dal prezzo stesso.
Di breve abbiamo opportunita long piu o meno come indicato. Lo stop stretto permettera di ridurre il rischio al massimo. Ci sono altri livelli piu giu,ma li prenderemo in considerazione solo se fallira il quadro long indicato. Buon trading.
Long euro 1,1220 / 1,1230 prezzi futureLa tenuta sulla chiusura weekly del livello 1,12 del future sull euro , e stato propulsore di una correzione di breve periodo. Con la chiusura weekly del 26 aprile pero, i volumi registrati hanno indicato un forte interesse a scambiare a prezzi più bassi ed in particolare in area 1,12. L'impulso long partito appunto la settimana a seguire del 26 aprile, potrebbe avere come obbiettivo 1,1371 del future sull euro , da cui si cercheranno opportunità' per poter entrare corti sul mercato, ma prima di allora si dovrebbero cercherà sempre long previa conferma dei volumi confermati dal prezzo stesso.
Di breve abbiamo opportunita long piu o meno come indicato. Lo stop stretto permettera di ridurre il rischio al massimo. Ci sono altri livelli piu giu,ma li prenderemo in considerazione solo se fallira il quadro long indicato. Buon trading.
