Cot e Stagionalità per il Platino Ci stiamo avvicinando ad un valido supporto sul grafico del Platino.
Per il momento l'impostazione delle ultime sessioni rimane assolutamente ribassista ma l'ultima variazione del Cot Report e la Stagionalità per i prossimi giorni vorrebbero l'eventuale ricerca di posizioni long.
Da monitorare eventuali sviluppi, da evitare qualunque ingresso prematuro!
Buon trading!!!
Platino
COME SFRUTTARE LA CORRELAZIONE TRA DUE ASSET. ESEMPIO PRATICOSalve ragazzi, dal momento che parlo spesso di correlazione tra mercati, oggi vi voglio condividere un’operazione portata a termine qualche giorno fa grazie all’analisi intermarket che correla platino e settore automobilistico, grazie anche all’utilizzo di particolari strutture tecniche fornite dal prezzo di entrambi gli asset.
CHE CORRELAZIONE ESISTE TRA PLATINO E SETTORE AUTOMOBILISTICO?
In realtà di questa ne avevo già parlato. Il platino viene utilizzato nell’industria automobilistica per uno scopo: essere il componente dei sistemi catalitici di scarico. Tipicamente questi sistemi costituiti da platino venivano impiegati per le automobili a motore diesel, mentre per i motori a benzina e ibridi veniva preferito il palladio; tuttavia ora si utilizza anche il platino nei motori ibridi e a benzina per la facile interscambiabilità delle materie prime per il fatto che il platino stesso è molto più economico del palladio. Il platino oscilla intorno ai 950$ mentre il palladio intorno ai 1900$, c’è una grande differenza.
Detto questo, grande parte della richiesta di platino deriva quindi dall’industria automobilistica; mi aspetto quindi che se la domanda è alta e l’industria è in salute, il prezzo del platino possa salire; viceversa, in periodi di, ad esempio, recessioni o contrazioni economiche, mi aspetto un prezzo del platino debole in quanto l’industria automobilistica, essendo ciclica, risente appunto dei cicli economici, e quelli di contrazione e recessione sono quelli in cui tipicamente le cicliche vanno a performare male dal momento che il consumatore medio preferisce spostare questi determinati acquisti, definiti “durevoli”, in periodi economici futuri più favorevoli.
Ricerco sempre queste correlazioni a livello grafico, vediamola:
La linea blu identifica il prezzo del platino, mentre quella arancio il settore automobilistico europeo, al quale appartengono aziende come:
- Daimler
- Renault
- Volkswagen
- Stellantis
- Bmw
- Ferrari
- Porsche
Notando qualche tempo fa questa correlazione, ho cercato di sfruttarla a mio favore nel modo che ora vi mostrerò, utilizzando chiaramente l’analisi tecnica:
Notiamo che il terzo rimbalzo è avvenuto il 20 dicembre.
Conoscendo la correlazione di cui ho parlato poche righe fa, al terzo rimbalzo di conferma del trend rialzista nel settore automobilistico europeo, ho cercato un’operazione long sul future del platino, e per mia fortuna si era formato un doppio minimo, pattern tecnico rialzista.
Il 20 dicembre 2021 (giorno del terzo rimbalzo nel settore automobilistico europeo) ho aperto un long sul platino, avendo il segnale di entrata dato dal doppio minimo:
Operazione rischio/rendimento 1.34, non troppo alta a dire la verità. Il motivo sta nel fatto che ho messo il mio take profit sotto la media a 50 periodi, in quanto in precedenza essa aveva funzionato da resistenza, respingendo il prezzo più volte, come mostra l’immagine di seguito:
E a conti fatti il pericolo che il prezzo sentisse la struttura e tornasse indietro è stata azzeccata, infatti:
Sono comunque soddisfatto di aver portato a casa nonostante i guadagni siano stati modesti in quanto ho sfruttato le mie conoscenze di correlazione tra i vari tipi di asset.
In allegato vi condivido il link in cui specifico bene la correlazione che ho sfruttato a mio favore.
MATTEO FARCI
Cosa stanno facendo le commodities da inizio anno.A fine Dicembre 2020 avevo pubblicato questi grafici ponendo l’attenzione su quelle che erano state le migliori performance negli anni precedenti. ( Chi ha performato meglio tra le commodities )
Vediamo adesso cosa sta succedendo 5 mesi dopo. A Dicembre scrivevo “ Rinnovo l'invito a porre l'attenzione al settore Commodities che in uno scenario di crescita inflativa ha alcuni player al suo interno che potrebbero essere anticipatori.”
Grafico di SX possiamo vedere che da inizio anno le migliori commodities sono state, rame, alluminio, palladio e platino.
Tutti elementi legati ai settori industriali e termometro di una possibile crescita inflattiva che viene discussa ormai quasi tutti i giorni in ambito finanziario.
Nle grafico di seguito allego il CRB Index . che è l'indice globale dei prezzi dei futures sulle materie prime ed è ovviamente anche lui utilizzato come indicatore per rialzi della curva inflativa.
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE PLATINO (PL1!)Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di Platino dal momento che il 17 maggio è uscito un'importante report del World Platinum Investment Council che ci fornisce le stime del metallo per quanto riguarda domanda, offerta e impiego riguardo l'ultimo trimestre e i prossimi. Oltre ad un analisi fondamentale, condividerò anche un'analisi tecnica e un'opinione personale.
ANALISI FONDAMENTALE
Il World Platinum Investment Council non è altro che un'organizzazione creata dai principali produttori di platino con lo scopo di sviluppare il mercato mondiale della domanda del metallo stesso. Trimestralmente l'organizzazione condivide agli investitori un report molto importante (quello che io reputo più completo) in quanto si concentra sulla domanda e offerta della materia prima, nonchè su previsioni per i mesi a venire; questo report viene chiamato Platinum Quarterly.
L'ultimo report è uscito il 17 maggio e in esso ho letto diverse informazioni importanti, che ora vi riporterò.
In Q1'21 la domanda di platino è aumentata del 26% su base annua; l'offerta totale è anch'essa aumentata, dell'11%. Si stima che l'offerta totale aumenterà del 16% nel 2021 (a 7883 koz), anche se questo è ancora lontano dai livelli visti prima della pandemia (8.219 koz nel 2019). Con la domanda di platino che dovrebbe aumentare del 5%, il 2021 dovrebbe generare un deficit per il terzo anno consecutivo di -158 koz.
La domanda industriale complessiva nel Q1'21 è stata del 44% superiore a quella del Q1'20 (ricordiamo che nel Q1 2020 alcune industrie iniziavano a chiudere), sostenuta da un aumento di sei volte della domanda anno su anno dal settore del vetro: il report afferma che la domanda di vetro aumenterà del 70% nel prossimo anno, a causa della crescita della domanda per l'utilizzo di schermi e materiali da costruzione; si stima che la domanda proverrà soprattutto dalla Cina.
Chiaramente l'aumento della domanda di questo metallo deriva dall'espansione economica che stiamo vivendo, e infatti il miglioramento di quest'ultima vedrà la domanda di platino nelle applicazioni industriali aumentare del 25% e aumentare dell'11% nel settore chimico.
Ho sempre fatto riferimento al platino nell'industria automobilistica: la domanda automobilistica dovrebbe superare i livelli del 2019, nonostante la riduzione della catena di approvvigionamento causato dalla carenza di semiconduttori che non solo affligge questo settore, ma andrà anche ad attaccare il settore della telefonia, dell'informatica e altro ancora; a causa delle normative di emissioni più severe degli ultimi tempi, la domanda automobilistica di platino è aumentata dell'8% nel Q1'21. Il Nord America, in particolare, ha visto la domanda di platino aumentare del 12%. In Cina le restrizioni sulle emissioni (in Cina sono più rigorose) hanno portato la domanda di platino del primo trimestre del '21 a 85 koz, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Concludendo sul settore automobilistico, siccome si stima che la produzione di veicoli leggeri sarà superiore del 16% rispetto al 2020, mentre la produzione di veicoli pesanti dovrebbe migliorare del 3% (sempre confrontandoci al 2020), si stima che la domanda di platino nel settore automobilistico aumenterà del 22% (+557 koz) a 2.925 koz, superando i livelli pre-pandemici.
Abbiamo inoltre un recupero anche nel settore della gioielleria, infatti la loro domanda si è ripresa del 22%, con notevoli aumenti della domanda di fabbricazione in Cina (+ 55%) India (+ 35%) e Nord America (+ 14%). Nel 2021, i gioielli in platino dovrebbero riprendersi, crescendo del 9% rispetto all'anno precedente vicini ai livelli del 2019, con miglioramenti in particolare nei mercati nordamericano, europeo e indiano.
E' aumentata anche la domanda di investimenti: durante il primo trimestre del '21, la domanda complessiva di investimenti è aumentata del 96% su base annua. Le partecipazioni in ETF sono cresciute per il quarto trimestre consecutivo nel Q1'21, poiché i guadagni di sostituzione previsti negli autocatalizzatori e l'uso del platino nelle tecnologie dell'idrogeno hanno continuato ad attirare l'interesse degli investitori.
Per concludere, Paul Wilson, il CEO del World Platinum Investment Council, ha affermato che:
"“Nel precedente trimestrale Platinum abbiamo visto le ruote dell'economia globale iniziare a girare costantemente con l'aumento dei tassi di vaccinazione e l'implementazione di pacchetti di stimolo fiscale. In questo trimestre, vediamo ora uno slancio crescente e le economie che cambiano marcia. Tuttavia, continuano a esserci ostacoli e potremmo assistere a ulteriori tragici colpi di scena nel modo in cui viene risolta la pandemia globale, aggiungendo cautela a qualsiasi ottimismo. Il rapporto di oggi sottolinea il fatto che i settori della domanda e dell'offerta di platino sono pronti a beneficiare di questa rapida ripresa e supporto. Oltre ai pacchetti di stimolo, l'azione per il clima è ora ampiamente presente nelle agende di molti governi, aggiungendo ulteriore impulso all'attrazione dei metalli di tecnologia verde come il platino. I settori manifatturieri che guadagnano slancio aumenteranno il consumo di platino e, a sua volta, ciò stimolerà l'attività di investimento, sia per gli investitori a breve che a lungo termine. Il recente interesse per le materie prime, così come il collegamento del platino all'economia dell'idrogeno, sta spingendo numerosi investitori a prendere in considerazione il platino, che in precedenza non lo aveva considerato. Quando questi investitori danno un'occhiata più da vicino, vedono che l'offerta limitata di platino, il profondo sconto su oro e palladio e il forte potenziale di crescita della domanda aumentano notevolmente le probabilità di crescita della domanda di investimenti ".
ANALISI TECNICA
Dal punto di vista tecnico, il prezzo cresce da marzo 2020; dopo un impulso rialzista (evidenziato nel grafico dal rettangolo viola), il prezzo ha iniziato a lateralizzare (il tutto evidenziato dal rettangolo giallo) da maggio a novembre 2020; dopo un breakout il 1 dicembre 2020, il prezzo ha avuto un secondo impulso rialzista, con lo spike della candela del 16 febbraio 2021 che è andato quasi a toccare una struttura di prezzo (evidenziata in rosso) sentita dal prezzo due volte nel giugno e nel dicembre 2013 (quindi una resistenza che dura da diversi anni). Ora il prezzo, dopo 2 impulsi rialzisti, si trova in un periodo di consolidamento (evidenziato nel rettangolo verde), in cui vi ho segnato un pattern di analisi tecnica, ossia un triangolo simmetrico: sarà interessante vedere dove il prezzo andrà a rompere, anche se, visti i fondamentali, mi aspetto un breakout al rialzo; non dimentichiamo che spesso e volentieri, dopo i periodi di consolidamento, sono sempre partiti repentini movimenti (in quest'ultimo periodo, nelle materie prime, sempre al rialzo). Per quanto riguarda i volumi, essi sono nella media, mentre per quanto riguarda l'RSI, esso non mostra alcuna divergenza con il movimento del prezzo e ciò è dimostrato dal fatto che vediamo un triangolo simmetrico sia nel grafico dell'RSI che in quello del prezzo. Inoltre, la distanza tra media mobile a 50 periodi (in blu) rispetto a quella a 200 periodi (in rosso) ci testimonia il momentum rialzista del prezzo.
OPINIONE PERSONALE
Credo che il Platino possa diventare una delle migliori materie prime del 2021; la domanda è forte e continua a crescere come si legge dal report ed inoltre esso sarà protagonista ora e negli anni a venire nella transizione energetica. Inoltre non è da sottovalutare la debolezza del dollaro USA, in quanto un dollaro più debole attira più investitori (perchè con un dollaro debole si può acquistare più platino, visto che esso è commercializzato in dollari stessi). Per quanto riguarda un'entrata, vorrei vedere il breakout del triangolo simmetrico al rialzo e successivamente il breakout della resistenza segnata in rosso nel grafico; allora, potrò pensare a un long.
Spero la mia analisi vi sia piaciuta; se desiderate un'analisi su qualche altro sottostante fatemi sapere qui o in privato, faccio tutto per passione. Vorrei specificare che questi non sono consigli finanziari, quindi abbiate le vostre regole e le vostre strategia che io mi sono creato nel tempo.
Buona giornata e buon trading!
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE PLATINO (PL1!)Buongiorno ragazzi, voglio condividere quest'idea che mi è venuta in mente qualche giorno fa sul Platino (pl1!) e della sua possibile salita nei prossimi mesi.
ANALISI FONDAMENTALE
Avevo già parlato qualche tempo fa di questa materia prima dal punto di vista fondamentale, e il mio pensiero rimane chiaramente sempre lo stesso. Credo che il Platino potrà essere una delle migliori commodity dei prossimi anni; questa affermazione deriva dalla sua natura "industriale": il suo utilizzo nell'industria automobilistica è ormai cosa nota, dal momento che questa commodity viene impiegata come catalizzatore nei sistemi di scarico, con lo scopo di un minor inquinamento; basti pensare che tutti i catalizzatori presenti nelle marmitte catalitiche di automobili a benzina, diesel e ibride sono composte da Platino e in minor quantità da Palladio. Il platino, inoltre, è utilizzato anche nelle auto elettriche nella produzione delle celle a combustibile: si stima che la produzione delle celle a combustile nei prossimi anni crescerà in maniera massiccia visti tutti i progetti delle case automobilistiche volti alla produzione di veicoli elettrici.
Il Platino sarà anche fondamentale nella nuova hydrogen economy, in quanto è un catalizzatore nel processo di produzione per elettrolisi dell’idrogeno.
Detto tutto ciò, ogni mio riferimento è quindi incentrato sull'industria automobilistica, quindi qualche tempo fa ho provato a paragonare il prezzo del Platino stesso con l'andamento dell'indice STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, che è l'indice del settore Europeo delle automobili e dei ricambi, al quale appartengono aziende di automobili quali Volkswagen, Stellantis e Bmw ecc e aziende di ricambi come Michelin e Faurecia. Quello che nota subito un occhio accorto è la grande correlazione positiva che esiste tra l'indice stesso e il prezzo del Platino: cosa possiamo trarne? Ne traiamo il fatto che il Platino è fortemente dipendente da questo settore di industria. Monitorare il settore automobilistico con un indice che racchiuda il mondo automobilistico può certamente aiutarci nel prendere delle decisioni se si voglia/decida di investire nel Platino.
Ora, la mia riflessione è questa: sappiamo tutti che l'industria automobilistica è tra quelli "ciclici", ossia quelli che dipendono dall'andamento dell'economia, e sappiamo altrettanto bene che l'economia sta migliorando di mese in mese, basandoci su dati macroeconomici come, primo fra tutti, il PIL dei paesi. Questo significa necessariamente che le automobili saranno vendute a volumi più alti, e questo significa che gli utili aziendali saranno via via maggiori, fin tanto che resteremo in un periodo di espansione economica; utili sempre maggiori spingeranno molto probabilmente al rialzo i prezzi delle aziende (delle aziende, ad esempio, del STOXX Europe 600 Automobiles & Parts) e...siccome abbiamo trovato questa correlazione tra Platino e settore automobilistico, come ci aspettiamo che si comporti il Platino? Andrà probabilmente al rialzo. Questa è solo un ipotesi che io metto in campo, poi il prezzo mi dimostrerà se la mia idea aveva un fondamento o no, ma mi piaceva comunque condividerla con voi.
*la correlazione tra Platino e STOXX Europe 600 Automobiles & Parts la trovate nel grafico di destra
ANALISI TECNICA
Dal punto di vista tecnico, abbiamo assistito alla salita del prezzo dal Marzo 2020. Esso ha rintracciato varie volte, da fine maggio 2020 a fine giugno 2020, dagli inizi di agosto 2020 a fine settembre 2020, da cui poi ha fatto seguito un grande up trend durato fino al 17 febbraio 2021 circa, in cui il prezzo ha nuovamente rintracciato. Ho utilizzato il rintracciamento di Fibonacci dal minimo del 13 novembre 2020 circa al massimo del 16/17 febbraio 2021 per farvi notare che poi il prezzo ha rintracciato fino al livello 0.5 e, per considerare un movimento ribassista un rintracciamento, esso deve avvenire tra il livello 38.2 e il livello 61.8 cosa che, effettivamente, è accaduta. Dal rintracciamento nel livello 0.5, il prezzo ha ripreso a crescere, andando a formare un triangolo simmetrico evidenziato nella figura; sarà interessante vedere dove il prezzo taglierà. Il mio sentiment è comunque rialzista, attestato anche dalla grande separazione tra le medie a 50 e 200 periodi (come ripeto sempre, più è grande la separazione tra due medie mobili, tanto più forte è un prezzo).
Spero che questa analisi vi possa servire. Ricordatevi di monitorare anche il dollaro USA, in quanto una sua debolezza andrebbe a sostenere il prezzo di tutte le commodity al rialzo! Buon trading!
Platino in correzione.Il 10 Gennaio pubblicavo analisi che allego su Paltinum e relativo ratio con Gold, indicando la forza del Platinum con relativa resistenza. Ad oggi si è verificato tutto con precisione.
Guardando il seguente grafico daily, possiamo vedere che il Platinum dopo aver incontrato la resistenza ha ritracciato, venendo a configurare un doppio canale.
Soffermandoci solo sul canale più piccolo in blu, dove si sta appoggiando il prezzo sulla trend ascendente, possiamo vedere che un eventuale rottura ribassista della stessa, porta ad un proiezione che coincide con il 50% di Fibo del vettore principale Minimi Marzo'20 - Max '21.
Questa area ha una duplice funzione di target ribasso e di supporto, dato che va anche a colpire la trend ascendente del canale principale evidenziato in verde.
Una perdita di questa area conprometterebbe il trend rialzista primario in atto, trasformando questa possibile correzione in qualcosa di più profondo.
Va segnalato che a livello indicatore lo stocastico sembra pronto a girare per un rimbalzo remando contro questa ipotesi, ma è l'unico a da un segnale di possibile inversione.
Dal punto di vista del ratio verso l'oro resta ancora più forte.
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE PLATINO (PL1!)Buongiorno ragazzi, oggi si ritorna a parlare di platino. Ho già condiviso qualche idea riguardo questo asset, quindi vi lascerò il link sotto questo testo.
ANALISI TECNICA
Dal punto di vista tecnico, ultimamente abbiamo assistito non ad un crollo da parte del platino, bensì ad un rintracciamento; il prezzo, tra gli inizi di gennaio e gli inizi di febbraio aveva formato un triangolo ascendente, che è stato rotto con forza con la candela dell'8 febbraio, accompagnata anche da ottimi volumi. Successivamente, il prezzo ha avuto un impulso molto forte, con massimi di periodo toccati il 16 febbraio. Da questo punto il prezzo ha iniziato a rintracciare, complice il fatto che l'rsi fosse entrato in territorio di ipercomprato, complice il fatto che ci saranno state anche delle prese di profitto. L'area di attenzione che guardo sempre nei rintracciamenti di Fibonacci è quella tra il livello 38.2 e 61.8 (evidenziata nel grafico del rettangolo blu chiaro); il prezzo ha oltrepassato quest'area, tuttavia sembra che ieri 1 marzo ci abbia rimbalzato. Questo mi permette di poter entrare long con un buon rischio rendimento. Avvalora la mia idea long il fatto che la price action è comunque fortemente rialzista (guardate la grande separazione tra le due medie mobili a 50 e 200 periodi)
ANALISI FONDAMENTALE
I fondamentali del metallo prezioso non cambiano; sarà da monitorare attentamente l'andamento del dollaro USA, in quanto i prezzi di tutte le materie dipendono direttamente da questa moneta (ricordiamo: dollaro debole ---> più convenienza per gli investitori acquistare platino a prezzo più basso/dollaro forte ---> minor convenienza per gli investitori acquistare platino a prezzo più alto).. la domanda del metallo nel mondo è molto forte, soprattutto dalla Cina, dal momento che è utilizzato come catalizzatore nelle marmitte catalitiche delle automobili, quindi per un minor inquinamento.
Credo che prossimamente condividerò un'idea riguardo il rapporto che esiste tra dollaro e materie prime commercializzate appunto con questa moneta, per rendervi il quadro più chiaro.
Questi non sono consigli finanziari, sono semplicemente degli esempi che vi porto per farvi capire che tipo di conoscenze possono servire per avere più vantaggi statistici! Quindi non copiate le mie strategie, ma createne delle vostre!
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE PLATINO (PL1!)Ciao ragazzi, vorrei fare un aggiornamento relativo al Platino, sia dal punto di vista tecnico che fondamentale.
ANALISI TECNICA
Dal punto di vIsta tecnico, avevo già commentato in delle precedenti idee che avevo pubblicato qualche tempo fa (vi allego giù il link)..il Platino continua a rimanere in salute e nell'ultima settimana il prezzo si è un pochino "riposato" per diversi motivi: il primo è sicuramente una possibile presa di profitti, perchè chi aveva posizioni long aperte agli inizi di febbraio ad oggi ha fatto dei buoni guadagni, per cui è normale che alcune posizioni siano state chiuse per portare a casa i profitti..la conseguenza di ciò è che il prezzo si sgonfia e arresta la sua corsa. Il secondo motivo può essere il fatto che l'RSI fosse arrivato a livelli di ipercomprato e chi conosce questo indicatore sa bene che a livelli simili il prezzo poi storna. Il terzo motivo è dovuto al fatto che il prezzo ha sentito un'importante struttura di prezzo a 1291$ circa, struttura sentita dal prezzo nel 2013 e 2015.
Il prezzo sta ora formando un pattern di continuazione del trend, ossia un triangolo simmetrico, la cui rottura al rialzo suggerirebbe un'entrata long, anche perchè coinciderebbe con la rottura dell'importante resistenza a 1291$ (più segnali abbiamo, più vantaggio abbiamo che le operazioni vadano in profitto). Inoltre nell'ultimo periodo ho evidenziato il fatto che i volumi siano più considerevoli rispetto alla loro media, il che suggerisce che il prezzo possa continuare ancora in alto perche' c'è maggior interesse. Il mio suggerimento è quindi di aspettare che questo il breakout di cui ho parlato avvenga effettivamente.
ANALISI FONDAMENTALE
Studiando i fondamentali dell'asset, il Platino vive un gran momento; infatti, grazie allo svilupparsi delle tecnologie e alla visione sempre più green del mondo, questa materia prima vedrà un suo utilizzo più aggressivo rispetto a qualche periodo fa, infatti non dimentichiamo che la domanda è fortemente alta, sopratutto dalla Cina, l'economia che in questo momento è più in salute nonchè la migliore del 2020.
Tra gli utilizzi maggiori del Platino, ricordiamo l'impiego nei catalizzatori delle marmitte catalittiche, il cui scopo è quello di inquinare meno l'ambiente (e da qui quello che ho citato prima, ossia la visione sempre più "green"). Le prospettive di domanda restano alte, e ciò si riflette nell'andamento del prezzo. Dal momento che le commodities rispettano il rapporto tra domanda e offerta, bisogna chiedersi se i giacimenti riusciranno ad estrarre abbastanza Platino per soddisfare le richieste.
*Questo non è un invito ad investire o necessariamente seguire i miei consigli, vi suggerisco tuttavia di studiare i fondamentali della materia, perchè sono sempre utilissimi e ci forniscono un vantaggio statistico.
Buon trading ragazzi!
LONG SU PLATINO (PL1!)Ho aperto una posizione long sul platino, dopo le riflessioni fatte ieri (nella mia penultima idea pubblicata qui su tradingview). Il Platino sta dimostrando molta forza, i volumi sono molto importanti ma soprattutto crescenti nelle ultime sedute; la resistenza a 1200$ circa, che resisteva da agosto 2016 è stata infranta con un candelone verde con ottimi volumi (breakout da manuale di analisi tecnica), mentre la divergenza rsi citata ieri si sta piano piano smaltendo. Per ora ho messo il take profit a 1356$ circa, poi vedrò se modificarlo, anche se il rapporto rischio/rendimento, per le mie regole, va più che bene. Può essere un'ottima opportunità, visto anche che il platino sta attirando sempre più investitori visto la sua natura di metallo prezioso ma anche industriale (compone, assieme al palladio, parti catalitiche per le auto, e il suo impiego sarà maggiore per le auto elettriche).
LONG O SHORT SU PLATINO (PL1!)?Il Platino, come la stra gran maggioranza delle altre materie prime, vive un periodo rialzista iniziato a marzo 2020. Da quella data, la materia prima è stata in grado di guadagnare il 104%. Nell'ultimo periodo (dal 4 gennaio al 5 febbraio) il prezzo ha iniziato a formare un triangolo ascendente, conformazione nota per essere un segnale rialzista qualora venisse infranto al rialzo; così effettivamente è stato, con un breakout con la bellissima candela dell'8 febbraio, accompagnata anche da volumi superiori alla media; la retta che ho tracciato in rosso (dove ora si trova il prezzo) rappresenta per me un'area di attenzione: in corrispondenza di questo prezzo (1200$) il prezzo aveva sentito una resistenza anni addietro (agosto 2026); le mie visioni sono quindi 2: se il prezzo dovesse rompere in maniera importante questa resistenza "rossa", con una bella candela e buoni volumi, potrei pensare ad un'entrata long, viceversa, se il prezzo dovesse sentire la resistenza, si potrebbe pensare ad uno short in quanto, nel grafico settimanale, si andrebbe a formare un bel doppio massimo.
Inoltre prestare molta attenzione all'rsi che non mi convince tantissimo, ed essendo un indicatore sulla forza del mercato, come mai il prezzo sale mentre l'rsi scende? DIVERGENZA.
Se questi giorni deciderò di aprire una posizione, la condividerò.
BREAKOUT TRIAGOLO ASCENDENTE PLATINO (PL1!)In attesa della fine della sessione, il Platino sembra aver rotto un triangolo ascendente formatosi dal 4 gennaio 2021, che ci suggerisce un'entrata long o, comunque, il rialzo del titolo. Le prossime strutture su cui puntare sarebbe la resistenza a 1200$ (tracciata a partire da un massimo formato dal prezzo intorno agli inizi di gennaio 2016),e successivamente una resistenza a 1291$ circa, che ha rappresentato una struttura di prezzo sentita dal sottostante a giugno 2013 e a gennaio 2015. L'impulso rialzista del platino è partito a novembre 2020. Potrebbe sembrare una ghiotta occasione, tuttavia bisogna prestare molta cautela a causa di una divergenza rsi/prezzo, infatti chiediamoci i motivi per cui il prezzo sale in maniera abbastanza sana ma l'rsi ci avvisa che la forza relativa sta diminuendo!
Platino conferma la forza rialzista
Dal punto di vista grafico il platino ha rotto al rialzo la diagonal trend discendente mensile, trend line che da resistenza diventa supporto per eventuali nuove correzioni ribassiste.
La prima resistenza l’abbiamo in area 1200$, la successiva verso il 50% di Fibonacci vero spartiacque per capire se vi sarà un inversione del trend primario da discendete a rialzista.
Nel grafico inferiore potete vedere il relativo ratio con l’oro, dove il palladium ha rotto il cuneo discendente e sta dimostrando maggior forza rispetto al metallo giallo dopo 12 anni di debolezza.
Chi ha performanto meglio tra le Commodities.Ho fatto questo grafico con la carrellata dei principali minerali/metalli utilizzati in varie fasi delle produzioni industriali ed economiche del mondo. Per mancanza di dato su TW non ho inserito importanti materiali quali: nichel, zinco, cobalto.In alcuni casi il dato c'è ma non sul mercato Future di riferimento principale, per cui nel dubbio ho evitato.
Grafico di DX: sui 5 anni quello che ha ottenuto la performance migliore è il Palladio, dovuta in primis al suo utilizzo nelle marmitte catalitiche, che se anche il motore endotermico verrà sostituito dall’elettrico, ha numerosi utilizzi anche in elettronica.
Seguono argento, oro e rame. L’oro è il metallo prezioso per antonomasia e riserva di valore, mentre argento e rame hanno un grande utilizzo in campo industriale. Con valore negativo sui 5 anni abbiamo l’uranio.
Grafico di SX : nel corso del 2020, al netto della volatilità dei primi 4 mesi dell’anno, la miglior performance è stata dell’argento, seguita da rame, platino, oro, uranio. Quest’ultimi all’incirca con i medesimi valori percentuali di crescita.
Come dicevo all’inizio, peccato per la mancanza di metalli quali il cobalto, zinco, nichel, perché credo avranno un grosso incremento nei prossimi anni, dovuto al loro ampio uso nella produzione delle batterie, che non sono a solo uso del mondo delle auto elettriche.
Rinnovo l'invito a porre l'attenzione al settore Commodities che in uno scenario di crescita inflativa ha alcuni player al suo interno che potrebbero essere anticipatori.
Operazioni di Questa Settimana!Dopo il “tweet” infrasettimanale di Trump (sui dazi doganali) ma, soprattutto, dopo l’aumento del tasso di interesse monetario del Dollaro Canadese, sembra che sui mercati finanziari possa iniziare un nuovo ciclo caratterizzato, in particolar modo, dalla vendita di Dollari Americani.
Gli acquisti massicci della Valuta a stelle e strisce potrebbero terminare, consentendo un riequilibrio dei vari Cambi Valutari.
Ma cominciamo dalle materie prime.
ORO
Lo spunto operativo con cui vendere Oro ed acquistare Platino resta ancora valido.
Valido anche in considerazione del fatto che, dal punto di vista squisitamente tecnico, il Platino “sente” tantissimo il supporto in area 800 Dollari sul quale si è formato un doppio minimo ideale che sembra indicarci l’inizio di una ripartenza al rialzo.
Inoltre, in questa fase in cui si paventa una forte vendita di Dollari Americani, il Platino dovrebbe chiudere più rapidamente il gap con Oro.
Quindi:
VENDERE ORO ED ACQUISTARE PLATINO.
PETROLIO
Lo spunto operativo segnalato nelle scorse settimane, è stato chiuso in profitto nel corso di questa settimana, con il gap segnalato che è andato quasi in completa chiusura.
Per il momento flat su questi due strumenti.
INDICI
I due Indici Europei ci consentono ancora di mantenere la posizione aperta o di aprirne una questa mattina.
Il gap presente è ancora interessante e dunque:
VENDERE CAC40 ED ACQUISTARE DAX.
FOREX
Tutti gli spunti operativi indicati la scorsa settimana sono stati chiusi in leggero profitto.
Preferibile chiudere le operazioni, seppur in leggero gain, perché i mercati finanziari, in prossimità del mese di Agosto, potrebbero diventare alquanto “ballerini”.
Pertanto lo spunto operativo resta lo stesso, già indicato la scorsa settimana.
Gap interessante tra NZDJY e CADJPY:
VENDERE CADJPY ED ACQUISTARE NZDJPY.
Mister Trump ha ricominciato con i suoi “tweets”: il suggerimento è diversificare il rischio costruendo e gestendo un portafoglio bilanciato che garantisca copertura costante.
Segnali Operativi di Questa Settimana!Con questa strategia che sfrutta i Coefficienti di Correlazione e i Ritardi che si registrano tra gli strumenti finanziari, anche questa settimana riusciremo a cogliere diversi spunti operativi.
E’ già da qualche settimana che seguo le materie prime, in particolar modo l’ Oro ed il Petrolio.
PETROLIO
Il gap tra Brent e Wti, che mi ha portato già in gain, resta per il momento interessante per un’operatività di pochissimi giorni.
Lo spunto è lo stesso delle scorse settimane:
VENDERE WTI ED ACQUISTARE BRENT.
ORO
Chiusa in gain due settimane fa circa, l’ Oro ci ripropone di nuovo un interessante gap rispetto al Platino ed anche rispetto all’ Argento.
Il Platino sembra voler creare un doppio minimo in area 800 Dollari per poi ripartire long.
Anche qui lo spunto è lo stesso delle scorse settimane:
VENDERE ORO ED ACQUISTARE PLATINO.
INDICI
Questa settimana il DAX ed il CAC40 tornano ad offrirci uno spunto interessante.
Il gap tra i due indici, formatosi nelle ultime 10 sedute, appare questa volta da sfruttare al massimo.
Spunto Operativo:
VENDERE CAC40 ED ACQUISTARE DAX.
FOREX
Per ciò che concerne il Forex segnalo due spunti abbastanza interessanti.
Il primo riguarda lo JPY.
Da inizio anno, tranne GBPJPY che “ha viaggiato un po' per i fatti propri”, le correlazioni con le altre valute restano forti.
La linea viola rappresenta NZDJPY, quella rossa invece CADJPY.
Spunto Operativo:
VENDERE CADJPY ED ACQUISTARE NZDJPY.
Altro interessante spunto arriva dalle valute contro il Dollaro Americano.
Da metà maggio la correlazione tra tutte le valute contro USD è aumentata.
Questo grafico poi ci offre un importante spunto operativo.
Abbiamo la linea viola che rappresenta USDGBP e la linea azzurra USDAUD.
Anche USDCAD ed USDNZD hanno registrato un movimento long abbastanza marcato rispetto alle altre coppie.
Dunque è ipotizzabile, nelle prossime giornate, un primo recupero long delle valute oceaniche per poi concedere successivamente un “recupero” in fase long ad EURUSD e GBPUSD.
Spunto Operativo:
VENDERE GBPUSD ED ACQUISTARE AUDUSD.
Ottime Opportunità di Trading!“Apro” nuovamente l’analisi concentrando il focus principalmente sui Metalli Preziosi.
Le scorse settimane avevo anticipato il movimento ribassista del Gold che l’ha portato su di un supporto “cruciale”: 1250 Dollari l’oncia.
Questo supporto potrebbe “obbligare” il Gold a diversi giorni di trading range poiché il livello di 1250 è molto “sentito” sia dal punto di vista tecnico che psicologico ma anche, e soprattutto, sia perché si registrano alti livelli Open Interest di Put OTM sia perché, dal punto di vista quantitativo, statisticamente tende a restare “basso” fino almeno tutta la prima settimana di Luglio, per poi ripartire verso i massimi.
A mio avviso la view resta short fino a che il “gap ribassista” con il Platino resterà abbastanza importante.
Sul Daily il Platino ha continuato la sua fase ribassista e con tutta probabilità incontrerà un ostacolo deciso sul livello weekly di 800 Dollari.
Nelle ultime due settimane è interessante constatare come Gold ed Argento abbiano riacquistato una correlazione più forte, che li “obbliga” a rincorrersi.
Lo spunto operativo non cambia:
VENDERE GOLD ED ACQUISTARE PLATINO.
INDICI
Anche gli indici propongono, per la prossima settimana, un interessante spunto operativo.
Si è creato tra DAX e CAC40 un “gap” piuttosto importante, con il DAX che ha avuto un crollo più deciso rispetto all’Indice francese.
Ciò ci consente di mettere in piedi un’operatività di copertura andando short sul CAC40 e long sul DAX, attendendo un riavvicinamento dei due indici.
Quindi:
VENDERE CAC40 ED ACQUISTARE DAX.
FOREX
Passiamo al mercato Forex.
Come si può notare tra CADJPY e USDJPY, in questo 2018, vi è stata una forte e stretta correlazione.
La scorsa settimana si è creato un “gap” importante che CADJPY intende richiudere al più presto.
Oggi si può mettere in atto un’operatività piuttosto “tranquilla” andando short su USDJPY e long su CADJPY.
Quindi:
VENDERE USDJPY ED ACQUISTARE CADJPY.
Altro interessante spunto lo si coglie dalla “quaterna” EURUSD, AUDUSD, NZDUSD e GBPUSD.
Nelle ultime settimane la correlazione EURUSD/GBPUSD ed AUDUSD/NZDUSD è stata fortissima.
AUDUSD ha un ritardo long rispetto ad EURUSD e questo ci consente di creare una posizione di copertura piuttosto semplice:
VENDERE EURUSD ED ACQUISTARE AUDUSD
mettendoci in tal modo anche a favore di swap.
Segnali Operativi per la Prossima Settimana!Come nelle ultime due settimane, inizio analizzando i movimenti di prezzo dei metalli preziosi.
Due settimane fa avevo identificato un movimento ribassista su Oro che si è regolarmente verificato.
La fase short di Oro potrebbe proseguire.
Sul time frame Daily, dall’ 11 Giugno Oro ed Argento camminano a “braccetto”, mantenendo inalterato il loro ritardo rispetto al Platino.
Il cenno rialzista del Platino, registrato ieri, potrebbe essere un ovvio ritest dei livelli 875 e 880, dopo la decisa rottura ribassista e la relativa conferma con chiusura inferiore rispetto alle precedenti.
La view su Oro resta ribassista… Per inserire operazioni su cui ridurre al minimo il rischio consiglio:
VENDERE ORO ED ACQUISTARE PLATINO.
Sugli indici resto “flat” per la prossima settimana a meno di spunti importanti che si dovessero eventualmente verificare.
Dax e Cac40 non presentano una divergenza importante tale da consentire un’operatività di copertura.
Infine sul Forex.
Le cugine oceaniche, le coppie più correlate per definizione, registrano, in questa fase, un “dislivello” di quasi 200 pips.
Dunque l’operatività consigliata è:
VENDERE NZDUSD ED ACQUISTARE AUDUSD.
Discrepanza maggiore si nota tra GBPUSD ed USDCAD.
Qualcuno ha chiesto come facessi a considerare l’esistenza di una correlazione tra USDCAD e GBPUSD.
Senza ricorrere all’utilizzo di Excel, e senza ricordare che la Gran Bretagna produce 893,300 bbl/giorno (quindi subisce l'influenza del movimento del Petrolio), per ovviare a questa considerazione, ho sovrapposto il grafico di CADUSD (con Dollaro Americano al denominatore) e GBPUSD.
Come si può notare dai primi giorni di Gennaio 2018 sono diverse le occasioni in cui i cambi si sono “toccati” o incrociati.
Dal nostro file il “differenziale” resta importante e dunque il consiglio operativo:
VENDERE USDCAD ED ACQUISTARE GBPUSD.
La fase attuale resta comunque piuttosto difficile e nervosa.
Consiglio di sfruttare strategie di copertura specifiche, a seconda del tuo stile di Trading, e size basse adeguate al proprio capitale ovviamente.
Basti su tutte le considerazioni possibili da fare, l’esplosione rialzista del Petrolio di Venerdì, assolutamente inaspettata in quella misura.
Quali le Prossime Operazioni?La scorsa settimana avevamo individuato un’ottima opportunita’ di Trading sull’Oro.
Avevamo visto come ci fosse un ritardo dell’ Oro rispetto al Platino.
Ed avevamo consigliato di entrare Short sull’Oro avendo come copertura un'operazione Long sul Platino.
Dopo un’ulteriore estenuante settimana di trading range, ieri pomeriggio alle ore 13:00 si è manifestata una fortissima fase ribassista dell’Oro (partito da 1300, il metallo prezioso e’ arrivato a toccare il livello di 1275 Dollari l’oncia).
Ma la fase ribassista sembra non essere terminata.
Oro ed Argento ieri si sono “incontrati” ma resta un importante gap col Platino.
Il consiglio operativo, anche per questa settimana, resta:
Vendere Oro e Comprare Platino.
Ma non è tutto... Altra opportunita’ ci arriva dagli Indici, Dax e CAC40.
In H4 e’ evidente il ritardo del CAC40 rispetto al Dax.
Il consiglio operativo e’:
Vendere Dax e Comprare CAC40.
Ed infine anche sul Forex ottime opportunità sono consigliate dai ritardi che si sono manifestati in questa settimana di contrattazione.
Secondo un mio File Excel si evidenziano diverse opportunita’ operative.
USDJPY è in netto ritardo rispetto ad EURJPY.
Il consiglio operativo è:
Vendere USDJPY e Comprare EURJPY.
Anche l'Analisi Quantitativa concorda con questa tesi.
Interessanti altri due spunti operativi.
Ritardo di oltre il 2% di NZDUSD rispetto ad AUDUSD.
Qui in modo particolarmente semplice si puo’:
Vendere NZDUSD e Comprare AUDUSD.
