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Interest Rates Today XauPer continuare a offrirti valore gratuitamente, ho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro 💡🔍 Analisi Gold 🔍💡 ⚠️ NON cerco posizionamenti short su GOLD fuori sessione americana⚠️ gold continua la sua scalata verso il milione .. xd continuo a mantenermi rialzista dai livelli segnati, quando il prezzo ci arriverà valuterò nella sessione americana i posizionamenti in base alle conferme. ricordatevi che stasera ore 19:00 abbiamo i tassi di interesse. li guarderemo in live insieme. niente da aggiungere. momentaneamente operò su altri asset più divertenti 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione. Continueremo a fornire analisi approfondite e live su TradingView per mantenervi aggiornati. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi! Sarò felice di rispondervi. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
OANDA:XAUUSD
di X_GoldenBoy_X
EURUSD | Long fino a 1.10: Sfruttando l'Impennata di Liquidità!EUR/USD mantiene modesti guadagni giornalieri appena al di sotto di 1.0800 nella sessione americana di venerdì. Il dollaro statunitense fatica a guadagnare forza a seguito della revisione al ribasso del CPI di dicembre, permettendo alla coppia di avanzare. Tuttavia, EUR/USD non riesce a sostenere il suo slancio rialzista dopo un rimbalzo di due giorni e continua a muoversi lateralmente sotto 1.0800 mentre gli investitori cercano nuovi impulsi. I commenti cauti dei funzionari della BCE continuano a sostenere l'euro. Negli Stati Uniti, l'unico evento di rilievo di lunedì sarà il Resoconto Mensile del Budget di Gennaio. Nel frattempo, l'USD Index si trova in una fase di consolidamento dopo il forte rimbalzo di lunedì. In Europa, il Sentimento Economico per la Germania e per la zona euro è previsto per il 13 febbraio. EUR/USD termina la settimana con un bilancio positivo, mentre GBP/USD sembra incontrare resistenza intorno a 1.2650. In Giappone, i dati sui Prezzi al Produttore e sulla Produzione Industriale sono attesi il 13 febbraio. USD/JPY si avvicina a 150.00. In Australia, l'Indice della Fiducia dei Consumatori Westpac inizia la settimana, mentre AUD/USD rimane incerto intorno a 0.6500. In sostanza, il dollaro rimane debole, ma i segnali su EUR/USD sono chiari e definiti. Il prezzo ha superato la trendline ribassista al livello 1.0840 e ha testato nuovamente venerdì, questa volta a 1.0730, prima di prendere liquidità al di sotto del minimo giornaliero di dicembre. Mi aspetto un ulteriore ritracciamento fino al livello 1.0700 prima di assistere a una possibile ripresa verso la zona 1.10. Vi terrò aggiornati sull'evolversi della situazione. Un saluto e buon trading a tutti.
Long
di EdgeTradingJourney
EURUSD | Nuovo minimo a 1.0750 prima della ripresa!L'EUR/USD, dopo aver superato una zona di domanda compresa tra 1.07 e 1.0790, sta ora dirigendosi verso un'altra area di domanda al livello 1.075, coincidente anche con il minimo del canale ribassista. Questa zona potrebbe essere significativa per un'inversione al rialzo del prezzo, con un possibile ritorno verso 1.09. Sarà cruciale valutare l'andamento del prezzo all'apertura di Londra questa mattina, specialmente considerando la reazione ai dati NFP dopo la brusca caduta di venerdì. Dal punto di vista fondamentale, il Dollaro statunitense si sta rafforzando mentre il presidente della Fed, Jerome Powell, ritarda eventuali tagli ai tassi. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno ulteriormente sostenendo il Dollaro. Attendiamo i dati Sentix dell'UE e l'ISM PMI degli Stati Uniti. Nella conferenza stampa post-incontro di mercoledì, Powell ha dichiarato che "un indebolimento inatteso del mercato del lavoro ci porterebbe a tagliare i tassi prima del previsto". Secondo lo strumento CME FedWatch, c'è una probabilità del 37,5% che la Fed riduca il tasso di politica del 25 bps al 5%-5.25% a marzo, mentre questa probabilità sale al 60% per maggio. Un cordiale saluto e buon trading a tutti.
Long
di EdgeTradingJourney
EURJPY | Idea Short dopo la FEDEURJPY ha rotto al di sotto di 159 nelle ore che precedono la riunione della FED, come da manuale, lo yen ha guadagnato forza prima dell'evento più atteso del mese. Ora il prezzo si trova in una zona di inversione, precisamente intorno ai livelli di Fibonacci 62-78, e prevedo un ritracciamento al livello 160, dove è appena stata creata una zona di offerta dopo la rottura di un cruciale swing low. Quando il prezzo tornerà al livello 160, valuterò una posizione short se il mercato sul grafico H4 ritraccia verso i livelli cruciali di Fibonacci, formando picchi ben definiti e se sul grafico M15 il prezzo rompe strutturalmente al ribasso. Tenendo sempre presente la presenza di un indicatore midnight posizionato alle spalle del trade, entrerò nel mercato solo se vi sarà un margine di profitto di almeno l'1,5%, con un rischio del 1%. Pertanto, sarà fondamentale valutare se la discesa è priva di vincoli di liquidità. Un saluto e un buon trading a tutti; ci aspetta la riunione della FED.
Short
di EdgeTradingJourney
AUDUSD | E' tempo di andare Long con obiettivo a 0.67L'AUD/USD mira a mantenere una condizione stabile al di sopra del livello 0,6600 in una settimana ricca di eventi. Una diminuzione dell'inflazione in Australia potrebbe portare un certo sollievo alla Reserve Bank of Australia (RBA). L'Indice del Dollaro USA (DXY) ha registrato un aumento a circa 103,64, spinto dall'accentuarsi delle tensioni geopolitiche che ne hanno accresciuto l'attrattiva come rifugio sicuro. Tuttavia, i rendimenti dei titoli di Stato decennali degli Stati Uniti hanno registrato un calo a circa 4,12%. Gli investitori si aspettano che la Federal Reserve mantenga invariati i tassi d'interesse nell'intervallo tra il 5,25% e il 5,50% per la quarta volta consecutiva. Fino ad ora, i responsabili delle decisioni della Fed hanno sottolineato che tagli prematuri dei tassi sono da evitare fino a quando non acquisiscono fiducia in un ritorno sostenibile dell'inflazione al target del 2%. Tagli anticipati potrebbero generare una crescita complessiva della domanda, con conseguenti pressioni sui prezzi. Oltre alla politica della Fed, l'attenzione sarà rivolta a indicatori economici come le offerte di lavoro JOLTS, il cambiamento nell'occupazione ADP e i dati dell'ISM Manufacturing PMI. Per quanto riguarda il Dollaro Australiano, gli investitori sono ansiosi di conoscere i dati sull'inflazione previsti per mercoledì. Le previsioni indicano un aumento delle pressioni sui prezzi dell'8% nell'ultimo trimestre del 2023, rispetto alla crescita del 1,2% osservata nel trimestre luglio-settembre. Un attenuarsi delle pressioni inflazionistiche potrebbe apportare sollievo ai decisori della Reserve Bank of Australia (RBA). Dopo un inizio positivo il 6 dicembre con la rottura di alcune zone di resistenza e la formazione di un orderbock al livello 0,6550, il mercato ha raggiunto un massimo al livello 0,6870 per poi tornare indietro dopo circa un mese e mezzo. Da quel momento, il prezzo ha iniziato a formare una struttura rialzista e potrebbe procedere a rompere il FVG con obiettivo 0,67. Un saluto e buon trading a tutti.
Long
di EdgeTradingJourney
XAUUSD | Analisi Fondamentale e TecnicaL'oro continua a oscillare intorno a $2.020 nel secondo semestre della giornata di venerdì, mantenendo la sua posizione nonostante il ritiro al 4,1% del rendimento del benchmark del titolo del Tesoro USA a 10 anni, causato dai dati sull'inflazione PCE di dicembre. Il prezzo dell'oro si trova in un range limitato, la Fed è attenta all'andamento dell'inflazione, e l'esito del PCE influenzerà la sua posizione restrittiva sui tassi di interesse. Nonostante la resilienza economica degli Stati Uniti, il prezzo dell'oro potrebbe beneficiare di un rallentamento delle pressioni inflazionistiche. La probabilità di un taglio dei tassi a marzo è salita al 50%, ma persistono le sfide per la Fed, poiché l'economia statunitense rimane robusta, con una crescita del PIL del 3,3% nel quarto trimestre 2023. La Fed è attesa per mantenere i tassi invariati, ma gli investitori saranno attenti ai segnali riguardo a eventuali tagli futuri. Il prezzo dell'oro mostra un pattern interessante, con un canale principale ribassista e uno appena formato al rialzo. Le prospettive indicano un possibile movimento iniziale a seguire il trend ribassista verso la zona dei $2000, seguito da un rialzo sostenuto dal nuovo trend al rialzo. Tuttavia, è importante valutare l'opzione di uno scenario short in zona $2000 e monitorare gli sviluppi successivi agli annunci della Fed. Un saluto da Nicola e una buona giornata a tutti.
OANDA:XAUUSDLong
di EdgeTradingJourney
USDJPY | Operazione Short con Target a 146.80Il Giappone sta attraversando una fase di consolidamento nei confronti del dollaro statunitense, in mezzo a segnali fondamentali contrastanti. Il tono più morbido del Tokyo Core CPI, insieme a un'atmosfera di rischio positiva, sta indebolendo lo Yen giapponese (JPY). Nonostante un'azione dei prezzi più contenuta dell'USD, manca slancio prima dei dati sulla PCE degli Stati Uniti. La coppia USD/JPY ha ridotto alcuni dei suoi guadagni intraday, oscillando intorno a 147,60 durante le ore di trading europee di giovedì. Tuttavia, ha cercato di recuperare le perdite della sessione precedente dopo i dati positivi sull'indice PMI degli Stati Uniti. Il saldo commerciale del Giappone a dicembre è stato superiore alle aspettative, contribuendo al rafforzamento dello JPY. La Banca del Giappone (BoJ) ha confermato i tassi di interesse esistenti e la politica di controllo della curva dei rendimenti, ma il governatore Ueda ha indicato un impegno per raggiungere l'obiettivo del 2,0% di inflazione. L'indice PMI globale degli Stati Uniti S&P ha registrato un aumento a gennaio, superando le previsioni. La cautela del mercato in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti il 31 gennaio ha alimentato la domanda di dollari. Nonostante la speculazione di nessun cambiamento nei tassi a gennaio, le probabilità di un taglio a marzo sono notevolmente diminuite rispetto al mese precedente. I trader sono in attesa dei dati sul PIL annuale degli Stati Uniti (Q4) per ottenere ulteriori indicazioni sulla traiettoria dei tassi di interesse della Fed. Grafico H4: mi aspetto un rimbalzo nella zona di fornitura all'interno del box evidenziato in bianco, corrispondente al livello 62-79 di Fibonacci, da cui cercherò una conferma ribassista strutturale a M15. Eventuali aggiornamenti seguiranno. Un saluto e una buona giornata a tutti da parte di Nicola.
Short
di EdgeTradingJourney
EURUSD | Operazione Long sui Grafici Giornaliero e M15Il futuro dell'EUR/USD è incerto, con la possibilità di ulteriori ribassi se il livello di supporto di 1,0821 viene superato. In caso di discesa, potrebbe confrontarsi con la media mobile a 100 giorni a 1,0774 e successivamente toccare il minimo di dicembre 2023 a 1,0723. La prospettiva negativa si intensificherebbe superando la chiave della media mobile a 200 giorni a 1,0843. Sul lato positivo, la coppia dovrebbe superare il massimo settimanale di 1,0998 per aprire la strada a una possibile visita al massimo di dicembre a 1,1139. Nel breve termine, la coppia sembra consolidarsi vicino a 1,0820. Gli indicatori tecnici come l'indicatore MACD e l'RSI suggeriscono una pressione al ribasso, con l'RSI che scende al di sotto del livello 40. Eventi come la conferenza stampa della BCE e i dati economici tedeschi influenzano il sentiment dell'EUR/USD, con la mancanza di sorprese che ha portato a un calo giovedì. Le prospettive economiche contrastanti tra Europa e Stati Uniti, insieme a segnali positivi dal PIL statunitense, hanno contribuito a sostenere il dollaro. La Federal Reserve sembra orientata a posticipare un taglio dei tassi almeno fino a maggio, secondo le probabilità del mercato. La pubblicazione dell'inflazione misurata dal PCE venerdì potrebbe influenzare ulteriormente le aspettative sui tassi di interesse. In sintesi, il contesto attuale suggerisce un'incertezza nei movimenti futuri dell'EUR/USD, con fattori economici e decisioni della BCE e della Federal Reserve che possono avere un impatto significativo sulle prospettive della coppia valutaria. Per questo considero più sicuro valutare un trade sul giornaliero, noto un grafico più ordinato, ho una zona di demand dove il prezzo potrebbe rintracciare per ruotare e farmi entrare long con una conferma ad M15 e un target su il livello 1.1142 dove abbiamo un'importante zona di liquidità ancora da colmare. Un saluto e un buon trading a tutti.
Long
di EdgeTradingJourney
GBP/USD: Falso Massimo Prima di un Ribasso!Il tasso di cambio GBP/USD oscilla in un canale stretto appena sopra 1,2700 lunedì. La ripresa della coppia principale è sostenuta da un clima di rischio positivo. Tuttavia, la crescente tensione nel Mar Rosso potrebbe aumentare la richiesta di asset rifugio e limitare il potenziale rialzista della coppia. GBP/USD ha registrato un rimbalzo nella seconda metà della settimana precedente, cancellando gran parte delle perdite settimanali. Tuttavia, l'outlook tecnico a breve termine della coppia deve ancora mostrare un accumulo di momentum rialzista mentre si mantiene intorno a 1,2700 nella mattinata europea di lunedì. Il rialzo del dollaro statunitense (USD) ha esercitato pressioni ribassiste su GBP/USD la scorsa settimana. Il miglioramento del sentiment di rischio verso la fine della settimana, evidenziato dal notevole rally nei principali indici di Wall Street, ha indebolito l'USD e aperto la strada a un deciso rimbalzo nella coppia. Tuttavia, gli investitori sono incerti sul timing di un cambio nella politica della Federal Reserve (Fed) in vista dei dati chiave sulla crescita e l'inflazione degli Stati Uniti di questa settimana. Lo strumento CME FedWatch mostra che la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base a marzo è scesa dal 70% all'inizio del mese a circa il 50%. I futures sugli indici azionari statunitensi sono in territorio positivo nella sessione europea. Mi aspetto un robusto rialzo dal breve ma intenso canale rialzista che potrebbe portare il prezzo in zona di resistenza a 1.2750, rimbalzando sulla trendline ribassista. Al momento la sessione attuale è poco mossa, con l'attenzione rivolta alla BOJ; vedremo se avranno il coraggio di alzare i tassi e portarli sopra lo zero, io lo auguro e lo spero. Serve uno shock al mercato e allo yen in particolare. Un saluto e un buon trading a tutti da Nicola.
Short
di EdgeTradingJourney
Gold è pronto per un nuovo rialzo verso $2055Il prezzo dell'oro stenta a capitalizzare sul trend di ripresa in atto da oltre due giorni, dopo aver toccato un minimo di oltre un mese, e subisce una nuova pressione al ribasso all'inizio del lunedì. Il calo dei rendimenti dei bond statunitensi, un dollaro più debole e rischi geopolitici potrebbero limitare ulteriori perdite. Ulteriori rialzi potrebbero verificarsi se l'oro riesce a stabilizzarsi sopra la resistenza di $2.030, mentre un movimento al ribasso potrebbe guadagnare slancio con una rottura al di sotto del supporto psicologico di $2.000. Oltre alla guerra a Gaza, le tensioni tra i ribelli Houthi e le forze militari degli Stati Uniti aumentano nella chiave rotta commerciale del Mar Rosso. Inoltre, il Pakistan ha effettuato attacchi militari in Iran giovedì, a seguito di un attacco simile da parte dell'Iran nel suo territorio. In questo contesto, il metallo prezioso si è ripreso notevolmente, ma le prospettive a breve termine non si sono ancora orientate al rialzo poiché ulteriori rialzi sembrano limitati dalla diminuzione delle scommesse a favore di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed). La crescita dei prezzi sta gradualmente diminuendo, ma i dati recenti suggeriscono che l'economia è robusta, in particolare a causa delle forti spese delle famiglie. Questo aggiunge pressione all'inflazione e rende più probabile che la Fed mantenga una posizione restrittiva della politica monetaria per un periodo più lungo. Si prevede che la Fed mantenga i tassi di interesse invariati nell'intervallo del 5,25%-5.50% per la quarta volta consecutiva durante la riunione sulla politica monetaria del 31 gennaio. Su un grafico giornaliero, possiamo osservare che il prezzo si trova in una possibile zona di inversione e potrebbe raccogliere liquidità nel box evidenziato al livello 2020. Da lì potrebbe partire un impulso rialzista fino al livello 2055, un'altra zona che concentra molta liquidità dalla parte degli acquirenti. Un saluto e buon trading a tutti.
OANDA:XAUUSDLong
di EdgeTradingJourney
USDJPY | La BOJ aumenterà i tassi?Il tasso di cambio USD/JPY trova supporto nei pressi di quota 148,00 mentre le scommesse a favore di una decisione della Federal Reserve (Fed) di ridurre i tassi stanno progressivamente diminuendo. Dati sull'inflazione deboli potrebbero spingere la Banca del Giappone (BoJ) a posticipare i piani di uscita dalla politica monetaria accomodante. Secondo lo strumento CME Fedwatch, gli operatori vedono una probabilità del 53% di un taglio dei tassi di interesse del 25 punti base a marzo, inferiore al 70% della scorsa settimana. L'indice del dollaro statunitense mostra una contrazione netta della volatilità in mancanza di rilascio di indicatori economici di rilievo. I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense decennali si attestano vicino al 4,13%. L'argomento a favore del mantenimento dei tassi di interesse a livelli restrittivi sarà supportato da pressioni sui prezzi persistenti, costante domanda di lavoro e robusta spesa dei consumatori. Nel frattempo, i produttori alle porte delle fabbriche stanno lottando per incrementare i prezzi di beni e servizi a causa di una debole domanda. Inoltre, i dati nazionali sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) per dicembre hanno registrato un rallentamento al 3,7% rispetto al 3,6% precedente. I dati sull'inflazione, escludendo gli alimenti freschi, hanno anch'essi subito un'attenuazione al 2,3%, in linea con le aspettative rispetto al 2,5% precedente. Prevedo principalmente due scenari: nel primo, la BoJ aumenterà i tassi, e è probabile che il mercato scenda per recuperare liquidità verso il livello 134-144, dove si concentra una significativa domanda e si trova il livello Fib. al 0,62%. Nel secondo scenario, se la BoJ non cambierà i tassi, è più probabile che il mercato salga per toccare il lato superiore del canale rialzista. Un saluto e un buon inizio di settimana a tutti.
Short
di EdgeTradingJourney
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EURUSD | Nessun taglio dei tassi e direzione 1.11Il tasso di cambio tra l'Euro e il Dollaro USA rimane costantemente al di sotto di 1,0900 in questa giornata di venerdì. Un leggero aumento del valore del Dollaro USA e dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense, in un contesto di prudenza generale, sta influenzando la coppia valutaria. Gli indicatori giornalieri stanno appena cominciando a evidenziare una direzione negativa, suggerendo che il percorso più probabile per la coppia EUR/USD è verso il basso, indicando che è il momento di considerare posizioni long. Durante la prima sessione europea di venerdì, il tasso di cambio EUR/USD mostra un movimento contenuto, rimanendo vicino al minimo toccato mercoledì e protratto per oltre un mese, zona sensibile al 0.62 di Fib. La Banca Centrale Europea (BCE) sta avendo difficoltà nel trasmettere un messaggio chiaro riguardo alla possibilità di alzare o abbassare i tassi di interesse, il che sta frenando gli operatori dal prendere posizioni direzionali sulla valuta comune. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha evitato di contrastare le scommesse per tagli dei tassi superiori a 150 punti base quest'anno, ma ha sottolineato la necessità di cautela a fronte dell'incremento dell'inflazione nell'Eurozona, attestatosi al 2,9% YoY a dicembre. Le recenti dichiarazioni più caute di vari funzionari della Federal Reserve hanno attenuato le aspettative di un imminente taglio dei tassi di interesse. Nel frattempo, la riduzione delle probabilità di un allentamento più aggressivo da parte della Federal Reserve ha portato i rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni al massimo in oltre cinque settimane, fornendo un certo sostegno al Dollaro USA. In questo contesto, i mercati stanno ancora considerando al 50% la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a marzo. Questo, insieme a una performance stabile nei mercati azionari, limita l'ascesa del Dollaro sicuro e fornisce un certo sostegno alla coppia EUR/USD. Nel quadro giornaliero, è evidente che il prezzo ha raggiunto la zona del 62% di Fibonacci ed è ora in una fase di modesto rimbalzo, con l'aspettativa di un rialzo verso 1,11. Sarà interessante osservare l'andamento lunedì mattina durante la sessione londinese per valutare eventuali impulsi rialzisti e individuare opportunità di ingresso in quello che potrebbe essere il rialzo più significativo dell'anno. Auguro a tutti un saluto e un piacevole weekend, da parte di Nicola.
Long
di EdgeTradingJourney
USDJPY | Ribasso atteso dopo il rialzo con target 140!Il recupero del dollaro statunitense si sta accelerando mentre il sentimento di mercato svanisce. Lo yen è in posizione difensiva con la speranza che la BoJ mantenga invariata la sua politica estremamente accomodante. I mercati sono tranquilli oggi, con quelli statunitensi chiusi per festività bancaria. La coppia ha recuperato la maggior parte del terreno perso venerdì, raggiungendo massimi intraday vicini a 146,00. Il dollaro sembra aver ignorato la debolezza post-PPI degli Stati Uniti in una sessione di trading tranquilla, con i mercati statunitensi chiusi in occasione del compleanno di Martin Luther King. Con l'avvicinarsi della riunione sulla politica monetaria della Banca del Giappone, l'indice dei prezzi al consumo debole di Tokyo e i dati sui salari della scorsa settimana hanno praticamente escluso qualsiasi normalizzazione della politica monetaria nella riunione di gennaio. L'evento saliente nel calendario statunitense sarà il rilascio delle vendite al dettaglio mercoledì. In Giappone, tutte le attenzioni sono rivolte ai dati nazionali sull'indice dei prezzi al consumo attesi giovedì. Si attende una conferma su M15 domani durante Londra o New York per valutare un eventuale short con target a 140. Un saluto e un buon trading a tutti.
Short
di EdgeTradingJourney
XAUUSD | Opportunità di vendita e tensioni geopoliticheIl prezzo dell'oro ha guadagnato slancio rialzista, raggiungendo un nuovo massimo settimanale sopra i $2.050. L'escalation delle tensioni geopolitiche e il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense, causato dai dati morbidi sull'inflazione produttori degli Stati Uniti, hanno alimentato il rally di XAU/USD in vista del fine settimana. Un continuo acquisto annullerebbe qualsiasi prospettiva negativa a breve termine e preparerebbe la strada per un movimento verso la cifra tonda di $2.100. Al ribasso, la traiettoria ribassista potrebbe estendersi ulteriormente verso il minimo di dicembre intorno all'area di $1.973 prima di raggiungere infine l'area di confluenza di $1.965-1.963, che include le medie mobili semplici a 100 e 200 giorni. Il prezzo dell'oro (XAU/USD) ha esteso il suo recupero venerdì da un minimo di un mese intorno all'area di $2.013, rappresentando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA). Ha guadagnato slancio positivo per il secondo giorno consecutivo venerdì, salendo costantemente durante la prima sessione europea. Il metallo prezioso ha beneficiato della rinnovata domanda di rifugio sicuro a causa del rischio di ulteriore escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Tuttavia, si mantiene al di sotto della soglia di $2.040-2.042, invitando alla cautela per i trader rialzisti a causa dell'incertezza riguardo al percorso di taglio dei tassi della Federal Reserve. Dati leggermente più alti sull'inflazione al consumo pubblicati dagli Stati Uniti giovedì, uniti a osservazioni falconiche da parte dei funzionari della Fed, hanno portato gli investitori a ridurre le scommesse su una politica di facilitazione più aggressiva. Ciò ha fornito venti favorevoli per i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense e per il dollaro statunitense (USD), limitando potenzialmente i guadagni per il prezzo dell'oro, che non produce rendimenti. I mercati stanno ancora prezzando una probabilità più alta di un taglio dei tassi della Fed a marzo, situazione delicata con l'inflazione in aumento e la recessione alle porte. Un saluto da Nicola e un buon weekend a tutti.
OANDA:XAUUSDShort
di EdgeTradingJourney
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EURUSD | Livello 1.11 approccio strategico!Analisi della Situazione di EUR/USD: Situazione Corrente e Livelli di Supporto/Resistenza: EUR/USD rimane in una posizione positiva, sotto la soglia di 1.1000. È importante considerare i seguenti livelli di supporto e resistenza: Supporto: Se EUR/USD scende sotto il minimo del 2024 a 1.0876, potrebbe avvicinarsi alla media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a 1.0846. La rottura di questo livello potrebbe portare ai minimi di dicembre 2023 a 1.0723, seguiti dai minimi settimanali e annuali di ottobre 2023 a 1.0495 e 1.0448, e infine al livello psicologico di 1.0400. Resistenza: Un breakout dal consolidamento a breve termine potrebbe portare alla zona dei recenti picchi a 1.0998 e, se superata, potrebbe indicare un movimento verso 1.1139. Indicatori Tecnici: Il MACD mostra segni di recupero, indicando una potenziale ripresa a breve termine. L'RSI è salito oltre 53, suggerendo un certo momentum rialzista. Influenza del Dollaro USA e della Politica della Fed: Un CPI USA più alto del previsto a dicembre 2023 ha rafforzato il dollaro, portando gli investitori a rivedere le aspettative di tagli ai tassi da parte della Fed nel Q2. Le dichiarazioni di L. Mester della Fed evidenziano che non si sta considerando un taglio dei tassi e si necessitano ulteriori prove di progresso economico. Ha sottolineato l'importanza di una diminuzione costante dell'inflazione prima di considerare possibili tagli ai tassi. Dati Economici Rilevanti: Assenza di rilasci di dati nel calendario domestico e un aumento del CPI headline negli USA del 3,4% nell'anno fino a dicembre e del 3,9% rispetto all'anno precedente per il Core CPI. Le richieste iniziali settimanali sono aumentate a 202K nella settimana fino al 6 gennaio. Prospettive: Si prevede che l'outlook ottimista per la coppia EUR/USD rimanga invariato finché si mantiene sopra la SMA a 200 giorni. Tuttavia, i dati economici e la politica della Fed continueranno a influenzare significativamente la coppia, specialmente alla luce della cautela del mercato e dell'attesa di ulteriori dati e discorsi di ECB e Fed. In conclusione, la coppia EUR/USD si trova in una fase delicata, con chiari livelli di supporto e resistenza da monitorare. La politica della Fed e i dati economici avranno un ruolo cruciale nella determinazione della direzione del cambio. Personalmente, prevedo un rimbalzo del prezzo in zona di supporto con spike NFP, una settimana neutrale in conclusione e una prospettiva di prezzo nella zona di 1.111 per la prossima settimana. Un saluto da Nicola e auguri di buon trading a tutti.
Long
di EdgeTradingJourney
NASDAQ Come prepararsi al Sell-Off del 2024!In qualità di analista del mercato, ho recentemente osservato l'andamento del Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici degli USA, e le mie osservazioni sono piuttosto significative. Nell'ultima sessione, l'indice ha mostrato un comportamento abbastanza piatto, chiudendo con un modesto incremento dello 0,15%. Questo lieve guadagno segue un inizio che era perfettamente in linea con i valori di chiusura del giorno precedente e una stabilità che è stata mantenuta per tutta la sessione. Dall'analisi dello stato e del trend del Nasdaq, è evidente che la struttura a medio termine rimane positiva. Ciò indica che, nonostante le fluttuazioni giornaliere, la tendenza generale dell'indice è al rialzo su un orizzonte temporale più ampio. Tuttavia, emergono alcuni segnali di contrazione nel breve periodo. Questo è evidente dalla difficoltà dell'indice a superare il livello di resistenza situato a 16.660,6. Il superamento di tale soglia potrebbe indicare un potenziale per un ulteriore movimento ascendente, ma fino a quel momento, sembra che l'indice sia in una fase di consolidamento. Il supporto funzionale, identificato a 16.116,7, rimane ottimale. Questo livello ha fornito un solido terreno di recupero per l'indice nelle recenti sessioni, suggerendo che gli investitori sono disposti a comprare quando i prezzi si avvicinano a questo punto. Tuttavia, la persistenza della fase di consolidamento attuale potrebbe vedere l'indice testare il livello inferiore di 15.927,4. Un movimento verso questo livello potrebbe essere visto come un'opportunità di acquisto per coloro che credono nella resilienza a lungo termine del settore tecnologico, o come un segnale di cautela per coloro che temono ulteriori cali. In conclusione, mentre il quadro generale rimane positivo, il Nasdaq è attualmente in una fase delicata. Gli investitori farebbero bene a monitorare sia i livelli di resistenza che di supporto, oltre alle notizie macroeconomiche e settoriali, per comprendere meglio la direzione futura dell'indice. La prudenza e la strategia saranno essenziali nei prossimi giorni e settimane.
NASDAQ:NDXShort
di EdgeTradingJourney
Oro è neutrale aspettando gli NFPAnalizzando personalmente il XAU/USD (Oro), osservo un fascino come rifugio sicuro il venerdì a causa dei rischi geopolitici e delle preoccupazioni economiche della Cina. Questi fattori, insieme alle aspettative ridotte per un allentamento aggressivo della politica da parte della Fed, sembrano frenare ulteriori guadagni per l'oro. I trader sembrano anche esitanti nel piazzare scommesse aggressive prima del rapporto sui lavori mensili degli Stati Uniti. Giovedì, il prezzo dell'oro ha mostrato poco movimento, oscillando intorno ai $2,040, riducendo i guadagni iniziali nella sessione americana. Il Dollaro USA ha subito una lieve pressione in seguito a dati contrastanti dagli Stati Uniti e ai verbali della riunione del FOMC. Durante la riunione di metà dicembre, la Fed aveva considerato tagli ai tassi. Il rapporto ADP ha indicato che sono stati aggiunti 164K nuovi posti di lavoro, molto più dei 115K previsti, segnalando un mercato del lavoro allineato ai livelli pre-pandemia, indicativo di una situazione più stabile. Venerdì, gli Stati Uniti pubblicheranno il rapporto sulle Nonfarm Payrolls (NFP), previsto a 170K nuovi lavori a settembre. Mentre gli investitori attendono questi dati cruciali, il prezzo dell'oro (XAU/USD) è leggermente più alto ma manca di continuità mentre i trader attendono il rilascio dei dettagli sull'occupazione. I rischi geopolitici e le preoccupazioni economiche della Cina continuano a influenzare il sentimento degli investitori e offrono un certo sostegno al prezzo dell'oro. Il rendimento del Tesoro USA a 10 anni rimane stabile vicino al 4.0%, limitando l'XAU/USD. I dati macro positivi degli USA hanno portato gli investitori a ridurre le aspettative sul numero di tagli dei tassi da parte della Fed nel 2024.
OANDA:XAUUSDShort
di EdgeTradingJourney
DXI è pronto a tornare sotto 100!Nell'ultimo giorno del 2023, l'Indice del Dollaro USA (DXY) mostra un tono sottotono, posizionato a 101.30, e sta perdendo i suoi guadagni giornalieri, principalmente influenzato dalle aspettative accomodanti per la Federal Reserve (Fed). Questo sentimento è ulteriormente attenuato dai deludenti dati del PMI di Chicago di dicembre. L'approccio accomodante della Fed, che accoglie un'inflazione più bassa e indica nessun aumento dei tassi nel 2024 con un possibile allentamento, ha spostato la domanda dal USD verso asset più rischiosi. Il mercato prevede un taglio dei tassi a marzo e un altro a maggio, con i prossimi dati sul mercato del lavoro che saranno un determinante critico per le future azioni della Fed. Il Dollaro USA è indebolito da queste aspettative e dal deludente rapporto sul PMI di Chicago. I rendimenti dei titoli di stato USA rimangono bassi, riflettendo un sentimento di mercato cauto, mentre gli indicatori tecnici suggeriscono un'outlook ribassista per il DXY, con il potenziale per una leggera correzione. Mentre ci avviciniamo al 2024, i prossimi dati economici e le decisioni della Fed sono attesi influenzare significativamente la direzione del DXY.
ICEUS:DX1!Short
di EdgeTradingJourney
Rally di Natale: EUR/USD Punterà a 1.09?Da analista che osserva la coppia di valute EUR/USD, ho monitorato attentamente i suoi recenti movimenti e i vari indicatori economici che potrebbero influenzarne la traiettoria. Ecco un'analisi dettagliata personale basata sulle informazioni che mi hai fornito: Calo e recupero in sessione iniziale: Inizialmente, l'EUR/USD ha perso slancio, scendendo verso 1.1000 dopo aver raggiunto un massimo di diversi mesi sopra 1.1040. Questo movimento è stato principalmente in risposta ai più morbidi dati sull'inflazione del Personal Consumption Expenditures (PCE) degli Stati Uniti rilasciati all'inizio della sessione americana. Tuttavia, nonostante questo calo, la coppia ha mostrato resilienza, stabilizzandosi nella metà superiore di un canale di regressione ascendente. L'Indice di Forza Relativa (RSI) sul grafico a 4 ore, che era sceso verso 50 a metà settimana, è risalito sopra 60, indicando un ritrovato orientamento rialzista nel breve termine. Livelli di resistenza e supporto: Dal mio punto di vista, il prossimo significativo livello di resistenza da osservare è intorno a 1.1050, un livello statico. Se la coppia dovesse superare questo, potrebbe incontrare ulteriori resistenze a 1.1100 (livello psicologico e statico) e poi a 1.1150, il limite superiore del canale di tendenza ascendente. Al contrario, se l'EUR/USD non riesce a mantenere sopra 1.1000 e inizia a trattare questo livello come resistenza, potremmo assistere a un aumento dell'attività di vendita. In uno scenario del genere, potrebbero emergere supporti tecnici intorno a 1.0925 (Media Mobile Semplice a 50 periodi), 1.0900 (livello psicologico) e 1.0870 (confluenza delle Media Mobili Semplici a 100 e 200 periodi). Recente slancio rialzista e indicatori economici: La coppia ha notevolmente raccolto slancio rialzista, superando 1.1000 mentre il Dollaro statunitense subiva pressioni ribassiste in seguito a rilasci di dati misti. Nonostante ciò, si sta stabilizzando intorno a 1.1000, mostrando segni di costanza prima del rilascio dei dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo Personale (PCE) dagli Stati Uniti, un indicatore chiave dell'inflazione e una misura critica per la Federal Reserve. Dati economici e implicazioni: La revisione al ribasso della crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti per il terzo trimestre e l'aggiustamento dell'Indice dei Prezzi del PIL indicano un impatto inflazionistico sulla crescita inferiore a quello inizialmente stimato. Questo, insieme al fatto che le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono risultate inferiori alle aspettative, ha indebolito l'USD nel breve termine. Tuttavia, i prossimi dati sull'Indice dei Prezzi PCE saranno cruciali. Un aumento inferiore alle previsioni potrebbe ulteriormente indebolire l'USD, mentre una sorpresa significativa al rialzo potrebbe rafforzarlo nei confronti dei suoi rivali. Condizioni di mercato e prospettive: Con i volumi di trading previsti in diminuzione mentre i mercati si avvicinano alla pausa natalizia, la reazione ai dati statunitensi potrebbe essere smorzata. Tuttavia, i trader dovrebbero rimanere vigili, poiché condizioni di mercato sottili possono talvolta portare a movimenti di mercato esagerati. In sintesi, mentre l'EUR/USD mostra un orientamento rialzista nel breve termine all'interno della sua attuale tendenza, vari livelli di resistenza e prossime pubblicazioni di dati economici potrebbero influenzare significativamente la sua direzione. Come sempre, rimanere aggiornati su questi sviluppi e mantenere una strategia flessibile sarà fondamentale per navigare efficacemente i mercati.
Short
di EdgeTradingJourney
EURUSD Aspettando 1.08 prima di entrare Long!Il Dollaro statunitense si è rafforzato a seguito della pubblicazione dei dati economici degli Stati Uniti, tra cui il Core PCE e le richieste di sussidio di disoccupazione. Ciò ha portato l'EUR/USD a toccare minimi di quattro giorni al di sotto di 1.0900, rimanendo sotto pressione. L'indice DXY ha superato il livello di 103.50, estendendo il suo recupero supportato dall'aumento dei rendimenti del Tesoro. La coppia EUR/USD ha registrato un significativo calo giornaliero, con il grafico giornaliero che suggerisce la possibilità di ulteriori correzioni, anche se il rischio complessivo rimane orientato al rialzo. L'EUR/USD sta scambiando al di sopra di tutte le sue medie mobili, ma gli indicatori tecnici sono ribassisti. Nel breve termine, secondo il grafico a 4 ore, la coppia sembra pronta a prolungare il suo calo, con una media mobile semplice (SMA) a 20 periodi piatta e indicatori tecnici negativi. La coppia sta scambiando vicino a 1.0900, in attesa delle notizie sull'inflazione dagli Stati Uniti. Voci su un possibile blocco dei reinvestimenti PEPP da parte della BCE hanno causato una forte pressione venditrice sull'euro. L'EUR/USD ha esteso il suo calo dopo la pubblicazione dell'HICP per la zona euro, che ha mostrato una diminuzione rispetto al mese precedente. Inoltre, Fabio Panetta della BCE ha sottolineato che i tassi di interesse attuali sono in linea con gli obiettivi di inflazione. Gli investitori sono in attesa dell'Indice dei prezzi delle spese per consumi personali di base degli Stati Uniti, l'indicatore preferito dalla Fed sull'inflazione. Si prevede un aumento mensile e annuale, ma numeri inferiori alle aspettative potrebbero influenzare le speculazioni sulla politica della Fed, potenzialmente incidendo sul Dollaro statunitense. Infine, si prevede un rimbalzo al livello di resistenza del canale rialzista di 1.0850, dove valuterò un ingresso lungo durante le sessioni di Londra o New York, puntando al livello psicologico di 1.1050 che il mercato sta monitorando dall'inizio di ottobre. Il cambio EUR/USD ha trovato supporto vicino a 1.0880 e si è ripreso oltre quota 1.0900 durante la sessione europea di venerdì. Il recupero è attribuito a un dollaro statunitense più debole, nonostante un'inflazione peggiore delle aspettative nella zona euro. Attualmente, il cross si negozia a 1.0907, in rialzo dello 0.20%. L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (HICP) ha aumentato le aspettative di un'inizio della riduzione del tasso di deposito da parte della BCE da aprile. Tuttavia, Christine Lagarde ha sottolineato che non è il momento di dichiarare la vittoria a causa delle pressioni salariali. Il grafico a quattro ore indica una prospettiva rialzista, ma l'RSI suggerisce la possibilità di ulteriori ribassi. La resistenza immediata è a 1.0935, seguita da 1.0965. Acquisti ulteriori potrebbero portare a 1.1015–1.1025. Il supporto critico è nella zona 1.0870–1.0880, con ulteriori livelli a 1.0852, 1.0825 e 1.0755.
Long
di EdgeTradingJourney
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XAUUSD: Punto cruciale a 1996 direzione 1968-2025!Nella sessione di venerdì, il XAU/USD sta guadagnando slancio, approfittando dei PMI misti dello S&P e di un dollaro statunitense in debolezza. All'inizio di novembre, il settore privato degli Stati Uniti ha mostrato una leggera crescita nell'attività economica, come indicato dal PMI Composite Globale dello S&P, che ha mantenuto la sua posizione a 50,7. Tuttavia, il PMI Manifatturiero ha registrato un calo, passando da 50,0 a 49,4 nello stesso periodo, indicando una contrazione. D'altra parte, il PMI dei Servizi ha registrato un modesto miglioramento, salendo da 50,6 a 50,8. È importante notare che l'occupazione nei settori manifatturiero e dei servizi negli Stati Uniti è diminuita a novembre per la prima volta dal 2020, influenzata da una domanda lenta e costi elevati. In risposta, sembra che i mercati stiano valutando il deterioramento del settore manifatturiero, aumentando le scommesse prudenti sulla Federal Reserve (Fed), il che potrebbe spiegare la debolezza del dollaro statunitense. Tuttavia, l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti potrebbe limitare l'impulso al rialzo dell'oro. Il tasso a 2 anni è salito al 4,95%, mentre i rendimenti a 5 e 10 anni hanno raggiunto rispettivamente il 4,50% e il 4,48%. Esaminando il grafico giornaliero, l'Indice di Forza Relativa (RSI) si trova vicino alle condizioni di ipercomprato, indicando un forte momentum di acquisto ma suggerendo una possibile inversione. Inoltre, il Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili (MACD) mostra un trend positivo con le sue barre verdi in aumento, segnalando un crescente momentum rialzista. Il prezzo attuale è al livello 2002, e c'è un livello significativo a 1996, dove il prezzo ha avuto origine e potrebbe tornare per un retest prima di continuare verso 2010 e poi verso 2025. In caso contrario, se il prezzo dovesse ritornare a 1996, potrebbe rompere la struttura H4 e scendere verso 1968, dove abbiamo un livello di supporto quotidiano. Auguro a tutti un buon fine settimana.
OANDA:XAUUSDLong
di EdgeTradingJourney
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GBP/USD Ritiro verso 1,25 durante il Black Friday!Il GBP/USD è in fase di negoziazione sopra 1,2550, recuperando terreno nella sessione europea del Black Friday. Il cambio è supportato da un dollaro americano più debole e da dati PMI robusti nel Regno Unito. Tuttavia, un rimbalzo nei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti e il sentiment più ampio di mercato potrebbero limitare il potenziale al rialzo del GBP/USD prima dei PMI statunitensi. I dati PMI positivi dal Regno Unito, che hanno mostrato che il settore privato è tornato in territorio di espansione all'inizio di novembre, hanno aiutato la sterlina a rimanere resiliente contro i suoi rivali giovedì. Tuttavia, le condizioni di trading sottili nel giorno del Ringraziamento non hanno permesso al GBP/USD di accumulare slancio al rialzo. Secondo il Financial Times, il capo economista della Banca d'Inghilterra (BoE) Huw Pill ha dichiarato venerdì che la banca centrale poteva permettersi di allentare la politica monetaria restrittiva. Pill, tuttavia, ha aggiunto che dovevano resistere alla tentazione di dichiarare vittoria e passare oltre nella battaglia contro l'inflazione. Questi commenti non hanno scatenato una reazione significativa nel GBP/USD. Nel pomeriggio, S&P Global pubblicherà i dati PMI per la produzione e i servizi degli Stati Uniti. Sorprese positive in questi dati potrebbero aiutare il dollaro statunitense a mantenere la sua posizione nella sessione americana. Poiché i mercati obbligazionari e azionari negli Stati Uniti chiuderanno presto il Black Friday, la reazione ai dati statunitensi potrebbe rimanere di breve durata. Il prezzo sta prendendo liquidità sopra i 1.2570, dove abbiamo due massimi oscillanti ad H4. Personalmente, sto aspettando un cambio strutturale a M15 all'interno di questa resistenza H4, e mi posizionerò short con un obiettivo di 1.25. Un saluto e un buon trading a tutti.
Short
di EdgeTradingJourney
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EUR/USD rimbalza prima di 1.1050 dopo il FOMC!L'EUR/USD ha raggiunto il minimo a 1.0899 dopo la pubblicazione dei verbali del FOMC, per poi salire a 1.0920. Il documento della Fed non ha portato sorprese, e il dollaro statunitense ha consolidato i guadagni dopo il rimbalzo dai minimi mensili. Attualmente, la coppia EUR/USD oscilla intorno al livello del 61,8% di ritracciamento Fibonacci a 1.0959, affrontando una resistenza statica. Nonostante il livello di ipercomprato, gli indicatori tecnici suggeriscono un trend rialzista. Analizzando il quadro tecnico, il grafico giornaliero indica un'elevata condizione di ipercomprato, ma la tendenza rimane rialzista. Gli indicatori tecnici puntano verso l'alto, registrando nuovi massimi multisettimanali. Nel breve termine, secondo il grafico a 4 ore, l'EUR/USD presenta un atteggiamento neutrale-rialzista. Gli indicatori tecnici hanno perso parte della loro forza rialzista ma si consolidano in territorio positivo, con l'indicatore della forza relativa (RSI) che si mantiene all'interno dei livelli di ipercomprato. Inoltre, i mercati finanziari mantengono un tono ottimista, spingendo l'EUR/USD verso la soglia psicologica di 1.1000. Wall Street ha registrato consistenti guadagni lunedì, con l'andamento positivo che si è esteso nella sessione asiatica. Tuttavia, la cautela è aumentata dopo l'apertura di Londra, in attesa dei verbali del Federal Open Market Committee (FOMC). Prima della pubblicazione, gli operatori di mercato stanno intensificando le scommesse su un possibile taglio dei tassi nel maggio 2024. Nel frattempo, un'asta di successo dei titoli del Tesoro USA a 20 anni lunedì ha influito sul dollaro statunitense, mentre ha sostenuto i mercati azionari. Il rendimento più alto accettato dagli investitori è stato del 4,78%, leggermente al di sotto del rendimento fissato inizialmente al 4,79%, indicando una forte domanda. Gli interessi speculativi scommettono sul fatto che i tassi di interesse negli Stati Uniti scenderanno il prossimo anno, in seguito alle ultime decisioni della Federal Reserve che suggeriscono la fine del ciclo di stretta. Inoltre si segnala come il prezzo abbia realizzato un perfetto rimbalzo in area 1.09 che ci porta a pensare che il pair voglia proseguire long con direzione 1.1050.
Long
di EdgeTradingJourney
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