Inizia

Resistenza

Cosa accade sull'isola di Google?La conformazione ad isola sul grafico di Alphabet vale la pena di essere indagata alla ricerca di spunti operativi. Gli ottimi dati della trimestrale portano le quotazioni sopra quota 2000 Dollari il 3 febbraio 2021. Da allora i prezzi non hanno mai chiuso il gap rialzista rimanendo in un range compreso tra 2145,14 massimo del 16 febbraio 2021, ed il minimo del 23 febbraio 2021 a 1990,23. Il livello di supporto ha svolto egregiamente la sua funzione innescando reazioni rialziste quando le quotazioni si sono avvicinate al riferimento grafico nei giorni del 23 febbraio 2021, 3 marzo 2021 e 19 marzo 2021 Dall'osservazione del Volume Profile ad intervallo visibile, l'area della lateralizzazione descrive una gaussiana quasi perfetta con Poc sbilanciato inferiormente a quota 2040,24. Statisticamente nei passati 15 anni vi è per i prossimi 10 giorni una maggior incidenza di pattern long del +47% Situazione da osservare con attenzione in quanto i prezzi si stanno di nuovo portando in prossimità del supporto statico, sarà da comprendere se i corsi continueranno a dimostrare una condizione di forza o verrà messo in discussione il livello 1990,23. LIVELLI 2145,14 resistenza massimo del 16 febbraio 2021 1990,23 supporto minimo del 23 febbraio 2021 1949,37 supporto massimo del 2 febbraio 2021 Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:GOOGL
di MauroGerardi
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AMAZON.. livelli grafici sotto la lenteControversa visione per i titoli così detti "stay at home", ma graficamente il titolo Amazon ha originato un ampio range con al suo interno interessanti riferimenti grafici che possono essere utili sotto il profilo operativo, siano essi lunghi orizzonti temporali o operatività più "mordi e fuggi". Dall'inizio della pandemia il titolo compie un enorme balzo in avanti che porta le quotazioni al massimo storico del 2 settembre 2020 a 3552,25. Seguente a tale performance, complici anche numerose prese di profitto ecco nell'arco di 19 giorni veder scendere il prezzo a 2871,00 il 21 settembre '20 Quelli che si creano al seguito di questi due importanti movimenti sono i principali livelli di massimo e minimo di quello che sarà un'ampio trading range all'interno del quale le quotazioni si stanno muovendo fino alla data odierna. Dall'analisi del Volume profile intervallo visibile è evidente come la value area si sviluppi da 3321,50 a 3065,50 nella parte bassa, con Poc a quota 3173,27 non così lontano dai prezzi attuali; fino ad ora quando i prezzi sono fuoriusciti dall'area a più elevata densità di contratti, sono sempre rientrati con una certa volatilità ed energia; rimane da indagare per quanto queste dinamiche rimarranno invariate. Su questo genere di titoli sta influendo pesantemente la rotazione settoriale in atto, ma siamo ancora lontani da una definitiva risoluzione della situazione pandemica mondiale. Potrebbe essere una situazione grafica che vale la pena indagare con attenzione. STAGIONALITA' +33% di pattern rialzisti su questo titolo per i prossimi 10 giorni nei passati 15 anni presi in esame LIVELLI 3552,25 resistenza massimo storico del titolo al 2 settembre 2020 3496,24 resistenza massimo del 12 e 13 ottobre 2020 3338,00 resistenza massimo del 18 febbraio 2021 3182,00 resistenza massimo del 23 marzo 2021 2950,12 supporto minimo del 2 novembre 2020 livello "sentito" nei primi giorni di marzo 2021 2871,00 supporto minimo del 21 settembre 2020 livello "sentito" il 5 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AMZN
di MauroGerardi
Uno sguardo al GoldSettimana non entusiasmante per il grafico dell'oro, poca volatilità, poca direzionalità e reali possibilità solo per TF di breve. Le candele seguenti a quella del 18 marzo 2021 risultano essere tutte delle inside, rendendone il minimo ed il massimo, due riferimenti grafici da monitorare con attenzione alla ricerca di idee per l'apertura di posizioni. Osservando lo strumento finanziario da inizio anno è evidente come la pressione ribassista sia preponderante. La più importante massa volumetrica restituita dal Volume Profile ad intervallo visibile è proprio quella dove stazionano al momento le quotazioni, con Poc a quota 1732,6 rendendo l'area molto Indicazioni operative potrebbero derivare principalmente dalla rottura delle aree di supporto e resistenza con particolare attenzione alla tendenza dell'oro a "sporcare" i livelli grafici. COT REPORT Restituisce indicazioni relative ad un aumento delle posizioni short con Open Interest in aumento probabilmente a certificare tale visione; scostamenti percentuali non entusiasmanti STAGIONALITA' +20% di pattern long relativamente ai prossimi 10 giorni nei passati 15 anni presi in esame LIVELLI 1815,2 Resistenza massimo del 23 febbraio 2021 1754,8 Resistenza massimo della candela del 18 marzo 2021 1732,6 Poc del Volume Profile intervallo visibile da inizio anno 1716,6 Supporto minimo della candela del 18 marzo 2021, 1673,3 Supporto minimo dell'8 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
PETROLIO.. ampio trading range nella settimana passataInteressante il movimento delle quotazioni del petrolio nella settimana appena conclusasi! Diverse le questioni intervenute a creare tale movimento dei prezzi, ma la configurazione grafica risultante può essere estremamente interessante nella ricerca di spunti operativi. Un ampio trading range è la struttura che si evidenzia, il movimento delle quotazioni è stato preciso e ha definito chiari riferimenti grafici. Per chi ha una visione long sullo strumento finanziario i prezzi da prendere in considerazione sono quelli sopra al massimo settimanale Mentre se si cercano delle resistenze, si definiscono il massimo settimanale a 62,04 ed il massimo del 26 marzo a 61,33 Supporto il minimo della settimana a 57,25 Dall'analisi del volume profile intervallo di sessione salta all'occhio la distribuzione dei Poc agli estremi della lateralizzazione, permettendo alle quotazioni di muoversi "agilmente" tra supporti e resistenze COT REPORT Generale visione ribassista ma con percentuali non elevate per le variazioni di contratti. Molto più interessante il -7,98% relativo all'open interest STAGIONALITA' Leggermente sbilanciata verso pattern rialzisti per i prossimi 10 giorni negli ultimi 15 anni LIVELLI 62,04 resistenza massimo settimanale 61,33 resistenza massimo del 24 e 26 marzo 57,25 supporto minimo settimanale Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
S&P 500 vicinissimo ai massimi storici.. e adesso?I prezzi dell'S&P500 chiudono la settimana vicinissimi ai massimi storici registrati il 18 marzo 2021 a quota 3978,50. Tale resistenza va osservata con attenzione perché diverse indicazioni operative potrebbero risultare da essa. La candela del 25 marzo era un chiaro invito ad una ripresa delle quotazioni ed infatti il mercato accelera al rialzo chiudendo a 3964,75 nella sessione seguente. Ora però ci si deve chiedere se il listino avrà ulteriore forza da far segnare un nuovo massimo o seguirà una fase di lateralità. Dall'analisi del volume profile ad intervallo visibile si può osservare come da inizio anno ad oggi la value area sia compresa tra 3941 e 3799 con Poc a 3908,50 praticamente la base della candela di chiusura settimana. Nelle precedenti occasioni le candele che hanno segnato nuovi massimi non hanno avuto enormi volumi, massimi arrotondati sono stati la caratteristica principale, elevata volatilità ed elevati volumi si sono registrati sempre nei movimenti di recupero dagli storni. COT REPORT I dati derivanti dalle posizioni della scorsa settimana di Commercial e Non Commercial sembrano più orientati ad una visione di vendita dello strumento finanziario, open interest in calo, ma massima attenzione perché i dati derivati dal CFTC sono sempre riferiti al martedì della settimana precedente e non rappresentano una scienza esatta del comportamento futuro dei prezzi STAGIONALITA' Il +47% di pattern long per I prossimi 10 giorni prendendo in esame gli utili 15 anni LIVELLI 3978,50 resistenza massimo storico del 18 marzo 2021 3843,25 supporto minimo del 25 marzo 2021 candela rialzista 3720,50 supporto minimo del 4 marzo 2021 3656,50 supporto minimo del 1 febbraio 2021 Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:ES1!
di MauroGerardi
DOLLAR INDEX vicino a resistenza coerente con Cot ReportI prezzi del Dollar Index dopo un'altra settimana rialzista ora si confrontano con un'importante resistenza statica a quota 93,190 corrispondente al massimo dell'11 novembre 2020. Si sono alternate settimane rialziste e ribassiste in una generale visione long dai primi giorni di gennaio 2021. Dall'analisi del volume profile ad intervallo visibile risulta evidente che le quotazioni stanno uscendo dalla value area portandosi verso zone del grafico dove la rarefazione volumetrica potrebbe permettere un incremento della volatilità. Poc a 90,430 e altra massa volumetrica di rilievo a 91,950 Il livello 93,190 rappresenta un'area importante da monitorare in quanto potrebbe significare lo spartiacque tra una visione di forza rialzista ed un possibile rafforzamento della zona di volumi che intercorre tra la resistenza e i 91,800 COT REPORT I dati derivanti dal CFTC sarebbero coerenti con una visione ribassista dello strumento finanziario, con un aumento dell'Open Interest a certificare tale orientamento STAGIONALITA' Per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni, si è verificata un'incidenza di +47% di pattern long. Da tenere sotto controllo, perché potrebbe essere di aiuto per le scelte operative sia di breve periodo che di più ampio respiro LIVELLI 94,315 Resistenza massimo del 2 Novembre 2020 93,190 Resistenza massimo dell'11 novembre 2020 91,290 Supporto minimo del 18 marzo 2021 90,430 Poc Volume Profile intervallo visibile 89,980 Supporto minimo del 23 febbraio 2021 89,165 Supporto minimo del 6 gennaio 2021 Buon trading a tutti!!!
ICEUS:DX1!
di MauroGerardi
FACEBOOK vicino a resistenza!Molto evidente sul grafico di Facebook l'ampio trading range nel quale il titolo si muove dai primi di settembre 2020. In questa lateralità di imponenti dimensioni si identificano chiaramente i due riferimenti grafici principali. Quota 304,67 resistenza statica, massimo del 26 agosto 2020 è il livello nei quali pressi i prezzi si accingono all'avvicinamento. Area 244,13 supporto statico, minimo del 21 settembre 2020 ritentato il 14 gennaio 2021 è il limite inferiore. Dall'analisi del Volume Profile intervallo di sessione, concentrandoci sulla struttura grafica, notiamo che le quotazioni sono ormai oltre la value area che è compresa tra 282 e 257; Poc a 266,16. I movimenti sopra area 304 aprono le porte ad uno scenario di nuovo vigore del titolo facilitato probabilmente dal vuoto volumetrico, mentre una reazione ribassista manterrebbe intatta l'attuale conformazione. La parte centrale del range è molto densa di contratti e potrebbe diminuire la velocità di spostamento dei prezzi verso l'estremità inferiore. LIVELLI 304,67 resistenza, massimo del 26 agosto 2020 266,16 Poc del Volume Profile ad intervallo di sessione 244,13 supporto, limite inferiore della struttura grafica Situazione potenzialmente interessante alla ricerca di spunti operativi Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:META
di MauroGerardi
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AMAZON nella parte bassa del trading rangePrendendo in esame il movimento degli ultimi 12 mesi del grafico Amazon, risulta evidente come i prezzi si trovino nella parte bassa dell'ampio trading range che vede la sua origine il 3 settembre 2020. Il volume profile ad intervallo visibile evidenzia come l'area al momento interessata dai prezzi rappresenti un'importante massa volumetrica. Il Poc si trova a quota 3167,91, praticamente al centro della lateralizzazione. Nella parte alta il livello 3488,41 rappresenta l'area di resistenza, superata solo il 2 settembre con il massimo a 3552,25 Il supporto invece a quota 2906,50 è il riferimento grafico che ha chiamato acquisti tra gli investitori. La rotazione settoriale penalizza questo genere di azioni, ma il titolo sembra aver patito meno rispetto il listino di cui fa parte. Buon Trading a tutti!!!
NASDAQ:AMZN
di MauroGerardi
Il petrolio rintraccia pesantemente ma ora è su un supportoCrollo nella settimana del 20 aprile 2020 e poi trend a rialzo intervallato solamente da un'ampia lateralizzazione. Ora però le quotazioni dopo essersi confrontate con un massimo risalente a gennaio del 2020 sono oggetto di un pesante storno che porta i prezzi su due supporti significativi. Una condizione grafica che potrebbe dare spunto a molte considerazioni sul piano operativo. Molto importante il comportamento dello strumento finanziario sui livelli 59,24 e 58,60 che creano con la loro prossimità un'area di supporto di notevole forza. La permanenza sopra tale soglia grafica identifica una condizione ancora di forza, mentre una foratura al ribasso darebbe una maggiore valenza al movimento short dell'ultima settimana. Livelli che potrebbero essere utili sia per orizzonti temporali di breve che per gestioni di lungo. LIVELLI Diversi sono i livelli grafici da osservare nel movimento delle quotazioni 67,98 massimo dell'8 marzo 2021 66,40 massimo del 15 marzo 2021 65,65 resistenza di lungo periodo risalente a gennaio 2020 59,24 minimo del 3 marzo 2021 58,60 minimo del 19 febbraio 2021 51,64 minimo del 1 febbraio 2021 COT REPORT Il posizionamento di Commercial e Non Commercial benché con variazioni non significative è congruo con una visione ribassista dello strumento finanziario. Open Interest in aumento a consolidare la visione ULTIME 4 SETTIMANE Ultime 2 settimane ribassiste e le due precedenti rialziste STAGIONALITA' Negli ultimi 15 anni +20% di posizioni rialziste per i prossimi 10 giorni Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
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Livelli grafici su AppleAnalizzando gli ultimi 6 mesi del grafico Apple si possono individuare diversi livelli grafici che possono essere di utilità sia per le gestioni di lungo periodo che per orizzonti operativi di breve. Il volume profile dell'intervallo visibile segnala come le quotazioni dell'ultimo periodo si trovino nel cuore della Value Area con Poc a quota 123,00 L'elevata densità volumetrica potrebbe calmierarne la volatilità nell'immediato, almeno fino a che i prezzi non saliranno sopra i 125,00 o sotto i 115,00 Dopo una lunga salita , ora l'azione si trova a fare i conti con uno storno cominciato il 25 di gennaio, congruo con ciò che è avvenuto al listino oggetto di un corposo ritracciamento in linea con una generalizzata rotazione settoriale che inficia maggiormente i titoli del settore tech. LIVELLI DA MONITORARE 145,09 Massimo del 25 gennaio 2021 137,88 Massimo del 9 febbraio 2021 127,22 Massimo del 16 marzo 2021 123,00 POC degli ultimi 6 mesi 116,21 Minimo dell' 8 marzo 2021 112,59 Minimo del 24 novembre 2020 STAGIONALITA' Statisticamente negli ultimi 15 anni, per i prossimi 10 giorni l'azione vede una prevalenza di pattern rialzisti del +47% rispetto lo short Tali aree di prezzo potrebbero risultare interessanti livelli di supporto/resistenza per operatività di breve o con ottiche di più ampio respiro, valutando sempre attentamente la correlazione con l'indice principale dato il peso dell'azione quotata. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AAPL
di MauroGerardi
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DOLLAR INDEX al bivioL'indice del Dollaro si trova al centro di due importanti aree di volume, quale delle due sarà la meta? Valutiamo quali potrebbero essere i principali scenari. Il primo elemento da tenere presente nelle nostre valutazioni è il livello tecnico area 92,145; valido supporto nel 19 agosto '20, primo settembre '20 e 9 novembre '20; diventa resistenza dopo la forature del 25 novembre '20 ma "sporcato" l'8 e 9 marzo 2021 con quello che potrebbe essere inteso come un falso breakout e ritestato venerdì 19. Ora il bivio è evidente, i prezzi sono contesi tra due masse volumetriche; nell'immediato la minor densità di contratti dell'area nella quale si trovano le quotazioni dovrebbe permettere una certa volatilità portando lo strumento finanziario verso una delle due "destinazioni". Trend long dal 6 di gennaio. COT REPORT Open Interest in diminuzione ma contratti compatibili con una visione long dello strumento finanziario ULTIME 4 SETTIMANE Trend long con una pausa nella penultima settimana STAGIONALITA' Statisticamente sono presenti il 20% in più di pattern ribassisti nei prossimi 10 giorni Buon trading a tutti!!!
ICEUS:DX1!
di MauroGerardi
Euro a confronto con un'importante area volumetricaIl futures dell'Euro vede un trend short dai primi giorni dell'anno. Ora approccia un'area di elevati volumi che potrebbe rallentare il movimento delle quotazioni, la passata lateralizzazione avvenuta tra agosto e novembre del 2020 permette di identificare alcune aree che potrebbero essere oggetto di analisi alla ricerca di spunti operativi. Indicativamente sopra l'area 1,19730, magari meglio 1,20110 massimo del 18 marzo, i prezzi potrebbero trovare libertà di movimento fino alla trendline ribassista che unisce le chiusure del 7 gennaio e del 25 febbraio dove inoltre si confronterebbe nuovamente con una densa area volumetrica. Mentre nella parte bassa dei prezzi troviamo il Poc in area 1,18365 con il suo effetto traente (toccato il 9 marzo 2021) ed a 1,16305 il limite inferiore della struttura che con un'importante supporto potrebbe essere un'altra area chiave. COT REPORT Il cot report vede un open interest in diminuzione e contratti di Non Commercial e Commercial coerenti con una visione short ULTIME 4 SETTIMANE Nelle ultime 4 settimane si nota una prevalenza di settimane ribassiste con una pausa rialzista tra l'8 ed il 12 marzo STAGIONALITA' Negli ultimi 15 anni, i prossimi 10 giorni vedono con un vantaggio del 20% la prevalenza di movimenti ribassisti Tenendo presente la condizione grafica del futures si possono fare valutazioni interessanti relativa al mercato forex Buon trading a tutti!!!
CME:6E1!
di MauroGerardi
GOLD verso un'importante resistenza di lungo corsoGrafico dell'oro ribassista dal 10 di agosto 2020, fino ad oggi le spinte rialziste non sono state in grado di cambiare la direzione degli eventi. La scorsa settimana di rialzo porta i prezzi in prossimità della resistenza statica a quota 1767,2 risalente al minimo del 30 novembre 2020. Dall'osservazione del grafico daily inoltre è evidente come i prezzi dopo aver dato origine al sopra citato livello tecnico, in un primo momento ovviamente supporto, hanno nel seguente avvicinamento del 17 febbraio 2021 "sentito" tale area con una reazione long e la seguente rottura short è arrivata solamente con una lunga candela ad elevati volumi. Tali dinamiche certificano l'attuale resistenza come un livello tecnico di rilievo; tenendo sempre presente l'imprevedibilità dei mercati finanziari, potrebbe essere utile monitorare la situazione attuale alla ricerca di spunti operativi. COT REPORT Open interest: +1,47% ad evidenziare un aumento dell'interesse degli operatori nei confronti dello strumento finanziario Contratti Non Commercial: -4,24% compatibile con una vendita dello strumento finanziario Contratti Commercial: +3,48% aumento dei contratti a copertura di coloro che "possiedono" il sottostante ULTIME 4 SETTIMANE Ultima settimana rialzista e le 3 precedenti ribassiste STATISTICA I prossimi 10gg statisticamente, per il grafico dell'oro negli ultimi 15 anni sono rialzisti con un differenziale del +47% rispetto gli short LIVELLI 1767,2 resistenza corrispondente al minimo del 30 novembre 2020 1673,3 supporto corrispondente al minimo dell'8 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
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GBP/JPY - STA INIZIANDO IL RITRACCIAMENTO?Buonasera traders, in questa analisi analizzeremo insieme il cambio Gbp/Jpy... Sul grafico giornaliero (D1) risulta evidente come la tendenza sia decisamente rialzista , da evidenziare però come negli ultimi giorni la sterlina stia mostrando debolezza , facendoci pensare che sia pronta ad un ritracciamento. La prima cosa che andremo a fare, sarà quindi quella di tracciare i supporti e le resistenze sui livelli chiave. Tracceremo la resistenza in prossimità del massimo raggiunto, individuato nel livello 152.252 e il supporto nel livello 147.302 che nel grafico a 4 ore corrisponde con l’ultimo minimo crescente. Ora che abbiamo delimitato la nostra area operativa, ci sposteremo sul grafico orario (H1), aspettando segnali che possano farci sfruttare il ritracciamento qualora si presentasse. Affinchè si possa considerare iniziato il ritracciamento, aspetteremo la rottura del livello 150.558, coincidente con l’ultimo minimo crescente sul grafico orario. Una volta superato con decisione questo livello, potremo considerare iniziato il ritracciamento e quindi aspetteremo un retest per sfruttare il movimento. Non ci resta che attendere… Se avete domande resto a vostra disposizione nei commenti e se vi è piaciuta l’analisi fatemelo sapere con un like 👍 Al prossimo aggiornamento
Short
di ElisaPea
Check-Point Dax e StoxxGli indici europei dimostrano una minor inclinazione allo short rispetto ai "colleghi" americani. Trading range da 4 settimane LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri - Linee verdi: livelli minori oltrepassati - Linee rosse: livelli di particolare interesse SCENARIO Gli indici europei dimostrano in quest'occasione una notevole indipendenza rispetto gli indici statunitensi, a testimoniare il fatto che i movimenti visti oltre oceano sono per il momento solo una "storia americana". Per il momento Dax ed Eurostoxx mantengono la loro condizione di trading range che perdura ormai da 4 settimane. Graficamente le condizioni sono semplici, la parte alta chiama vendite e quella bassa acquisti in un movimento che rappresenta un classico dell'analisi tecnica. La condizione perdura ormai da molteplici sessioni e il comportamento dei prezzi nei pressi di supporti e resistenze merita di essere indagato con sempre maggiore attenzione. LIVELLI DAX 14161 parte alta del trading range 13637 parte bassa del trading range EURO STOXX 50 3737 parte alta del trading range 3616 parte bassa del trading range CONCLUSIONI Per il momento l'operatività rimane quella del classico trading range, eventuali forature potrebbero cambiare la View su questi strumenti finanziari, fermo restando la necessità di indagarle approfonditamente per comprendere se si tratterà solo di un'esuberanza momentanea presto riassorbita, o di un vero e proprio cambio di rotta. Massima attenzione alla situazione pandemica ed alla politica monetaria. Buon trading a tutti!!!
EUREX:FESX1!
di MauroGerardi
Check-Point indici USA 06/03/2021In un contesto di storno più o meno deciso... Dow Jones e S&P 500 dimostrano maggiore forza nell'ultima sessione della settimana, meno vigore per il Russell e ancora una settimanaccia per il Nasdaq. LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri - Linee verdi: livelli minori oltrepassati - Linee rosse: livelli di particolare interesse SCENARIO In generale tutti e 4 gli indici presi in esame sono oggetto vi vendite nelle ultime 2/3 settimane, ma quello che sembra patire di più è il Nasdaq, a segnalare un differente orientamento degli investitori. I "veri" supporti sono piuttosto lontani e diventa difficile avere riferimenti grafici utilizzabili nell'immediato per la gestione delle posizioni. In una scala di forze troviamo al 1° posto il Dow Jones, che infatti si trova vicino ai massimi settimanali, 2° l'S&P500 poco sopra la metà del Range settimanale, 3° il Russell che chiude la sessione di venerdì al Poc del giorno precedente e 4° il Nasdaq, vero fanalino di coda della selezione, patisce più dei suoi colleghi la pressione ribassista. Fuga dei prezzi dalle importanti masse volumetriche, qualcuno riesce a riportarsi all'nterno delle aree oggetto della presenza dei POC precedenti, i più deboli ne rimangono fuori. LIVELLI DOW JONES 32033 massimo del 25/02 31637 massimo settimanale 30512 minimo settimanale 29552 minimo del 01/02 S&P500 3959,25 massimo del 16/02 3912,00 massimo settimanale 3720,50 minimo settimanale 3656,50 minimo 01/02 RUSSELL 2000 2317,0 massimo 10/02 2281,6 massimo settimanale 2084,3 minimo settimanale 2029,3 minimo 01/02 NASDAQ 13900,50 massimo del 16/02 13328,25 massimo settimanale 12207,25 minimo settimanale 11804,50 minimo 19/11/2020 CONCLUSIONI L'affondo più deciso è stato operato dal Nasdaq che deve andare a "cercare" un supporto a novembre del 2020. I colleghi indici presi in esame subiscono pressioni ribassiste, ma più moderate; è in corso probabilmente un inizio di riallineamento tra la finanza e la realtà, in un quadro generale che vede la ricerca di rendimenti altrove, una politica monetaria che deve cercare di non surriscaldare eccessivamente l'economia e la situazione pandemica. Prendere posizioni di lungo termine potrebbe non essere molto semplice, le condizioni continuano probabilmente ad essere più idonee ad un intraday o comunque ad operatività di breve. Sarà interessante osservare il comportamento dei prezzi alle prese con supporti e resistenze tenendo presente la scala di forze sopra citata. Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:NQ1!
di MauroGerardi
PETROLIO.. ok ci siamo!Interessante livello di prezzo per il Petrolio ora giunto al massimo del 23 aprile '19 a quota 66,60 Nel 2019 la pandemia trattiene le quotazioni sotto tale resistenza, oggi la situazione è ancora ben lontana dalla soluzione, ma l'economia guarda oltre e quale sarà adesso l'umore degli investitori? LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri - Linee verdi: livelli minori oltrepassati - Linee rosse: livelli di particolare interesse SCENARIO Sopra la resistenza 66,60 nel 2018 si apre un'area di forti volumi fino a quota 76,90 all'interno della quale i prezzi hanno transitato per lungo periodo, tale area potrebbe essere riproposta in questo 2021? Lo strumento finanziario ha dimostrato una grande voglia di ripresa intervallata solamente da qualche pausa di accumulo, la situazione Covid è ben lontana da una soluzione definitiva ma vaccinazioni in atto e una certa ripresa di attività produttive (relativa soprattutto ad alcuni paesi) potrebbero continuare a sostenere le quotazioni. Sarà importante osservare se le quotazioni riusciranno a mantenere la spinta dimostrata fino ad ora o se tale area sarà oggetto di una pausa di riflessione. LIVELLI 76,90 parte alta del range del 2018 66,60 resistenza del 23 aprile 2019 63,82 minimo dell'ultimo giorno di contrattazioni 59,24 minimo settimanale CONCLUSIONI Vi è uno scenario sopra 66,60 nel quale il petrolio continua la sua salita con forza, ma deve magari dopo un ritest riuscire a prendere ulteriore quota; ed uno scenario sotto i 66,60 dove i prezzi non invertono "rotta" ma perlomeno cominciano una lateralizzazione che poi sarà da indagare se trattasi di distribuzione o accumulazione. Medie mobili distanti dopo lo strappo long, non sarebbe anomalo un'avvicinamento delle stesse sotto la resistenza. Tenendosi aperti a qualunque scenario, questa rappresenta una condizione chiave di mercato da osservare con attenzione perché potenzialmente molto interessante alla ricerca di spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
Check-Point Bitcoin ed Ethereum 06/03/2021Bitcoin ed Ethereum mantengono un'elevata correlazione, vediamone livelli e scenari. LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri - Linee verdi: livelli minori oltrepassati - Linee rosse: livelli di particolare interesse SCENARIO Lo scenario comune vede la settimana del 22-28 febbraio in discesa da massimi storici molto importanti, ripresa per i primi tre giorni della settimana e seguente swing molto contenuto che origina importanti zone di volume dove stanno sostando le quotazioni al momento attuale, Poc ravvicinati e prezzi al momento attuale compresi all'interno di tali aree. I livelli di riferimento rimangono i massimi/minimi settimanali, mentre quelli relativi alle sessioni dei giorni precedenti, in una tale lateralità danno poche informazioni. Medie mobili appiattite a confermare la situazione di stagnazione. Un avvicinamento delle quotazioni a tali livelli grafici potrebbe dare indicazioni operative più precise, ma massima attenzione perché la permanenza all'interno di queste importanti masse volumetriche potrebbe creare uno scenario di prezzi "imbrigliati" dai volumi che poi "scappano" ad inizio di settimana in aree meno dense. LIVELLI BTC/USD massa volumetrica tra 50769 e 46897 52667 massimo settimanale 43000 minimo settimanale ETH/USD massa volumetrica tra 1609 e 1475 1657 massimo settimanale 1292 minimo settimanale CONCLUSIONI Condizione di lateralità che può essere idonea per operatività di brevissimo ma che da pochi spunti per posizionamenti di più ampio respiro, i minimi/massimi settimanali rappresentano i riferimenti grafici più interessanti da monitorare al momento, correlazione positiva con l'S&P da tenere sotto controllo. Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
GOLD su area supportiva di novembre 2020Le quotazioni del Gold si confrontano con il supporto in area 1767.2 risalente al 30 novembre 2020. La scorsa settimana è stata caratterizzata da un calo che porta a segnare un minimo a 1759 subito rifiutato, con conseguente chiusura sopra il supporto 1767.2 originando una zona "cuscinetto " tra questi due valori che sembrerebbe rappresentare l'area di supporto da monitorare. L'osservazione di tale area potrebbe dare interessanti spunti operativi per la gestione o l'apertura di posizioni, ricordando che il metallo giallo è solito a "sporcare" i livelli grafici e spesso i breakout sono molto pericolosi data la loro bassa affidabilità. Le giornate del 17, 18, e 19 febbraio vedono Poc ravvicinati e value area praticamente allineate sopra il supporto del 30 novembre. AREA SUPPORTIVA Compresa tra 1767.2 e 1759 LIVELLI 1759.0 minimo del 19/02/2021 (parte bassa dell'area supportiva) 1767.2 minimo del 30 novembre 2020 (parte alta dell'area supportiva e minimo range settimana precedente) 1827.0 massimo del range settimana precedente 1856.4 livello settimanale Da monitorare! Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
INDICI USA.. Sì S&P e Nasdaq, No Dow JonesS&P e Nasdaq superano il massimo relativo del 10/02 Dow Jones e Russell non riescono in tale impresa e rimangono sotto soglia. LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri - Linee verdi: livelli minori oltrepassati - Linee rosse: livelli di particolare interesse LIVELLI S&P 500 3935.75: Max settimanale 3928.50: Max relativo del 10/02 3878.50: Min settimanale NASDAQ 13820.75: Max settimanale 13766.00: Max relativo del 10/02 13510.00: Min settimanale DOW JONES 31465: Max settimanale 31050: Min settimanale RUSSELL 2000 2317.0: Max settimanale 2230.6: Min settimanale I riferimenti grafici di Dow Jones e Russell sono di più semplice interpretazione operativa, trattandosi di una semplice configurazione supporto/resistenza. Nasdaq e S&P dando notevole prova di forza invece superano di slancio il massimo relativo di mercoledì 10/02. Relativamente a quest'ultima situazione, si deve osservare come i Poc delle ultime tre sessioni siano si di valore crescente, ma nella giornata di venerdì il livello di resistenza è stato superato da entrambe gli strumenti nella parte finale della giornata di contrattazioni, quindi pochi i volumi al di sopra dei livelli grafici; questo movimento potrebbe confermare ulteriormente la volontà degli investitori all'acquisto, certo che la costruzione di una Value Area su quote più elevate e magari un Poc sopra i massimi relativi nella giornata di lunedì avvalorerebbe tale movimento. Di utile osservazione sia per chi ha posizioni in essere che per chi cerca spunti operativi Buon trading a tutti!!!
CME_MINI:NQ1!
di MauroGerardi
PETROLIO.. il WTI cosa farà alle prese con i 60 Dollari?Il massimo relativo di mercoledì a quota 58.91 "sverniciato" in chiusura di settimana. Quali intenzioni avrà per la prossima settimana? LAYOUT Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min Volume Profile intervallo di sessione Range settimanale (grafico multiperiodico) Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri Linee verdi: livelli minori oltrepassati Linee rosse: livelli di particolare interesse LIVELLI 60.00: Numero tondo e probabile spartiacque per lo strumento 59.77: Max importante del 21/01/2020 58.91: Max relativo della settimana 08/02 - 12/02 segnato il giorno di mercoledì 57.00: minimo relativo settimana 08/02 - 12/02 relativo all'apertura di lunedì I prezzi si portano prepotentemente nei pressi dell'area di resistenza compresa tra 59.77 e 60.00 Tale area rappresenta un'importante riferimento sia graficamente in quanto da tali quote si è innescata un'importante catena di vendite che portarono addirittura sotto i 50.00 Dollari ai primi di Febbraio 2020 (ma la pandemia cominciava a diventare prepotentemente un market mover) sia sotto il profilo psicologico in quanto numero tondo. Il Poc del venerdì inoltre è molto vicino ai massimi di giornata a confermare una reale volontà degli operatori allo raggiungere stabilmente tali quote. CONCLUSIONI Sarà determinante osservare il comportamento dei prezzi nei confronti di tale area di resistenza. La costruzione di Poc sopra ai 60.00 Dollari potrebbe dare buone indicazioni riguardo la forza del movimento, certo i prezzi sembrano piuttosto "stirati" e la prudenza è sempre necessaria. Per un'operatività long un ritest dei 58.90 è assolutamente probabile, sotto i 57.00 invece non è una buona indicazione. Per un'operatività short se la resistenza "tiene" diventa piuttosto semplice determinare i livelli di stop, ma attenzione perché le ultime due settimane sono state assolutamente all'insegna della spinta rialzista e si potrebbe confondere una fase di ulteriore accumulo con una di distribuzione. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
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Il GOLD attraverso i livelli settimanaliSul grafico dell'oro possiamo vedere coinvolti importanti riferimenti settimanali. Utile osservare la reazione dei prezzi tra volumi e livelli statici. LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri LIVELLI 1876: Massimo della settimana 01/02 - 05/02 1856.4: Massimo del 10/02 1807.3: Minimo del 08/02 1784.9: Minimo del 04/02 CONCLUSIONI L'area compresa tra 1880 e 1825 conferma essere una zona di elevati volumi, nella settimana tra il 01/02 e 05/02 i prezzi scivolano fino a quota 1784.9 dove trovano un valido supporto dal quale riprendere i corsi rialzisti e riapprocciare i livelli che hanno caratterizzato la passata lateralizzazione. Dall'osservazione della distribuzione dei Poc, si può notare come dopo lo "strappo" rialzista del 05/02 e 08/02 i Point Of Control delle 3 sessioni seguenti sono praticamente allineati a quota 1842.7 circa, creando così una forte area di volumi di breve da tenere in considerazione nelle proprie analisi. Prezzi in discesa nella giornata dell'11/02 e attualmente sotto le medie a 6, 15 e 30 periodi. Importante controllare i supporti e le resistenze statiche tenendo sempre presente che volumi e la velocità nello spostamento dei prezzi sono generalmente inversamente proporzionali. Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
PETROLIO VERSO i livelli del 20 Gennaio 2020Compressione di volatilità, salita delle quotazioni e conseguente avvicinamento ad area di resistenza. Questo il quadro della situazione attuale del WTI. LAYOUT - Grafico a linea grigio TF 4H - Volume Profile intervallo di sessione - Range settimanale (grafico multiperiodico) - Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro - Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio - Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso - Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali - Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri SETTIMANA 25/01 - 29/01 Settimana a bassa volatilità, i prezzi si condensano in una lateralizzazione che comprende tutti i 5 giorni nei quali lo strumento è quotato. Poc tutti in area 52 Dollari a creare un'importante zona di volumi SETTIMANA 01/02 - 05/02 La lateralizzazione precedente si comprende essere un'area di accumulazione, seguente alla quale, in questa settimana i prezzi intraprendono un movimento rialzista che porta le quotazioni a 57.25 Poc distribuiti in modo piuttosto uniforme dopo l'elevata volatilità di lunedì/martedì SETTIMANA DAL 08/02 I 08 - 09 - 10 Febbraio presentano un'ulteriore salita delle quotazioni che arrivano a toccare il massimo di 58.91 per poi portarsi al di sotto delle medie mobili a 5 e 15 periodi entrando in contatto con la media a 30. Il Poc del 10/02 risulta essere il più elevato costruendone uno in data odierna a 58.30 al momento attuale. LIVELLI 59.77: importante resistenza settimanale risalente al 20 Gennaio 2020 58.91: resistenza relativa al massimo del 10/02 56.79: minimo della settimana in corso CONCLUSIONI Il grafico del Wti risulta essere orientato a rialzo dal mese di Novembre 2020, ora le quotazioni si avvicinano ad un'importante area di resistenza a 59.77 risalente a Gennaio 2020. Potrebbe essere il momento di cominciare a monitorare tale movimento per meglio comprendere dove i prezzi troveranno il loro equilibrio e quali saranno i livelli in grado di determinare delle reazioni. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi