Inizia

Ribasso

Technogym: uno short di breve periodo all'orizzonte! Attenzione!Come avevo indicato in una precedente analisi, è verosimile che il gap lasciato su grafico a candele mensili intorno agli 8 Eur venga coperto nei primissimi mesi del 2024. Se facciamo un zoom in andando su grafico a candele orarie, vediamo come ci sia un testa e spalle ribassista in formazione, con la spalla destra in via di completamento. Non saprei valutare la violenza di questa possibile discesa, ma senza dubbio il titolo sembra impostato per una discesa di circa 9-10% punti percentuali dai prezzi attuali; discesa che consentirebbe al titolo di coprire il gap sugli 8 Eur. Personalmente, ritengo che questo sarà poi il livello al quale valuterò ingressi long, non prima
MIL:TGYMShort
di FrancescoMerlettini
nas100 apertura in gap positivo e RibassoRitorniamo dopo una lunga inattività, per motivi di salute. Implementato un AI che ci segnala nuove linee di trend, mai immaginate fin ora... Vi aggiorniamo man mano. Questa è l'idea che ha il sistema : Apertura in GAP POSITIVO ; Rottura supporto 12.150 retest resistenza 12.400 Discesa verso 11.800/11.900 Se ti è piaciuta questa idea di condivisione del nostro sistema, lascia un like o commenta per ulteriori info.
NASDAQ:NDXShort
di Cacciatore_Di_Trend
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Meta - Fine della corsa?NASDAQ:META Siamo nella stagione degli earnings, dove volatilità, aspettative e risultati sembrano essere i principali driver del mercato. Uno dei titoli che più ha stupito, proprio a ridosso del rilascio dei risultati trimestrali è stato Meta. Il 26 ottobre, infatti, il rilascio dei dati ha fatto trapelare una riduzione degli utili trimestrali, inferiori alle attese di almeno il 13%. Gli analisti cominciano ad individuare questo "rallentamento" come effetto di una fase di recessione, che sembrerebbe toccare in maniera evidente anche l'economia reale. In una situazione di maggior costo della moneta, tendenza dell'aumento della disoccupazione e di prospettive economiche in deterioramento, uno dei primi costi che probabilmente viene ad essere tagliato da parte delle aziende è quello in comunicazione e pubblicità, il vero e proprio "pane quotidiano" per società come Meta e simili. Se a questo si aggiunge anche il dilagare di piattaforme social che strizzano maggiormente l'occhio ai giovani (Tik Tok), il mercato comincia ad avere competitor di spessore, con conseguente riduzione dei ricavi. Non dimentichiamo, però, che Meta è in una fase di trasformazione, investimento e tentativo di padroneggiare nel mondo del metaverso, processo che potrebbe richiedere risorse, tempo e fallimenti. Il titolo negli ultimi mesi, ha visto dal punto di vista tecnico uno storno delle quotazioni superiore al 70%, andando ad inglobare, oltre ai timori di politiche monetarie aggressive, guerra, inflazione, anche il deterioramento del contesto macro, con un vero e proprio panic selling che ha portato il titolo ad aprire il 27 ottobre con un forte gap down. I gap in genere sono movimenti che possono trovarsi al centro o alla fine di un movimento in atto. Vedremo se lo storno avrà un seguito o se finalmente il titolo riuscirà a stabilizzarsi attorno al livello 100$. Personalmente ho una posizione di lungo periodo aperta su Facebook, reputo questi ribassi come un'opportunità, ma da cogliere al momento giusto, quando saranno visibili alcuni segnali di ripresa. Mediare o aprire posizioni ad occhi chiusi, potrebbe essere deleterio.
NASDAQ:META
di DomenicoIvanPontillo
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Ali Baba – Pericolo imminente o grande tentazione? Le recenti strette da parte del governo Cinese nel settore delle Big Tech ha portato alcune aziende, che sembravano trovarsi in rampa di lancio, ad un’importante storno dei corsi azionari. E’ il caso di Ali Baba, colosso dell’internet retail, quotata in borsa sul Nyse nel 2014. In sei anni prendendo come riferimento il massimo di ottobre 2020, ha più che triplicato il proprio valore di borsa, realizzando una performance superiore al 200%. L’azienda, con vendite ed utili in forte espansione, sembrava aver inaugurato un’inarrestabile trend rialzista, destinato a perdurare nel futuro. Tuttavia, il forte interventismo del governo Cinese nell’economia, ed il particolare attenzionamento al settore tecnologico, ha portato gli investitori ad allontanarsi da questo titolo. Dai massimi di ottobre 2020, Ali Baba ha perso circa il 60% del proprio valore di borsa, inaugurando un trend ribassista. Attualmente i prezzi stanno sperimentando un livello di supporto che nel corso degli anni è sembrato essere rilevante, andando a creare dei “punti di reazione”. Riuscirà questo livello a tenere? Dare una risposta certa è impossibile, tuttavia Ali Baba su questi livelli di quotazione (e all’attuale P/E), può sembrare ai più quantomeno “attraente”. Personalmente, visto anche il rischio delisting che corrono alcune aziende Cinesi quotate negli Stati Uniti, non sono orientata a valutare ingressi su questo titolo. Se proprio non si riesce a resistere alla “tentazione” di entrare a mercato, consiglio di attendere un chiaro pattern di inversione del prezzo (doppio minimo, testa e spalle rovesciato, consolidamento con relativa ripartenza dei prezzi) e di valutare ingressi con size ridotte, piramidando gli ingressi sulla forza e non sulla debolezza.
NYSE:BABA
di CarmenPiscitelli
NASDAQ: 29 Novembre - 3 Dicembre 2021NASDAQ:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in ribasso del -3.03% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile proseguo ribassista fino a 15.800 Indicatori L’indice tecnologico si trova ora a un supporto intermedio che l’ha portato il 10 Novembre a una buona inversione al rialzo. Saremmo a favore di una ulteriore spinta se non fosse che MACD e RSI continuando a essere decrescenti: MACD ha invertito al ribasso e RSI, a 50, non segnala inversioni di tendenza ma bensì divergenza negativa tra il minimo del 10 Novembre e il prezzo attuale. Prima di posizioni lunghe, preferiamo vedere un ulteriore ritracciamento nell’area della media a 50 giorni. Supporto a 15.700 Resistenza a 16.450
NASDAQ:NDX
di otbglobalinvestments
S&P 500: 29 Novembre - 3 Dicembre 2021TVC:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in ribasso del -2.21% Per la settimana a venire l’indice potrebbe continuare la spinta ribassista e consolidarsi tra 4.550 - 4.600 Indicatori Una volta rotto quello che sembrava essere un triangolo ascendente, l’SPX ha testato il supporto intermedio a 4.600. A nostro avviso la pressione ribassista potrebbe continuare ameno fino a 4.550, in prossimità’ anche della media a 50 giorni. Tale livello potrebbe fungere da buona area di inversione per una ripresa rialzista. MACD, ancora ben al di sopra dello 0, continua il momentum ribassista RSI, si trova ora a 43: livello più volte testato in passato Il trend primario si conferma rialzista e il prezzo si sta finalmente avvicinando a interessante aree di supporto. Supporto a 4.600 Resistenza a 4.720
TVC:SPX
di otbglobalinvestments
NASDAQ: 15 - 19 Novembre 2021NASDAQ:NDAQ Il NASDAQ ha terminato la settimana in ribasso del -0.17% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un ritracciamento fino a 15.800 Indicatori L’indice tecnologico dopo aver ritracciato fino a 16.000 ha riguadagnato terreno negli ultimi giorni della settimana. Leggiamo questi ultimi rialzi come un possibile backtest di precedenti zone di supporto intermedie per poi proseguire al ribasso. MACD sembra essere prossimo a un incrocio ribassista e RSI continua essere in territorio di ipercomprato. Il trend primario rimane fortemente rialzista, ma gli indicatori MACD e RSI uniti a una forte distanza con la media a 50 giorni fanno pensare a un possibile ritracciamento prima di riprendere al rialzo. Supporto a 15.700 Resistenza a 16.450
TVC:NDQ
di otbglobalinvestments
S&P500: 15 - 19 Novembre 2021SP:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in ribasso del -0.62% Per la settimana a venire l’indice potrebbe ritracciare almeno fino a 4.600 Indicatori L’SPX questa settimana ha completato il ritracciamento che avevamo preannunciato settimana scorsa e crediamo che questa possa continuare anche nella seguente. Infatti, se negli ultimi giorni abbiamo assistito a una ripresa di vigore nel prezzo, gli indicatori MACD e RSI rimangono ancora a sostegno di oscillazioni ribassiste nel breve termine. MACD e’ prossimo a un incrocio al ribasso e l’ RSI resta ancora in zona di ipercomprato La forte distanza dalla media a 50 giorni, unito a indicatori sovra-estesi, fanno pensare a un possibile ritracciamento nel breve termine. Mantenendo intatto il forte trend primario rialzista Supporto a 4.600 esistenza a 4.720
TVC:SPX
di otbglobalinvestments
DAX40: 15 - 19 Novembre 2021XETR:DAX Il DAX ha chiuso la settimana in rialzo del +0.32% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un leggero calo fino a 15.980 Indicatori L’indice tedesco continua a oscillare in uno stretto canale parallelo, testato più di una volta durante la settimana. L’oscillazione di prezzo potrebbe far pensare a una rottura al rialzo ma sono a nostro avviso più gli indicatori MACD e RSI a lanciare un allarme precauzionale. MACD, nonostante una settimana rialzista, sta continuando a segnalare una perdita di momentum. RSI ha raggiunto la zona di ipercomprato dove potremmo aspettarci un seguente ritracciamento nel breve termine Supporto a 15.980 Resistenza a 16.094
XETR:DAX
di otbglobalinvestments
FTSEMIB: 15 - 19 Novembre 2021INDEX:FTSEMIB Il FTSEMIB ha avuto una settimana in aumento del +0.60% Per la settimana potremmo rimaniamo a favore di un ritracciamento fino a 27.300 Indicatori L’indice dopo aver ritestato la media a 9 giorni ha invertito al rialzo in quello che, a nostro avviso, potrebbe concludersi in un “double bottom” a 27.870. MACD nonostante la ripresa di prezzo degli ultimi giorni continua a segnalare una perdita di momento, unito a un RSI ancora in ipercomprato. Il trend dell’indice italiano rimane rialzista ma crediamo che al momento sia molto esteso limitando le opportunità di posizione lunghe. A questo si aggiunge una notevole distanza dalla media a 50 giorni. Supporto a 26.750 Resistenza a 26.870
INDEX:FTSEMIB
di otbglobalinvestments
UK100: 15 - 19 Novembre 2021TVC:UKX Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in aumento del +0.60% Per la settimana ci aspettiamo un ritracciamento almeno fino a 7.220 Indicatori Settimana positiva per l’indice inglese che e’ riuscito a rompere anche la precedente resistenza, ora supporto, a 7.330. Crediamo che questo ulteriore slancio sia più dovuto al forte deprezzamento del cambio GBP/ USD più che a una effettiva ripresa di vigore dell’indice stesso. MACD e RSI restano molto estesi al rialzo e guardando a oscillazioni precedenti un ritracciamento nel breve periodo sarebbe più che fisiologico, proprio per evitare situazioni di ipercomprato. Aspettandoci una ripresa nel cambio GBP/USD unito a una sovra estensione negli indicatori MACD e RSI siamo a favore di un ritracciamento almeno fino a 7.220 per poi continuare al rialzo. Supporto a 7.330 Resistenza a 7.470
TVC:UKX
di otbglobalinvestments
DOW JONES: 8 - 12 Novembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in aumento del +0.90% Per la settimana a venire ci aspettiamo un ritracciamento almeno fino a 36.000 Indicatori Dopo il veloce “back-test” effettuato il 27 Ottobre, l’indice ha continuato fortemente al rialzo sorretto dalla media a 9 giorni. Il trend, come visto, rimane fortemente rialzista ma crediamo possa ritracciare leggermente prima di continuare al rialzo: la candela di venerdì, potrebbe essere l’inizio di una formazione di inversione ma sarà solo la settimana a venire a confermarla. MACD e’ fortemente al rialzo ma registriamo una perdita di vigore, in dissonanza con quelle che sono state le oscillazioni di prezzo dell’ultima settimana. RSI ha ora raggiunto la zona di ipervenduto, l’ultima volta risale al 10 Maggio 2021 seguito poi da forti oscillazioni ribassiste. Come gia’ visto in passato, essendo il trend primario rialzista, i ritracciamenti sono netti e estesi su un arco temporale molto breve: anche in questo caso, ci potremmo aspettare uno scenario analogo. Un ritracciamento permetterebbe alle medie di ricongiungersi con il prezzo e all’RSI di tornare a livelli ottimali, per poter poi procedere al rialzo per la chiusura d’anno. Supporto a 35.722 esistenza 36.482
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
NASDAQ 100: 8 - 12 Novembre 2021TVC:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +3.18% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un ritracciamento fino a 16.000 Indicatori Come la maggior parte degli indici, anche nel NASDAQ il supporto principale e’ stato svolto dalla media a 9 giorni. MACD ha ora raggiunto l’area di 200-300 che ha svolto in passato zona di resistenza e successiva perdita di momentum. RSI e’ ora in ipercomprato e crediamo questo possa portare a un leggero ritracciamento nel breve periodo. Unendo la forte distanza dalla media a 9 e 50 giorni insieme al posizionamento degli indicatori MACD e RSI crediamo che l’indice, guardando anche a oscillazioni passate, debba prima ritracciare prima di continuare al rialzo. Supporto a 15.700 Resistenza a 16.450
TVC:NDQ
di otbglobalinvestments
S&P 500: 8 - 12 Novembre 2021SP:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in aumento del +1.68% Per la settimana a venire l’indice potrebbe ritracciare almeno fino a 4.630 Indicatori L’ SPX nell’ultimo mese ha sostanzialmente avuto la media a 9 giorni come supporto, conferma il forte trend rialzista. Nel breve periodo, prima di continuare al rialzo, crediamo che l’indice potrebbe ritracciare leggermente permettendo cosi di uscire da una situazione di forte ipercomprato e distanza dalla media a 50 giorni. La candela “doji” di venerdì potrebbe far pensare a una figura di inversione, la conferma arrivera’ solo con la candela di lunedì. MACD e’ ben posizionato al rialzo e non accenna, per il momento, a forti inversioni di tendenza. L’ RSI, al tempo stesso, e’ ora in forte ipercomprato suggerendo quindi possibili ritracciamenti come già’ fatto in passato. Supporto a 4.600 Resistenza a 4.720
TVC:SPX
di otbglobalinvestments
DAX 40: 8 - 12 Novembre 2021XETR:DAX Il DAX ha chiuso la settimana in rialzo del +1.66% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un leggero calo fino a 15.900 Indicatori L’indice tedesco e’ riuscito a rompere il forte livello di resistenza, ora supporto, a 15.980: segno che il trend rialzista e’ fortemente in controllo e crediamo possa continuare per gli ultimi due mesi dell’anno. Allo stesso tempo, la rottura e’ avvenuta con una candela “doji” e un “inverted hammer” che potrebbero segnalare una leggera perdita di vigore: non esattamente il tipo di candele che vorremmo vedere su una forte rottura, nonostante l’aumento dei volumi. MACD e’ ben posizionato al rialzo e non accenna, per il momento, a forti inversioni di tendenza. E’ piu’ l’RSI ha segnalare una situazione di ipercomprato: guardando a oscillazioni passate di Marzo e Aprile 2021, sono poi seguiti leggeri ritracciamenti. Per concludere, crediamo che il DAX possa continuare presto al rialzo vista anche la recente rottura con buoni volumi: rialzo che pero’ vedrà, a nostro avviso, un leggero ritracciamento in modo tale da portare il prezzo a livelli ottimali di acquisto. Supporto a 15.980 Resistenza a 16.092
XETR:DAX
di otbglobalinvestments
FTSEMIB: 8 - 12 Novembre 2021INDEX:FTSEMIB Il FTSEMIB ha avuto una settimana in aumento del +2.82% Per la settimana potremmo assistere a un ritracciamento fino a 27.300 Indicatori L’indice e’ riuscito a rompere la forte resistenza, ora supporto, di 26.750 e per le ultime settimane ha oscillato tra la parte superiore della banda Bollinger e la media a 9 giorni. MACD ha raggiunto il livello di 400 che, stando a oscillazioni precedenti, ha rappresentato una forte resistenza anche in situazioni di forte rialzo. RSI ha raggiunto la zona di ipercomprato. Il trend e’ fortemente rialzista ma al momento, il rapporto rischio/rendimento e’ più a favore di un leggero ribasso. Combinando la forte estensione al rialzo insieme agli indicatori MACD e RSI, siamo a favore di un iniziale ritracciamento almeno fino alla media a 9 giorni. In caso di suo superamento, andremmo a guardare 26.900 come target successivo. Supporto a 26.750 Resistenza a 26.870
INDEX:FTSEMIB
di otbglobalinvestments
FTSE 100: 8 - 12 Novembre 2021TVC:UKX Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in aumento del +0.61% Per la settimana ci aspettiamo un ritracciamento almeno fino a 7.220 Indicatori Settimana positiva per l’indice inglese che si e’ consolidato al di sopra della forte area di resistenza, ora supporto, a 7.220. La rottura di tale livello e’ una ulteriore conferma del trend forte rialzista che crediamo continuerà almeno fino a fine anno. Allo stesso tempo, prima di continuare a procedere al rialzo ci aspettiamo nel breve termine un ritracciamento dell’indice almeno fino al precedente livello di rottura: scenario ancora migliore, vedrebbe una discesa fino alla media a 50 giorni. Guardando agli indicatori, MACD sembra essere in procinto di incrociare al ribasso seguito da un RSI in divergenza con il prezzo. In aggiunta, l’ RSI non e’ riuscita a rompere la forte resistenza di 65, segno di una leggera perdita di vigore. Infine, possiamo ipotizzare la formazione di un rising wedge e potrebbe essere le oscillazioni di questa settimana a confermalo. Supporto a 7.220 Resistenza a 7.330
TVC:UKX
di otbglobalinvestments
Paypal - Possibilità d'ingresso in mean reversionMentre scrivo, il titolo Paypal è in perdita dell’11,73% rispetto alla precedente chiusura. Ribasso guidato dalla revisione della guidance rispetto al consenso degli analisti. Malgrado la perdita odierna e l’indebolimento delle prospettive per il futuro, Paypal continua ad essere un colosso dal fatturato di circa 24 miliardi di dollari, 5 miliardi di utili, 272 miliardi di capitalizzazione. Come possiamo provare a sfruttare un ribasso simile, su un titolo dagli ottimi fondamentali? In ottica di diversificazione del portafoglio strategie, in questi casi cerco un ingresso in mean reaversion, ovvero a seconda degli indicatori utilizzati e del titolo in questione, il rialzo o ribasso potrebbe essere considerato come statisticamente “anomalo”, puntando ad un riavvicinamento dei prezzi alla loro media. Personalmente ho impostato un ingresso a 201.30 dollari, con stoploss al 15% e take profit del 13%, o quantomeno primo target. Questa tipologia di operatività è psicologicamente più difficile rispetto a quella trend following, ha target più vicini e deve essere gestita in maniera "empirica e statistica", senza farsi influenzare dal fattore emotivo.
NASDAQ:PYPLLong
di DomenicoIvanPontillo
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NASDAQ: 20 - 24 Settembre 2021TVC:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in calo del -1.33% Per la settimana a venire, l’indice potrebbe continuare al ribasso fino a 15.200 Indicatori Crediamo che il NASDAQ abbia ora iniziato un ritracciamento fino alla forte area di supporto a 15.200. MACD e RSI stanno entrambe puntando al ribasso con quest’ultima che ha effuatto un test ulteriore del livello di 60 per poi continuare al ribasso. Nella giornata di Venerdì, l’indice ha chiuso nuovamente sotto la media a 9 giorni e siamo fiduciosi su una discesa almeno fino alla media a 50 giorni. Supporto a 15.152 Resistenza a 15.702
TVC:NDQShort
di otbglobalinvestments
S&P 500 - 20 - 24 Settembre 2021SP:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in calo del -1.20%. Per la settimana a venire potrebbe testare 4.390 Indicatori L’indice questa settimana ha rimbalzato sulla media a 50 giorni per poi ritornarci nella giornata di venerdì: il setup sembra molto simile a quello di una bear flag, che potrebbe quindi portare a un ulteriore ribasso nei prossimi giorni. MACD sta continuando al ribasso ma non crediamo possa superare la soglia di 0, mentre l’RSI sta testando nuovamente il livello di 43.00: forte supporto da Gennaio 2021. Un eventuale ritracciamento a 4.390 offrirebbe una ottima opportunità per una posizione lunga Supporto a 4,390 Resistenza a 4,468
TVC:SPXShort
di otbglobalinvestments
DAX: 20 - 24 Settembre 2021XETR:DAX Il DAX ha chiuso la settimana in calo del -1.58% Per la settimana a venire, il prezzo potrebbe testare 15.306 per poi invertire al rialzo. Indicatori Il DAX e’ riuscito a testare la resistenza a 15.736 per poi continuare al ribasso. Vista la forte candela ribassista di venerdì, l’indice potrebbe continuare le vendite nella prima parte della settimana con anche un eventuale test dell’area di supporto. MACD sta incrociando al ribasso e l’RSI ha rotto il livello di supporto a 40: questo potrebbe portare l’indice a testare il supporto per poi invertire al rialzo. Il trend del DAX e’ ancora al rialzo ma il ritracciamento in atto lo riteniamo fisiologico per poter continuare poi al rialzo. Supporto a 15.306 Resistenza a 15.736
XETR:DAXShort
di otbglobalinvestments