Black FridayFino al 70% in meno

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Oro e argento confronto con le miniere e SP500Al momento questo grafico non ha nessun imput per operazioni di trading ma solo di riflessione. Questo il ratio tra gli Etf sulle miniere di argento e di oro. Dato che il mercato dei metalli pregiati negli ultimi mesi ha ripreso a salire è interessante anche vedere come si posizionano banche e grandi fondi sui rispettivi estrattori. Da inizio anno: Gold -2,73% - Miniere Gold +2,1% Argento +1,85% - Miniere Argento -1,14% SP500 +12% Negli ultimi 3 mesi: Gold + 9,4% - Miniere Gold +27% Argento +3,95% - Miniere Argento +18% SP500 +7,7%. SI può vedere come il settore degli estrattori minerari negli ultimi 3 mesi abbia performato meglio di SP500, mentre da inizio anno ci sia stato maggior interesse verso le miniere di oro rispetto a quelle di silver. Infatti lo si può vedere dal grafico principale dove il ratio ha rotto al ribasso il canale rialzista. Al momento non vedo una facile lettura di questo rapporto. Risulta invece da questo confronto con SP500 l'impostazione generale di una crescita di interesse verso il comparto dei metalli preziosi e ciò si va ad inquadrare nello scenario di crescita inflattiva.
AMEX:SIL
di Alex975
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Ratio SP500 contro Massa Monetaria cosa ci dice.Nel presente grafico sono rappresentati due aggregati molto importanti, come la Massa Monetaria (M2) e la relativa Velocità di Circolazione della Moneta (VM2), ma soprattutto il rapporto tra SP500 e la M2. Si può vedere come la M2 negli anni sia aumentata, in sostanza possiamo dire che la quantità di moneta emessa dalla Bank of America sia aumentata. Il ratio infatti mostra come SP500 sia indietro a livello di crescita rispetto alla quantità di moneta immessa negli anni. La VM2 ci indica come questa quantità di moneta immessa comunque sia lenta ad essere spesa od impiegata nel sistema. Per maggior chiarezza sugli aggregati di Massa Monetaria Circolante, vi allego il link ad un vecchio post del 14 Febbraio che ne dava una descrizione. Massa Monetaria, velocità e crescita della inflazione. Nota che l'ultima frase di quel vecchio post diceva: " N.B: attenzione all’inflazione che in tanti vogliono. L’aumento dei prezzi a parità di reddito impoverisce i singoli, esaspera la perdita di Pil ed influisce negativamente sul costo del lavoro ." A fronte di quest'ultima riflessione di 10 emsi fa e la situazione attuale dove le cronache ci riportano una crescita dell'inflazione, possiamo però vedere come la VM2 sia ancora ai livelli minimi. Questo è un segnale che qualcosa non torna a livello di inflazione..
SP:SPX
di Alex975
PESATO E NON PESATO ( SP500)INTRODUZIONE : Salve in questi giorni notavo che l'indice americano per eccellenza SP500 è in disallineamento con le proprie componenti. In questo grafico viene comparato SP500 che ha in pancia le aziende americane pesate per capitalizzazione, quindi ogni azienda pesa all'interno dell'indice in base alla propria CAP di mercato, con RSP che è lo stesso indice ma con una differenza importante, cioè che le aziende contenute in esso non sono pesate per capitalizzazione ma hanno egual peso/distribuzione. MACRO : Proprio ieri il presidente della FED ha tenuto una conferenza in cui esponeva la propria teoria a riguardo dell'economia americana. Il suo approccio ha confermato che la banca centrale continuerà con le politiche monetarie accomodanti per far sì che la ripresa economica sia sufficientemente supportata. Un tema importante della conferenza di ieri è stato il discorso sull'inflazione, che gli operatori di mercato seguivano con molta attenzione, il presidente Powell ha detto . Testuali parole hanno suscitato un dibattito importante sui social tra investitori ed economisti perché finno a ieri si parlava di inflazione transitoria all'interno della FED. il CPI in America è al 5.4% e preoccupa gli investitori stravolgendo il mercato delle obbligazioni e dei relativi tassi d'interesse. CONCLUSIONI : Cosa fare in questo caso? Beh la pazienza prima di tutto, si dovranno attendere i dati sull'occupazione per capire se l'economia è solida assieme ai dati sul PIL che saranno cruciali per determinare in quale fase del ciclo economico entreremo nei prossimi mesi. Se i dati confermeranno che l'economia non procede ai ritmi sperati e l'inflazione come abbiamo sentito ieri dalla conferenza stampa rimane alta, c'é un buona probabilità che entreremo in una fase di STAGFLAZIONE in cui rallenta la crescita economica ma accelera l'inflazione. Perché è importante questo? Perché a seconda di quale fase si manifesta abbiamo deti settori finanziari che tenderanno a performare meglio rispetto ad altri, ma questo lo analizziamo con i prossimi aggiornamenti. Quindi rimani collegato sul mio canale e fammi sapere cosa pensi del discorso di ieri da parte della FED, a presto ;)
CME_MINI:ES1!
di TheBrokerOff
Gold a copertura SP500? – Analisi statisticaLa precedente analisi faceva riferimento all’investitore che compra un Etf sull’SP500 quando l’indice storna. Simulando vari scenari dal 2004 ad oggi era evidente che avrebbe fatto un ottimo investimento dopo 5 e 10 anni; rimaneva però: -il problema che temporaneamente l’etf avrebbe potuto scendere ancora del 38% prima di portare all’eccezionale performance - il fatto che riuscire ad investire quando l’indice è a sconto del 23% non capita frequentemente. Ho provato così a simulare di utilizzare l’ETF sullo Oro con simbolo GLD (SPDR Gold Shares) come copertura per l’ETF SPY (SPDR S&P 500). Anche in questo caso ho considerato effetto cambio e non ho considerato invece i dividendi. il risparmiatore è quindi più tecnico e non guarda quindi il momento migliore ma compone il portafoglio in questo modo: il corrispettivo di € 10.000 su SPY ed il corrispettivo di € 10.000 su GLD A questo punto entrano in gioco le simulazioni degli scenari. Partendo dal 2004 ho effettuato 589 simulazioni in cui ipotizzo di investire e mantenere l’investimento 5 anni e 327 simulazioni in cui ipotizzo di investire e mantenere l’investimento 10 anni. I risultati sono questi dopo 5 anni: capitale investito € 20.000,00 capitale minimo dopo 5 anni con 589 simulazioni € 23.349,11 capitale massimo dopo 5 anni con 589 simulazioni € 37.290,22 minimo di periodo € 16.652,20 minimo di periodo % -16,74% numero simulazioni 589 numero simulazioni positive 589 percentuale simulazioni positive: 100% dopo 10 anni: capitale investito € 20.000,00 capitale minimo dopo 10 anni con 327 simulazioni € 40.142,76 capitale massimo dopo 10 anni con 327 simulazioni € 59.364,45 minimo di periodo € 16.652,20 minimo di periodo % -16,74% numero simulazioni 327 numero simulazioni positive 327 percentuale simulazioni positive: 100% i risultati sono molto buoni: sia dopo 5 anni che dopo 10 anni, in passato non ho avuto nessun scenario in perdita. Confrontiamoli con chi ha comprato ai minimi senza copertura: capitali minimo 5 anni: con copertura € 23.349.11 - senza copertura € 25.769,87 capitali minimo 10 anni con copertura: € 40.142,76 - senza copertura € 48.029,90 capitali massimo 5 anni: con copertura € 37.290,22 - senza copertura € 49.674,18 capitali massimo 10 anni con copertura: € € 59.364,45 - senza copertura € 90.273,50 minimo di periodo % : con copertura -16,74%, senza copertura -38,48% La copertura direi che ha funzionato egregiamente e lo notiamo soprattutto nel confronto del minimo di periodo molto più basso rispetto a chi abbia comunque investito quando SP500 era a sconto; in più nel caso della copertura il timing non è importante come invece lo è nel caso dell’investimento azionario puro. Il minor rischio in ogni caso implica anche minor performance… A voi le conclusioni…… Ognuno di noi sa che tipo d’investitore è … e quindi con la consapevolezza di quello che potrebbe succedere farà la scelta giusta in modo da non perdere soldi!!!! Ovviamente l’analisi fa riferimento a simulazioni effettuate dal 2004 ad oggi; non vi quindi certezza di avere gli stessi risultati in futuro. Mi raccomando, commentatela, like se vi piace e confrontatela con quella precedente allegata!!!
AMEX:SPY
di MarkRoboTS
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LONG BREAKING ETF: WT SP500 VIX SH-T LEVA 3 +51,60%BREAKING STOCK: WTREE SP500 VIX SH-T LEVA 3 LONG Il titolo WTREE SP500 VIX SH-T LEVA 3 (VIXL - IE00BYTYHQ58) da il presupposto per aprire una posizione long. • INGRESSO €0,0141 • MAX INTRADAY €0,0213 +51,60% • TITOLO SEGNALATO il 13/05 CIOÈ' IERI ALLE ORE 09:14 (per maggiori info sul timing puoi contattarmi) TARGET: NON DICHIARATO 😊 OPERATIVITA' DAILY STOP/LOSS TAKE/PROFIT per il 14/05 (uguale o inferiore) €0,016 • OPERA SOLO quando le probabilità sono a tuo favore. • LIMITA le perdite. • MASSIMIZZA i profitti. • RIGORE nel rispettare le REGOLE che ti sei dato. • TREND IS YOUR FRIEND ------------------------------------------------------ CHI MI HA LETTO NEI GIORNI SCORSI RICORDERA' QUESTA IDEA PUBBLICATA IL 11 MAGGIO CHIUDO TITOLI BORSA ITALIANA PREFERISCO RESTARE LIQUIDO ORA
MIL:VIXLLong
di Marco_Bernasconi
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LONG BREAKING ETF: WT SP500 VIX SH-T LEVA 3 SEGNALE LONG+20,57%BREAKING STOCK: WTREE SP500 VIX SH-T LEVA 3 LONG Il titolo WTREE SP500 VIX SH-T LEVA 3 (VIXL - IE00BYTYHQ58) da il presupposto per aprire una posizione long. • INGRESSO €0,0141 • MAX INTRADAY €0,0170 +20,57% • TITOLO SEGNALATO il 13/05 CIOÈ' OGGI ALLE ORE 09:14 (per maggiori info sul timing puoi contattarmi) TARGET: NON DICHIARATO 😊 OPERATIVITA' DAILY STOP/LOSS TAKE/PROFIT per il 13/05 (uguale o inferiore) €0,0141 • OPERA SOLO quando le probabilità sono a tuo favore. • LIMITA le perdite. • MASSIMIZZA i profitti. • RIGORE nel rispettare le REGOLE che ti sei dato. • TREND IS YOUR FRIEND CHI MI HA LETTO NEI GIORNI SCORSI RICORDERA' QUESTA IDEA PUBBLICATA IL 11 MAGGIO CHIUDO TITOLI BORSA ITALIANA PREFERISCO RESTARE LIQUIDO ORA OGGI DALLE 13:45 A CAUSA DI SEGNALI DI INVERSIONE SULLA BORSA ITALIANA E USA, ho chiuso tutte le posizioni che avevo aperte E CHE ERANO IN TERRITORIO POSITIVO in quel momento: GENERALI comprata a 12,65 venduta a 12,91 MONDO TV comprata a 1,8740 venduta a 1,914 REPLY comprata a 65,75 venduta a 67,75 TECHNOGYM comprata a 6,665 venduta a 7,07 TINEXTA comprata a 11,12 venduta a 11,40 UNIPOL comprata a 3,075 venduta a 3,224 mano a mano che le posizioni SONO ANDATE IN PROFITTO HO CONTINUATO LA MIA OPERA DI CHIUSURA CON LE ALTRE: ATLANTIA comprata a 13,89 venduta a 14,10 BB BIOTECH comprata a 57,30 venduta a 58,90 OVS comprata a 0,796 venduta a 0,8125 -------------------------------------------------------------- In questa fase di mercato che non esprime una direzionalità chiara preferisco RESTARE LIQUIDO IL PIU' POSSIBILE. Rientrerò quando la tendenza del mercato sarà più DEFINITA RIMANGO CON SOLI 2 TITOLI sul mercato Italiano, SNAM SAES GETTERS CHE vorrei vendere anche in profit domani o prima possibile.
MIL:VIXLLong
di Marco_Bernasconi
La bestia non dorme mai... ci conferma la correlazione con SP500Salve a tutti traders La chiusura settimanale sopra la 200 ci da un po di speranza .... Oggi la Fed dopo aver sganciato la terza bomba nucleare una fiammata di 200 punti sul Sp500 subito riassorbiti con tantissima volatilià le reazioni sono state numerevoli con tante chiusure di short pensando che finalmente il rimbalzo era alle porte ......... Ma i contagi continuano incessanti ... purtroppo L' invasione dei bigliettoni verdi creati dal nulla fanno riflettere .....se sono la giusta soluzione sul lungo periodo ...... Intanto La Bestia Bitcoin conferma correlazione con sp500 ma non riassorbe l''ntero impulso come hanno fatto gli USA dimostrando forza almeno per oggi . La lotta continua non bisogna cantare vittoria, stare sotto coperta e protegere le proprie posizione. Un retest del supporto sui 6000 senza romperlo mi fa pensare ad un allundgo ai 7200 dove coprirei con una coperta future short le posizione in holding . aspettando un ulteriore consolidamento del prezzo per un eventule incremento di portafoglio. buon lavoro
BITSTAMP:BTCUSD
di peppetronic
Si sp500 è ancora tecnicamente rialzistaI massimi storici sembrano lontanissimi, in realtà era solo il primo aprile, siamo al 21 ed a un -7%. Come ho detto già in altre analisi, e ripeto anche oggi, l'SP500 è ancora tecnicamente rialzista. Quello che ha fatto negli ultimi giorni rimane un rintracciamento di un movimento che se fosse continuato con la stessa pendenza che abbiamo visto in questi primi 3 mesi del 2024 avrebbe portato l'indice a fine anno ad un +41% decisamente irrealistico. Detto ciò allo stato attuale delle cose, non avendo ancora avuto un segnale chiaro di interruzione di questo rintracciamento, ed essendo la mia operatività molto veloce preferirò posizioni corte. E' una contraddizione? Sembrerebbe di sì visto che ancora il trend principale è rialzista, ma è una questione di orizzonti temporali, se in ottica di investimento/position trading le mie operazioni lunghe restano ancora tutte in essere. Per le operazioni intraday su grafico a 1 e 3 minuti rimango saldamente shortista, ma per questa operatività veloce mi avvalgo anche di altri strumenti come il footprint ed il book level 2, andando a cercare gli imbalance, l'absorbtion per aumentare il livello di precisione dell'operazione.
CME_MINI:ES1!Short
di gpelle91
Ritorno indietro per l'SP500 in arrivo prima dei 5000!Chiusura del 10 novembre: L'indice SP500 ha registrato un brillante rialzo, con un guadagno dell'1,56%. L'apertura è avvenuta a 4.364,1 punti, sotto i massimi della sessione precedente. Durante la giornata, le quotazioni si sono rafforzate, chiudendo in crescendo a 4.415,2 punti, vicino ai massimi di seduta. Analisi di Status e Trend: Tendenza di breve: Segnali di rafforzamento con resistenza più immediata a 4.439 Livelli chiave: Resistenza 2: 4.507 Resistenza 1: 4.439 Supporto 1: 4.375 Supporto 2: 4.326 Forza rialzista: Sostenuta dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 35 giorni. Implicazioni tecniche: Indicano una possibile continuazione della fase rialzista verso quota 4.507 Informazioni Aggiuntive: L'analisi suggerisce che l'indice mostra una forza rialzista, supportata da indicatori tecnici. La resistenza successiva potrebbe essere testata a 4.439, con prospettive di ulteriore aumento verso 4.507. Tuttavia, è essenziale monitorare i livelli di supporto per comprendere la stabilità della tendenza attuale. Personalmente mi aspetto un rialzo fino al livello 4450 dove il prezzo potrebbe sentire la pressione fisiologica del livello 0.79% di fibonacci e realizzare un pullback con conseguente discesa in area order block prima di ripartire o continuare a scendere fino al rintracciamento della trendline ribassista. Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
CME_MINI:ES1!Short
di Forex48_TradingAcademy
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evoluzione sp500 secondo gann square a 3 anniCosa ci dobbiamo aspettare per la settimana che va dal 29 maggio al 2 giugno sui mercati americani? sp500 lunedi listini chiusi, cio non significa che i broker non quotano, i cfd saranno aperti e faranno il prezzo per l'apertura di martedi che sara in gap negativo , giornata di leggero storno, come si vede dalla sovrapposizione degli angoli di gann abbiamo un range price che va 4210 a 4110 quindi martedi sera dovrebbe toccare quel prezzo , per poi ripartire long fino al 9 giugno toccando 4310 massimo del 16 agosto 2022 che fara da resistenza 1. da li si dovrebbe innescare uno short importante che portera sp a 3800 cosi da chiuder eil ciclo minimo di lunedi 13 marzo 2023 e lunedi 19 dicembre 2022.
SP:SPX
di finanzalive
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conferma inversione SP500 Gann analysisIl setup del 15 è stato attivato di massimo, quindi il prezzo ha iniziato ad invertire. Abbiamo adesso il setup daily del 18 che ci darà un ulteriore conferma se si attivasse al di sopra della candela daily precedente. Secondo l'analisi ciclica planetaria abbiamo riscontro tramite aspetti di quadratura marte e venere e la fine del ciclo potrebbe essere il 7.12.22 (minimo). Allego analisi ciclo planetario sp500 drive.google.com Gann analysis drive.google.com
OANDA:SPX500USDShort
di andreaprestana
Banche versus SP500 con aumento dei tassi, chi sale?Analizzando la situazione della salita tassi e mercati azionari, a livello storico si può vedere dal ratio settore bancario vs S&P500, un recupero del settore bancario nei frangenti in cui vi è un rialzo dei tassi ufficiali delle Banche Centrali. Ovviamente queste non sono operazioni da trading ma da gestione portafoglio. Ho graficato sia il ratio su borsa USA che su Eurex con lo Stoxx bank vs Stoxx50, dove spicca un evidente maggior forza e reattività degli USA rispetto alla Europa. Nel grafico seguente, invece è possibile vedere il relativo ratio sul mercato americano, linea grigia, è prodotto con i due ETF di riferimento XLF (Financial Select Sector SPDR Fund) linea azzurra e SPY (SPDR S& 500 Fund) linea rossa. Le banche partano sempre arretrate rispetto all’andamento di SP500 per andare a recuperare, in alcune settimane/mesi anche a performare meglio in termini percentuali. In questo quadro è poi necessaria anche una fase di selezione dei titoli, in passato quelle che hanno performato meglio sono state JPMonrga,, Balck Rock, Banck of America, Morgan Stanley. Nel grafico seguente un astratto delle principali banche americane e relativo andamento a confronto con SPY (linea rossa), quanto è iniziata la finestra di aumento dei tassi.
Selezione editoriale
EUREX:FESB1!
di Alex975