Ftse Mib: il gioco del poker.Di Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente
Se mi dovessero chiedere a quale gioco di carte assomigli maggiormente il trading, risponderei il poker.
Questo perché, nonostante io non sia un giocatore d’ azzardo, so che nel poker puoi vincere solo se conosci le probabilità delle carte che ti sono state assegnate e che, se non hai le carte giuste, è meglio passare piuttosto che partecipare al gioco. E, in questo modo, è possibile per giocatori professionisti farne un’ attività remunerativa.
Lo stesso vale per i mercati finanziari: se non conosci le probabilità, non fare niente e continua a passare fino a quando non hai la conoscenza che, partecipando, avrai alta probabilità di guadagnare.
E’ in questo modo che abbiamo potuto dire ampiamente che il comportamento giusto da tenere in questo periodo era non fare niente (passare la mano) fino a quando non si fosse prima arrivati sulle resistenze.
Come si è scritto nell’ articolo della scorsa settimana (“Ftse Mib: il prossimo movimento”), infatti, “comunemente non si conosce che le resistenze decrescono con il tempo e si rischia di comprare laddove i prezzi non torneranno più (si può pensare in questo frangente che sull’ Italia, il risparmiatore comune sia entrato long pressappoco a 19.500 punti, ossia i valori attuali)”.
Come si sapeva che il risparmiatore comune fosse entrato pressappoco a 19.500 punti (su Banca Intesa tra 2,02 e 2,10, su Unicredit tra 11,50 e 11,80, su STM tra 12,99 e 13,50, su Generali tra 14,40 e 14,60, su Eni tra 14,20 e 14,50 ecc…)?
Perché il risparmiatore comune fa sempre gli stessi errori, così come il giocatore di poker inesperto: non conosce le probabilità e non passa la mano: gioca sempre e gioca a caso.
Dove sono adesso queste resistenze di lungo periodo?
Si sono abbassate a 19.800 punti circa ( Figura 1 ).
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Lì arriverà? Non sappiamo se arriverà a 19.800. Sappiamo che di certo arriverà alle resistenze, ma esse si abbassano settimana dopo settimana.
E sappiamo che la cosa giusta (almeno per noi) sarà aspettare che si arrivi a tali resistenze per poi attendere di vedere quali carte ci verranno servite.
Saranno carte rialziste, derivanti dal fatto che esistono resistenze anche a 20.700 punti ( Figura 2 )
Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
e che ci sono gap da coprire a 21.400 e a 20.265 punti ( Figura 3 )?
Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero.
Oppure saranno carte ribassiste, derivanti dal fatto che, essendo il trend ribassista, esso semplicemente continuerà ( Figura 4 )?
Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Noi, se fossimo giocatori di poker, saremmo giocatori di poker che non bluffano e lo diciamo chiaramente: non lo sappiamo. Ma come ogni giocatore di poker che si rispetti e che non sia un pollo sapremo leggere le probabilità al momento.
Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.
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EUR/USD - Compressione prezzi su livello weekly importantePartendo dal grafico weekly , si nota facilmente il canale ribassista che sta reggendo dal 2008.
Il prezzo nel Febbraio di quest'anno ha rimbalzato sulla resistenza del canale stesso.
Ci troviamo quindi in una fase ribassista con trend ribassista di lungo periodo.
Invece, sul grafico daily da Maggio 2018 si nota la compressione del prezzo tra i livelli 1.18 e 1.13 (con un tentativo fallito di rottura short a metà Novembre).
Zoomando questa compressione sul grafico H4 , ho evidenziato il triangolo in figura che si stringe a ridosso del livello 1.13.
Essendo un livello molto importante, sopratutto da Gennaio 2015, non è così facile che il prezzo rompa al ribasso. Tenendo però conto del trend ribassista di lungo e breve periodo e del canale, mi sbilancerei verso un'operatività di tipo SHORT .
Ovviamente attendo un segnale che confermi la mia tesi.
Il target ambizioso sarebbe direttamente in area 1.05 .
Quello di breve periodo sarebbe già al livello 1.10 .
Analisi intermarket e operatività della settimana 48I mercati azionari mantengono un'impostazione ribassista. Tuttavia lo storno della settimana appena trascorsa ha portato il valore dell' S&P500 prossimo ad una zona che nel passato ha sentito particolarmente. Se la zona fungesse da supporto, cosa che io spererei, si potrebbe rivedere un Dollaro forte; al contrario, una violazione potrebbe favorire strumenti rifugio.
Il NIKKEI segue la performance dell'S&P500 e la correlazione è pressoché massima a dimostrare quanto i mercati sono legati tra di loro.
Il VIX si mantiene poco sopra 20 e conferma un'allerta media.
Interessante invece USDJPY che evidenzia un rimbalzo il giorno 20/11 ben visibile nel grafico H4 proprio quando sia SP500 sia NIKKEI si erano avvicinati all'importante area di supporto.
Definire oggi chi sia causa e chi l'effetto tra l'uno e l'altro è ancora prematuro ma intanto un rimbalzo di questo tipo potrebbe essere interessante monitorarlo e magari poterlo sfruttare.
Lo scopo infatti dell'analisi intermarket è quella di sfruttare per coerenza o per inefficienza gli strumenti correlati (ovviamente avendo conoscenza di come interagiscono tra di loro) e di andare a ricercare setup only long o only short.
Nel concreto, se si assistesse ad un rimbalzo degli indici potrei sfruttare in coerenza USDJPY su setup only long che da già segnale verde; al contrario se gli indici e altri strumenti correlati dovessero confermarsi deboli, violando le aree supportive evidenziate, si potrebbe entrare only short a prezzi divenuti molto interessanti proprio grazie al rimbalzo del cambio.
Stesso discorso per EURUSD, dove per altro sono nuovamente a mercato questa volta con una posizione short da 1.1390 proprio per traslare sul mercato Forex l'idea di rimbalzo degli indici dall'area supportiva evidenziata.
Operativamente parlando gli osservati di questa settimana saranno:
EURUSD short
USDJPY long
USDCAD long (di questo cambio seguirà un'analisi specifica)
Come sempre raccomando a chi non sa come opero e a come gestisco il risk e money management, di NON SEGUIRMI NELLE OPERAZIONI.
Per trasparenza e correttezza ho deciso di aggiungere i miei dati di performance aggiornati ad oggi 25/11/2018.
→Conto reale:
dall'inizio dell'anno, gli statement riportano 77,67% di operazioni vinte con un rapporto profitto/perdita di 3.16:1 su 206 trade eseguiti e chiusi attraverso trading discrezionale.
→Test trading system automatico su piattaforma MT4 (conto demo e dati in real time, no backtest):
da fine luglio sto testando una mia strategia che ho reso automatica. Gli statement riportano un gain del 29.42% con un rapporto profitti/perdite 3.14:1 in un conto con leva 20:1
Purtroppo le regole di Tradingview non mi consentono di mettere link ne alla pagina del mio Blog ne alla pagina di Myfxbook, dove sono pubblicati questi dati, perché esterne al social.
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PS: Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri.
I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore.
Movimento abbastanza strutturatoSETTIMANALE:
Il prezzo si trova ora su un livello di resistenza derivante da un precedente supporto. Con questo dire che la direzione principale da sfruttare è lo short.
GIORNALIERO:
Il prezzo quindi ora si trova in questo Trading range ed il suggerimento di ribasso ci arriva solamente dall'indicatore nel quale la Chikou sta sbattendo contro i prezzi (ma non darei troppo importanza e soprattutto non lo reputo un segnale di entrata).
H4:
Il grafico non è male ma non mi convince pienamente. Prenderò in considerazione di mettermi short solo per il prezzo arriverà ai massimi precedenti.
Per la precisione aspetto il prezzo in quella zona in modo da avere nel peggiore dei casi un RR superiore a 1
ANALISI USDCHFanalizziamo la coppia USD/CHF, time frame di lavoro il 4h.
partiamo sempre dal massimo e minimo significativo
sul settimanale abbiamo una fase di lateralità dopo aver un trend rialzista, strutture come da consuetudini segnati di blu.
sul giornaliero non assume un trend ben definito, questo mi mette in allerta nel prendere una scelta di trend sul 4h, rimane il fatto che il prezzo non ha assunto una direzione decisa, rimane il vecchio trend ribassista, anche se negli ultimi due mesi ci sono due swing rialzisti con H3C, passiamo sul 4h in modo da decidere il da farsi in settimana.
IL TREND è decisamente rialzista, disegnamo il box per un entrata in trend,l ultimo ritracciamento fa poggiare il prezzo esattamente sul 0.782 di fibonacci, di contro il momentum mi suggerisce una resistenza ribassista.
2 scenari, tutti e 2 buoni per entrare in posizioneMENSILE:
Il supporto ha retto bene e l'hammer ha dato il via ad un rialzo bello netto per il momento. Guardiamo cosa succede sui TF inferiori da qua non c'è un vero e proprio trend da seguire.
SETTIMANALE:
A livello settimanale l'indicazione è tutt'altro che rialzista, infatti il prezzo è in trend ribassista e siamo giusto in questo momento su una resistenza molto forte. la chiusura sui massimi delle candela mi fa pensare che il prezzo possa continuare leggermente la sua corsa al rialzo per testare bene la resistenza e poi scendere.Tra l'altro notiamo anche la Chikou toccare giusto ora i prezzi e come sappiamo un rimbalzo è molto probabile.
GIORNALIERO:
Molto molto molto interessante. Il prezzo ha disegnato 2 doji proprio su un livello di resistenza importante. Questa sicuramente è un'occasione buona per cercare un'operatività short con obiettivo la Kijun Daily. Comunque anche se può sembrare rischioso non so, ma potrei aspettare che il prezzo faccia un'ulteriore salita prima di scendere.
H4:
Ho disegnato 2 scenari differenti:
1) ROSSO, il prezzo rompe il minimo e va verso il target (ovviamente non così direttamente ma comunque ci potrà arrivare)
2) GIALLO, il prezzo continua a rialzo e testa la resistenza. Da li ci posizioneremo short.
La notizia positiva è che anche nel primo caso l'eventuale RR che otterremo dall'operazione è di 1:1 di conseguenza nel peggiore dei casi non attueremo un'operazione negativa. Al contrario se si avverasse l'opzione numero 2 il RR sarebbe di oltre 3.5! Posiziono entrambi gli ordini e vediamo quale viene colpito per primo.
Aspettando un segnale di venditaMENSILE:
Ci troviamo nuovamente a contatto con un livello di resistenza molto importante nel quale il prezzi più volte hanno subito un arresto. Questo mi fa pensare che la direzione migliore da prendere sia uno short in quanto il livello dovrebbe far rimbalzare il prezzo.
SETTIMANALE:
Il prezzo ha eseguito un fake break out (falsa rottura) dei massimi precedenti infatti ha poi chiuso sul livello di resistenza. Questo motiva ancor di più la mia decisione ribassista.
Traccio i principali supporti e resistenze trovati con Ichimoku e notiamo tra l'altro che anche l'indicatore per ora ci suggerisce che il prezzo potrebbe subire un nuovo ribasso in quanto la Chikou è a contatto con i prezzi giusto in questo momento.
GIORNALIERO:
A questo punto però entrare short sarebbe troppo presto e rischioso, voglio ulteriori conferme. Per questo ho tracciato in giallo ciò che mi piacerebbe vedere per potermi posizionare al ribasso.
Inserisco un alert e aspetto che il prezzo faccia il suo corso. Se dovesse salire aspetteremo settimana prossima per operare
Trend ribassista e false rotture.
Sul settimanale sinceramente non trovo molte indicazioni. Per ora inizio a segnarmi i livelli più importanti di supporto e resistenza. Intanto noto con piacere che il prezzo ha per ora fatto una falsa rottura del massimo precedente per poi scendere con molta forza.
Ichimoku non ci dice granchè. Il prezzo ha appena rotto un supporto abbastanza importante dato dalla SSB piatta e per ora siamo fuori dalla kumo. Diciamo che il prezzo comunque si trova in equilibrio al momento e non vedo particolari indicazioni direzionali.
Sul giornaliero occorre fare molta attenzione perchè mi trovo davanti a 2 scenari differenti tra loro:
1) CERCHI BLU
Il prezzo ha creato una falsa rottura di una resistenza che ha retto molto bene come supporto tempo addietro. Mi piacerebbe molto come segnale perchè amo le false rotture e credo che siano valide come un retest importante.
2) CERCHI ROSSI
Il prezzo sta ri-testando una trend line ribassista che ha rotto non molto tempo fa e questo gli garantirebbe una nuova spinta rialzista.
Sono più propenso per l'opzione numero 1 perchè questa discesa così forte è generalmente segno che la forza sta proprio nel ribasso, infatti vediamo che nel medio periodo il trend è ribassista visto che ci sono nuovi minimi e massimi decrescenti. Basti pensare inoltre che il prezzo ha recuperato in 2 candele ribassiste un movimento che ne aveva richieste quasi 8 rialziste.
L'indicatore infine ci mostra che il prezzo è rimasto nuovamente sotto la kumo ribassista ed ora è tornato anche sotto Kijun il che aggiunge valore alla visione SHORT.
Al momento però non voglio prendere alcuna decisione operativa. Se mi puntassero una pistola alla testa comunque e dovessi decidere direi sicuramente SHORT. Attendiamo la chiusura di questa sera (che se fosse sui minimi) darebbe un'ottimo spunto per potere entrare effettivamente short. Anche perchè oggi sono stati rilasciati i tassi di interesse e questa notizia ha sicuramente prodotto della volatilità che ora potrebbe essere assorbita.
Voi cosa ne pensate?
GBPJPY analisi weekend
sul settimanale il prezzo sta lateralizzando, eungalfing di due settimane fa è stato confermato questa settimana dal candelone rosso, settimana bearish.
sul giornaliero dopo un momento dove il prezzo era bloccato all interno di un rettangolo segnato con il colore grigio, l ultima settimana come segnato dal settimanale è segnato da un trend short dove ogni giorno creava nuove candele ribassiste.
sul 4h abbiamo il trend short come l htf.con la formazione di un abcd pattern dove piazziamo un ordine long sul 32.8 fino al 61.8, confluenza del ritracciamento per ritornare giù il prezzo.
Ftse Mib: i punti e le lineeDi Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente
Parleremo tra poco dell’ analisi grafica che sta dietro le oscillazioni di questo periodo.
Prima, poiché ormai si è capito che i mercato oscillano sempre, individuiamo le più importanti resistenze che facilmente faranno “muro” ai prossimi movimenti rialzisti.
Tali livelli sono molto validi perché rappresentano punti dove alcuni risparmiatori hanno compiuto scelte e quindi costituiscono i livelli ideali dove tornare per riconsiderare tali scelte.
Come si vede in Figura 1 , si trovano in area 20.300- 20.400, livelli di doppi e tripli minimi statici precedenti e trend line decrescente che unisce i massimi. prima (in giallo in Figura 1 ) e a 20.900 – 21.000 punti, altra trend line decrescente che unisce i massimi, poi (in bianco in Figura 1 ).
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
E’ lì dunque che attualmente (con il tempo però i livelli decrescono) attendiamo i prezzi per poter ricavare la prossima fase decisionale.
E qui viene l’ analisi grafica: se il movimento ribassista fosse naturalmente uno storno, allora i livelli indicati (o altri più in basso) verrebbero bucati al rialzo e si assisterebbe ad una figura del tipo di quella indicata in Figura 2 ,
Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
tanto più che esistono gap, di cui conosciamo la capacità attrattiva (prima o poi): uno 20.265 e uno a 21.400( Figura 3 )
Fig 3 Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero.
Se viceversa il movimento ribassista non fosse uno storno ma un vero movimento, si andrebbe ancora più giù, dopo un rimbalzo, già in questa fase. E ciò non sarebbe che l’ inizio (le onde 1-2-3-4-5 sono sempre seguite da almeno un altro movimento ribassista) ( Figura 4 )
Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Come potrebbe notare un esperto di logica, tutta l’ analisi fatta è tautologica (come tutta l’ analisi tecnica di cui non si conoscono le probabilità).
Cosa manca al ragionamento? Le probabilità, per l’ appunto.
Un qualcosa di relativo alla verità però si può dire: nulla faremo (se non per la classe di operatività >70%) prima del raggiungimento delle resistenze indicate perché lì e solo lì si conosceranno le probabilità del movimento futuro.
Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici, analisi onde di Elliott
Il ribasso sta per finire, sfruttiamo l'ultima spinta.
Candele ribassiste che rompono i minimi e piccoli ritracciamenti al rialzo. Ecco come si sta ciclicamente comportando il prezzo da parecchie settimane. Però oltre a questo schema ripetitivo noto che si sta formando una divergenza rialzista sull'RSI (anche se si vede ad occhio che la forza è diminuita durante la discesa).
A livello di Ichimoku ci troviamo in forte disequilibrio con una kijun parecchio lontana e questo sicuramente alimenta la visione rialzista.
Oltre a notare maggiormente la divergenza su RSI si nota anche una discesa "genuina" che segue molto bene il canale ribassista. è una discesa ben strutturata e che potremo sfruttare per arrivare quanto meno ai precedenti minimi.
Ichimoku è in un setup molto buono per veder proseguire il ribasso, anche se teniamo conto del settimanale e della divergenza che danno i primi segni di cedimento. A questo punto puntano al minimo target possibile (i minimi precedenti) potremo comunque ottenere un'operazione da RR 1:2 quindi del tutto attuabile.
Anali CHF/NZD possibile ShortBuongiorno oggi mi è saltato all'occhio il movimento di chf/nzd .
Grafico giornaliero :
Come evidenziato dalla trendline i prezzi dopo un periodo di compressione in questo triangolo hanno trovato sfogo verso l'alto finchè non si è verificata una battuta d'arresto dovuta ad una resistenza evidenziata dalle frecce
la mia idea è cercare un'entrata short.
Grafico 4 ore
Sul 4h la mia di trading è piu o meno questa quindi resto in attesa della rottura della trend line con successivo test su supporto blu e nuovamente su trend la quale dovrebbe fare poi da resistenza
Grafico H1
Sul grafico h1 stessa idea di trading , quindi mi metto in attesa per vedere come evolve la situazione
Analisi "logica" come entrare su un cross studiando gli altri 2.
Ci troviamo di fronte ad un cross che sta scendendo da veramente tantissimo tempo! Ovviamente questa da sola non è una motivazione valida per pensare ad un long. In realtà dietro ci sono altri motivi di natura logica \ fondamentale che vi spiegherò a breve.
Notiamo esserci una divergenza rialzista nell'RSI ed anche un forte disequilibrio di Ichimoku. Sicuramente questi 2 fattori uniti possono dare vita ad un movimento correttivo, ma non siamo ancora arrivati ad un vero e proprio segnale operativo.
Apparentemente nemmeno qua ci sono motivi di entrata. Infatti notiamo sì una piccola divergenza, o meglio disequilibrio, di ichimoku però da solo non basta sicuramente. Nonostante questo opererò in questo modo ed ora vi spiego perchè:
Questa è un'operazione con RR 1:2 aperta dopo uno studio sulle "concorrenti" AUD/CAD e USD/CAD. Infatti se avete seguito le mie scorse analisi ( mi auguro di si!!! ahah) avrete visto che sicuramente vedevo un AUD forte contro il CAD ed un CAD forte contro USD; ne consegue che la coppia AUD/USD sarà quella con più probabilità di fare profitto, mettendo la valuta più forte contro la più debole.
A dir la verità con questa logica si potrebbe cercare nel forex la moneta più forte della settimana e metterla contro la più debole per operare su un solo cross, ma questo significherebbe ZERO diversificazione e quindi non sarebbe buono nel caso ci sbagliassimo.
Fatemi sapere se vi interessa l'argomento delle relazioni tra valute. A presto!
Entrata PERFETTA sulla Shooting Star, ottima occasione!
Come sapete è da un po che tenevo sott'occhio questo cambio sul settimanale per via della configurazione di Ichimoku. Infatti il prezzo dopo aver rotto la kijun, non era più riuscito a superarlo, il che mi avevo indicato che probabilmente un rimbalzo su quell'importante livello non ci sarebbe stato, ecco così che decido di operare maggiormente al ribasso.
il vero suggerimento operativo era arrivato dal giornaliero nella giornata di lunedì scorso, nella quale il prezzo aveva rotto un livello di supporto molto importante. Da quel momento aspettavo un ritracciamento per potermi mettere short e quindi a favore di trend.
Come notiamo, il prezzo nelle successive 2 giornate continuava a rimanere in forte disequilibrio e come vi ho insegnato, se maometto non va alla montagna (la kijun si avvicina al prezzo) sarà la montagna ad andare da lui, ed infatti nelle giornate successive il prezzo è continuato a salire fino ad oggi...
Fortuna o strategia, il mercato ha voluto che il prezzo raggiungesse ESATTAMENTE quel punto come massimo, per poi scendere con molta forza. Ad ora infatti, mentre sto scrivendo, il prezzo sta disegnando un'ottima shooting star che, a parer mio, darà il via ad un altra fase ribassista la quale potrebbe anche tornare sui precedenti minimi.
Io ho deciso di applicare un rischio MOLTO contenuto in questa operazione rischiando in totale uno 0.5% del capitale (con il senno di poi è facile dire " CAVOLO POTEVO INVESTIRE DI PIU' ") ma sono stracontento perchè ho mantenuto comunque uno stop molto molto stretto che mi ha concesso di alzare il rischio rendimento a livelli stratosferici. Come notiamo dalla foto infatti già solo un ritorno sul supporto ci darebbe un R:R di 1:6 che con un 0.5% di rischio ci fornirebbe un guadagno del 3%.
Comunque per ora è inutile parlare di numeri e fare strane previsioni. Solamente il mercato ci dirà cosa fare. A presto con altre analisi! Se avete preferenze o domande, non esitate a contattarmi. Qua o direttamente sui miei canali social, a presto!
Si riparte con uno short nel lungo periodo?
La fase di rialzo e di pausa dovrebbe essere finita e di conseguenza potremo ripartire con la fase di ribasso che ha un trend di fondo molto più forte.
Importantissima shooting che tocca la trend ribassista e i vecchi massimi. Pattern in accordo con la nostra view di ribasso di lungo.
La candela outside di venerdì ha espresso MOLTA forza ribassista. Dobbiamo calcolare che siamo con un indicatore che ha una configurazione rialzista al momento, ma potrebbe benissimo capitare ciò che è già successo nel passato (cerchio verde) quindi come sempre diamo più importanza alla price action che dice short.
Posiziono un ordine con un rischio minimo, in attesa di ulteriori conferme.
Molto simile ad AUD/JPY
Credo che si stia per concludere la fase ribassista di pausa di questo cross e si torni alle fasi di rialzo.
Zona di resistenza molto interessante nella quale il prezzo ha insistito questa settimana. Il prezzo non ha rotto la kumo quindi di mantiene ancora il long, ancora più perchè:
Le trendline ribassiste sono state entrambe rotte al momento. Ci starebbe molto bene una candela di inversione su questo livello oppure rimanere a guardare mentre il prezzo rompe i massimi per entrare su un ritracciamento.
Sul daily c'è una bella shooting ribassista. Ichimoku anche qua è in disequilibrio ma in setup completamente rialzista. Potremo sfruttare la situazione in modo molto simile a AUD/JPY quindi con rischio molto contenuto e procedendo a coprirci in fretta in caso positivo.
Attendendiamo che finisca il ritracciamento.
Come ben ci ricordiamo stavamo andando a cercare un ribasso che il prezzo potrebbe fare per recuperare un po' di equilibrio perso durante la salita.
La trendline rotta è stata ritestata ed il prezzo è sceso come ci aspettavamo (anche se parzialmente senza di noi infatti ci ha buttato fuori in leggero profitto prima di scendere con decisione). E' difficile capire se il ribasso possa continuare o meno perchè al momento siamo su un supporto dato da un precedente massimo.
Il leggero disequilibrio di Ichimoku potrebbe indicare che il ribasso continui ancora la prossima settimana almeno.
Al momento vedo molto probabile un arrivo del prezzo in quelle zone verdi disegnate. Una volta lì, cercheremo segnali rialzisti.
USDCHF ancora stagionalità ribassistaBuongiorno a tutti, stavo notando come questo cambio resti ancora in stagionalità ribassista, detto ciò andiamo a vedere cosa ci dice nel dettaglio la stagionalità ed il prezzo.
Vediamo come il linea di massima la stagionalità sia stata ben rispettata, con tutti i macro trend e quest'ultimo grande short non sembra voler finire fino alla fine dell'anno.
Dal punto di vista tecnico siamo al ridosso di una fascia supportiva, che se respingesse il prezzo, potremmo sfruttare il piccolo rimbalzo per una entrata short, mentre dovesse venire rotto si inizierebbe subito la discesa.
L'RSI sul giornaliero sta iniziando a divergere, dando più punti ad un possibile rimbalzino,
Anche sul 4 ore un RSI in netta divergenza potrebbe indirizzare maggiormente ad una view ribassista nel breve periodo.
Ricapitolando, la stagionalità da qua fino alla fine dell'anno indica un macro trend ribassista, gli indicatori e gli oscillatori al momento indicano un possibile rimbalzo di breve, che si potrebbe sfruttare per entrare short da più in alto.
Voi come la vedete?
Siamo ribassisti, in posizione a favore di trend
La view sul mensile rimane la solita. La grande candela gialla ha rotto i minimi precedenti quindi credo che si continui a scendere molto facilmente.
Qua notiamo che il prezzo ha fatto il retest del livello interessato proprio in questa settimana. Non c'è stata una shooting star però c'è stata una falsa rottura dei massimi precedenti e poi un ritorno indietro e questo mi fa piacere per la visione short.
La kijun (disegnata bianca da ora) è piatta e quindi c'è il "pericolo" che il prezzo possa continuare il suo rialzo fino a quel livello.
Noi siamo già dentro questo cross, e se avete visto questo video www.youtube.com sapete anche tutta l'analisi che c'è stata dietro con i vari livelli di stop ecc.
Comunque credo che il prezzo al momento abbia 2 possibilità:
1) tornare in alto, per ritestare la zona prossima alla kijun weekly che ha come altro livello "calamita" il prolungamento della SSB piatta.
2) proseguire in basso almeno fino al minimo precedente.
Ovviamente essendo noi ribassisti ci auguriamo la seconda ipotesi.
PER CONOSCERE L'ANALISI ORIGINARIA SUL TREND E ALTRI LIVELLI GUARDA L'ANALISI DELLA SETTIMANA PRECEDENTE, CORRELATA IN QUESTA IDEA.
Ftse Mib: le ultime tessere del puzzleDi Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente
Per gli amanti dei giochi da tavolo ecco presentato il puzzle che definisce il grafico dell’ indice Ftse Mib, e del suo future, in questo momento.
Le tessere già poste sono le seguenti:
- dopo essere salito, nonostante quello che pensassero alcuni commentatori, essendo i mercati per forza ciclici, il Ftse Mib non poteva non scendere ed è sceso (Figura 1);
Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
- nella discesa ha fatto esattamente due cose: è disceso in due movimenti ed è arrivato esattamente sugli obiettivi (Figura 2)
Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
- avendo così fatto lascia aperte due possibilità contrapposte: che il ribasso sia già terminato, ipotesi suffragata, per ora, da un movimento composto di solo 3 fasi, dal raggiungimento degli obiettivi nonché dall’ esistenza di gap alti a 20.960 e 21.595 (Figura 3);
Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
che il ribasso sia appena iniziato, ipotesi avvalorata, per adesso, dalla presenza di un gap non ancora chiuso a 19.330 punti, dal fatto che siamo, per ora, in un trend negativo e che sarebbe confermata, forse, dal completamento di una terza onda di ribasso (Figura 4).
Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale.
Insomma ci si trova in una di quelle normali fasi di indecisione in cui è vietato sbagliare, perché le implicazioni sarebbero tragiche per i portafogli degli italiani.
Noi sappiamo bene che cosa fare: poiché una delle tessere già poste dice che gli obiettivi sono stati raggiunti, giocoforza non ci metteremo short qui e adesso.
Ciò, naturalmente, non significa che il mercato non crollerà ora e subito, beninteso.
Significa semplicemente che, poiché le probabilità sono sconosciute, scegliamo di non giocare (noi ci rifiutiamo sempre di giocare perché per noi è un lavoro, non è un gioco) e lasciamo libero ognuno di fare quello che vuole, al ribasso o al rialzo o, ancora meglio, stare fermo, congelato.
Torneremo in agguato solo se il mercato dovesse andare a raggiungere e toccare le resistenze, da dove avremmo la rilevazione delle probabilità a nostro favore e la tranquillità psicologica che consegue dal fare sempre la mossa giusta al momento giusto.
Strumenti di analisi: analisi onde di Elliot, supporti e resistenze statici, analisi dei gap.
Siamo nella parte alta del canale ribassista.
Il prezzo è a contatto con la parte alta del canale ribassista che da mesi e mesi sta facendo scendere pian piano i prezzi. La cosa più ovvia quindi in questo caso credo sia quella di cercare un'operatività di ribasso.
Il prezzo attualmente si trova in una zona di livelli molto importanti che in passato hanno funzionato bene da supporti e resistenze. Come vediamo inoltre siamo in una fase laterale, di consolidamento. Fase che potrebbe dare il via al ribasso come ad un nuovo rialzo. L'indicatore non ci suggerisce molto in queste fasi, tranne farci notare che nonostante la lateralità c'è un po' di disequilibrio che dovrebbe riportare il prezzo a scendere. Comunque andiamo nei TF inferiori.
Con ciò confermo la mia view secondo la quale in caso di segnali ribassisti entrerei più facilmente in posizione mentre con segnali rialzisti vorrei vedere una rottura dei massimi precedenti, questo ovviamente perchè come vediamo il trend delle ultime giornate sta creando massimi e minimi decrescenti.
L'indicatore al momento è inutile, se non fosse che un'eventuale rottura delle linee e della kumo con una fase di consolidamento li sotto mi farebbe ancora più gioire per un ribasso e potrei quindi entrare più facilmente a mercato o in caso aumentare la posizione.
Per concludere, attendiamo i prezzi in una delle 2 linee bianche ed osserviamo come si comportano cercando maggiormente la conferma di un segnale ribassista, una bella shooting star sulla resistenza o una rottura confermata (almeno 2 chiusure sotto) del supporto ed un successivo retest.
Aspettando il segnale. Un possibile ribasso di lungo periodo
Il mensile è simile a GBP/AUD con la differenza che qua la discesa è già ripartita ed infatti le candele al ribasso sono molte più forti di quelle al rialzo che fungono da ritracciamento. L'ultima candela ribassista comunque non ha chiuso sui suoi minimi, al contrario invece ha chiuso su un supporto dato dai minimi di 2 mesi precedenti attualmente quindi preferisco operare al ribasso nel lungo/medio ma nel breve potremmo trovare un rialzo, controlliamo sui TF inferiori.
Sul settimanale si nota molto bene che la discesa è dentro ad un canale ribassista che al momento viene rispettato molto bene.
Ci troviamo adesso di fronte a 2 candele di inversione ribassista alle quali però non voglio dare troppo peso per una posizione corta in quanto non sono a contatto con la parte alta del canale. Con ciò intendo dire che potrebbe esserci si un ribasso nel breve ma mi aspetto che il prezzo prima di tornare giù vada nuovamente a fare una falsa rottura sulla parte alta. E' possibile che il prezzo vada a posizionarsi sul precedente minimo e a questo punto su una falsa rottura con segnale rialzista mi metterei al rialzo.
Interessante il fatto che l'indicatore è completamente d'accordo con la view di ribasso (e da come è configurato ci potrebbero essere delle ottime opportunità di fare un trade di lungo e fare molti pips). ho disegnato le 2 zone nelle quali fare attenzione è da altrettanto interessante vedere che la resistenza coincide con KIjun e Kumo, al contrario se il prezzo arrivasse al supporto ci sarebbe un disequilibrio molto elevato e il prezzo potrebbe facilmente tornare su.
Sul giornaliero non ci sono nuovi livelli o informazioni. L'indicatore per ora supporta il ribasso. Sarebbe OTTIMO vedere una configurazione ribassista come quella evidenziata di qualche tempo fa, in quel caso entrerei fortemente short su questo mercato.
EURGBP - Gartley RibassistaDAILY
Il prezzo dopo aver rotto un canale parallelo verso l'alto ha dato inizio ad un trend rialzista.
Traccio delle aree di supporto (verde) e di resistenza (rosso).
Il prezzo si trova ora su una resistenza; scendiamo su H1 e vediamo piu da vicino come si sta comportando all'interno della resistenza.
H1
Noto che, dopo una una salita rapida arrestatasi sulla resistenza, si ha avuto una fase di congestione, sintomo che la spinta rialzista ha subito un rallentamento.
M15
Scendo su m15 per cercare un segnale d'ingresso ribassista e in questa fase di congestione si sta formando un Gartley che andrò a tradare