Inizia

Stagionalità

Quale direzionalità nel mese di agosto?Se dovessimo guardare la stagionalità estiva del gold; nel mese di agosto assistiamo, a livello statistico, ad una debolezza che si protrae fino al mese di settembre. Graficamente vediamo come, nella giornata di venerdì (a seguito dei Non Farm Payrolls), il prezzo abbia avuto forti strappi, al ribasso e al rialzo, fermandosi prima nella zona supportiva (compresa tra i 1958.9 e i 1965.9; dove troviamo, anche, un primo forte supporto volumetrico) e successivamente nell'area di resistenza volumetrica (compresa tra 1979.8 ei 1982). Per la giornata odierna, tenendo in considerazione la volatilità intrinseca del mese di agosto, una rottura al rialzo dei 1987 potrebbe portare il prezzo verso la prima area di forte resistenza volumetrica posta in area 2008.4/2011.1 (attenzione nel mezzo i 2000 potrebbe interrompere la salita come importante zona psicologica e di forte attrazione). Una rottura al ribasso dei 1958.9 potrebbe portare il prezzo verso i 1943.5. Per oggi, a livello macro, non abbiamo news importanti che possano portare forti scossoni sul mercato.
COMEX:GC1!
di UnknownUnicorn57504986
Un ORO anticipatore!Oggi mi piacerebbe parlarvi del ruolo importante di uno strumento finanziario che agli investitori sta particolarmente caro: l'ORO COMEX:GC1! Questo metallo prezioso ha un ruolo particolare nell'anticipazione dei movimenti del mercato delle materie prime, rappresentato dall'indice CRB composto da 19 materie prime con differenti pesi (fra cui anche l'oro con il 6%) TVC:TRJEFFCRB Quando il mercato azionario, obbligazionario e delle materie prime in generale stanno andando male a causa di una situazione economica negativa, gli investitori spostano i loro cpitali acquistando ORO, che funge da bene rifugio per antonomasia in quanto asset reale tangibile, proteggendosi da eventi avversi. Questo asset dimostra quindi di anticipare lo shift fra una fase del ciclo economico ed un'altra considerando che fa registrare dei minimi prima delle altre materie prime, precedendo uno scenario inflazionistico e quindi una ripartenza generale del mercato (che avviene nella terza fase del ciclo economico). I grafici mettono in evidenza questa relazione confrontando l'andamento dell'oro, del CRB, la loro forza relativa e la loro correlazione. Tendenzialmente questi due strumenti sono correlati positivamente, eccetto che per passaggi da una fase del ciclo all'altra in cui è evidente una correlazione negativa come per esempio dagli inizi del 2019 fino a circa la metà del 2020. In questo periodo infatti l'oro ha mostrato una crescita del prezzo che lo ha portato da circa 1200 a circa 1800 dollari l'oncia, confermato anche dalla forza relativa in costante aumento. Ad Aprile 2020 tuttavia, il mercato delle materie prime rappresentato dal CRB segna un massimo importante e da li comincia a seguire l'andamento crescente del settore (anticipato dall'oro di circa 1 anno) come mostra anche la forza relativa che inizia ad indebolirsi. A novembre 2020 la forza relativa fra oro e CRB incrocia a ribasso le due medie mobili, evidenziando un aumento di spinta rialzista del mercato delle materie prime rispetto all'oro che comincia a stagnare in un range laterale compreso fra area 2000 e area 1700 dollari l'oncia. A Giugno 2022 il CRB Index registra un massimo in area 320 e comincia ad indebolirsi così come continua a fare l'oro (conferma della forza relativa che si muove essenzialmente in laterale). Da Dicembre 2022 fino ad oggi possiamo osservare una ripresa della forza dell'oro rispetto al settore delle materie prime, come mostra anche la forza relativa in aumento. Questo scenario con materie prime sul top di mercato, unito ad un mercato obbligazionario ancora sui minimi ed un mercatatoo azionario debole/stagnante, potrebbe preannunciare che ci troviamo all'inizio della fase 1 del business cycle in un contesto ancora di tassi elevati ed inflazione che comincia lentamente a diminuire ma ancora elevata. Raccomando sempre a tutti di non prendere decisioni di investimento sulla base di queste analisi ma di fare voi stessi le analisi per una conferma e di agire secondo un piano strategico predeterminato.
COMEX:GC1!
di peppe_1
DIASORIN laterale rotto e stagionalità longDIASORIN Dopo la lunga fase laterale da febbraio 2022 a fine febbraio 2023, abbiamo avuto la rottura con conseguente discesa per tutto marzo, terminata con aumento di volumi. Aprile in congestione con volatilità ridotta e forse forse questo mini laterale di 1 mese è stato rotto al rialzo, con volumi. Già la candela di giovedì 04/05 poteva essere di intenzione. Il target sarebbe il ritorno a 113.5 per il test del laterale precedente. Se ci arriverà vedremo se avrà la forza di rompere per proseguire fino in area 140 o ritornare giù verso area 86... Stagionalità positiva fino a week 32, quindi ritengo molto probabile un altro 8-10% di movimento circa, anche perchè verrà staccato il dividendo tra un paio di settimane. Se avete commenti/suggerimenti, commentate pure... Ciaooo
MIL:DIALong
di gilbo90
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Resoconto settimanale dei mercati finanziari▼ REPORT mercati finanziari ▼ In #USA i #prezzi del 2023 sono progressivamente più favorevoli di quelli elevati del 2022, soprattutto nel settore dell’#energia; il contributo di tale comparto all’#inflazione annua è diventato negativo a marzo, sottraendo di 0,5 punti percentuali l’#IPC principale. E questo andamento potrebbe persino accelerare, con i costi energetici ora inferiori del 35% (raffrontati al picco di giugno 2022). La Federal Reserve appare sempre più fiduciosa in merito al calo della pressione inflazionistica. Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa: #DAX a +1,3% | +13,5% da inizio anno; #CAC40 a +2,7% | +16,4% da inizio anno; #FTSEMIB a +2,4% | +18,3% da inizio anno; #SP500 a +0,8% | +8,3% da inizio anno; MSCI #EM a +1,2% | +4,8% da inizio anno; #MSCI AC World a +1,2% | +8,3% da inizio anno. Il rapporto dollaro/barile del #brent sale di +1,4%, quello dollaro/oncia dell’#oro di +0,9%. A lunedì prossimo!
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF
Sugar (SB) - Inizia la discesaLo Sugar (SB) sul time frame giornaliero nelle ultime sessioni si sta muovendo in un trading range all'interno del rettangolo celeste in figura e sembra non avere più la forza per rompere il tetto più elevato del rettangolo ma al contrario le pressioni ribassiste sembrano voler prendere il sopravvento. Il break out al ribasso del rettangolo celeste potrebbe portare all'avvio di un trend ribassista della durata di diverse settimane incontrando lungo il percorso diverse aree di supporto/domanda rappresentate in figura sulle quali possono nascere dei momenti di ritracciamento. Il Target raggiungibile coincide con la media (SMA) a 200 periodi (linea grigia in figura) Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:SB1!Short
di pcts
$SPX - Bear market Story ... and now?Abbiamo provato a studiare il passato per raccogliere qualche spunto di riflessione diverso dal solito. GANN amava ripetere : “Non c’è nulla di nuovo sotto il sole, quello che è stato sarà” citando la Bibbia; per questo motivo cerchiamo di vedere qualche analogia nel passato che possa tornarci utile ad i giorni nostri. Abbiamo preso in considerazione l'indica S&P500 considerato il riferimento principale del mercato azionario USA. Ci siamo soffermati sui mercati BEAR per verificare se potevamo trovare analogie tra di loro. Abbiamo inoltre segnato tutti i momenti storici significativi per avere una visione geopolitica/finanziaria collocata in un momento storico ben definito Inserendo il classico indicatore RSI ed una MA200 (con una cloud EMA233) abbiamo osservato su un grafico MENSILE come i prezzi interpolavano tali indicatori. Si può notare come i più "feroci" Bear Market abbiano sempre bucato verso il basso la MA200 mensile ed i livelli di RSI erano prossimi a 30 o addirittura inferiori con delle divergenze importanti dell'RSI a livelli di ipercomprato facilmente individuabili Andando nel dettaglio, possiamo notare come i bearmarket più importanti si sono ripresentati in un arco temporale di 10 anni e che i loro bottom, se uniti tra loro con un segmento, formavano 3 punti consecutivi (con il beneficio della tolleranza, ben sapendo che si tratta di candele mensili e con tempi si svariati anni tra un punto e l'altro). In questo caso possiamo vedere che il Bottom finale di questo mercato decennale, ha bucato pesantemente la MA200 con un RSI inferiore a 30 ... da li la ripartenza. Dal 1998 per un decennio successivo abbiamo assistito ad una situazione simile con forti divergenze su RSI in ipercomprato, la perforazione della MA200 e il valore in ipervenduto di RSI inferiore a 30. In questo caso la storia di è ripetuta. Venendo ad i giorni nostri, troviamo delle similitudini importanti : 2 bottom ben identificati di 2 mercati bearish e delle importanti divergenze in ipercomprato su RSI Mancano però due fattori importanti : il primo è che RSI non è mai andato sotto il valore 30 in questi 2 ultimi bear market, mentre il secondo è che siamo ancora ben lontano dalla MA200. Congiungendo i minimi dei 2 recenti mercati Bearish , vediamo che tale segmento, se prolungato, va ad intersecare la MA2OO. Vista la situazione Macroeconomica attuale, non è da escludere nella maniera più assoluta un calo importante di tutti gli indici, e per primo lo S&P500. Se arriverà a toccare la MA200 ed ad avere un RSI inferiore di 30 lo potremo sapere solo assistendo a cosa accade nel mercato. Il vantaggio che abbiamo però è che ora conosciamo 2 cose : la prima è che questo è un possibile scenario ribassista che nel passato si è già presentato 2 volte. La seconda, la più importante, è che quando vedremo la MA200 violata e RSI inferiore a 30, possiamo dire che il Bottom è stato raggiunto, e da li ri potrà ripartire per una ricostruzione delle posizioni. Vedremo se la storia si ripete anche questa volta WaveUP©
SP:SPX
di WAVE_UP
Crude Oil ... come previsto Buonasera , eccolo il rimbalzo per la partenza del nuovo settimanale . Come previsto da analisi . Ora vediamo se sarà solo un rimbalzo , appunto , oppure qualcosa di più grande come la partenza del nuovo ciclo annuale. Dal punto di vista ciclico potremmo fare anche un ulteriore mensile ribassista dopo aver fatto almeno 6 giorni sopra il minimo di partenza del settimanale. Oppure vincolare subito alla terza candela il settimanale e chiudere con un ulteriore settimanale ribassista . Come vedete ci sono ancora diverse possibilità , quindi prendiamoci questo long e valutiamo strada facendo . Stop sotto il minimo sempre !!!
TVC:USOILLong
di maurinho
Crude Oil aggiornamentoBuonasera, aggiorno la situazione su crude oil . Con lunedì saremo alla 11 giornata del settimanale in atto e pertanto prenderò l'occasione per entrare long e sfruttare la statistica che mi permette di avere molta possibilità di prendere un gain . Inoltre se con la discesa fatta faremo partire anche il nuovo mensile potremmo avere una buona spinta al rialzo ed almeno 6 giornalieri sopra il minimo . Ma questo lo capiremo successivamente in base alla spinta ed agli swing. Però bisogna prestare anche molta attenzione perchè dal lato indice abbiamo ancora la possibilità di fare un ulteriore settimanale ribassista poichè siamo alla chiusura del terzo . Inoltre se , come detto sopra , non violeremo i minimi per 6 giorni e poi ci vincolassimo al ribasso , abbiamo ancora spazio per un mensile ribassista con i tempi del trimestrale. Come vedete ci sono ancora molte variabili , quindi prediamo questo settimanale in partenza e poi ragioneremo in base ai movimenti che farà . Tenete sempre presente che sono analisi non suggerimenti e che la persona più adatta a spiegarvi come funziona questo modo di analizzare i grafici è il Sig. Jacopo Marini che potete trovare su you..tube. Buon trading Guys !!
TVC:USOIL
di maurinho
SPX500 LONG fino a chiusura di domani 07/12 o fino ritorno mediaIdea long sull’indice spx500. L’idea si basa sul concetto di comprare la paura di breve termine (la misuriamo con l’indicatore di forza relativa RSI) sfruttando il ritorno alla media tipico di quest’indice. Essendo una operazione di “breve” si può unire il discorso stagionale del Mercoledì positivo (quest’anno i mercoledì si sono difesi meglio degli altri giorni della settimana in media più ribassisti) e quindi chiudere la posizione domani mercoledì 7 in chiusura altrimenti al ritorno dell’indice in una situazione di normalità (anche emotiva degli operatori) ad esempio col ritorno dell’indicatore RSI a due periodi in zona 60/70. È consigliata una buona gestione del rischio piuttosto che degli stop-loss. Si stima una profittabilità del 70% con operazioni del genere.
CME_MINI:ES1!Long
di tarabolix
CRUDE OIL ciclicaBuona Immacolata a tutti . Prendo l'occasione per avvisare di questa possibilità su Crude Oil . Ciclicamente stiamo andando a chiudere un annuale , siamo già nei tempi corretti per la chiusura e dobbiamo solo attendere l'evolversi dei cicli minori per poter capire quando posizionarci per un long di medio periodo . Io in questo caso andrò ad utilizzare un ETF ( UCO ) per tradare questo sottostante. Per quanto concerna la stagionalità , che trovo essere sempre importante da controllare sulle materie prime, il mio algoritmo di riferimento mi suggerirebbe un periodo long in entrata dal 25 Gennaio al 15 Luglio con una probabilità di gain del 68 % oppure una strategia annuale con entrata long 15 Dicembre ed uscita al 15 Ottobre con una probabilità di gain del 64 % ma un profitto medio del 23 % , direi molto buono . Spero vi sarà utile per chi fosse interessato a questo strumento ... Buon Trading Guys !!!
TVC:USOIL
di maurinho
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UNI / USDT - Swing trade SetupBINANCE:UNIUSDT UNI è in down trend globale come tutte le altre cripto. Effettuato back test storico UNI per intervalli delle correzioni e impulsi in down trend dividendo in gruppi sotto riportati per capire possibile correzione, e fare il trade sicuro combinando con altri fattori. Possiamo vedere l'impulsi con volumi grandi del 20.06.2022 i quali combaciano con livello di supporto orizzontale 4.19 e supporto dinamico globale. Da questo livello penso che avremo una reazione. 📉 Correzioni: Gruppo 1: 7-13% Gruppo 2: 14-19% Gruppo 3: 20-33% Gruppo 4: 38-62% 📈 Impulsi: Gruppo 1: 8-12% Gruppo 2: 13-19% Gruppo 3: 20-30% Gruppo 4: 35-78% I miei acquisti con assicurazione 20% del budget per primo trade, 30% secondo e 50% terzo trade. 1. Limit order 🛒 BUY 4.19 - 💰 SELL 5.73 2. Limit order 🛒 BUY 3.48 - 💰SELL 4.19 3. Limit order 🛒 BUY 2.47 - 💰SELL 3.48 💵 Potenziale profitto 20%-30%
Long
di vikvvb
SOYBEANS - BullishLa SOYABEANS (ZS) da inizio Settembre 2020 ha avviato una fase rialzista evidente sul time frame settimanale in figura formando minimi sempre crescenti. Dopo una recente fase di ritracciamento il mercato sta mostrando nuovi segnali di forza in un momento di stagionalità positiva che potrebbe riportarlo almeno sino ai massimi precedenti: - un primo target è rappresentato dalla prima area rossa di offerta/resistenza in figura - un secondo target più elevato sino ai massimi precedenti di fine Maggio 2022 in corrispondenza della seconda area rossa di offerta/resistenza Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Analisi completa sul nostro canale youtube. Buon trading!
CBOT:ZS1!Long
di pcts
Fallimento celsius, i rischi della cefiQualche giorno fa Celsius, una delle maggiori CEFI, ha presentato istanza per il chapter 11, ovvero ha avviato la procedura di fallimento. Già da tempo Celsius aveva impedito i prelievi dalla piattaforma per poter attenuare la bank run scatenatasi con l'arrivo del bear market. Oggi non approfondirò i dettagli dell'insolvenza di Celsius, piuttosto voglio condividere alcuni pensieri sulle CEFI comunemente chiamate anche piattaforme di lending. Queste piattaforme garantiscono rendimenti, anche succulenti, per chi deposita, in maniera svincolata e non, i propri fondi nei loro wallet. I rendimenti sono dati dalle piattaforme perché oltre alla possibilità di depositare i propri fondi offrono dei prestiti per chi ha bisogno di liquidità. Il guadagno di queste piattaforme è dato dallo spread del tasso di lending (ovvero di chi presta) e quello di borrowing (ovvero chi richiede in prestito denaro/crypto) ES: Interesse sul prestito di USDC: 12% - rendimento lending USDC: 10% = 2% di guadagno per la piattaforma. Fin quando le cose vanno bene (bull market) queste piattaforme continuano a fare profitti, chi presta ottiene i rendimenti e chi chiede in prestito i fondi li ottiene. Tuttavia, la loro attività purtroppo non sempre è trasparente. E quindi per offrire rendimenti migliori della concorrenza spesso e volentieri ricorrono a strategie più o meno rischiose. Funzionano per lo più come delle vere e proprie banche. E cosa succede se all'improvviso tutti i correntisti di una banca volessero ritirare i propri fondi contemporaneamente? Scatta la bank run! Tornando ai giorni nostri, il bear market si è fatto spazio in maniera decisa, la gente è andata nel nel panico e quindi ha deciso di prelevare i fondi dalle piattaforme per poter vendere e limitare le proprie perdite. Si è innescata la famosa bank run. Celsius quindi, non avendo la liquidità necessaria per permettere a tutti gli utenti di prelevare, ha bloccato questi ultimi. Inizialmente sembrava fosse una scelta provvisoria. In realtà poi si è dimostrata definitiva in quanto l'azienda ha dichiarato fallimento. E i fondi degli utenti ormai sono irrecuperabili. Questo mi riporta in mente il famoso detto: "Not your keys, not your coins". Certo, è facile parlare a posteriori. Purtroppo molta gente ha perso i risparmi di una vita. Voglio quindi condividervi dei consigli per come limitare al minimo questi rischi: 1. Durante i bear market, evitare piattaforme di lending. Il business di queste piattaforme, come spiegato precedentemente, deriva dallo spread che applicano sui prestiti. In queste fasi concitate possono risultare spesso insolventi (celsius non è l'unica, anche BlockFi sta avendo problemi!). Il luogo più sicuro per evitare questo genere di situazioni è un hardware wallet. Tuttavia se non se ne ha a disposizione uno, gli exchange maggiori come Binance, Crypto.com, e FTX sono delle valide alternative. Gli exchange hanno un modello di business differente dalle piattaforme di lending e per questo possono essere considerate più sicure. Riassumendo: HW wallet > Exchange > CEFI 2. Durante il bull market, allocare il proprio capitale in diverse piattaforme. Durante i periodi di euforia ci sta che ci si voglia esporre ad un rischio maggiore per ottenere maggiori rendimenti. È del tutto lecito avere dei fondi nelle piattaforme di lending per guadagnarci degli interessi. Io stesso durante lo scorso bull market avevo del capitale allocato in CEFI. Tuttavia, come sempre, è bene non mettere "tutte le uova in un unico paniere". È preferibile infatti distribuire i propri fondi in diverse piattaforme, così da mitigare il rischio di fallimento. 3. Scegliere piattaforme trasparenti! Prediligere sempre quelle piattaforme che sono compliant con gli standard europei / americani. Una piattaforma super compliant è Nexo, che ha addirittura una dashboard in real time per vedere l'ammontare di fondi gestito dalla società. Fondi sorvegliati da società di audit che ne garantiscono la presenza. Spero possiate trovare questi consigli utili! A presto!
FTX:CELUSDShort
di eliagianluca94