Come ogni fine settimana, dedico una parte importante delle mie analisi alla valutazione ed all’ impostazione dei vari settori dell’economia americana. In particolare, per la mia attività di trading, do grande risalto alla comparazione della forza relativa dei vari settori rispetto al mercato di riferimento.
Dal 25/10 alla giornata odierna, possiamo notare dai...
Sebbene le scorse cinque sedute abbiano guidato il mercato verso il pareggio dei precedenti massimi, è importante vedere il modo in cui essi sono stati raggiunti.
Innanzitutto, partiamo dalle candele. Possiamo notare come esse siano più piccole, con shadow più grandi rispetto alla fase di trend del mese di ottobre, aspetto che denota atteggiamento di...
Dando subito un occhiata ai massimi, l'ipotesi allettante che si presenta è quella che dopo il top del 5 Novembre, si sia chiuso un settimanale inverso più basso dando il via ad una leggera correzione. La ripartenza del 4 ottobre, che ha sancito la chiusura dell'ultimo trimestrale (consono ai tempi medi) e dato vita a quello in corso, mi pare si sia sviluppata...
Chiusura di settimana pesante per l'S&P 500 che complice la giornata di venerdì disegna a livello settimanale un pattern grafico ribassista di bearish engulfing.
I media e la stampa giustificano la discesa associandola alle news sulla nuova variante covid sudafricana ma provando a distaccarci dalle varie interpretazioni a posteriori, tecnicamente il grafico...
Sentiamo spesso parlare di politica monetaria delle banche centrali, aspettative sui tassi e disoccupazione, ma è possibile andare a visualizzare “graficamente” questi valori, verificarne le correlazioni, scoprirne l’effetto sulla base monetaria ed aiutarci nelle decisioni di investimento?
Ragionando sui dati statunitensi e partendo dal 2001, ho plottato su uno...
Spiegare le dinamiche del mercato non è semplice e spesso è un gioco che porta a brutte figure. Siamo stati assillati negli ultimi periodi da media, tv, notiziari circa i timori dell’inflazione, quando in realtà i movimenti al rialzo delle materie prime e le opportunità per i traders sono iniziati svariati mesi fa.
Nel contesto attuale attendiamo a breve...
SP500 è andato a toccare i massimi a 4598 il 26 Ottobre, lo potete vedere dal grafico di DX, dove ho inserito anche il Vix in blue.
Su Grafico di SX sono sceso di time frame su un 1H, qui è abbastanza evidente come nell'ultima settimana il Vix è salito di più dell'indice.
La salita del Vix in concomitanza con la salita di Sp500 è un segnale che qualcosa non torna..
Uno degli strumenti più utili per valutare l’ampiezza di mercato e per comprendere se un trend ha dei presupposti di solidità, è l’indicatore Advance/Decline line. Esso calcola il "market breadth", prendendo in considerazione la relazione tra titoli che si muovono al rialzo, titoli che si muovo al ribasso e titoli sostanzialmente senza variazione.
In un mercato...
I principali mercati come SP500, Stoxx50, Dax hanno raggiunto e toccato con estrema precisione il livello 1,272 di Fibonacci ad esclusione del nostro MIB che si è fermato a 1 ma come si vede in grafico è partito già da un livello superiore rispetto agli altri, comunque anche lui con molta precisione. Gli ultimi picchi registrati corrispondono per tutti quanti ad...
Le prime condivisioni delle trimestrali portano positività sulle quotazioni del S&P. L'area supportiva dei 4.250 al momento ha arrestato la discesa iniziata dal massimo del 3 settembre ed avviato un movimento rialzista di un certa entità. Il target di questo movimento, che potrebbe configurarsi come l'inizio di un movimento più ampio che potrebbe portare a nuovi...
Attualmente ci troviamo in una fase di attesa.
Ho tracciato in area 4100 un rettangolo dove valuto un acquisto qualora il mercato decidesse di stornare. Viceversa nel caso di una ripartenza su tenuta dei 4300 è possibile pensare di aprire delle posizioni più leggere sempre a rialzo per obiettivi a partire da 4750 punti indice.
L’ultima settimana ha visto l’S&P500 rialzare la testa, dopo i cali degli ultimi periodi. Il principale indice americano fa segnare una performance dell’ 1,84%, guidata in particolare da alcuni settori:
• Settore Energetico: + 3,91%. Per l’ennesima settimana, il settore energetico fa segnare una performance positiva, confermando ancora una volta la sua...
Durante questa fase di incertezza, può essere interessante affiancare alla price action, l’ausilio di indicatori, che manipolando i prezzi, sono in grado di fornire indicazioni aggiuntive.
In particolare, per aver chiara la forza del movimento dei prezzi, trovo utile valutare il movimento di uno strumento finanziario unitamente agli indicatori di momentum....
Nell’ultima settimana abbiamo avuto un dato interessante dal Coefficiente di Correlazione di Bitcoin con SP500.
La statistica ci dice che Btc in questi anni ha avuto la miglior correlazione con l’andamento di SP500 rispetto ad altri sottostanti.
Dal 24 Settembre questo coefficiente ha iniziato a decorrelarsi, infatti in questo lasso di tempo SP500 è sceso del 3%...
La settimana appena trascorsa, ha visto molte prese di beneficio e riposizionamenti sui portafogli.
Nel grafico vengono riportati i rendimenti settimanali dei vari settori.
Si può subito notare come quasi tutti i settori abbiano chiuso la settimana in negativo, eccezion fatta per l’industria energetica, in particolare quella correlata all’Oil, Gas, Coke.
A...
Sembra essere partito sulla spinta di venerdì pomeriggio e in questo caso potrebbe, dopo una ulteriore correzione per la chiusura del ciclo giornaliero, ripartitre per altri 1-3 giorni per recuperare l'area grigia al momento sprovvista di volumi di scambio.
A seguire mi attendo un ritorno di debolezza fino a chiusura ciclo che, se corretta l'idea precedente sul...
Su questo indice abbiamo due ipotesi, la prima vede la chiusura e ripartenza del ciclo trimestrale il 19 Agosto e che sul minimo del 20 Settembre si è già messo al ribasso, la seconda invece lo vedrebbe chiuso e ripartito il 20 Settembre e anche in questo caso si è già messo al ribasso con la chiusura di Venerdì. Ergo... abbiamo davanti un periodo di...
