Prospettive per l'S&P500: Analisi Tecnica e MacroeconomiaAnalizziamo il contratto continuo dell'indice S&P500. Il 4 ottobre 2023, l'indice ha registrato un significativo minimo a 4235.50, colmando un gap (inefficienza) presente nel grafico giornaliero. Da quel momento, abbiamo assistito a una risalita fino al 12 ottobre 2023. Tale rialzo, alla luce delle dinamiche precedenti, sembra più una correzione tecnica, o movimento liquidatorio, piuttosto che un cambio di trend di fondo.
Sebbene mi aspettassi una prosecuzione dell'uptrend fino ai livelli di 4443/4462 (illustrati nel rettangolo rosso), per colmare completamente l'inefficienza, il mio sentiment resta orientato al ribasso. Punto, in particolare, ai livelli di 4192/4132 (evidenziati in blu). In questa fascia, potremmo assistere a una fase di accumulazione prima di un potenziale rally verso nuovi massimi storici. Questo scenario è, ovviamente, di visione ambiziosa.
A supporto della mia visione bearish ci sono alcuni dati interessanti. In particolare, il comportamento "borderline" del VIX in concomitanza con l'andamento del CBOE Skew. Il 13 ottobre, entrambi gli indici hanno registrato un incremento significativo: +15,76% per il VIX e +6% per il CBOE Skew. Storicamente, livelli del CBOE sopra i 140 punti sono spesso preludio a turbolenze significative nel mercato azionario, suggerendo potenziali crolli o "cigni neri".
Inoltre, la situazione macroeconomica potrebbe alimentare ulteriori preoccupazioni. L'inflazione, il 12 ottobre, ha superato le previsioni con un incremento dello 0.1%. Ciò potrebbe spingere la FED a una politica monetaria più restrittiva, mantenendo o addirittura alzando i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche.
In conclusione, prevedo un mese di ottobre bearish, con una possibile correzione del mercato di circa -4%/-5% dai livelli attuali. È auspicabile una fase di bilanciamento del mercato prima di qualsiasi inversione rialzista.
Structure
GBPCHF Struttura rialzista con ingresso!Sul GBP/CHF sto valutando un ingresso long. Attualmente abbiamo una struttura neutrale, leggermente più orientata al rialzo che al ribasso. Ho evidenziato una zona di inversione altamente reattiva in cui il prezzo ha già dimostrato una forte risposta al livello 1.1115. Al momento non ci sono conferme per una posizione long, ma sto principalmente aspettando una chiusura in H1 all'interno della zona e successivamente un'inversione con una reazione sopra il POC (Punto di Controllo). Inoltre, c'è anche un possibile setup short nel caso in cui il prezzo ci dia conferme simili, ma al livello 1.1150, dove troviamo una zona POI ad M15-H1 e una zona di offerta con un doppio tocco della trendline ribassista. Fammi sapere cosa ne pensi, commenta e lascia un like a supporto del duro lavoro. Buon trading a tutti.
FORMAZIONE 2: STRUTTURA DI MERCATOCome vedete qui vi rappresento con una lente di ingrandimento cio’ che abbiamo visto con il post di prima.
Vi rappresento di nuovo la dominance(zona di immissione o supply) e il break out di struttura.
Ma oltrecio’ vi ho rappresentato la fase di espansione e fase di contrazione.
La fase di espansione, come leggete gia’ dal nome, è una fase di espansione del trend, dove presenta un momentum (velocità) forte e direzionale, facile riconoscerla per questo motivo ed anche perchè provoca il più delle volte break out.
La fase di contrazione o ritraccio, è una fase dove il prezzo respira, e ritraccia.
Presenta un momentum lento e debole, alle volta muove la metà dei pips della fase di espansione, in molto più tempo, e da qui capiamo che ha un momentum lento.
Ricordate che noi ci posizioniamo sempre a favore di trend, quindi shortiamo in un trend short e longhiamo in un trend long.
In questo caso noi cerchiamo di shortare nella zona più premium possibile in fase di contrazione e lasciar correre o fino a target prestabiliti od anche fino ad una rottura di struttura contraria, swingando l’operazione, quando siamo con la struttura, siamo sempre dalla parte giusta. Ricordate ‘trend is your friendly’.
Ovviamente questi concetti sono uguali in una fase di trend long.
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CAD/CHF momento della SVOLTA?!Salve Traders,
oggi cercheremo di interpretare questo mercato, difficile da comprendere ma allo stesso tempo stimolante da analizzare.
Il punto 0 della sequenza rossa è il BASSO ASSOLUTO quindi ovviamente la nostra intenzione è comprare ad un prezzo molto vantaggioso. Tuttavia però abbiamo bisogno che il mercato rispetti le nostre aspettative per farlo.
EURUSD longzona di immissione che rompe struttura, cerco il test della lista per andare a colmare l'imbalance superiore
EURAUD 2 opzioni per uno short dirompente (400 pips)2 opzioni.
Piano A (quello che mi piace di più)
Retest di una zona di struttura importante segnata dalla liena viola tratteggiata.
Retest della trendline rotta.
Piano B.
Entrata su zona di resistenza molto importante. Entrata trovata in h4. Non mi convince molto, aspetterei più candele per cercare una conferma (semmai farò un altro post).
GBPJPY 📈 | A caccia di minimi ⏱💡Buonasera a tutti.
A breve riapriranno le contrattazioni, questione di poco ormai, ed io, come sempre, arrivo last minute sui grafici per trovare idee e spunti operativi.
Vabbè.
Vorrei pubblicare quest'idea che ha come pilastro portante la forza del GBP nei confronti delle altre valute.
Mi sembra dunque scontato che quello che sto cercando sia un long che parta dalla fine di un ritracciamento e arrivi più o meno all'infinito cosmico, pip più, pip meno.
Inoltre, il prezzo ha accelerato recentemente il suo trend rialzista (notare infatti una trendline, più vecchia ed inclinata un tot, ed un'altra trendline ancora, più recente e più inclinata verso l'alto), dunque voglio cercare il più possibile di assecondare questo trend.
Ho trovato una struttura importante in zona 133.500, rispettata molto bene dal prezzo, ed è forse giunta l'ora che da resistenza diventi supporto.
E forse questo è il momento giusto, visto che Ichimoku, seppur nel breve, mi segnala un bel disequilibrio e che quindi, forse, il prezzo ci tornerà.
Questa struttura rappresenterebbe il 61.8% della gamba impulsiva precedente, ovviamente nel caso in cui l'impulso dovesse finire qua.
Intorno a questo livello ci sarebbe anche una EMA100 che non vi ho messo per questioni di pulizia del grafico.
Vi ho indicato la mia zona d'interesse per il long e vi ho dato le mie motivazioni.
Fatemi dunque sapere nei commenti se siete d'accordo e non esitate a contattarmi, anche in privato, per qualsiasi chiarimento.
Buona riapertura dei mercati a tutti.
EUR/NZD - T&S Completato e Possibile Inizio di un Nuovo ImpulsoBuongiorno a tutti!
Su EUR/NZD si è completato definitivamente un Testa & Spalle Venerdì pomeriggio dopo la rottura della neckline con un forte impulso che ha trovato appoggio su una precedente struttura.
Ora siamo in fase di ritracciamento e stiamo testando l'area compresa tra la trendline orizzontale statica tracciata dalla base del primo impulso che ha portato alla testa, e di quella dinamica formata dalla base delle due spalle. Sempre all'interno di quest'area abbiamo sia il 38.2% sia il 50.0% di Fibonacci dell'ultimo impulso, i quali vanno a rafforzare l'area.
Un loro superamento oltretutto starebbe ad indicare una diminuzione di forza del precedente impulso che ha rotto la neckline.
Personalmente monitorerò H1 ed M15 per qualche entrata con stop stretto ed elevati RR per puntare agli ultimi minimi o alla prossima area di supporto in area 1.66, dove potrebbe completarsi anche un AB=CD in caso ovviamente si andasse a creare un nuovo impulso.
Aggiornerò come sempre l'idea in caso di entrata. Voi cosa ne pensate di uno short da quest'area? Fatemelo sapere nei commenti!
Buona giornata :)
GOLD - Si continua al rialzo?Buongiorno!
Triangolo di continuazione del trend + possibile Gartley rialzista sul GOLD. Guarda la video analisi e lascia un commento qui sotto per farmi sapere la tua visione.
Buona giornata!
NZD/JPY - Triplo Minimo D1 + Testa e Spalle H4Buongiorno a tutti!
Interessante triplo minimo giornaliero su NZD/JPY seguito da un testa e spalle H4 con buon breakout avvenuto nella notte ed una divergenza RSI che lo ha accompagnato durante tutta la formazione.
Questo breakout potrebbe portare i prezzi ad una risalita fino a 0.74500, prossimo livello di struttura giornaliera e proiezione tra l'altro del testa e spalle stesso.
Due possibile ingressi, uno più aggressivo a mercato con stop stretto una manciata di pips sotto la candela che ha rotto la neckline, oppure una più conservativa su un eventuale ritracciamento e stop sotto le 2 spalle.
Voi cosa ne pensate di un long su NZD/JPY? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti!
Buona giornata!
NZD/JPY - Possibile proseguimento del Trend Giornaliero.Buongiorno a tutti!
Stamattina ho un occhio di riguardo su questa coppia ed in particolare il grafico orario (destra) dove potrei perfezionare l'entrata in giornata. Ma vediamo nel dettaglio perché mi interessa:
1 - Timeframe giornaliero (sinistra), il quale per me è il TF superiore di riferimento per lettura trend e s/r, è nettamente ribassista e proprio ora stiamo ritestando l'area dell'ultimo minimo che ora potrebbe fare da resistenza.
2 - L'area di resistenza combacia anche col 38.2 dell'ultimo impulso, livello di Fibonacci in cui spesso il ritracciamento termina la sua corsa se il trend attuale è forte.
3 - Su H1 vediamo un accelerazione del prezzo che ha portato a quell'area con conseguente decelerazione successiva in forma di canale rialzista, scenario che solitamente porta a delle inversioni, per lo meno nel breve. L'RSI in divergenza è una cosa in più che avvalora l'ipotesi short.
Entrata aggressiva dal prezzo attuale o conservativa a rottura e retest del canale.
Possibili target invece a retest dei minimi (linea blu) o anche con l'aiuto di Fibonacci a mo' di pattern armonico.
Cosa ne pensate di uno short su questa coppia? Fatemelo sapere nei commenti!
Buona giornata!
USD/JPY - Potenziale Bat Pattern RibassistaCiao a tutti!
Questa mattina non ho trovato niente di particolarmente interessante se non questo Bat Pattern in formazione su USD/JPY in una fase di congestionamento che dura da qualche giorno.
Nessuna confluenza a rafforzare l'entrata al momento, ma di buono c'è che lo stop avrebbe una buona zona di resistenza a protezione (scorrere a sinistra) di conseguenza aumentano le probabilità di un rimbalzo attorno a quell'area.
Ci sarà eventualmente da verificare anche l'RSI, ma sinceramente sul Bat Pattern opero praticamente sempre con l'ordine limite visto l'ottimo R:R, di conseguenza anche senza alcun ipercomprato entrerò tramite ordine che ho già piazzato.
Se volete un approfondimento su USD/JPY , guardate l'analisi fatta domenica e che vi lascio qui sotto, dove tra l'altro vi avevo sengalato l'idea di un ragazzo proprio su quel Cypher andato a doppio target.
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Buona giornata!
NZDUSD ---- LONG ---H4 --- RETEST
Puntiamo a ritestare una vecchia struttura di meta febbraio.
Entrata con ordine limite. Ho messo l'entrata del trade in quel punto perche corrisponde al 50% di fibonacci dall ultimo minimo fino al massimo. Ho notato che si poggiava esattamente sull ultimo supporto e la linea blu corrisponde al 61.8 che si poggia esattamente sul supporto prima.
Se questi due supporti non reggono il prezzo allora e giusto prendere lo stop. Basso, contenuto e poco rischioso ma con un RR a 3.1 :)
Linea rossa della struttura successiva non e un cima agli spike perche su TF daily è proprio li la chiusura della candela. Preferisco prendere quello come punto di riferimento per stare piu tranquillo.
Ho messo una linea tratteggiata ( se si nota ) nel caso mi trovassi sui grafici al momento del raggiungimento del TG cosi da continuare il trade e chiuderlo manualmente se noto che sale ancora. Naturalmente in quel caso alziamo lo stop fino al livello del TG per stare sereni.
TARGET ----> 87.9 PIPS
STOP ----> 28.4 PIPS
Vi aggiornero all apertura del trade.
Keep in Touch.
AUDUSD ---- TF H4 ---- STRUCTURE --- LONGDopo una piccola congestione di qualche settimana fa e ripetuti rimbalzi su un vecchio supporto sta ripartendo.
Abbiamo mancato il primo tp di settimana scorsa su una struttura e ora aspettiamo il prossimo long.
perche non entriamo subito long ???
Volevo aspettare un attimo di vedere dove va il prezzo. Si che ha avuto il suo piccolo PB su h1 ma date le notizie su usd non vorrei scendesse ancora un po prima di ripartire...per questo ho segnato la vecchia resistenza come punto di entrata.
Naturalmente e preferibile entrare MANUALMENTE CON H3C. ( Ma per ora si rimane con ordine limite. aggiornero nei prossimi giorni se viene fatta con h3c o meno. )
Primo target sulla prossima resistenza.
Secondo target verra alzato lo stop se tutto va bene pero....verra continuato il TP....non e definitivo...nei prossimi giorni/settimane se il prezzo continuera a salire oltre il secondo target il TP verra continuamente aggiornato fino ad una terza resistenza che non ho ancora mostrato.
Keep in Touch !
Ciao a tutti.
CAD/CHF - Cypher H1 su Resistenza e 61.8 GiornalieroBuongiorno a tutti!
Pattern Armonico ribassista in formazione su CAD/CHF , contro trend sul TF superiore (non su H1 a dir la verità) ma su una struttura giornaliera rafforzata dal 61.8 e un RSI che nei giorni precedenti ha superato un paio di volte l'ipercomprato.
Essendo comunque contro-trend, si può aspettare un segnale di reazione all'interno della PRZ per un entrate più conservativa, riducendo così la possibilità di entrare contro un forte movimento rialzista.
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Buona giornata!
EUR/CHF - Possibile Contro-Trend a Retest Del Canale + RSI div.Ciao a tutti!
Stamattina seguo con interesse questo Rising Channel con RSI andato in ipercomprato e successiva divergenza, il che potrebbe indicare perdita di momentum con possibile correzione fino al precedente supporto.
Entrata aggressiva sia perché siamo contro-trend, sia per la mancanza di una struttura alla nostra sinistra, con però un RR positivo sul 1:2,5.
Possibile entrata sull'attuale candela di indecisione a retest del canale, e TP sul sopporto sotto, rafforzato dal 38.2 e 50 di Fibonacci, area da possibile "target and reverse" in caso di raggiungimento.
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Buona giornate e buon inizio di settimana!
GBPJPY ---- STRUCTURE --- H4 --- LONG.Terza e ultima struttura.
Il trend sembra sia partito. Gia un vecchio trade fatto con h3c ( scritta in verde ) dove c'è la linea verde era andato in tp dopo aver rotto una vecchia resistenza.
Successivamente su h1 noterete che ha rimbalzato altre 2 volte. Dove ho segnato la prima struttura gia ritestata sara il nostro punto di ingresso.
Preferibilmente sempre con H3C se siamo sul grafico in quel momento se no partira in automentico. ( eventualmente vi aggiorno per l'H3C se fosse che saro presente )
So che lo stop e notevole, poco piu di 100 pips ma anche il target lo è. l'ho posizionato un po sotto per le eventuali candele infami come sempre. Non si sai mai. Sono solo 13 pips in piu... meglio cosi che prendere lo stop per una brutta candela.
Il TP sara sulla prossima resistenza. Non e proprio in cima solo per essere sicuri che almeno li arrivi tranquillamente. Si puo sempre aggiornare man mano il target se si e presente sul grafico.
NOTARE LE LINEE VIOLA. Le ho messe perche mi puzza che in quel punto avra un rimbalzo e tornera al punto di apertura. Se cosi fosse non ci sara lo stop alzato a pari per evitare di chiudere il trade a zero. Si lascia il vecchio stop e dopo che riparte si alza a pari.
E solo un ipotesi per meglio evitare se non si e sui grafici. 200 e passa pips senza nessun rimbalzo non mi convince.
Vi aggiornero a meta settimana se viene aperto o meno il trade!
Keep in Touch !
Ciao a tutti
GBP/USD - Possibile Entrata su Struttura con Double Top + RSICiao a tutti!
Potenziale setup ribassista su GBP/USD , contro trend su H1 ma a retest della struttura H4 con qualche segnale di possibile piccola correzione.
Possiamo infatti notare come l'impulso H4 abbia iniziato a perdere slancio, iniziando a corregge ripetutamente e creando due discrete ombre sulla parte superiore dell'impulso, proprio a ridosso della struttura.
L'RSI in ipercomprato su H4 ed in netta divergenza su H1, non fanno altro che aggiungere confluenze.
Entrata a mercato e Stop e Target come da immagine.
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Buona serata!
AUD/USD - Bat Pattern Pro-Trend in CompletamentoCiao a tutti!
Manca pochissimo al completamento di un Bat Pattern su AUD/USD , a favore di trend, a retest della precedente struttura e con l'RSI ormai sulle soglie dell'ipercomprato.
L'ordine l'ho già piazzato, ormai sapete bene dove e come si tracciano i livelli per eventuali stop e target.
Comunque nell'immagine trovate già tutto.
Mi raccomando però, se NON sapete come si individuano i livelli, che siano i punti XABCD o i target, ma soprattutto come si tradano, evitate di copiare inutilmente i trade. L'obiettivo di ciascuno dovrebbe essere crescere, guadagnare è solo una conseguenza. Copiando non si cresce, studiando si!
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Buona serata!
CAD/JPY - Possibile Retest dei Minimi Ciao a tutti!
Ci troviamo su una struttura davvero formidabile su CAD/JPY ed in questo momento potrebbe far da resistenza per riportare il prezzo almeno al retest dei minimi, anche se c'è subito da far notare la presenza di un forte supporto giornaliero testato nei giorni scorsi:
Questo potrebbe frenare la creazione dei nuovi minimi, ma per un retest potrebbero non esserci grossi problemi.
ATTENZIONE però ai dati sul CAD delle 13:30 che chiaramente avranno un impatto sui movimenti odierni.
Le linee rosse sul grafico indicano gli impulsi-correzione di H4, che comunque ci fanno notare la continua creazione dei minimi ed il forte trend ribassista in corso.
Non sono entrato, manca ancora il segnale anche se potrebbe arrivare sui TF inferiori.
Che ne pensate di questa struttura? O in generale, come vi comportereste in una situazione del genere sapendo che siamo su un forte supporto giornaliero, ma allo stesso tempo il trend è ribassista? (mettendo un attimo da parte i dati sul CAD)
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Buona giornata e buon fine settimana!
