Gli Istituzionali vanno Long su Euro Dollaro, sino a dove?Grande forza del mercato con il Cot che conferma la salita contrastato dalle posizioni sul dollaro che non vogliono scendere. Cerchiamo insieme di capire sin dove si potrà ancora spingere questo allungo dei mercati.
Come ogni settimana faccio una panoramica generale dei mercati cercando di analizzare i time frame grandi e gli andamenti di fondo che poi seguiremo quotidianamente
Ciao Emi
Domanda e offerta
EUR/CHF LONGLungo periodo
Uptrend di lungo periodo, conferma una tendenza alquanto rialzista per la coppia che ha recentemente toccato un importante area di demand in H4.
Timeframe operativo M15
Si è appena completata quasi ogni fase di una schematica di accumulazione di Wyckoff. Notare come la fase di SPRING coincida proprio con il rifiuto nella zona di demand H4. Occasione per un trade long.
Entrata long
Attendere il ritorno nella fascia di resistenza segnata sul grafico per entrare long. Si può eventualmente inserire un pendente di tipo BUY STOP al livello 0.96400.
Take Profit e Stop Loss
Stop Loss aggressivo sotto la fascia di resistenza mentre conservativo sotto la LPS (Last point of support). TP1 impostato all'inizio della supply H4. Successivamente, come di consueto, chiuderei metà della posizione sposterei lo SL a breakeaven per verificare se il prezzo può compiere un nuovo massimo. Ricapitolando:
TP1 a 0.96700
TP2 a 0.97000
Grazie per l'attenzione. Buon trading.
GBP/AUD LONGLa situazione nel timeframe di lungo periodo
Situazione completamente rialzista. Il prezzo ha effettuato un ritracciamento nei pressi del 75% dell'ultimo impulso rialzista che ha provocato accettazione strutturale, confermando la struttura rialzista.
Timeframe operativo M15
Il prezzi ha dato una reazione nalla zona di demand individuata sul timeframe di lungo periodo. Nel complesso, si è andata a formare una classica schematica di accumulazione di Wyckoff. La schematica in questione è la variante serva lo SPRING (o almeno non si è ancora verificato). Secondo la mia opinione non si verificherà uno SPRING, ma ci sono tutte le carte in tavola per Entrata long
Consiglio un entrata sul JTC, come di consueto. Quindi attenderò che il prezzo effettui un impulso deciso al rialzo per infrangere la fascia di resistenza (trendline rosse sul grafico) per poi tornare a ritracciare sulla stessa fascia. Aprirò quindi un trade long, nella direzione del trend di lungo periodo, ipotizzando una continuazione.
Impostazione dei livelli di TP e SL
Stop Loss, a seconda della tipologia di trader, sotto la fascia di resistenza (aggressivo) oppure sotto l'ultima LPS individuata (non è detto che non ce ne sia una terza in futuro). Per quanto riguarda il TP, solito split delle posizioni in due. Prima presa di profitto al livello 1.92900, e seconda al livello 1.93900. Come vedi imposto gli obbiettivi sempre qualche pip prima del numero tondo per avere una maggiore sicurezza di andare a target.
Come di consueto, raggiunto il TP1, si chiuderà mezza posizione e si sposterà lo SL a Breakeaven.
Qualunque commento, domanda, supporto o anche critica, sono tutti ben accetti e mi consentirebbero di raggiungere una conoscenza migliore dei mercati vedendo le cose da un altro punto di vista. Quindi vi invito a interagire con me anche commentando semplicemente questo post.
Vi ringrazio di cuore.
Marco.
EUR/USD LONGTimeframe di lungo periodo
Nella giornata di ieri, dopo il rilascio di una importante notizia macroeconomica alle 14:30 ora italiana, si è assistito ad un vero e proprio impulso rialzista che ha rotto i massimi precedenti, confermando la tendenza rialzista e generando una forte area di demand. Nella giornata odierna il prezzo si è stabilizzato in una precedente zona di supply che è stata leggermente violata.
Cosa sta succedendo nel breve periodo
Scalando al timeframe operativo M15, è possibile distinguere una tipica schematica di reaccumulazione di Wyckoff, il che potrebbe segnalare che il trend rialzista non si è acora del tutto esaurito, ma potrebbe proseguire. Notare come sono state rispettate tutte le fasi della schematica, compresa la fase di SPRING.
Cosa mi spetto per il futuro
Breve consolidamento all'altezza della trendline rossa superiore, seguita da un altro SOS (sign of strengh - segno di forza) che può rompere tale resistenza per poi rientrare immediatamente all'interno della fascia di resistenza Successivamente mi aspetto il il JTC (Jump the creek - salto del fosso) e una ripresa del trend rialzista. Pertanto prevedo uno scenario long.
Quando potrebbe essere eseguita l'entrata long
Aprirò la posizione, non appena il prezzo rientra dal SOS sopra la resistenza, per avere un posizionamento in un area "discount". Alternativamente, si può entrare dopo tale fase, ma si rischierebbe di perdere la possibilità di un entrata in quanto il prezzo potrebbe essere molto impulsivo.
Obbiettivi e stop di protezione
Impoterei lo stop di protezione al di sotto dello SPRING ed andrei a prendere il primo parziale di profitti all'altezza del primo livello di supply. Successivamente si può valutare di tenere la restante posizione aperta, spostando lo SL a breakeaven e tentare uno swing trade. Sarà mia cura aggiornarvi.
Grazie,
Marco
GBP/USD LONGIl contetso generale
GBP/USD si trova un una fase di accumulo dalla fine di settembre 2023. Sul timeframe di lungo periodo, in effetti è difficile stabilire se il trend sia rialzista o se sia ancora in fase di consolidamento. Tuttavia, il 3 novembre c'è stato un forte impulso rialzista che ha rotto i massimi precedenti, iniziando un possibile uptrend. L'impulso rialzista ha generato un area di forte demand che ho segnato con un rettangolo giallo sul grafico.
Cosa sta succedendo adesso?
In questo venerdì 10 novembre, il prezzo è tornato nella zona di demand precedentemente generata. Se si scala sul timeframe operativo M15, si può notare una situazione molto interessante che preannuncia una imminente reazione del prezzo sulla zona di demand e invertire al rialzo.
La mia previsione
In M15 si è manifestato un downtrend di breve periodo: il prezzo ha creato strutture ribassiste fino alle 16:30 circa, orario in cui è partito un impulso che ha rotto il massimo precedente. Questo è il primo segnale di debolezza del downtrend di breve periodo. Inoltre, l'impulso è partito dal numero tondo 1.22000 dove è presente notevole liquidità (altra confluenza). Per questi motivi la mia previsione è LONG.
Il trigger di entrata
La mia strategia di trading per questo asset prevede l'entrata a mercato long non appena il prezzo termina il ritracciamento dopo aver stabilito il nuovo massimo, ovvero tra il 50 e il 75% dell'impulso rialzista che ha rotto il massimo precedente.
Target e Stop
Stop Loss qualche pip sotto la zona di demand;
TP1 a 1.22830, ovvero al POC (Point of Control) settimanale;
TP2 a 1.24000, ovvero qualche pip sotto dell'ultimo massimo su timeframe daily
Gestione operativa del trade
Una volta raggiunto il primo target, chiuderà metà della mia posizione e sposterò lo Stop Loss a BE, lasciando metà della posizione aperta sperando che possa arrivare a TP2.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti! Mi aiuterebbe molto per la mia crescita professionale. Grazie.
Marco.
AUD/NZD SHORTLa situazione nel lungo periodo
Su timeframe di lungo periodo (daily) il prezzo sta formando un triangolo simmetrico, rispettando continuamente le trendline che formano i lati del triangolo stesso. Ad inizio novembre il prezzo ha reagito alla trendline superiore iniziando una fase di downtrend di breve periodo.
Timeframe H1 e timeframe operativo M15
Con la reazione sulla trendline superiore del triangolo, il prezzo ha formato un area di supply visibile chiaramente in H1. Successivamente il prezzo si è riavvicinato nella zona di supply testandola in modo molto preciso (lunga wick). La fase attuale, vede una schematica distributiva di Wyckoff. Più in particolare, sono riuscito a delineare quasi tutte le sue fasi: dal "Preliminary Supply" - Offerta preliminare (PSY) ai due "Sign of Weackness" - Segni di debolezza (SOW) per poi arrivare all' "Up Thrust After Distribution" - Spinta in alto dopo la distribuzione (UTAD) che è andata a verificarsi proprio nell'area di supply segnata in giallo nel grafico.
Cosa mi aspetto per il futuro
Retest nell'area di resistenza individuata dalle due linee gialle nel grafico, per poi intraprendere una fase di downtrend che potrebbe arrivare fino al lato opposto del triangolo simmetrico individuato nel daily.
Entrata short e obbiettivi
Entrata short sul retest del prezzo nell'area di resistenza con SL sopra la zona di resistenza (metodo aggressivo) oppure nei pressi della LPSY segnata sul grafico. Take profit all'altezza del Point of Control (POC) segnato in rosso nel grafico.
Spero che queste informazioni vi siano d'aiuto nelle vostre analisi. Vi chiedo gentilmente di farmi sapere se avete qualche dubbio o se avete qualche suggerimento. Mi farebbe molto piacere ricevere un vostro feedback. Grazie.
Marco.
EUR/USD LONGLa coppia EUR/USD nel lungo periodo
Sul timeframe giornaliero EUR/USD è in una fase rialzista. Dopo la rottura del massimo precedente, avvenuto venerdì 3 novembre, in questi giorni stiamo assistendo ad una fase di ritracciamento che è arrivata circa al 50% dell'impulso.
L'analisi nel breve periodo
Nel breve periodo, impostando il timeframe H1, è possibile visualizzare una chiarissima fase di reaccumulazione in una delle sue formazioni più classiche. Si sono verificate quasi tutte le fasi, a partire dal PS (preliminary support), per poiarrivare fino al primo SOS (sign of strenght - segno di forza).
Come può evolversi la schematica di reaccumulazione
Secondo la mia previsione ci sono due possibili scenari che possono verificarsi:
Nessuna fase di SPRING: il prezzo testa la trendline azzurra in basso per poi andare ad effettuare il JTK (Jump the creek) e proseguire il trend rialzista;
Fase di SPRING nell'area di demand segnata in giallo: il prezzo arriva fino alla zona di demand, manifestando un rifiuto oppure rompendo la struttura ribassista di breve periodo per poi andare ad effettuare il JTK (Jump the creek) e proseguire il trend rialzista;
Prima del JTK, mi aspetto anche il verificarsi di un secondo SOS.
Quando aprire il trade long
Aprirò una posizione BUY, sul ritracciamento che il prezzo effettuerà dopo aver manifestato un secondo SOS violando leggermente la trendline azzurra superiore.
Come impostare TP e SL
Se c'è stato lo SPRING, imposterò lo SL sotto la zona di demand, mentre se non si è verificato lo imposterò qualche pip sotto la trendline azzurra inferiore. Per quanto riguarda il TP, al momento lo terrei aperto, in quanto, secondo le mie valutazioni, vi è un ampia possibilità di lasciare la posizione aperta e fare swing trading andando a puntare su livelli storicamente raggiunti dalla coppia.
USD/JPY SHORTL'analisi generale su timeframe di lungo periodo
La coppia USD/JPY è entrata di recente nella zona di supply formata con il raggiungimento dell'ultimo massimo seguita da un crollo del prezzo.
Analisi con timeframe operativo M15
Su timeframe M15, la coppia si sta muovendo in modo molto ordinato con un trend rialzista verso l'area centrale della supply evidenziata in giallo nel grafico. La struttura rialzista si può facilmente visualizzare in quanto si sono susseguite continue accettazioni strutturali
Cosa mi aspetto per il futuro
Mi aspetto una reazione del prezzo nell'area di supply che potrebbe portare il prezzo ad un inversione di tendenza e quindi dirigersi al ribasso (vedi linea gialla nel grafico). La mia previsione è quindi una previsione short. Più in particolare, mi aspetto che il prezzo vada a rompere il quartile 151.250 facendo una accettazione sotto tale livello di prezzo, per poi tornare a testare il numero mezzo tondo 151.500 ed iniziare un trend ribassista.
Confulenze alla previsione short
Il prezzo è entrato in una zona di supply molto valida in quanto l'impulso che l'ha generata (visibile in modo chiaro con timeframe H1) è stato un impulso piuttosto violento. Inoltre, il prezzo ha impiegato molto più tempo per riavvicinarsi alla zona stessa, il che ne aumenta notevolmente la sua importanza.
Vi è una divergenza evidente tra il volume e la price action. Mentre il prezzo sta continuando a salire, seguendo una ordinata struttura rialzista, il volume è in diminuzione. Le divergenze tra prezzo e volume rappresentano una forte indicazione per una potenziale inversione di tendenza.
Una ulteriore confluenza è data dalla teoria dei quartili di Yotov. Sostanzialmente, se il prezzo dovesse reagire alla supply, sarebbe chiaramente incapace di raggiungere il Large Quarter Point (LQP) successivo (152.000). Questa potrebbe essere una ulteriore confluenza, in quanto il prezzo potrebbe puntare al LQP precedente e quindi dirigersi verso il 151.000.
Quando aprire la posizione short
Suggerisco l'entrata short solo dopo aver verificato che il prezzo abbia rotto il quartile 151.250 facendo una accettazione sotto tale livello e sia tornato a testare il mezzo tondo 151.500. Entrata short sul retest del mezzo tondo, impostando lo SL sopra l'ultimo massimo o sopra la zona di supply. Per quanto riguarda il TP, lo imposterei nei pressi del numero tondo 152.000 per il momento. Sarà mia cura aggiornare il livello di TP con una maggiore precisione qualora sia stato possibile effettuare l'entrata a mercato.
Dove puoi trovare le startegie che utilizzo
Tutto ciò che ho appreso deriva da concetti ben noti: smart money, analisi tecnica, analisi volumetrica e analisi della price action. Puoi trovare un compendio di tutte queste nozioni, e la strategia che utilizzo, all'interno di uno dei libri scritti da mia moglie che si chiama "Nell'oceano degli squali: Generare profitti con le operazioni dei trader istituzionali" . Lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo davvero irrisorio, cliccando su questo link: www.amazon.it
Grazie per la tua attenzione. Come sempre, si accettano commenti e critiche costruttive. Sarebbero molto utili per la mia crescita professionale.
Marco
USD/CHF SHORTSituazione nel lungo periodo
Il trend di lungo periodo (timeframe giornaliero) è ribassista. Il prezzo, dopo aver effettuato un umpulso ribassista che ha rotto i minimi precedenti, ha recentemente effettuato un ritracciamento sulla zona del 50% creando una zona di supply che è stata subito mitigata (primo rettangolo giallo nel grafico). Successivamente, il prezzo compie un nuovo impulso ribassista generando un altra area di supply (secondo rettangolo giallo nel grafico)
La situazione attuale
La coppia rientra nell'area di supply, dopo aver compiuto un lento ritracciamento. La validità della zona di supply è confermata dalla velocità dell'impulso che l'ha generata e dalla lentezza del ritracciamento, ma non solo. Prendendo in considerazione anche l'azione del volume, si può certamente affermare che questo è in confluenza con la previsione sull'ottima validità della supply (vedi annotazioni nella parte bassa del grafico).
Cosa mi aspetto
Mi aspetto una reazione del prezzo nell'area della supply ed un inversione di tendenza al ribasso (in quanto vi è anche un numero mezzo tondo segnato con una linea orizzontale bianca). Questa reazione potrebbe arrivare con l'apertura di NY odierna, oppure il prezzo potrebbe creare una schematica di distribuzione di Wyckoff e poi procedere al ribasso. Staremo a vedere cosa accadrà.
Quando e come entrare short
Suggerisco un entrata short solo successivamente una chiara evidence ribassista (distribuzione di Wyckoff, cambio strutturale o pattern di inversione di analisi tecnica) su timeframe operativo M15. Attualmente non si evidenzia ancora alcuna inversione ribassista. Ho ipotizzato con la linea gialla una possibile entrata short qualora il prezzo cambi la sua struttura.
Take Profit e Stop Loss
All'apertura della posizione, impostare lo SL sopra la zona di supply (metodo conservativo) oppure sopra il massimo più recente prima del cambio strutturale (metodo aggressivo). Per il TP, imposterei il prezzo 0.89100 ovvero qualche pip prima del numero tondo di dove è terminato l'ultimo impulso ribassista.
Grazie per la vostra attenzione.
Marco
AUD/USD LONGLa parola al grafico
Situazione interessante su AUD/USD. Impostando il timeframe a M15, è possibile visualizzare una classica schematica di accumulazione di Wyckoff. Si stanno manifestando con estrema precisione tutte le varie fasi: dal Preliminary Support (PS) fino allo SPRING.
Cosa mi aspetto per il futuro
Mi aspetto una rottura della zona di resistenza (compresa tra le due linee gialle) ad inizio settimana prossima, per poi proseguire al rialzo dopo un test di conferma sulla stessa zona.
Tale situazione, denominata "JUMP THE CREEK" da Wyckoff, dovrebbe verificarsi con alta probabilità all'apertura di Londra di lunedì o all'apertura di NY, sempre di lunedì.
Confluenze a supporto della mia previsione:
In aggiunta a questa schematica, ho trovato diverse confluenze che vado ad elencare di seguito:
Il prezzo si trova vicino ad un numero tondo, il che potrebbe essere importante per una ipotetica inversione di tendenza;
La schematica di accumulazione si è manifestata all'interno di una zona di DEMAND importante che ho delinato con un rettangolo giallo;
Il prezzo è in fase di UPTREND nel lungo periodo (timeframe giornaliero o H4), quindi si tratta di un trade di tipo trend-following;
La schematica di accumulazione si è verificata sul 75% dell'impulso che ha rotto i massimi precedenti e quindi si trova in un ottima zona di "discount" ovvero è sottoprezzato. (Teoria dei quartili di Yotov)
Mi auguro di essere stato chiaro nella spiegazione. Resto aperto ad ogni tipo di critica costruttiva, suggerimento o consiglio. Grazie.
Marco
EURCHF ShortSembrerebbe una distribuzione con presa di liquidità sopra i massimi, break strutturale ribassista e retest della supply zone.
Lo stop loss è posizionato sopra la candela della supply zone, per diminuire le probabilità che prenda lo stop loss, esso può essere posizionato sopra ai massimi della distribuzione oppure in corrispondenza del livello 0.966
SPX500USD ripresa da formula uno !!Buongiorno , Fortunatamente chiuso lo short giovedi 9 quasi sui minimi perchè arrivato a creare una zona con il minimo del gap .Preso per la possibile partenza del settimanale inverso ed invece boom subito il giorno dopo . Ora siamo veramente tirati ed è possibile ancora un ultimo allungo lunedì . Poi sinceramente se continuasse dovrei rivedere l'analisi per capire come ricentrarmi poichè andremmo fuori dagli schemi .
Quindi molta attenzione con i long ed attesa per gli short a capofitto , bisogna prima capire.
Buon trading Guys !!
Gold target e analisiBuongiorno , abbiamo raggiunto il primo target prefissato come dato nell'analisi precedente ed ora abbiamo un secondo target sui minimi deboli indicati. Io personalmente ho già chiuso il trade con un bel 7% di gain grazie ai soliti ETF in leva che uso .Chi fosse ancora a mercato potrebbe tentare di prendere quei minimi ma attenzione perchè ciclicamente abbiamo già le condizioni per la chiusura del settimanale ed anche del mensile . La discesa comunque potrebbe prolungarsi fino all'undicesima candela quindi nulla è chiuso .
Buon trading Guys !!
Gold che gioiello di trade !!Buongiorno , come accennato nell'analisi precedente segnalavo di fare attenzione ed avevo dato anche dei possibili target per lo storno .
Tutto molto bello e target centrati !!
Alcune volte il mercato ci rende orgogliosi del duro lavoro quotidiano che si fa per capirlo .
Ora mi piacerebbe che andasse in zona 1930 questo toglierebbe tutte le inefficienze di mercato che mi sono calcolato.
Buon trading Guys !!
EurUsd Short to Long (Scalp\Intraday)Dopo il bel rialzo che abbiamo seguito ieri in apertura NY il prezzo si è stabilizzato in una supply che coincide con la sessione Asiatica del 7\11 creando un canale dal tardo pomeriggio di ieri fino a stamattina, i volumi calanti in fine sessione NY avrannno contribuito alla frenata al rialzo, comunque questa mattina vorrei vedere un bello short per pulire tutta la Liquidità lasciata con chiusura inefficenza VSA per poi un bel long per ricontinuare la risalita
EURODOLLARO: PERCORSO DA AGGIORNAREBuon segnale sul giornaliero con la chiusura di questo venerdì, primo step di questo probabile nuovo rialzo è il range 1,083\1,090.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
NASDAQ: SCENARIO DA RIVALUTAREDalla scorsa idea molto è cambiato, il breakout individuato si è rivelato essere un fake-out da manuale.
Nessun proseguimento ribassista quindi, almeno per ora.
Siamo di nuovo al punto di partenza, nella compressione che ci accompagna da quest'estate, con unica differenza: la ripartenza in atto.
Con l'andamento rialzista degli ultimi giorni potrebbe essere probabile un attacco verso i massimi storici nel medio periodo.
Da aggiornare ovviamente e come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
BITCOIN: PROBABILE RIPARTENZAProseguimento palesemente laterale che mi fa sempre più pensare a una probabile ripartenza imminente.
Scenario principale ancora invariato dalla scorsa idea.
Ci saranno aggiornamenti.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
GBP/USD SHORTSchematica molto ricorrente. Tendenza di lungo periodo ribassista su GBP/USD. Il prezzo fallisce nella creazione di un nuovo massimo, sfiorando una imbalance. In sessione asiatica (a cavallo tra giovedi 2 e venerdì 3 novembre) viene creato un cluster di liquiditù (trendline bianca orizzontale) che viene sbilanciata con un movimento piuttosto rapido in apertura Londra. Prevedo una direzionalità ribassista per tutta la giornata odierna e probabilmente anche per l'inizio della prossima settimana. Target impostato sulla zona dal quale è partito l'ultimo impulso rialzista. Stop Loss impostato sopra lo sbilanciamento della liquidità.