Come migliorare le proprie performanceCiao Trader, oggi voglio parlarti del differenziale e come attraverso questo dato puoi andare a migliorare le tue performance nel lungo termine.
Sarà un articolo molto dettagliato ed "impegnativo", ma cercherò di esprimere il concetto in maniera più semplice possibile.
Ma cos'è questo differenziale?
È la differenza in termini di risultati tra i trade che hai aperto effettivamente a mercato in un dato periodo x e la review con il senno di poi dello stesso periodo x.
Premetto che questo metodo è molto più comodo utilizzarlo se si tradano pochi pair/azioni.
Facciamo un esempio per chiarire meglio: (personalmente utilizzo un periodo settimanale)
Mettiamo caso che questa settimana nella nostra operatività abbiamo avuto un esito complessivo di 9 r*
*r = rischio a cui ci esponiamo per singola operazione.
Per trasformare gli r in % basta fare (numero di r) x (rischio che ci assumiamo per la singola posizione) = Esito in %
Bene, quindi la settimana è stata chiusa a 9r con 2 STOP-LOSS e 3 TARGET, ora è arrivato il week-end e quello che bisogna fare è prendere i pair tradati e con il senno di poi andare a rianalizzare il tutto, insomma un back-testing settimanale.
In questo caso notiamo che l' esito delle possibili opportunità ha dato un 11r con 1 STOP-LOSS e 3 TARGET.
Ora andiamo a confrontare questi dati con la nostra operatività effettiva e possiamo notare una divergenza infatti:
Operatività REALE = 9r con 2 STOP-LOSS e 3 TARGET
Operatività REVIEW = 11r con 1 STOP-LOSS e 3 TARGET
Calcoliamo i vati differenziale:
Differenziale r = (r Operatività reale) - (r Operatività REVIEW) = 9 -11 = -2r
Differenziale STOP = (STOP-LOSS operatività REALE) - (STOP-LOSS operatività REVIEW) = 2-1 = 1 STOP-LOSS
Differenziale TARGET = (TARGET operatività REALE) - (TARGET operatività REVIEW) = 3-3 = 0 TARGET
Ora che abbiamo tutti i differenziali andremo a capire le motivazioni che hanno portato ad essi ed ecco che capiremo i nostri principali errori che vanno ad incidere negativamente sulla nostra operatività in REAL.
Gli errori chiaramente variano da trader a trader, qualcuno può chiudere anticipatamente i trade, non entrare in posizioni per paura,
prendere posizioni per FOMO, errori di disciplina nel rispettare i propri orari...
Il discorso però è semplice, una volta che hai questi dati capisci che c'è qualcosa che non va quindi prendi e scrivi i motivi che hanno condizionato la tua live performance e dalla prossima settimana inizia a migliorare questi aspetti in maniera mirata.
Ecco che tramite l' uso di questo metodo avrai un potenziale di miglioramento molto alto siccome andrai a lavorare dove hai più bisogno, ovviamente questo metodo richiede del tempo, ma nessuno ha mai detto che per diventare Trader e/o migliorarsi come tale non bisogna fare sacrifici, o meglio farsi il c*** =)
Spero che questo piccolo TIPS ti sia stato utile.
Buon Trading!
Tradingviewitalia
È possibile ottimizzare i D/D?Ciao Trader, oggi voglio parlarti di Draw-down e nello specifico andremo a capire se esiste una correlazione tra il D/D e la nostra mentalità.
Questo articolo si basa su un mio studio personale fatto tra Trading journal (dati tecnici) e diario di trading (dati mentali).
Come sempre nel Trading, ma anche nella vita, bisogna sempre andare a fondo nelle cose e NON rimanere solo in superficie e se anche te vuoi fare uno studio simile non ti resta che prendere i tuoi dati passati mentali e tecnici per poi confrontarli tra essi.
Il procedimento è molto semplice ed andrò a spiegartelo step by step.
STEP 1
In questo step dovrai prendere il tuo T.J. ed analizzare i periodi nei quali sei finito in D/D.
Devi capire se nelle varie posizioni che hai aperto hai commesso errori tecnici nel rispettare il tuo Trading-plan, il tuo money-menagement, le tue regole di gestione delle posizioni...
Ma non solo, infatti cerca di capire anche quando hai commesso determinati errori, sono stati effettuati dopo già qualche perdita? Sono stati effettuati dopo un periodo di b.e.? Dopo un periodo nel quale non avevi opportunità?
Questo dato è molto importante perchè ti farà capire quando hai la maggior probabilità di commettere errori tecnici ad esempio:
Se noti che la maggior parte degli errori li commetti dopo un periodo dove non hai opportunità di ingresso allora quando questo momento si ripresenterà ne prenderai consapevolezza e sapendo già che è un tuo "punto debole" starai molto più attento a non commettere sempre gli stessi errori.
Una volta che hai fatto questo ed ovviamente preso nota di tutto potrai passare al prossimo step.
STEP 2
Ora è il momento di prendere il tuo D.T. e leggere i tuoi stati emotivi nel periodo di D/D ed anche qua dovrai tenere traccia di come ti sentivi, ad esempio:
C' è stato un avvenimento esterno che ti ha turbato? Avevi fretta? Avevi mancanza di fiducia? Eccetera...
STEP 3
Ora non ti resta che confrontare tutti i tuoi errori tecnici con quelli mentali e potrai notare tre cose:
1. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa di fisiologico legato alla ciclicità della tua strategia.
2. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa inizialmente di fisiologico per poi essere prolungato dal tuo stato mentale o viceversa.
3. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa di puramente emotivo.
La cosa molto interessante che ho notato, personalmente, è che nel 100% dei draw-down che ho attraversato non ce n' è MAI stato uno puramente fisiologico, ma è sempre stato accompagnato da 2-3 errori che hanno incrementato quest' ultimo.
Questo fa capire quanto alla fine della fiera per quanti anni di esperienza si possano avere gli errori emotivi fanno parte del "gioco" e non c'è niente di male nel commetterli purchè rispettiamo il rischio e gli stessi errori devono essere parte integrante del nostro backtesting ovvero dei nostri dati statistici.
Per concludere:
I dati che otterrai da questo studio ti faranno conoscere in quali condizioni e dopo quali periodi avrai il rischio maggiore di commettere determinati errori e questo può aiutarti molto a stare più attento in determinati periodi del tuo Trading!
Io quando si presentano determinate condizioni nelle quali so che la probabilità di commettere errori aumenta rispetto al solito semplicemente mi prendo dei giorni di stacco nei quali dedico del tempo a me stesso per poi tornare sui grafici in piena forma.
Ma ovviamente ognuno ha le proprie soluzioni, potresti semplicemente ridurre il rischio a cui ti esponi.
Ti ricordo che puoi fare lo stesso studio anche su altre condizioni della tua equity.
Buono studio!
La psicologia dietro gli errori emotiviCiao Trader, on queste parole andrò a spiegarti a livello psicologico il motivo per il quale incorri in condizionamenti emotivi. Di cosa sto parlando?
Penso tu lo sappia, ma per citare alcuni esempi:
1. Prendi uno stop-loss e vuoi vendicarti
2. Perdi un opportunità e poi come un forsennato apri tutti i grafici esistenti solo per trovare un’ opportunità.
3. Subisci un draw-down ed inizi ad aumentare i tuoi parametri di rischio
4. Non hai opportunità, ma hai fretta di fare gain quindi sforzi la tua operatività
5. Ecetera…
Ti sei mai chiesto il motivo per il quale molte volte commetti questi errori?
Nonostante tu sappia che non devi commettere determinati comportamenti ci ricadi sempre, ma perchè questo succede?
Ora te lo spiego, ma prima facciamo un passo indietro.. Tutte queste emozioni sono dovute principalmente alla fretta, hai fretta di recuperare le perdite, hai fretta di fare profitto, quando sei a mercato con una posizione aperta hai fretta di prendere il target, hai fretta di arrivare a 1000000 di capitale, insomma qualsiasi emozioni relativa al trading ha il comune denominatore della fretta.
Quindi un primo esercizio per poter migliorare il tuo Trading è allenare la pazienza, non sottovalutare questi esercizi perchè se vuoi diventare un Trader professionista devi allenare la pazienza.
Ti elenco alcuni esercizi che possono venirti utili:
1. Meditazione
2. Inizia a fare ogni azione quotidiana con pazienza (Lavi i piatti? fallo con pazienza.. Ti alleni? Fallo con pazienza…)
3. Fai qualche partita a scacchi con pazienza
Ora che hai capito l’ importanza di questo aspetto psicologico andiamo avanti.
Ora parliamo di un altro fattore comune che sabota il tuo successo, la paura.
Ovviamente è normale avere paura siccome essa è installata nel nostro inconscio per garantirci la sopravvivenza, ma un conto è avere paura quando ti ritrovi davanti ad un branco di leoni ed un altro è avere paura di perdere qualche soldo calcolato.
Per farti qualche esempio pratico, la paura può essere quando non apri delle posizioni, quando metti a b.e. troppo presto, quando chiudi anticipatamente i trade…
Ma come si impara a controllare la paura?
Le cose da dire sarebbero infinite, ma riassumerò il tutto in due concetti.
1. Avere paura di perdere soldi se ci pensi bene non ha senso (so che all’ inizio non è così), ma alla fine è tutto calcolato, sai perfettamente che questo aspetto fa parte del tuo lavoro ed anzi, se non rischi di perdere soldi come puoi farne? Mettere quell’ 1-2% di rischio per Trade di dà l’ opportunità di farne molti di più, se invece non metti a rischio niente non otterrai risultati.
Ora prova a pensare ai momenti più belli della tua vita e noterai che essi si sono presentati dopo che hai assunto dei rischi, grandi e piccoli che siano stati. Lo stesso andare in vacanza è un rischio: Se guidi rischi di fare un incidente, se prendi l’ aereo c’è il rischio che cada nel mezzo del nulla e così vale per tutto, ma in questo caso non ci pensi ed anzi sei felice di partire, allora perchè nel Trading non sei felice di aprire una posizione ed hai paura?
2. Affronta le tue paure della vita: Hai paura di nuotare, domani prendi e vai a nuotare. Hai paura dei ragni, inizia a cercarli e piano piano affronta questa paura.
In questo modo andrai a far capire a te stesso che la paura si può superare e nel momento in cui lo fai avrai grandi soddisfazioni.
Questi sono solo due delle emozioni che fanno scaturire errori emotivi, insomma quelle classiche che tutti conoscono, ma c'è qualcosa in più da dire sul motivo per il quale nonostante tu sai che non devi commettere determinati errori gli commetti lo stesso?
Ovviamente si o non avrei posto la domanda ahahah =)
Tornando a noi.
La risposta è semplice, si commettono determinate azioni errate...
Perchè si attribuisce a quell’ azione qualcosa di positivo.
- Non entrare in un trade per paura = Se non entro non prendo lo stop (positivo)
- Aumentare i parametri di rischio = Così se prendo il Target recupero la perdita o/e faccio gain (positivo)
- Chiudere anticipatamente la posizone = La chiudo così non rischio di prendere lo Stop (positivo)
- Mettere a b.e. troppo presto = Metto a b.e. così sono “salvo” dallo stop (positivo)
- Over-trading = apro questa così faccio profitto, apro quest’ altra così recupero la precedente… (positivo)
Insomma penso che tu abbia capito, quando commetti questi errori è perchè hai la speranza che possa accadere qualcosa di positivo e sì può succedere una, due volte, ma nel lungo periodo ovviamente questi comportamenti ti impediranno di diventare un Trader!
E quindi come si può risolvere tutto questo?
Attribuendo a determinate azioni qualcosa di negativo e per fare questo devi fare esperienza nei mercati e commettere questi errori.
Se tu continui a fare un’ azione che nel lungo periodo ti da un esito negativo ovviamente quello che farai sarà smettere di attribuire ad essa un esito positivo e sostituirai quest’ ultimo con un esito negativo ed ecco che non commetterai più con frequenza quell’ errore!
Ti faccio due esempi pratici:
- Aumenti i parametri del rischio con la speranza di moltiplicare il capitale e/o recuperare delle perdite, lo fai una volta, due, tre e noti che in tutte e tre poi hai perso il capitale. Ecco che inizierai ad attribuire questo esito negativo all’ azione ed ogni volta che starai per aumentare i parametri di rischio, perchè si, lo farai ancora all’ inizio, ti ricorderai l’ esito e bloccherai l’ azione. Ed alla fine questo processo diventerà inconscio.
- Hai paura di aprire posizioni con la speranza che così eviti stop, bene, a fine settimana controlla i mercati, i movimenti e le opportunità che hai perso, fallo per diverse settimane e quando con i dati raccolti ti accorgerai che perdi un sacco di opportunità, attribuirai a quest’ azione qualcosa di negativo ed ogni volta che provi quella paura ti ricorderai l’ esito negativo e aprirai le posizioni che devi. Ed anche qua il processo col tempo diventerà inconscio.
Ecco che ora hai capito il meccanismo che fa scaturire tutte le tue azioni emotive, non ti resta che applicare questo concetto nella tua persona.
Spero che queste parole ti abbiano potuto aiutare.
Agisci, sbaglia, capisci l’ errore, ricommettilo, prendine consapevolezza e miglioralo!
Crea una routine di decompressioneCiao Trader, oggi voglio parlarti della routine di decompressione, ma come al solito partiamo dall' inizio.
Il trading, anche se non servirebbe dirlo, è uno dei lavori più stressanti e faticosi a livello mentale in cui potete imbattervi, certo una volta che passerete la fase iniziale riuscirete a ridurre notevolmente tutta la fatica mentale, questo però non significa che essa non si accumuli, anzi..
Man mano che passeranno i giorni, le settimane ed i mesi la vostra mente inevitabilmente andrà in "tilt" ed uscirete dal flusso, giusto per citare Trading in the zone (libro fondamentale da leggere e rileggere a mio avviso).
Questo può essere dovuto non solo all' accumulo di fatica mentale dovuta al trading, ma anche da fattori esterni come la ragazza che vi lascia, decisioni importanti da prendere a livello personale, litigi e chi più ne ha ne metta, ognuno chiaramente ha le proprie e personali influenze esterne.
Quando entrate nel "tilt" all' improvviso è come se non riusciste più a far trading e leggere i grafici lucidamente ed i condizionamenti emotivi aumentano (è un po' come se aveste il blocco dello scrittore) ed è in questo momento che entra in gioco la routine di decompressione, ovvero una routine studiata per uscire dal tilt e rientrare nel flusso!
Chiaramente come sai le routine sono molto personali, devi essere in grado di trovare la tua che ti permetta di uscire da questa situazione, il consiglio che ti do è che durante questa routine non devi guardare i grafici o sarà inutile.
Io per esempio questa situazione la vivo circa 2-3 volte l' anno e quando questo accade prendo la mia routine di decompressione e la metto in atto così facendo in pochi giorni torno nuovo e lucido davanti ai grafici.
Un' altra alternativa che sto testando quest' anno è eseguire questa routine alleggerita ogni tot, in modo tale da prevenire questa situazione anzichè curarla quando si presenta (come la mia routine di inizio mese, precedenti articoli).
Buon Trading!
Tieni traccia di tutto il tuo operato e non solo!Ciao Trader, oggi voglio parlarti di uno dei tanti modi per tener traccia della tua operatività e dei movimenti di mercato.
Questo sistema va a lavorare sia sull' effettiva operatività, sia sul movimento e l' impostazione della price action in modo tale da capire anche durante le varie sessioni come si comporta il pair in questione. (personalmente tengo il tutto su notion)
È vero, una volta creato e testato un T.P. si può applicare a tutti i mercati, ma provate a pensare ai singoli pair come a delle persone.
Ognuno di noi ha diversi tratti caratteriali, una diversa fisiologia, una diversa gestione emotiva, diversi pensieri e chi più ne ha più ne metta.
Quindi sì noi esseri umani in linea di massima siamo uguali, ma in fondo abbiamo diverse particolarità che ci contraddistinguono, ecco, anche i singoli Pairs sono uguali a noi e se vogliamo ottimizzare i nostri risultati dobbiamo imparare a conoscere questi dettagli per poter ottimizzare i nostri risultati.
Capito questo facciamo una breve descrizione:
Quello che vado a fare è tenere traccia giorno per giorno di come il prezzo è impostato ad inizio mattinata su un t.f. di analisi (major t.f.) per poi spostarmi sul t.f. inferiore e fare anche qua uno screen da inserire nel mio journaling. Man mano che la giornata va avanti tengo traccia di come si comporta in Londra, poi in NY ed infine se apro posizioni vado ad inserire anche quest' ultime.
Arrivato il week-end andrò a rivedere gli screen giornalieri e vi assicuro che avendo tutto così organizzato è molto semplice capire dove si ha sbagliato, dove si può migliorare ed i singoli dettagli del pair in questione.
Tutto questo lo ripeto ogni settimana per poi arrivare a fine mese e tirare le somme su errori, insegnamenti ecc.. In questo modo so perfettamente il mese prossimo su cosa dovrò focalizzare la mia attenzione per migliorare.
Questo è un modo differente di tener traccia della propria operatività e dei movimenti del mercato, ovviamente ognuno può personalizzare il tutto come meglio crede, l' importante è che non si sottovaluti il journaling perchè è l' unico modo per migliorarsi in maniera mirata.
Buon Trading!
Come l' over informazione influisce nel tuo tradingCiao Trader, oggi voglio parlarti di un concetto poco noto, ovvero l' over informazione.
Ai giorni d' oggi con un semplice click abbiamo accesso praticamente a tutto ciò che vogliamo, questo ovviamente è un grande vantaggio, ma che può trasformarsi in un grande problema soprattutto nella fase iniziale.
L' errore principale dei Traders è che iniziano a studiare un determinato argomento o strategia, poi improvvisamente prendono e cambiano argomento magari perchè hanno visto pubblicità "ingannevoli" o perchè pensano che quel concetto possa esserli utile... Il che alla fine non è così sbagliato siccome sono sempre conoscenze in più che si apprendono, ma...
Nel momento in cui non abbiamo fatto nostro il primo concetto è INUTILE passare ad un altro argomento perchè questo farà si che non riusciamo a diventare esperti in un dato argomento. Ecco perchè a mio avviso è fondamentale concentrare le proprie energie su un singolo argomento alla volta ed una volta che saremo esperti in quest' ultimo allora potremo passare al prossimo ed aggiungerlo a tutto ciò che già conosciamo.
Immagina di star studiando il Trading e nel mentre stai studiando anche concetti di investimenti in azioni, cryptovalute ed opzioni.. Come pensi saranno i tuoi risultati?
Immagina di star studiando la semplice analisi tecnica ed in contemporanea anche l' analisi volumetrica e qualche indicatore.. Come pensi saranno i tuoi risultati?
Nella miglior delle ipotesi saranno risultati superficialmente positivi, ma di sicuro nella tua mente avrai confusione proprio perchè non riesci ad andare a fondo ad ogni argomento e non sei sicuro al 100% di quelle che sono le tue conoscenze!
Cerca sempre di concentrarti su una singola cosa alla volta ed una volta che sarai costante nella sua applicazione allora passa ad altri argomenti per unirli a tutto ciò che già sai!
Fai meno, ma fallo meglio!
Buon Trading!
NON COMMETTERE QUESTI ERRORICiao Trader, oggi voglio parlarti dei principali errori che ti faranno fallire in questo mondo!
Spero che dopo questa veloce lettura riuscirai a prendere consapevolezza di cosa non devi fare.
In fondo so che se anche sei consapevole di quali errori non devi commettere alla fine gli commetterai lo stesso, è stato così anche per me e talvolta qualche cavolata la commetto tutt' ora, ma come dico sempre l' importante è imparare la lezione e cercare di migliorarsi non commettendo più lo stesso errore o almeno imparare a commetterlo meno volte possibile.
Iniziamo subito:
LA FRETTA: Operare avendo fretta di guadagnare ti porterà inevitabilmente ad essere coinvolto emotivamente dopo le perdite e non solo,
rischierai anche di entrare in posizioni in cui non dovresti. Cerca sempre di essere paziente e focalizzati sul lungo periodo!
AVERE ASPETTATIVE: Farsi mille p***e mentali sull' esito dell' operazione, su quanto guadagnerai a fine settimana eccetera... Ti porterà a
commettere gravi errori quando esse non verranno rispettate.
FOCUS SUI SOLDI: Se fai Trading ed il tuo unico pensiero sono i soldi, ti assicuro che l' unica cosa che non otterrai saranno proprio i soldi!
Devi imparare a focalizzarti sul processo ed i soldi arriveranno automaticamente.
TRADARE IN OVERSIZE: l' errore numero uno che porta i Traders a bruciare i capitali! Aumentare il lottaggio delle operazioni per qualsiasi motivo
nel lungo periodo ti farà perdere tutto. Ricordati che se rispetti il tuo rischio qualsiasi errore tu commetta non sarà una
catastrofe.
TRADE WITH NO.. : Se tradi senza un piano, senza conoscere i tuoi dati, senza un money menagement, senza aver testato tutto questo non hai
vita lunga in questo mondo, magari ti andrà bene per un po', ma poi fidati che tutto avrà una fine. Prenditi del tempo (quanto
te ne serve) e fai le cose fatte bene partendo dalle fondamenta!
OVER-ANALIZZARE: Una volta che hai capito il BIAS di fondo. sai cosa devi aspettare per poter entrare a mercato, attieniti a quella view. Non
continuare a guardare il mercato, altrimenti troverai sempre il modo di cambiare la tua view principale.
TAGLIARE I PROFITTI: Una volta che sei entrato in posizione lasciala correre rispettando la tua gestione. Se inizi a chiudere le posizioni
anticipatamente per colpa della paura o qualsiasi altra emozione nel lungo periodo eroderai i tuoi profitti. Un consiglio è
quello di inserire allerts nei tuoi livelli di attenzione per il b.e. e/o parziali e poi staccare dai grafici !
CREDERE A TUTTO: Quello che vedi sui social NON È IL VERO TRADING nel 90% dei casi! Quello che fai è credere che il Trading sia solo profitti, sia
semplice e chi più ne ha più ne metta. Ma quello che stai facendo è paragonare il tuo Trading con i momenti salienti del
trading di qualcun' altro, senza contare il fatto che vai a crearti aspettative.
NON AVERE FIDUCIA: Se non hai fiducia nel tuo metodo, nelle posizioni che apri ed in te stesso non riuscirai mai ad essere costante perchè questa
mancanza ti porterà a commettere gravi errori ed a perdere ottime opportunità di profitto. La fiducia si migliora facendo
backtesting, operando con un piano, testando in demo, superando piccoli obbiettivi...
FORMARTI IN CONTINUAZIONE: Non intendo che formarsi sia sbagliato, anzi, ma se una volta che hai acquisito concetti X passi subito ad altri
concetti creerai solo confusione nella tua testa.
Il mio consiglio è quello di formarti, poi testare il tutto e fare esperienza ed una volta che avrai fatto tutto
questo allora potrai continuare a formarti!
Questi sono solo alcuni degli errori principali che si commettono in questo percorso, io personalmente gli ho commessi tutti senza parlare dell' allargare gli stop-loss, del piramidare posizioni in perdita, del depositare altri soldi dopo periodi di D/D solo per auto convincermi che il mio conto non fosse sceso.... Insomma potrei parlare per tutto il giorno degli errori che ho commesso, ma spero che attraverso questo mio articolo tu possa evitare di commetterne qualcuno.
Buon Trading!
DIFFERENTI PATTERN DI ENTRATA IN BASE ALLA ZONACiao Trader, oggi voglio parlarti di zone di interesse accoppiati con i pattern di entrata.
Come già sai non tutte le zone di interesse sono uguali e di conseguenza non in tutte le zone i pattern di entrata da ricercare sono gli stessi.
Nelle ZONE di interesse che CREANO LIQUIDITÀ o semplicemente NON la prendono (ottimizzano) quello che ricercheremo saranno dei pattern mirati che vadano a creare e poi a prendere la liquidità.
Nelle ZONE di interesse che OTTIMIZZANO già la LIQUIDITÀ potremmo già inserire un bel limite oppure attendere un semplice cambio strutturale.
Ovviamente la ciliegina sulla torta sarebbero anche qua pattern in creazione e presa di liquidità.
In figura puoi trovare alcuni esempi di pattern dalle diverse zone, chiaramente i pattern di ingresso vanno ricercati su t.f. inferiori rispetto alla nostra zona di interesse.
Ci tengo a precisare che questo è il mio personale approccio e non è legge =)
Buon Trading!
I TIPI DI TRADING JOURNALCiao Trader, oggi ti parlerò dei vari tipi di Trading Journal, non mi soffermerò molto sui dati statistici siccome ho già trattato l' argomento in passato.
Iniziamo subito!
T.J. cartaceo = Si tratta del più antico modo per tener traccia del proprio operato, semplicemente carta e penna.
T.J. excel = Metodo molto utilizzato e molto comodo visto che oltre ai dati statistici abbiamo la possibilità di tener traccia anche degli screen delle
nostre operazioni.
T.J. automatizzato = Overpower per quanto riguarda i dati in termini numerici, infatti collegando i nostri conti a fxbook, fxblue... abbiamo la
possibilità di ottenere in maniera automatica una miriade di dati davvero molto utile per poter migliorare e conoscere nel
dettaglio i nostri dati nel lungo periodo.
T.J. Notion o siti simili = Predilige la parte visiva della nostra operatività, possiamo riguardare in maniera immediata le nostre operazioni ed
abbiamo anche la possibilità di inserire il tutto in un calendario migliorando ulteriormente l' aspetto visivo della
distribuzione dei Trade.
T.J. delle review = Sconosciuto alla maggioranza, si basa sul fare la review ogni settimana dell' operatività a grafici fatti ed inserire il tutto in un t.j.
specifico per poi confrontare il tutto alla nostra reale operatività.
Questo ci da l' opportunità di migliorare davvero molto e capire sia a livello tecnico che mentale dove e come possiamo
migliorare.
LA MIA RICETTA:
Io personalmente tengo 4 T.J. ognuno con un compito diverso.
Automatizzato: per studiare nel dettaglio determinati dati: Giorni ed orari migliori e peggiori, Pairs più performanti, D/D sulla equity eccetera...
Excel live: Tengo traccia in termini di dati basilari la mia operatività live per poi confrontarla con il t.j. delle review
Excel review: A grafici fatti compilo il T.J. e lo confronto con quello live, in base ai risultati del confronto la settimana dopo miglioro quell' aspetto.
ESEMPIO: sul t.j. live ho aperto solo 3 operazioni mentre su quello delle review 5, ecco che vado a capire le motivazioni di questa
inefficienza tra i due ed in questo caso potrebbe essere stata l' indisciplina nel rispettare gli orari di Trading ecco che
so dove andare a lavorare la prossima settimana.
Notion: Dove tengo Traccia a livello visivo di tutta la mia operatività a partire dall' analisi multi t.f. a quella della gestione operativa.
Come sai il modo migliore che hai per migliorarti è quello di analizzare ciò che hai fatto in passato ed è vero che tenere molti t.j. impegna molto tempo sia per la compilazione che per la review, ma il tempo investito nell' auto-analizzarsi attraverso i dati statistici a lungo termine vi da la possibilità di diventare dei Trader migliori!
Buon Trading!
DETOX FISICO E MENTALECiao Trader, oggi voglio parlarti di come personalmente ogni inizio mese vado a ricaricare le mie energie attraverso il detox.
Di questi tempi la maggior parte delle persone sono sempre sotto stress, sempre proiettate al futuro, sempre alla ricerca di qualcosa, sempre insoddisfatte, ogni istante si paragonano ad altre persone insomma penso che hai capito il discorso, per i più disparati motivi è sempre più difficile rimanere in uno stato d' animo che ci consente di vivere al meglio la nostra vita, io compreso!
Ecco perchè da circa 4 mesi a questa parte ho iniziato a fare con costanza un detox per purificare la mia mente ed il mio corpo e ricaricare tutte le mie energie!
Ma in cosa consiste?
Beh semplicemente nell' eliminazione per 7 giorni di quelle abitudini che portano ad inserire in noi stessi energie negative.
Ecco la mia lista per il DETOX:
- No social-media (personalmente gli ho completamente eliminati dalla mia vita, ma vi inserisco questo punto perchè è fondamentale);
- No contatti con persone a meno che non siano per motivi lavorativi o di primaria importanza;
- No p***o e/o s*****e, penso abbiate capito =)
- No tecnologia, video YT e TV, a parte per scopi lavorativi;
- No alcool, per chi fuma anche no sigarette;
- No pensieri negativi o futuristici, cercare di godere il presente il più possibile (questa diventerà un' abitudine con il tempo);
- Digiuno di 48h i primi due giorni per purificare il corpo da tutte le tossine accumulate;
- Dedicare il tempo libero a passioni, hobby ed in generale a ciò che ci piace.
Questo è il mio personale detox, ma come sempre ricordati: l' obbiettivo è quello di purificare mente e corpo, chiediti quali sono le abitudini che ti intossicano ed ovviamente cerca di eliminarle durante il tuo detox che può durare anche due tre giorni, sei tu a decidere quello che funziona per te.
Posso assicurarti che se intraprenderai un percorso di detox noterai grandi risultati positivi che ti spingeranno a migliorare le tue abitudini tossiche senza neanche rendertene conto, vivrai più sereno e pieno di energie!
Buon Trading!
TABELLA OPINIONICiao Trader, nello scorso articolo ti ho parlato di abitudini e comportamenti ed in questo video andrò a mostrarti un esercizio pratico per poter migliorare le tue abitudini!
Ti ricordi la tabella dell' emotività trattata in un precedente articolo? Trovi il link in basso.
Oggi andremo a fare lo stesso esercizio con qualche modifica vedrai che quando darai un' impronta visiva anche alle tue abitudini ti verrà molto più semplice capire quali eliminare, quali migliorare eccetera..
Entriamo nel vivo della tabella:
ABITUDINI: In questa sezione dovrai inserire tutte le tue abitudini, da quando ti alzi a quando vai a letto, così poi potrai andare ad analizzarle una ad una!
FREQUENZA: Ogni quando e/o per quanto porti avanti quell' abitudine?
ESITO TECNICO: Una volta conclusa quell' azione a livello tecnico cosa ti insegna? Ti da nuove conoscenze? Una nuova visione? Ti insegna una lezione?
ESITO STATO D'ANIMO: Una volta conclusa quell' azione come ti senti? Sei rilassato? stressato? Confuso? preoccupato? Triste? Felice?
PRO: Quali sono i vantaggi nel compiere quella determinata azione?
CONTRO: Quali sono gli svantaggi nel compiere quell' azione?
VALUTAZIONE: Valutati i pro i contro e gli esiti, chiediti se è un' abitudine che ti porta qualcosa di positivo oppure no. Deve essere eliminata totalmente o semplicemente migliorata? E sotto quali aspetti?
OBBIETTIVO: Come ti comporterai nei confronti di quell' abitudine?
ESITO: Sei in fase di miglioramento/eliminazione o è già diventata una tua abitudine costante?
Come puoi vedere in Figura ti ho inserito qualche piccolo tips ed anche un esempio per capire meglio il suo funzionamento, ora non ti resta che iniziare ad auto-analizzarti e migliorarti anche sotto questo punto di vista!
Buona auto-analisi e Buon Trading!
MINDSET - Comportati come una persona di successoCiao Trader, oggi tornerò a parlare di crescita personale e nello specifico andremo a capire a fondo il ragionamento dietro ad una delle frasi più comuni, ovvero:
Se vuoi raggiungere il successo devi comportarti come se già l' avessi raggiunto.
Molto probabilmente questa affermazione l' avrai già sentita o letta da qualche parte, ma cosa significa davvero?
In poche parole significa che quello che devi fare è imitare i comportamenti delle persone di successo, ma partiamo dall' inizio.
Prima di fare tutto ciò devi iniziare ad auto-analizzarti e scrivere su un foglio quali sono le tue principali abitudini durante le varie giornate, una volta che le avrai trascritte per ognuna di esse rispondi a questa domanda: Un Trader professionista si comporterebbe così?
Ovviamente se la risposta è no, l' abitudine in questione dovrà essere eliminata o diminuita di intensità, mentre se la risposta è sì allora continua a portarla avanti con costanza!
Una volta preso nota di quali abitudini dovrai eliminare passa all' azione e toglile dalla tua vita o comunque diminuiscile di intensità.
In questo modo inizierai a fare pulizia da tutti quei comportamenti tossici che ti impediscono di raggiungere i tuoi obbiettivi, ma non solo perchè farai anche spazio per inserire nuovi comportamenti vincenti e qua parliamo del secondo step.
Finito di fare pulizia e liberare lo spazio, passami l' esempio, potrai installare nella tua vita nuove abitudini che ti porteranno al successo.
Prova a chiederti: Cosa fa un Trader professionista durante le sue giornate? Quali sono le sue abitudini?
Per trovare risposta puoi chiedere a me, ai tuoi mentori, guardare video YT, leggere libri, biografie eccetera...
Una volta capito quali abitudini dovrai adottare per raggiungere i tuoi obbiettivi, passa all' azione ed una alla volta inseriscile nella tua vita!
Tutto questo puoi applicarlo sia per quelle abitudini tecniche, sia per quelle emotive!
Questo processo è semplicemente il ragionamento dietro alla citazione ad inizio articolo, ora capisci anche quanto sia importante andare a fondo nelle cose e non soffermarsi in superficie.
Buon Trading e buona auto-analisi!
UN SEMPLICE ESERCIZIOCiao Trader oggi voglio farti capire l' importanza del long term, della probabilità e come sempre del Rischio Rendimento e lo farò attraverso un esempio ovvero quello del lancio della moneta!
Tutto ciò che devi fare è prendere il tuo R/R medio delle operazioni e il numero medio di trade che apri in un mese.
Dopodichè assegni alla testa della moneta un valore di -1 (stop-loss) e +5 alla croce (take profit), questo se il tuo r/r medio è di 1:5! Se fosse di 1:3 dovrai assegnare -1 a testa e +3 a croce. Chiaramente puoi assegnare anche -1 a croce e +3 a testa.
Ah ci tengo a precisare che È SOLO UN ESEMPIO, ma allo stesso tempo può aiutare davvero molto il tuo approccio mentale e non solo!
Ora prendi 3 monete in modo tale da non riuscire a creare una strategia di lancio perchè quando inizi a capire il peso della moneta, come gira, la forza con cui lanciare è abbastanza semplice riuscire a far uscire testa o croce in base alla propria preferenza.
Inoltre oltre al cambiare la moneta ogni tot lanci cerca anche di cambiare la mano ed il modo in cui lanci, sempre per non creare strategie di lancio e lasciare tutto in mano al caso.
Bene semplicemente adesso è ora di lanciare le monete per tot volte, ovvero il numero dei vostri trade medi mensili, quando uscirà testa trascriverete il valore che gli avete assegnato e viceversa.
Finito di lanciare per tot volte tirate le somme dell' esito complessivo del blocco di lanci.
Come vedi nell' esempio in figura ho lanciato la moneta a blocchi di 12 lanci, assegnando a testa -1 e 5 a croce.
In nessun caso (anche con le ipotesi peggiorative) ho chiuso un blocco di lanci in perdita, ovviamente dovrei andare avanti con i lanci per ottenere dati statistici più solidi.
E tu dirai, si, ma è scommettere! È una stronzata, a cosa serve sta roba? Che ti sei fumato? Ti si sono bruciati i neuroni per scrivere un articolo del genere?
Per il fatto dei neuroni ammetto che probabilmente hai ragione, ma torniamo un attimo seri =)
Questo esercizio oltre che al farvi capire l' importanza del lungo periodo, ad aiutarvi ad accettare le perdite nel breve periodo, ad accettare la non conoscenza della distribuzione dell' esito dei vostri Trade, vi va a dire anche un rapporto fondamentale che io chiamo solid currency relationship.
(il nome è legato all' esercizio)
Lo spiego brevemente:
Questo rapporto va a farti capire la solidità della casualità, se il rapporto tra numero di Trade e rischio/rendimento è abbastanza basso significa che le probabilità di chiudere un tot blocco di posizioni con esito negativo è davvero basso, viceversa in caso in cui questo rapporto è alto saranno maggiori le probabilità di chiudere il blocco di posizioni con esito negativo. Migliorando questo dato andremo a migliorare la nostra performance di Trading ed a diminuire le probabilità di chiudere blocchi o mesi in perdita.
Se non è chiaro non preoccuparti, spiegherò tutto nel dettaglio nel canale youtube sia come va calcolato, su quali dati andare a lavorare per migliorarlo.
Buon Trading!
Aggiornerò l' articolo appena il video sarà online!
IL TRADING PLAN E LA SUA IMPORTANZACiao Trader, oggi semplicemente volevo ricordarti ciò che la maggior parte dei trader sottovaluta, ovvero il TRADING-PLAN.
Come puoi vedere in figura ti ho dato un semplice spunto su come costruire un T.P. solido, ma in questo articolo non tratterò i singoli punti che sono andato ad inserire, ma ti farò capire il perchè NON puoi diventare un Trader senza avere un piano.
Immagina di avere un' azienda, ovviamente prima di metterti in affari dovrai costruire un piano (business plan), non penso che apriresti un' azienda a caso dicendo: massi è semplice, basta fare così come ho letto in qualche articolo o su qualche video ed il gioco è fatto.
Lo stesso vale per il Trading, non puoi improvvisarti Trader, non puoi andare in un conto reale senza sapere esattamente cosa devi fare, quando devi farlo e quando non devi farlo... Ed ovviamente non vale solo per la parte tecnica, ma anche per quella emotiva e di gestione delle tue entrate: quanto e dove andrai a reinvestire, quanto ne userai per la tua formazione, quando ne spenderai eccetera...
Insomma devi avere le idee chiare su tutto, chiaramente man mano che crescerai apporterai modifiche alle tue varie parti del t.p., magari i mercati cambiano e devi modificare la parte tecnica, magari inizierai a guadagnare cifre importanti e cambierai la tua gestione del denaro, magari cambierai le tue routine, penso di essermi spiegato.
Il problema principale è che a causa della facilità di ingresso in questo business le persone sottovalutano ciò che realmente richiede il Trading, inoltre la maggior parte dei Trader ha paura, prova insicurezza... ed uno dei motivi principali è perchè non hanno un Trading Plan.
Quando tu hai delle regole precise, l' unica cosa che devi fare è rispettarle ed il trading ti assicuro che diventerà molto meno emotivo e più semplice.
Certo mettere giù un Trading plan richiede tempo, impegno e dedizione.
Nessuno ha mai detto che diventare Trader sia semplice, tralasciando chi vi vuole trufffare, e mettere giù un T.P. è uno step fondamentale, non cercare scorciatoie, non cercare di saltare questo step perchè ti assicuro che poi per poter andare avanti dovrai tornare indietro e creare il tuo T.P. Quindi tanto vale iniziare subito non credi?
Ricordati che il TRADING PLAN è la tua via verso il successo!!
Se vuoi che approfondisco la creazione in termini tecnici di un T.P fammi sapere.
Buon Trading!
PROP FIRM E RISCHIOCiao Trader oggi voglio spiegarti come costruire la tua gestione del rischio se approcci una prop firm, premetto che non sono esperto nel settore siccome non opero più da anni con conti in gestione.
Nel Trading tutto si basa sulla gestione e minimizzazione del rischio e le prop ti insegnano proprio questo.
Infatti l' unico modo per non passare una challenge è non rispettare i limiti di D/D totale e giornaliero imposti dalla prop in questione.
* Gli altri motivi di chiusura del conto arrivano una volta che hai passato le challenge ed hai ottenuto il conto.
Se non dovessi raggiungere il Target, ma rimani nei parametri del rischio avrai l' opportunità di riprovare gratuitamente la challenge!
Ora che hai capito l'importanza della gestione del rischio iniziamo.
Tutto parte dai tuoi dati statistici, se non li hai non puoi affrontare una challenge da Trader professionista perchè è solo grazie ad essi hai la possibilità di costruire un sistema di money menagement adeguato.
Prendiamo l' esempio in figura.
Utilizzando un rischio dell' 1% per singola posizione ed abbiamo una soglia di sopportazione giornaliera di 4 operazioni di fila in perdita, mentre una sopportazione di D/D massimo di 9 operazioni di fila in perdita, secondo le regole che ho messo in esempio.
Ovviamente sai che giornalmente se prendi 4 stop-loss consecutivi devi assolutamente fermare l' operatività, ma io ti consiglio di farlo molto prima. Potresti mettere una regola limitante ovvero: "Dopo 2 stop-loss in una giornata fermo l' operatività".
In questo modo rimarrai tranquillamente dentro il parametro.
Per quanto riguarda il D/D totale devi chiederti: Qual' è la striscia negativa massima della mia strategia?
E se la risposta supera la tua soglia di sopportazione col rischio dell' 1% dovrai diminuire il rischio fino a rientrare nei parametri.
Cerca di non portare il money menagement al limite, anche se hai una striscia negativa di 8 operazioni nella tua strategia ti consiglio di rimanere al di sotto dell' 1% di rischio per posizione per evitare coinvolgimenti emotivi.
Nelle varie simulazioni come puoi notare quasi in tutti i casi si avrebbe superato la challenge tranne nel caso più estremo dove comunque avresti potuto ritentare la challenge gratuitamente.
Spero che hai capito l' importanza di focalizzarti sul rischio e non sui possibili profitti e non solo nelle challenge!
Se stai per affrontare una challenge tranquillo, costruisci il tuo money menagement, rispetta il tuo processo e la supererai!
Questa settimana uscirà il video youtube che tratterà vari tips, oltre alla gestione del rischio, per affrontare al meglio le prop.
Buon Trading!
10 lezioni che imparerai (beginners)1. Il tuo successo non dipende dalla strategia, ma dal tuo approccio ad essa.
Quando dai la colpa al mercato, alla strategia o al tuo mentore del tuo insuccesso stai evitando di prenderti la piena responsabilità dei tuoi
risultati. Molte volte quando non si riesce ad essere profittevoli è perchèsi ha un approccio superficiale al trading ed al metodo,
magari operi senza regole precise, senza dei dati statistici, senza aver backtestato... Insomma non tratti il trading come un reale business!
2. Focalizzati sul processo.
Non ti deve importare dove il prezzo andrà o dell' esito delle operazioni, l' unica domanda che devi farti è questa: Sto rispettando il mio processo?
Se la risposta è si, allora stai facendo bene. I problemi nascono nel momento in cui la tua risposta è no, perchè stai venendo a meno a quello che
è il tuo vantaggio statistico.
3. Non guardare il grafico con lo scopo di fare soldi, ma con lo scopo di capire quello che ti sta dicendo.
Come pensi di poter fare soldi nel mercato se non capisci quello che il mercato stesso ti sta dicendo?
4. Non avere aspettative.
Quando apri un trade con l' aspettativa che esso vada in profitto ti stai preparando ad un forte condizionamento emotivo, infatti quando
questa tua aspettativa non verrà confermata avrai maggiori probabilità di commettere errori emotivi nel tuo trading.
5. Gli stop loss ed i periodi di D/D fanno parte del gioco, accettali.
Tante volte i Trader dicono di aver accettato tutto questo, ma quando poi lo vivono in prima persona rischiano di fare danni al proprio conto.
Questo perchè una cosa è dire di accettare le perdite, un altro è accettarle realmente, ecco perchè all' inizio è sempre meglio tenere un money
menagement molto basso in modo da abituarsi a questi periodi di D/D.
6. Non lasciare che un piccolo errore si trasformi in un disastro.
Io stesso commetto ancora errori durante la mia operatività, ma semplicemente non faccio si che quel piccolo errore diventi un disastro.
Quando prendi uno stop-loss per un errore, accettalo e non rientrare a mercato con 20000 lotti per recuperare quella perdita, altrimenti prima
o poi trasformerai il tuo errore in disastro! Questo principio vale per qualsiasi errore che si commette.
7. I singoli Trade non valgono nulla
Focalizzati e tira le somme non dopo 1-2 trade, ma dopo 50/100 trade, se ti focalizzi sull' esito dei singoli trade non avrai vita lunga in questo
mondo.
8. I migliori Trade sono semplici
Quando analizzi un mercato le opportunità migliori sono quelle chiare e semplici, se analizzi un mercato ed hai qualche dubbio o
semplicemente non ti è molto chiara la situazione lascia stare , attendi !
9. Sii disciplinato
Puoi anche essere il miglior analista del mondo, ma se non sei disciplinato nel rispettare le tue regole e te stesso, continuerai a fallire.
Cerca sempre di rimanere fedele alle tue regole ed al tuo metodo qualsiasi esso sia.
10. Sii paziente
I risultati si vedono nel lungo periodo, non in una settimana. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno e fai le cose per bene.
Il Trading è il più bel lavoro del mondo per quanto mi riguarda, ma se lo affronti con fretta diventerà il tuo peggior incubo.
Buon Trading!
A breve la video lezione su YT.
INVESTIRE NEL LUNGO PERIODOCiao Trader oggi voglio condividere il ragionamento che vado a fare quando investo nel lungo periodo.
Ovviamente non sono consigli finanziari, i contenuti hanno unicamente scopo didattico.
Questa sera uscirà la video lezione più dettagliata su youtube.
Buon Trading!
6 TRATTI PERSONALI SU CUI LAVORARECiao Trader, oggi voglio trattare alcune delle caratteristiche che accomunano i trader di successo.
Iniziamo subito:
1. CONCENTRAZIONE
La capacità di rimanere focalizzati su ciò che si sta facendo, che si tratti di backtesting, operatività, studio, ricerca...
La mancanza di concentrazione ormai in questa società sta raggiungendo livelli molto alti, come Trader non devi permettere che
questa caratteristica venga a meno perchè si tramuterebbe in errori banali, studio superficiale...
2. ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ
Personalmente penso che questa caratteristica non debba mai mancare nella propria vita, proprio per non vivere una vita monotona.
Ma tornando a noi, se tendi a fare le cose come tutti, magari facendo copia ed incolla non riuscirai mai a distinguerti od ottenere risultati diversi.
Questo non significa che non si può essere profittevoli!! Ma farlo con unicità è tutt' altra soddisfazione.
Bisogna essere in grado di trovare edge statistici unici o semplicemente di di guardare le stesse informazioni della massa con una percezione
diversa. Lo si può fare capendo il ragionamento dietro alle cose e testando i mercati per ore ed ore.
3. AVERE UN MENTORE
Avere un insegnante ti permette di ridurre drasticamente il tempo di apprendimento.
Avere più mentori può essere un vantaggio proprio perchè prenderemo il meglio da ognuno per poi trasformare il tutto nella nostra personale
visione di mercato. Attenzione, non significa imparare 800 strategie differenti, ma semplicemente imparare le loro abitudini ed il loro
atteggiamento mentale che gli ha portati al successo.
Inoltre prima o poi dovrai lasciare i tuoi mentori e camminare da solo, con le tue gambe, diventando totalmente indipendente.
4. AUTOCRITICA
Devi essere in grado di auto-analizzarti in modo onesto, sia a livello operativo (tecnico) che personale, in questo modo riuscirai a capire nel
dettaglio cosa stai sbagliando e dove devi migliorarti.
Si sa è attraverso gli errori che si migliora, di conseguenza allenare la propria resilienza è un fattore altrettanto importante.
5. ATTENZIONE AI DETTAGLI
Quante volte ti dimentichi quei piccoli dettagli quando analizzi un mercato? Magari la tendenza di fondo, o la chiusura daily...
Questa mancanza di attenzione ai dettagli si tramuta in stop-loss evitabili, un esercizio per migliorare questo lato può essere la creazione di
una rapida check-list dove vai ad inserire tutti i fattori che devi tenere in considerazione mentre analizzi.
6. PAZIENZA
Avere fretta non ti porterà da nessuna parte, anzi ti porterà solo conseguenze negative.
Non importa quanto ci metti per raggiungere il tuo obbiettivo, l' importante è che lo raggiungi.
Anche durante l' operatività devi essere paziente, aspettare il giusto setup che rispetta tutte le tue regole e non entrare solo perchè hai fretta di
voler far crescere il tuo conto.
Ora non ti rimane che auto-analizzarti e migliorare queste caratteristiche basi.
Buon Trading!
Il rischio/rendimentoCiao Trader,oggi voglio parlarti di un argomento che ritengo molto importante ovvero il rischio rendimento e l' importanza della qualità rispetto alla quantità !
*Chiaramente il proprio Rischio-rendimento, va studiato ed ottimizzato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a caso solo perchè crediamo che così performeremo meglio.
Cos'è il rischio rendimento di un'operazione?
In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione.
Ora analizziamo i due esempi !
Incominciamo dall'esempio 1 :
In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%.
Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2
A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un 150% lordo.
Ecco il calcolo:
75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade)
Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo perchè più saranno i Trade e più stop loss prenderemo.
Ora analizziamo l' esempio 2:
All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%.
Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3.
Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160%
Calcolo:
40*6 - 40*2
Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore !
Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli e fare ottime performance,ma ne servono pochi, mirati e di qualità !!
Optando per la qualità dei nostri trade avremo molti vantaggi:
-Passeremo meno tempo davanti ai grafici ed avremo più tempo per altri business, noi stessi, i nostri cari...
-Non si rischia di finire in Over-trading.
-Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi a mercato e prenderemo meno stop.
-Avremo un W/L superiore.
Per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari), ma il Trading non rispetta questa legge anzi, lavorare intelligentemente focalizzandosi solo sulla qualità ci porterà solo benefici.
Buon Trading!
IMPARA SEMPRE LA LEZIONEOggi voglio ancora parlarti di Mindset e nello specifico andrò a trattare un argomento molto delicato e personale, ovvero i nostri fallimenti ed i momenti no.
Perchè troppe volte quando si inizia un business come il Trading o qualsiasi altro business, non viene trattato quest' argomento, ma semplicemente ci si concentra solo sugli aspetti tecnici e magari si tratta l’ emotività durante l' operatività.
Ma devi sapere che per raggiungere i propri obbiettivi bisogna fallire, commettere errori, vivere dei momenti no.. Ma alla fine quello che realmente importa è non arrendersi ed imparare a vivere questi momenti come degli insegnamenti.
Questo è il cambiamento mentale che devi imparare a far diventare un processo automatico, io non so se stai passando un momento no, o se hai difficoltà.. Ma so solo una cosa: se stai vivendo un periodo del genere non alimentarlo con pensieri negativi, non serve a niente se non ad alimentare la tua negatività. Impara a dire bene, cosa mi ha insegnato questo fallimento? Cosa mi sta insegnando questo periodo no? E come posso migliorarmi sotto quest' aspetto? Come posso crescere?
Tutto qua.
Immagina di aver appena bruciato un conto di trading. Dov 'è il problema? Io non lo vedo e tu? Sì forse hai bruciato un po' di soldi e quindi? I soldi vanno e vengono
Rifletti, perchè hai bruciato il conto? Quali sono state le cause? Hai alzato il rischio? Operavi senza un Trading Plan?
Quando capirai il perchè hai commesso quell' errore, allora saprai su cosa dovrai lavorare per migliorarti e dovrai dire: Bene lezione imparata, rimettiamoci al lavoro con queste nuove consapevoleze ed ecco che inizierai a crescere.
Lascia fuori dalla tua mente la fretta di voler guadagnare o la paura di sbagliare, di prendere stop, di perdere soldi. Tutte queste cose sono tossiche non solo per il tuo Trading, ma anche per la tua mente.
Devi imparare che il Trading non è quello che vedi su Instagram o su altri social.
Non paragonarti agli altri, la sfida è con te stesso non con altre persone. Non devi diventare meglio o fare meglio di un' altra persona, ma semplicemente devi fare meglio del te stesso di ieri. Se ieri hai dato 100 oggi dai 101, se oggi hai dato 101 domani darai 102 e non importa se non hai voglia, se sei stanco, se vorresti rilassarti.
Tu hai un obbiettivo e non puoi permetterti che le tue vecchie e tossiche abitudini si frappongono tra te, il tuo miglioramento e il raggiungimento del tuo obbiettivo.
Ed a volte può essere difficile, a volte puoi ricadere nelle abitudini tossiche o nella procrastinazione, ma non importa, siamo esseri umani e può succedere, semplicemente prenditi la responsabilità di questi errori e vai avanti.
Devi capire che se ancora non sei dove vuoi la colpa è sola tua, probabilmente non sei ancora pronto per il successo, ancora hai aspetti dove devi migliorarti.
Quindi RIFLETTI: se ancora non sei un Trader che fa profitti con costanza, chiediti il perchè? Quali sono gli aspetti che devi migliorare?
Non hai ancora delle regole precise? non conosci la statistica? Hai fretta di diventare milionario? Hai paura di prendere qualche stop-loss? Fatti queste domande e migliora dove ne hai bisogno.
Non ci sono scorciatoie, non ci sono scuse. Tutto dipende da te e da come affronti i problemi e i momenti difficili.
Io stesso tutt' ora passo dei periodi bui, ma ho imparato ad affrontarli in maniera differente e questo mi permette di trasformare una difficoltà in qualcosa di positivo. È questa la formula magica se vogliamo chiamarla così.
Tutto dipende da come interpreti ciò che ti accade, una persona raggiunge il successo quanto rende automatico questo processo.
Quando non ci si dispera dopo un fallimento, quando non ci si incazza dopo che qualcosa è andato diversamente da come volevamo, quando non si ha più paura di fallire, quando non si ha più paura dell' incertezza.
Quindi qualsiasi difficoltà tu ora stia affrontando, ricorda di prenderti la piena responsabilità ed alza il culo per capire cosa ti sta insegnando e dove hai bisogno di migliorare. Non c' è tempo per disperarsi, per arrendersi, per avere dubbi.
C' è solo tempo per imparare ed andare avanti.
Buon Trading!
Trovi l' audio-video relativo su youtube
L' IMPORTANZA DEI DATI STATISTICICiao Trader oggi voglio parlarti dei dati statistici delle proprie metodologie di Trading.
Essi sono le fondamenta della nostra strategia e grazie ad essi sapremo esattamente cosa potremmo aspettarci durante la nostra operatività eliminando così aspettative irrealistiche e condizionamenti emotivi dovuti alla mancanza di dati.
Per farti capire la loro importanza ti faccio un esempio:
Abbiamo un Trader x e uno z che operano con la stessa strategia operativa ed in questo preciso periodo stanno avendo un Draw-down del 6%, quindi è un periodo dove la loro strategia non performa in maniera ottimale.
Il trader z che non conosce la statistica della propria strategia e chiaramente andrà in panico, perderà la fiducia in se stesso, nella metodologia che utilizza e probabilmente opererà in maniera emotiva per recuperare il D/D, oppure cambierà strategia.
Il trader x invece, sapendo che il suo D/D massimo è dell' 8% semplicemente sarà tranquillo e continuerà ad applicare il suo metodo proprio perchè tutto rientra nei suoi parametri statistici.
Ora capisci quanto sia importante avere i propri dati statistici, frutto di ore ed ore di backtesting!
Andiamo adesso a parlare dei dati base che ogni Trader DEVE conoscere prima di operare nei mercati.
D/D :
Draw-down, ovvero la perdita massima consecutiva.
Run-up :
Il profitto massimo consecutivo.
ROI :
Ritorno sull' investimento in tot periodo.
Striscia negativa :
Numero di operazioni consecutive in perdita.
Striscia positiva:
Numero di operazioni consecutive in profitto.
W/L :
Rapporto in % tra numero di operazioni in perdita e numero di operazioni in profitto. (Operazioni in profitto/totale operazioni) * 100
Profit Factor :
Rapporto in % tra il profitto totale e la perdita totale in termini di $. (Profitti totali / Perdite totali)
R/R medio :
Rischio/rendimento effettivo medio per operazione
Esito in % :
ROI in %
Esito in % interesse composto:
ROI in % usando un interesse composto, esempio ogni mese.
PIPS totali:
Numero di pips a fine periodo.
Particolarità pair:
Quali sono le caratteristiche del pair che hai appena backtestato? Ogni pair valutario, ma in generale ogni mercato ha le sue, tienine traccia perchè possono aiutarti molto.
ERRORI:
Quali sono gli errori operativi che commetti di più?
Nella parte destra dell' immagine puoi trovare altri dati statistici da tenere in considerazione quando esegui un backtesting.
Buon Trading!
Come scegliere la gestione operativa che più fa per te?Ciao Trader oggi voglio parlarti di come poter scegliere una gestione operativa rispetto ad un' altra e lo farò attraverso i 3 principi cardine:
1. CHE TIPO DI TRADER SEI?
Ti potrà sembrare una domanda banale, ma tutto parte da qua, queste sono le tue fondamenta.
Capisci che se sei un position Trader puro non puoi prendere target come se fossi uno scalper, ma dovrai far si che il mercato possa esprimersi a favore o contro la tua posizione.. Allo stesso tempo puoi essere un position trader che ottimizza le entrate sui bassi time-frame ed ecco che già potresti gestire le posizioni in modo totalmente differente.
Il consiglio che ti posso dare è di scrivere in poche righe che tipo di Trader sei come se dovessi spiegarlo ad un' altra persona.
2. EMOTIVITÀ
Con questa parola so che molti sanno esattamente di cosa sto per andare a parlare.
Come sempre nel Trading l' Emotività ed il Mindset sono un parametro fondamentale, ma molte volte si è accecati dalla fretta di voler guadagnare tanto e subito, questo farà si che si va avanti con i paraocchi senza rispettare noi stessi e di conseguenza i nostri punti deboli a livello emotivo.
Facciamo un esempio:
Mettiamo caso che un Trader x apra una posizione ed il prezzo vada a suo favore e mentre tutto questo accade in lui c' è la paura che il prezzo prenda e li giri contro, ovviamente quello che farà sarà mette a b.e. troppo presto, chiudere anticipatamente e via dicendo.. Dopo di che man mano che il tempo passa il prezzo va nella direzione della sua operazione, ma lui è fuori ed ecco che magari rientrerà a mercato con una size maggiore e senza rispettare le sue regole. Ecco che quel Trader ha riconosciuto un suo lato emotivo su cui dovrà lavorare e può farlo anche aiutandosi con la gestione delle posizioni prendendo ad esempio più parziali in modo da assicurarsi parte del profitto e diminuire il suo condizionamento emotivo.
3. STATISTICA E REPLICABILITÀ
Lato altrettanto importante, infatti non basta dire ho studiato questo metodo e quindi utilizzo questo.. Prima di fare ciò bisogna backtestare nel passato ciò che poi andremo ad applicare in live in modo tale da avere anche una statistica visibile con dati specifici che ci faranno avere più fiducia in noi stessi, in quello che facciamo ed ovviamente faremo anche molta esperienza che non guasta mai.
Ovviamente mettiamo caso che il Trader X utilizzi un R/R fisso di 1:30 la domanda che deve porsi è lo so replicare nel lungo periodo questo risultato? Perchè se la risposta è no, allora dovrà cambiare la sua gestione in modo tale da renderla replicabile.
E tu potrai dire, si ma con un 1:30 Target fisso ora che bruciamo l' intero profitto ci vogliono 30 posizioni in perdita quindi basterebbe un target solo al mese e sicuramente chiuderemo in profitto anche se avremo 10 perdite nelle successive operazioni dopo il target. Presupponendo che si possa ragionare mese per mese nel nostro ambito (non si può, è solo per l' esempio), la domanda che devi farti è se hai la capacità di tollerare 8-9-10-11 perdite di fila a livello emotivo. Questo anche per farti capire che non importa quanto guadagni dalla singola operazione, non importa se fai un 100% o un 1000% l' anno, l' importante è che sai replicare i risultati con costanza.
In conclusione ricordati che la gestione operativa deve aiutare la tua parte emotiva ed essere replicabile e SOLO alla fine dovrai pensare all' ottimizzazione della sue performance.
Se vuoi trovi la lezione specifica su questo argomento nel canale Youtube.
Buon Trading!
E se il fallimento non esistesse cosa faresti?Molte volte l' ostacolo più grande tra noi ed i nostri sogni è la paura di fallire, di sbagliare, di commettere errori, di sentirci giudicati come dei falliti.... Insomma la paura di mille cose.
Ma se ti dicessi di immaginare per un istante un mondo dove non esiste nessun tipo di paura, cosa faresti? Quali sarebbero gli obbiettivi che vorresti raggiungere? Quale sarebbe la tua prossima mossa?
Prenditi un istante, rifletti e scrivi la risposta su un foglio di carta.
Ecco, ora sai cosa fare.
Nulla di più, nè di meno la risposta che leggi su quel pezzo di carta sarà ciò che dovrai fare, devi solo metterti in gioco ed ascoltare bene le parole che ti dirò adesso:
SOLO SE FALLIRAI, SE SBAGLIERAI potrai raggiungere i tuoi obbiettivi. Impara ad abbracciare questi periodi e non ad averne paura perchè è solo da essi che impari, cresci e ti migliori.
Non far si che un piccolo errore si trasformi in un disastro a livello di capitale o mentale, impara a trasformare quell' errore in qualcosa di positivo!
E puoi farlo semplicemente con questa domanda: Cosa mi sta insegnando questo errore, fallimento? Come posso migliorare?
E quando ti rispondi ecco: LEZIONE IMPARATA E ANDIAMO AVANTI!
Come sai l' unico vero fallimento nella vita è arrendersi e abbandonare il raggiungimento dei tuoi obbiettivi, tutto il resto fa parte del percorso!
Buon Trading!
