Inizia

Analisi trend

Tesla - ritorno di interesseSul titolo si riaccendono i riflettori dopo la pubblicazione degli earnings. Tecnicamente le quotazioni hanno disegnato una struttura molto interessante che potrebbe portare il titolo a rivedere inizialmente i massimi storici e successivamente regalare performance da capogiro come fatto in passato. Nel breve possbile andare al test delle resistenze rappresentate, una peformance dagli attuali livelli compresa tra il 10% e circa il 20%. Per il lungo periodo attendo scarico deciso per accumulare in modo significativo e tenere in ottica cassettista.
NASDAQ:TSLA
di base02
Gbp/Jpy: Area interessanteBuongiorno a tutti, eccomi qui con il solito appuntamento del fine settimana. Questa volta il mercato è Gbp/Jpy, the beast. Il cross valutario si mostra in un discreto up trend da svariate settimane ed ha formato una base di ordini long proprio in area 193,70/195,00 ben visibile su time frame daily. Dopo l'ultimo allungo, da un punto di vista operativo, nei prossimi giorni terrò monitorato il mercato per possibili trigger di acquisto proprio sulla zona citata poco sopra. Utilizzerò i grafici con time frame come il 4/6 ore per trovare spunti. Nel caso quindi dovesse formarsi qualche price action i primi obiettivi diventerebbero i 200,00 gbp/jpy. Se invece dovessimo tornare su questa zona senza avere conferme e il prezzo dovesse stornare più al ribasso non farò nulla. Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un buon TRADING SIMPLE!
Selezione editoriale
di ArduinoSchenato
Divergenza ribassista nascosta sul TF 1DBuongiorno, ho appena notato che c'è una divergenza ribassista nascosta sul TF 1D: il prezzo ha fatto minimi crescenti e l'RSI minimi decrescenti. Stiamo attenti anche perché siamo al settimo giorno di Ti e, dunque, da ieri abbiamo la condizione di tempo per ribadire che dal top non sia partito solo un T+1i ma anche un T+2i lo swing per un nuovo t+2i è a 62076$. Lo swing, ricordiamocelo, è una conferma e non una necessità. tuttavia, siamo sotto la linea di conversione dell'ichimoku che sta facendo da resistenza, l'indicatore volumetrico che ci da in ampio anticipo i segnali di inversione di trend (il Volume SuperTrend Ai di Expo) si sta avvicinando passo dopo passo al prezzo, al limite inferiore del canale rialzista e alla 2/1 di Gann Leggo su X che storicamente elezioni=bullish ma finché non saliamo sopra l'ultimo top a 69365$ per chiudere l'ultimo mensile dell'ultimo trimestrale, del secondo semestrale, la paura che il t+5i possa essersi chiuso il 20 ottobre permane. Cosa succede se non saliamo sopra il top di marzo 2024 a 73+k? Per capire cosa possa succedere dobbiamo prendere in considerazioni i vincoli Per i cicli a 4 tempi abbiamo Rialzo - Rialzo - Rialzo - Rialzo Rialzo - Rialzo - Rialzo - Ribasso Rialzo - Rialzo - Ribasso - Ribasso Rialzo - Ribasso - Rialzo - Ribasso Rialzo - Ribasso - Ribasso - Ribasso Ribasso - Ribasso - Ribasso - Ribasso Per i cicli a 3 tempi Rialzo - Rialzo - Rialzo Rialzo - Rialzo - Ribasso Rialzo - Ribasso - Ribasso Ribasso - Ribasso - Ribasso e queste sono le mie durate cicliche espresse in mesi (H+3) Sedicennale (T+9): 100 - 150 - 200 (H+2) Dodicennale: 75 - 100 - 150 (H+1) Ottennale (T+8): 50,46 - 75,69 - 100,92 (H) Quadriennale (T+7): 25,23 - 37,85 - 50,46 (H-1)Triennale: 18,92 - 28,38 - 37,85 (H-2)Biennale (T+6): 12,61 - 18,92 - 25,23 (H-3)Annuale (T+5): 6,30 - 9,46 - 12,61 Passiamo al TF 1M Come sai, è noto il famoso ciclo a 4 anni su BTC e, da novembre 2021 a marzo 2024, son passati 29 mesi. Anche se sulla carta non sono 4 anni esatti, i calcoli ottenuti dimostrano che potrebbe esistere un Quadriennale corto a 3 tempi dalla durata minima di poco più di 25 mesi. Ora, prendiamo in considerazione i vincoli (relativi ai t+5i) d'inverso da novembre 202: abbiamo un RIALZO (necessario per far partire ogni ciclo), ribasso, ribasso. Se volesse essere un ciclo a 4 tempi abbiamo necessariamente bisogno di un RIBASSO (di inverso e quindi salita). Se non superiamo quota 73k (top di marzo) entro questo annuale potremmo dover far partire il nuovo ciclo a 4 anni da marzo (a meno che non ci sarà un ciclo quadriennale a 5 tempi o qualche finta di discesa strana). Ribadisco anche che, nello stato attuale delle cose, ci sarebbe tutto il tempo per fare un ulteriore annuale per un quadriennale a 5 tempi visto che siamo a 36 M su max 50. Saluti
Selezione editoriale
INDEX:BTCUSD
di CicilicAI
Stoxx 600 - Momentum sempre più incertoL'indice europeo viene fermato per l'ennesima volta dalla resistenza di 525 ed oltretutto con volumi e volatilità in compressione anche se dal punto di vita volumetrico permane una leggera tendenza 'distributiva' in sottofondo. Si conferma la lateralità del movimento in assenza di spunti rilevanti, del cosiddetto 'catalizzatore' che possa spingere le quotazioni a rompere con decisione al rialzo quota 525. Negata anche la trendline ascendente iniziata il 5 agosto che rende la situazione ancora più ingarbugliata. Teoricamente tutti questi fallimenti di break-up potrebbero significare uno storno imminente, con le trimestrali in arrivo che da tenere sotto controllo e la stagionalità che però solitamente presuppone un trend rialzista da qui a fine anno. I livelli di supporto restano 510-495-480 con trend e momentum di breve in deciso stallo mentre sul weekly permangono alcune divergenze col trend che resta comunque positivo. Gli indici americani S&P500 e Nasdaq100 si mantengono sui massimi mentre il DJ accenna ad uno storno più marcato. Momento di indecisione confermato anche dai modelli di gestione di portafoglio, con quello standard che diminuisce ancora la quota azionaria al 68% mentre la versione a breve la mantiene al 74%. L'analisi settoriale conferma il momento positivo di Telco, Retail, Travel, Financials a cui si aggiunge il ritorno di Media ed il grande recupero di Industrials. Leggero cedimento per Insurance,Basic res e Banks mentre torna in negativo Chemicals e cede nettamente Constructions. Notte fonda per Health, Oil e Pers&Households mentre sembrano aver trovato un livello di consolidamento Auto e Technology. Anche dal punto di vista settoriale si nota l'assenza di un trend di fondo col recupero dei ciclici se si è fermato. Per i bond il pullback sembra essersi fermato ma il trend di breve resta negativo, nell'ambito comunque di un più ampio moviemento che si mantiene positivo..
TVC:SXXP
di MandreMN64
Analisi tecnica sul titolo Coca-Cola (KO)Il titolo ( KO ) è attualmente in una fase di ritracciamento dai massimi storici raggiunti a settembre 2024 e si è fermato, momentaneamente, sui massimi relativi precedenti. Dato il trend rialzista di lungo periodo, possiamo individuare alcune aree di supporto dove il ritracciamento potrebbe fermarsi per poi riprendere la salita. Ecco le principali zone di supporto: SUP 1 : Una prima area di supporto potrebbe essere quella attuale, indicata con SUP 1. SUP 2 : Un’altra area di supporto è intorno ai $64, indicata come SUP 2. Analizzando il Volume Profile, notiamo che i volumi iniziano ad aumentare in modo significativo. POC : Subito sotto la zona di SUP 2, troviamo l’area del POC (Point of Control) nel Volume Profile, situata intorno ai $60. SUP 3 : Un’ulteriore area di supporto è quella di SUP 3, intorno ai $57. Nel peggiore dei casi, se il titolo dovesse scendere fino a SUP 3, subirebbe un drawdown di circa il 20%. Storicamente, Coca-Cola ha spesso registrato drawdown del 15%-20%, arrivando talvolta fino al 40%. L’ultima area di supporto si trova intorno ai $54-$53, in corrispondenza di un secondo picco nel Volume Profile e di una zona che ha già respinto il titolo più volte in passato. In questo scenario, il drawdown sarebbe di circa il 30%. Un’ultima osservazione è quella sui livelli SUP 2 e POC, che coincidono esattamente con i livelli 0.382 e 0.618 dell'indicatore Fibonacci Retracement.
NYSE:KOLong
di Giovanni_Bandini
Nasdaq: Prese di profitto pre-elettorali?Buon pomeriggio, Nasdaq che continua ormai da due settimane in range stretto a stazionare sotto i massimi storici nell'attesa di un movimento che dia uno scossone per smuovere un pò le quotazioni. Ovviamente i mercati sono in attesa dell'esito delle elezioni americane che saranno certamente evento marker mover; storicamente nelle sedute precedenti le elezioni c'è sempre stata qualche presa di profitto e qualche accenno di volatilità che quest'anno, almeno per il momento, sembra mancare. Da un punto di vista prettamente tecnico i mercati americani, ci tengo a specificare, che dopo un primo movimento di impeto post elettorale, hanno sempre continuato per la loro strada senza star troppo "pesare" l'impatto del neopresidente e credo fortemente che anche questa volta, a prescindere da chi vincerà, succederà questo. Ora abbiamo uno scenario saldamente long, sia in ottica di medio che in ottica di breve e credo che, da novembre in poi i mercati continueranno la salita rompendo i massimi, tuttavia nel breve mi aspetto qualche presa di profitto magari a scaricare qualche eccesso, confermare qualche divergenza, per restare attendisti per gli esiti elettorali.
CME_MINI:NQ1!
di ludora988
IN ARRIVO NUOVI MASSIMI PER IL GOLDDecisamente poco da dire sul gold, massimi sempre in arrivo settimana dopo settimana e questa non ha fatto eccezione, le divergenze continuano a comparire ma l'oro continua la sua corsa senza nessun tipo di esitazione. Ormai abbiamo i 2800$ l'oncia davvero a portata di mano, credo sia un occasione che non si faranno sfuggire; l'unica domanda che mi pongo è entro fine mese oppure prima ritraccia un pochino prima di prendere lo slancio ed andare a target? Intanto statisticamente massimo chiama massimo, quindi una chiusura di settimana sui massimi dovrebbe portare con ampia probabilità a nuovi massimi per settimana prossima, poi bisognerà vedere se vorranno andare direttamente a target 2800 oppure arrivare ai precedenti massimi (2770) e riprendere un pò di fiato prima di andare a target.
COMEX:GC1!Long
di ludora988
Oro e Nasdaq.....che strano.L'oro, bene rifugio per eccellenza, il quale tende a salire di natura essendo una risorsa limitata, può essere influenzato però anche da altri fattori come l'inflazione, tensioni geopolitiche, acquisti massicci da parte di grandi potenze mondiali e in base allo stato dell'economia mondiale. Il Nasdaq100 è invece un indice di borsa, più precisamente è un paniere che contiene 100 delle aziende più grandi, tecnologiche ed innovative del mondo (Google, Amazon, Apple, Meta(Facebook) ecc....), è influenzato anch'egli da molti fattori, cioè l'inflazione, tassi d'interesse delle banche centrali (in particolare dalla FED) ed economia globale. fino a qui sembrano somigliarsi ed avere un correlazione tra loro, ed è vero ma anche se bassa è o (dovrebbe) essere negativa. Il Nasdaq tende a salire quando l'inflazione è a livelli neutrali e quindi tassi d'interesse bassi (fattore che permette alle aziende di prendere soldi in prestito dalle banche e di finanziare altri progetti ed avere un costo più basso su questi, il tutto si racchiude in un economia globale (ancora dominata dagli USA e dal Dollaro) in salute. L'oro sale non solo per la natura di risorsa limitata, ma essendo un bene rifugio (ciò vuol dire che le persone cosi come le grandi aziende e le grandi potenze acquistano oro in momenti di incertezza, come inflazione alta, tassi di interessi alti per combattere appunto l'inflazione e tensioni geopolitiche ed economiche globali. oggi pero vediamo che Nasdaq ed Oro salgono entrambi, è vero che la correlazione (anche se bassa) tra i due asset sia negativa non è una regola, ma in momenti come questo che sono incoerenti per uno e coerenti per un'altro, dovremmo assistere ad una più forte correlazione negativa tra i due, invece no... Cosa bolle in pentola?, perché il Nasdaq non scende? o perché l'oro sale così tanto? Questa è solo una mia opinione, grazie per il tempo speso a leggere la mia idea. Buon week end
OANDA:XAUUSD
di EmanueleDeMaio
ANALISI SETTIMANALE DAX 26 OTTOBREBuongiorno, prese di profitto del dax che, dopo aver sporcato i massimi della scorsa settimana, ha ripiegato e chiuso la settimana odierna sui minimi della scorsa settimana, provando a creare una base su un supporto volumetrico da cui ripartire. Sebbene abbiamo un trend chiaramente LONG sui timeframe settimanale e giornaliero, sull'orario abbiamo una situazione di lateralità che ci ha accompagnato per tutta la settimana con le quotazioni che oscillano tra la banda volumetrica inferiore a 19400/50 e quella superiore a 19680/700 la cui rottura potrebbe portare una accelerazione da entrambe le parti. Settimana entrante piena di importanti dati a livello europeo con il prodotto interno lordo dei singoli stati ed europeo di mercoledì ed inflazione europea giovedì (tedesca sempre mercoledì 14,00); importante la lettura di questi dati per capire la direzione politica che prenderà la BCE nelle prossime sedute. A livello operativo non ritengo che i mercati si sbilanceranno molto prima dei dati, preferendo restare in oscillazione nel range volumetrico segnalato sopra; il suggerimento quindi nelle prime due sedute di settimana è operare in controtendenza: - long su supporto 19450/400 - short su resistenza 19680/700 Farò un aggiornamento post dati per eventuali cambiamenti.
EUREX:FDAX1!Long
di ludora988
Bitcoin, in bilico tra la speranza e il nulla.Buongiorno, stanotte alle ore 01:00 si è probabilmente chiuso il primo disastroso ciclo a 2 giorni (T-2) che lancia la partenza di un nuovo settimanale (T) dal minimo fatto il 23 ottobre alle 20. Qualora dovessimo rimanere sopra quel minimo fino a stasera, ore 19, potremmo avere una prima condizione di partenza di un ciclo bisettimanale La situazione inizia a farsi calda, perchè? Perché questo ciclo a due giorni ha reso di già il nostro T neutro e questo può significare due cose : 1) Se dovessimo scendere sotto i 65.191 dollari dopo le 19 di oggi, sabato 26 ottobre, avremmo potenzialmente un T+1 (bisettimanale) vincolato a ribasso e, dunque, una discesa di min 12, max 20/21 giorni dal bottom del 23 ottobre. Questo aprirebbe le strade ad una ipotesi spinosa Perché? Esiste una sola possibilità, nel mondo dell'analisi ciclica, a mio umile avviso, che dovrebbe spingerci a stare cauti anche durante l'ottimismo più sfegatato. Quale? Un ciclo, in questo caso il T+5i partito a marzo, non per forza deve durare due perfetti T+4i (e dunque non per forza ci dobbiamo aspettare ancora salita). Esistono i cicli a 3 tempi. Vediamo meglio a cosa mi riferisco Dal 13 marzo al 27 luglio abbiamo avuto un ciclo T+4i. Sarebbe dunque lecito aspettarsi un ulteriore T+4i per chiudere l'annuale? Si, ma non per forza. Dal 27 luglio al 27 settembre abbiamo avuto un ciclo T+3i. ed è qui che sta l'intoppo. Dal 13 marzo al 27 settembre abbiamo 199 giorni e dunque l'annuale potrebbe essersi chiuso li. E quindi? Si sale? potrebbe non salire più. Perché? Se consideriamo che un annuale può durare anche un T+4 + T+3 e che tra due annuali possa esserci una lingua di Bayer (una finta di discesa e poi risalita) di 3 gradi inferiori rispetto a quello esaminato (parlando di un T+5 allora un T+2, un mensile) allora questo movimento potrebbe essere una finta delle più acide mai viste proprio perché in alcune rare eccezioni un ciclo mensile può durare 23 giorni e non 24. MASSIMA CAUTELA se non dovessimo tornare in breve tempo sui 69.365 Passiamo all'altra opzione, più bullish 2) Essendo in procinto di lanciare un nuovo bisettimanale e avendo avuto un ciclo neutro dopo un T-2 (2 giorni) allora questo movimento protrebbe essere una lingua di bayer di grado T-2 tra due T+1 qualora così fosse, Ci si attenderebbe salita con target rimasto invariato a 69.369 per vincolare l'ultimo T+2i dell'ultimo T+3i che chiude il 2T+4i e l'annuale inverso. Grazie e buon trading!
INDEX:BTCUSD
di CicilicAI
tradingview e cicli di mercato ancora un video Ancora un video didattico su come utilizzare tradingview ed analisi ciclica. siamo ancora ai rudimenti oggi andiamo con gli strumenti disegno a leggere i cicli dopo aver capito dai precedenti video che: - un ciclo è un andamento dei prezzi da un minimo ad un altro minimo; - un ciclo è rialzista se parte da un minimo ed arriva ad un minimo superiore al minimo di partenza - un ciclo è neutro se parte da un minimo ed arriva vicino al minimo di partenza - un ciclo è ribassista se parte da un minimo ed arriva ad un minimo inferiore al minimo di partenza Un ciclo ha sempre una forma di una lettera M La durata di un ciclo la misuriamo con la funzione range data di trading view che ci conta il numero delle barre. Se scriviamo degli appunti sul nostro word con la funzione testo copiamo e incolliamo ed avremo una visione ordinata . La durata di un ciclo ci dice che troviamo cicli - annuali - semestrali trimestrali mensili bisettimanali settimanali. Starà poi ad ognuno scegliere dove, con quale frequenza impostare un trading plan.. Sono graditi commenti , per chi volesse contattarmi puo utilizzare i canali pubblici o privati messi a dispozione da tradingview.
XETR:DAX
di mauricepriolo
Crollo di Capri ed ora che fare?Il titolo Capri Holdings (CPRI) ieri è letteralmente crollato in borsa, con una perdita del 48,8%, dopo la notizia dello stop alla fusione con Tapestry, che avrebbe ridato fiato al gruppo attualmente in affanno. Gli investitori hanno reagito negativamente alla notizia, portando il titolo in pre-market a -56%. Ma ora che fare? In questi casi, l'unico approccio saggio è attendere! Il prezzo potrebbe chiudere il gap tra la perdita in pre-market e la chiusura giornaliera, oppure tentare un recupero, almeno fin ad area 29,3$. Tapestry ha fatto subito notare che presenterà ricorso in appello alla sentenza del giudice che ha impedito la fusione tra i due colossi. Fino ad allora, è probabile che il titolo avvii fasi di contrattazioni laterali con bassi volumi. Dal punto di vista tecnico, il prezzo potrebbe trovare un supporto sulla trendline del canale ribassista evidenziata in figura (1), scivolare verso il poc volumetrico della zona dei minimi (2), oppure raggiungere i minimi storici e formare un doppio minimo (3). Nel primo caso, il movimento che si verrebbe a creare potrebbe essere accompagnato da un numero ridotto di volumi ed avere un impulso con esaurimento nel breve termine; nel secondo, incontrando una zona più liquida, si potrebbe sviluppare un movimento con maggiore forza. Più difficile, ma da non escludere, il caso del raggiungimento dei minimi, che potrebbe evidenziare scenari alternativi da valutare in seguito. Massima attenzione, ed occhi puntati sul grafico in attesa di pattern di conferma!
Selezione editoriale
NYSE:CPRI
di Coneicom
4