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Analisi trend

S&P 500: analisi tecnica e fondamentaleAnalisi tecnica L'indice SP500 si trova in trend di lungo termine positivo , come positivo è il trend di medio termine. L'attuale bull market è in essere da ottobre 2022 e la sua forza appare dai prezzi abbondantemente superiori alla loro media a 200 giorni, oltre che dai minimi crescenti nel tempo, rispettivamente a 5.100, 5.400 e 5.700 (valori arrotondati). Sul breve termine veniamo invece da tre candele con massimi decrescenti che possono offrire ulteriori possibilità di short sempre nel breve termine. Per un segnale di possibile cambio di trend occorre invece vedere l'indice rompere a ribasso almeno il livello 5.674 , minimo relativo fatto segnare a inizio ottobre. Anche la volatilità mostra il contesto favorevole all'attuale bull market, con il Vix che dopo lo spike di agosto si è riportato su valori medi, con ulteriore spazio per scendere nei prossimi mesi. Analisi fondamentale L'analisi proposta è un tentativo di stimare il valore dell'indice sulla base di alcune metriche fondamentali che fungono da value driver . Vengono analizzati una serie di possibili scenari (generati tramite simulazione montecarlo), in ognuno dei quali ogni input avrà un valore casuale tra una serie di valori possibili. Il valore stimato per l'indice così ottenuto è il valore mediano tra tutti quelli generati dalla simulazione. In base a questo tipo di analisi l'indice appare sopravvalutato di circa il 10%, con fair value stimato a 5.295 , valore che combacia con quello della media mobile a 200 sedute. Da notare che ai prezzi attuali l'indice scambia oltre la prima deviazione standard del valore, stimata a 5.779. L'attuale livello di sopravvalutazione non è tuttavia particolarmente elevato, e anzi si presenta di frequente ("esuberanza" del mercato). Per queste ragioni a livello operativo tale analisi offre un segnale di hold/underweight per un detentore dell'indice, senza la sufficiente forza per configurarsi come puro short sell.
SP:SPX
di LogikaResearch
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NASDAQ: IPOTESI PER LE PROSSIME SESSIONI!!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
WTI: NUOVO SCHEMA!!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
TVC:USOIL
di Marco_Mallia
EURODOLLARO: AGGIORNAMENTOVado ad aggiungere una view di breve termine nel contesto di medio termine già ipotizzato in precedenza. !!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
di Marco_Mallia
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House of Trading: riflettori puntati sulle elezioni UsaArchiviata, per ora, la pratica Banche centrali e assuefatti alle tensioni geopolitiche, i mercati hanno individuato nelle elezioni USA il prossimo catalyst. A circa due settimane dal D-Day, la compagine repubblicana, capitanata da Donald Trump, sembrerebbe aver recuperato terreno ed anche superato il fronte democratico, dove la spinta innescata dal cambio Biden-Harris sembrerebbe essersi ormai esaurita. Se le elezioni dovessero tenersi oggi è probabile un’affermazione di “the Donald” anche se la conquista della Camera da parte del partito repubblicano sembra improbabile. Di conseguenza, se si votasse oggi, avremmo uno scenario di un presidente che si troverebbe ad operare con un Congresso diviso in due. Questo, come anche il caso opposto, con Harris presidente ed un ramo del Congresso guidato dal Grand Old Party, rappresenta uno scenario che i mercati bramano perché in grado di smussare le parti più ostiche dei rispettivi programmi. Con un nuovo aumento dei dazi, uno dei cavalli di battaglia della politica del tycoon, l’inflazione potrebbe tornare a rialzare la testa. Di conseguenza, la Federal Reserve potrebbe dover fermare la politica di allentamento spingendo al rialzo il biglietto verde (innescando così un nuovo scontro Trump-Fed). Quel che è certo è che, qualsiasi sia il risultato delle consultazioni, il deficit, e quindi il debito, continuerà a salire sostenendo quell'irripidimento “strutturale” della curva dei rendimenti a stelle e strisce. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata, la squadra dei Trader, composta da Nicola Duranti e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al ribasso sulle azioni Nvidia e Tesla: il primo trade ha toccato lo stop loss mentre il secondo è a mercato (+0,16%). Delle due operazioni long, S&P 500 e LVMH, il primo trade non è entrato mentre il secondo ha raggiunto il target (+9,29%). Due operazioni su quattro di quelle inserite dagli analisti (Baidu e Leonardo) non sono invece divenute operative mentre le altre due, FTSE Mib ed oro, hanno rispettivamente toccato lo stop loss ed il target (+4,27%). La squadra era composta da Jacopo Marini e da Riccardo Designori. La classifica generale segna il vantaggio dei Trader con 63 carte a target, 8 in più degli analisti (3 carte a mercato per Trader, 5 per gli Analisti). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 22 ottobre 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Stefano Serafini mentre i due analisti saranno Andrea Cartisano e Riccardo Designori. I trader metteranno in campo operazioni sul trentennale statunitense, sull’Euro/Dollaro, sul Bund e sul Petrolio WTI mentre gli analisti punteranno sulle azioni Enel, A2A e Barrick Gold. Il sondaggio di questa settimana guarda a Washington: “Elezioni USA, quale il rischio maggiore?”. Le possibili scelte sono “Dazi Trump, Tassi titoli di Stato, Nessuno”. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30.
di Investimenti_BNPParibas
USD/CAD è vicino alla resistenza chiave in vista della decisioneUSD/CAD si aggira appena al di sotto di una zona di resistenza chiave, ponendo le basi per una potenziale elevata volatilità mentre la Banca del Canada si prepara alla prossima decisione sul tasso. Analizziamo cosa potrebbe significare per questa coppia, sia dal punto di vista fondamentale che tecnico. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Gli analisti prevedono che la BoC ridurrà i tassi mentre l'inflazione continua a raffreddarsi Mercoledì, si prevede che la Banca del Canada (BoC) taglierà il suo tasso di riferimento di 50 punti base punti, segnando il quarto taglio consecutivo del tasso quest’anno. Questa mossa porterebbe il tasso di riferimento al 3,75%, il livello più basso da oltre 15 anni esclusa la pandemia, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica in un contesto di rallentamento dell’inflazione e debolezza della spesa al consumo. L’inflazione continua a raffreddarsi, toccando appena l’1,6% a settembre, a causa di indicatori economici come la crescita stagnante del PIL e un mercato immobiliare vacillante che hanno aggiunto urgenza al processo decisionale della banca centrale . Il taglio dei tassi, se attuato, potrebbe innescare una forte reazione nel cambio USD/CAD, data la sua vicinanza a una resistenza di lungo termine e la probabile volatilità che anticipera’ la decisione. Analisi multi-timeframe Facciamo un viaggio attraverso i tempi, iniziando con il grafico a candele settimanale. Su questo timeframe più alto, USD/CAD si è spostato in un'area chiave di resistenza di lungo termine, dove si trova un gruppo di cinque massimi a partire dall’ottobre 2022 che hanno formato una formidabile zona di resistenza. Ciò che rende questo livello ancora più significativo è che il cambio USD/CAD ha raggiunto due minimi più alti nell'ultimo anno, creando un ampio pattern di triangolo ascendente. USD/CAD Grafico a candele settimanali I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Passando all'intervallo temporale giornaliero,il movimento dei prezzi mostra che USD/CAD reagisce alla zona di resistenza, ma la reazione è stata cauta. Stiamo iniziando a vedere una divergenza negativa sull'RSI da territorio ipercomprato, suggerendo che lo slancio si sta indebolendo. Tuttavia, nonostante questa divergenza, la coppia non ha mostrato un brusco pullback, il che indica che i ribassisti hanno ancora un punto d’appoggio. USD/CAD Grafico a candele giornaliere I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67%% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
di Capitalcom
NEWSLETTER#85: YEN & LEI INDEXYEN GIAPPONESE: SEGNI DI CEDIMENTO? I recenti sviluppi in Giappone evidenziano un calo dell'influenza politica del primo ministro Shigeru Ishiba. Questo scenario potrebbe causare un ulteriore rinvio dei piani di normalizzazione della Banca del Giappone, alimentando speculazioni di vendita dello yen giapponese. Da metà settembre lo yen giapponese ha perso terreno (-8% circa), tornando a ritestare i livelli di luglio 2024. USD/JPY è tornato sopra la soglia psicologica dei 150.00, non rimane che attendere la prossima mossa del ministro delle finanze giapponese. CONFERENCE BOARD Il Conference Board Leading Economic Index (LEI) per gli Stati Uniti è sceso dello 0,5% a settembre. “ La debolezza dei nuovi ordini di fabbrica ha continuato a costituire un grave freno per il LEI statunitense, poiché persiste il crollo della produzione globale. Complessivamente, il LEI ha continuato a segnalare incertezza per l’attività economica futura ” Notizie macroeconomiche della giornata - Indice dei prezzi delle materie prime (14:30) (CAD) - Discordo del governatore Bailey della BOE (15:25) (GBP) - Indice manifatturiero della FED di Richmond (16:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
Aggiusta e attendi un nuovo aumento di prezzo a 2745! XAUPrevisioni tendenza XAU/USD 21 ottobre 2024 Nel frattempo, il mercato in crescita conferma che la Federal Reserve (Fed) procederà con modesti tagli dei tassi per proteggere il dollaro USA (USD) ad attrarre alcuni acquisti al ribasso e bloccando il suo modesto ritiro dal livello più alto dall'inizio di agosto toccato la scorsa settimana. Questo, insieme agli elevati rendimenti dei titoli del Tesoro USA, agisce come un vento contrario per il prezzo dell'oro. I trader potrebbero anche astenersi dal piazzare nuove scommesse rialziste attorno allo XAU/USD in condizioni di lieve ipercomprato sul grafico giornaliero. Detto questo, il contesto fondamentale le prospettive di un’estensione supporta il recente trend rialzista ormai consolidato. Il prezzo dell'oro ha subito una leggera correzione prima di continuare a formare un nuovo ATH - XAU in aumento /// ACQUISTA XAU: zona 2715-2713 SL:2707 TP: 50 - 100 - 300 pip (2743) Trading sicuro e redditizio
OANDA:XAUUSDLong
di Moon-ForexAcademy
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Stock of the day: AMZNNASDAQ:AMZN Tutti ormai conosciamo e utilizziamo l'azienda di Bezos per i piccoli/grandi acquisti quotidiani, cosa che ha portato ad una crescita di fatturato incredibile anno dopo anno. La sezione cloud AWS Amazon Web services ha da poco deciso di usare l'energia nucleare per supplire all'enorme consumo dei suoi data centers, In collaborazione con Dominion Energy a cui a commissionato lo sviluppo e la gestione di una piccola centrale nucleare atta a tale scopo. Tecnicamente il grafico presenta una bellissima contrazione di volatilità sul manico di una Cup& Handle le cui ultime 3 settimane hanno formato il classico pattern "3 week tight" classico sintomo di accumulazione istituzionale. Per chi volesse entrare su questo titolo: il momento giusto è ora, considerato anche che il settore retail AMEX:IBUY , presenta anch'esso un pattern di accumulazione. Stop Loss sotto la SMA200D
NASDAQ:AMZNLong
di AljoschaC
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Lululemon potrebbe cercare un supportoDopo il recente rialzo potrebbe cercare un supporto a 280 dollari Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise; #tradingonline #formazione #investimento #borsa #bonus #masterclass #ETF #investing #trading #azioni #stocks
NASDAQ:LULULong
di WeTrading
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