Analisi trend
I tori prendono il controllo, Bitcoin salirà!
Hunter Horsley, CEO della società di gestione patrimoniale Bitwise, ha recentemente pubblicato diversi post sulla piattaforma social X questa settimana, esprimendo un atteggiamento ottimista nei confronti di Bitcoin, evidenziando il cambiamento nella percezione degli asset rifugio. Il 13 giugno, Horsley ha risposto ai commenti di Mohamed A. El-Erian, consulente economico capo di Allianz, che ha criticato l'efficacia dei titoli del Tesoro statunitensi come asset rifugio. Horsley ha sottolineato che il potenziale di Bitcoin supera di gran lunga quello dell'oro digitale: l'opportunità di Bitcoin non risiede solo nell'oro. Sono oltre 30.000 miliardi di dollari in titoli del Tesoro come riserva di valore.
I commenti di Horsley sono arrivati dopo il post di El-Erian su X, in cui sottolineava che i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi hanno reagito in modo minimo alle tensioni geopolitiche seguite all'attacco di Israele all'Iran, a differenza dei significativi afflussi verso oro e argento. "Gli afflussi si stanno verificando; semplicemente non confluiscono nei titoli del Tesoro come storicamente sperimentato", ha affermato El-Erian. Horsley ha colto l'occasione per promuovere la più ampia utilità di Bitcoin come alternativa moderna, alludendo a un cambio generazionale nell'allocazione del capitale.
Il dirigente è stato costantemente ottimista su Bitcoin. All'inizio di questa settimana, è rimasto ottimista sull'impatto di Bitcoin sulla finanza istituzionale e sul comportamento dei retailer. Il 12 giugno, ha osservato che gli acquisti di Bitcoin su larga scala da parte di società quotate non sono ancora stati completati:
Ci sono molti titoli del Tesoro Bitcoin che sono stati annunciati, ma non ancora completati, e quindi non hanno ancora acquistato Bitcoin. Ci sarà molta domanda nel terzo trimestre.
In un altro post dello stesso giorno, Horsley ha sottolineato la natura nascosta del possesso di Bitcoin: "Bitcoin è un asset che decine di milioni di persone possiedono, ma la maggior parte delle persone non lo dice a nessuno (Bitcoin Twitter è un'eccezione, ovviamente). È sempre bello vedere persone di successo parlare pubblicamente di Bitcoin". Il 10 giugno, ha previsto un'ulteriore crescita dei prezzi con l'intensificarsi dell'adozione di Bitcoin: "Penso che una volta che Bitcoin supererà, diciamo, i 130.000-150.000 dollari, nessuno venderà i propri Bitcoin... Non ci saranno abbastanza Bitcoin".
Anche la mia visione personale su Bitcoin a lungo termine è positiva, e se Bitcoin si manterrà sopra la soglia dei 100.000 dollari e confermerà un pattern di inversione con volumi crescenti, il momentum rialzista potrebbe riprendere. Questo riporterebbe l'asset verso la zona di resistenza tra i 110.000 e i 112.000 dollari, in linea con i segnali di acquisto a lungo termine provenienti dalle medie mobili a 50, 100 e 200 periodi.
Guerra in Medio Oriente: Oro e Petrolio verso nuovi massimi?ANALISI MACROECONOMICA:
Per quanto riguarda l’analisi Macroeconomica, i fatti più rilevanti dell’ultima settimana riguardano soprattutto l’escalation in Medio Oriente per quanto riguarda la guerra. Nella giornata di giovedi notte c’è stato l’attacco di Israele nei confronti dell’Iran e questo ha portato determinate conseguenze sui mercati finanziari. Difatti il prezzo dell’oro e del petrolio sono schizzati al rialzo.
L’oro ha visto un rialzo di quasi 70 dollari, mentre il petrolio (WTI) ha visto un rialzo dai 65$ ai 75$. Questo potrebbe nuovamente portare conseguenze non indifferenti sull’aumento dei prezzi e quindi sull’inflazione, dato che l’aumento del prezzo del barile potrebbe portare ad aumenti di prezzo delle beni primari ed assistere quindi ad una nuova ondata inflazionistica.
JP Morgan sostiene che il prezzo del petrolio potrebbe salire nuovamente a 130$ nel caso in cui ci fosse un’ulteriore escalation di guerra, raddoppiando quindi l’inflazione USA. La conseguenza peggiore potrebbe essere la chiusura dello Stretto di Hormuz che rappresenta il 25% di passaggio del petrolio mondiale. Sicuramente, se ci saranno queste conseguenze, la FED potrebbe optare per un ulteriore rinvio del taglio dei tassi.
Per quanto riguarda invece il calendario economico, le principali notizie da tenere in considerazione per la settimana che va dal 16 al 20 Giugno saranno le seguenti:
- Martedi 17 Giugno: nella notte di martedi 17 Giugno avremo la decisione del tasso d’interesse giapponese con seguenti dichiarazioni della BOJ (Bank of Japan) sulla politica monetaria che perseguirà il paese asiatico. Mentre per quanto riguarda il dollaro americano avremo una news importante quale la Vendita al dettaglio dei beni essenziali.
- Mercoledi 18 Giugno: giornata ricca di notizie a partire dalla mattinata in cui avremo il dato inflazionistico del Regno Unito (previsto al ribasso) e poco dato l’inflazione a livello Europeo previsto anch’esso al ribasso. Nel pomeriggio sarà prevista elevata volatilità in quanto avremo in primis il dato sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione che ci darà una visione sulla situazione lavorativa negli Stati Uniti, mentre nel tardo pomeriggio avremo la decisione sul tasso di interesse da parte della Fed, dato che dovrebbe essere confermato al 4.50%. Inoltre ci saranno le Proiezioni del FOMC. Quindi sarà prevista un’elevata volatilità sui mercati
- Giovedi 19 Giugno: in mattinata ci sarà la decisione del tasso di interesse svizzero, in cui dovrebbe essere previsto un taglio dello 0.25% e la Conferenza della BNS Svizzera. Nella stessa giornata ci sarà la decisione del tasso di interesse Britannico, in cui non si prevedono tagli.
- Venerdi 20 GIugno: Unico dato rilevante da tener presente in questa giornata è l’indice di produzione della Fed di Filadelfia.
Come abbiamo visto, la settimana sarà piena di dati che porteranno volatilità sui mercati. Questa è un’analisi a solo scopo informativo e non rappresenta alcun consiglio finanziario. Inoltre, è bene ricordare che tradare CFD può comportare la perdita di denaro, il rischio aumenta soprattutto in queste giornate in cui sarà presente elevata volatilità.
ANALISI TECNICA:
Per quanto riguarda l’analisi tecnica, questa settimana andiamo ad analizzare il Petrolio americano, (SPOTCRUDE su Pepperstone). Andando a vedere il timeframe Daily possiamo notare come nella giornata di venerdi il prezzo abbia chiuso al di sopra dei 73$, ovvero al di sopra della zona che ha provocato l’ultimo minimo importante.
Questo potrebbe farci capire come gli operatori stiano vedendo una potenziale continuazione rialzista per le prossime settimane. Questo rialzo del prezzo viene inoltre confermato dalla spinta dei volumi, sulla base degli stessi valori che si sono raggiunti ad inizio Aprile.
Cosa possiamo aspettarci nelle settimane a seguire? Sarà interessante capire gli operatori si muoveranno nel breve e se faranno già capire la loro intenzionalità. Potremmo vedere nell’immediato una continuazione a rialzo fino alla prossima zona di 80$ in cui potremmo vedere nuovi ribassi, oppure il prezzo già nel breve potrebbe rifiatare andando a prendere zone più basse (intorno a 65/66$) per poter poi proseguire verso zone di prezzo più alte.
Inoltre anche il Fixed Range Volume Profile ci indica come il prezzo si trovi compreso nella zona di valore, zona in cui avvengono la maggior parte degli scambi. Quindi sarà decisamente importante capire come e quali conferme ci saranno per i traders.
Questa si tratta di una semplice analisi tecnica e non si tratta di alcun consiglio finanziario. È importante ricordare che tradare CFD può comportare la perdita di denaro sul mercato. Inoltre ricordiamo come questa settimana sarà particolarmente volatile a causa delle importanti notizie macroeconomiche.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
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Non temere un calo dell'oro, acquistalo direttamente!
Dall'analisi di mercato a 4 ore, il supporto sottostante si aggira intorno a 3408-3410, e la forte linea di demarcazione rialzista di breve termine si muove verso l'alto fino al livello 3385-3395. Il livello giornaliero si stabilizza al di sopra di questa posizione e continua a mantenere lo stesso ritmo basso-lungo. Gli ordini short contro il trend devono essere cauti. C'è un'alta probabilità che ci sarà una continua corsa al rialzo per testare il massimo precedente nel breve termine. Vi ricorderò la strategia operativa specifica durante la sessione di trading, quindi prestate attenzione per tempo.
Andate long sull'oro quando scende a 3400-3405 e continuate ad acquistare quando scende a 3385-3395. L'obiettivo è 3445-3450, e continuate a mantenere la posizione in caso di rottura;
OXY in fase di reverse?OXY: il test dei minimi di Aprile e la capacità di ritestare e mantenere le quotazioni sopra 41 dollari hanno aperto le porte per ulteriori rialzi. Attualmente quota 46 e potrebbe spingere verso la vecchia area di supporto a 55 dollari.
Il conflitto in IRAN ha creato tensione e volatilità sul petrolio e questo potrebbe aiutare le aziende come OXY a riprogrammare i prezzi di vendita e a godere di eventuali rally in borsa (assieme al sottostante petrolio).
Se l'AMERICA prenderà parte al conflitto e conquisterà una fetta della torta in IRAN (come lo stretto di HORMUZ) allora potrebbe vedere le aziende americane protagoniste nel riassetto commerciale del petrolio.
Chart di Capital.com
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GBP/JPY: Setup Rialzista di Alta Qualità – Obiettivo a 199,00Se queste mie analisi ti sono utili ti prego di mettere un LIKE/BOOST all'articolo e seguire questo profilo.
Questo mi permetterà di continuare a fare questo lavoro gratuito.
La coppia valutaria GBP/JPY ha mostrato un’impostazione tecnica estremamente interessante nelle ultime sessioni, con la formazione di una FTW Power su time frame settimanale, seguita da una Pin Bar/FTW anche su grafico daily.
Questo pattern conferma la volontà del mercato di mantenere il controllo rialzista dopo aver testato e difeso con decisione il supporto prima in area 193,00 e successivamente in 195,00.
Il segnale di price action, in questo contesto, assume particolare rilevanza operativa: la reazione avvenuta nella giornata di venerdì e consolidata oggi rafforza l’ipotesi di un nuovo impulso rialzista nelle prossime sedute, con possibile accelerazione verso area 199,00, primo vero livello di resistenza e target tecnico coerente con l’attuale struttura di prezzo.
Io personalmente mi sono posizionato long questa mattina, proprio in corrispondenza della conferma daily, seguendo il piano strategico basato sull’interazione tra supporti dinamici e segnali F.T.W.
In ottica di gestione del rischio, un ritorno al di sotto di 193,50 invaliderebbe la mia view operativa, rendendo necessario un aggiornamento dello scenario tecnico.
Sicuramente attiverebbe il mio stop loss.
Continuerò a seguire da vicino lo sviluppo del movimento nei prossimi giorni, monitorando eventuali estensioni o segnali di esaurimento del momentum.
Per oggi è tutto, un caro saluto e… buon TRADING SIMPLE!
Caso pratico: Long EUR/USD da 1,1507 – Analisi e gestione posiziSetup operativo
Il 13/06, ho individuato una configurazione long su EUR/USD in area 1,1500–1,1510, zona di supporto tecnica su H1 e in linea con livelli chiave del mercato.
🟢 Ingresso long: 1,1507
Motivazioni:
Supporto statico importante + rimbalzo tecnico
Momentum rialzista in costruzione sul breve termine
Analisi tecnica post-ingresso
Lunedì 16/06, il prezzo ha rotto la prima resistenza a 1,1566 con aumento di volumi, consolidando poi sotto 1,1587, resistenza cruciale e potenziale doppio massimo sul breve (vedi grafico allegato).
Livelli attuali:
Resistenza superata: 1,1566
In test: 1,1587
Target esteso: 1,1602 e in proiezione 1,1640–1,1690 (se breakout confermato)
Gestione attiva della posizione
Strategia adottata:
Take profit parziale: 50% posizione chiusa a 1,1587
Trailing stop sul restante posizionato a 1,1540 (in profitto)
Obiettivo di estensione per il restante: 1,1602 – 1,1640
🧠 Obiettivo: lasciare correre la posizione finché il momentum resta positivo, proteggendo al tempo stesso il capitale già guadagnato.
Prezzo dell'oro di oggi: Continuate a puntare a prezzi bassiPrezzo dell'oro di oggi: Continuate a puntare a prezzi bassi
Sulla base delle attuali dinamiche di mercato e dell'analisi tecnica, ecco un breve riepilogo strategico delle tendenze dell'oro:
Fattori chiave che influenzano il mercato
Riunione di politica monetaria della Federal Reserve: Se viene rilasciato un segnale accomodante (che implica un taglio dei tassi), potrebbe deprimere il dollaro USA e favorire l'oro; se viene rilasciato un atteggiamento aggressivo (che enfatizza l'inflazione), potrebbe sostenere il dollaro USA e ribassista per l'oro nel breve termine.
Rischi geopolitici (situazione in Medio Oriente): L'avversione al rischio continua a sostenere i prezzi dell'oro e dobbiamo essere vigili contro improvvisi eventi di escalation.
Dati economici: Se dati come le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono deboli, potrebbero rafforzare le aspettative di tagli dei tassi e far salire i prezzi dell'oro.
Punti chiave dell'analisi tecnica
Livello settimanale:
Si attesta saldamente a 3400 punti, confermando un trend rialzista.
Livello giornaliero:
Continuo superamento positivo della media mobile a breve termine "golden cross", forte slancio rialzista.
Il precedente massimo di 3450 è una resistenza recente e, dopo la sua rottura, potrebbe sfidare il massimo storico di 3500.
Livello a 4 ore/1 ora:
3400-3410 rappresenta uno spartiacque a breve termine. Se si stabilizza, il trend rialzista continuerà.
Se scende a circa 3410 senza sfondare, può essere considerato un'opportunità per aprire una posizione long.
Strategia operativa
Lungo termine:
Ingresso: Aprire una posizione long dopo la stabilizzazione nell'area 3400-3410, puntare a 3440-3450 e guardare a 3500 dopo la rottura.
Stop loss: Sotto 3380 (attenzione ai falsi sfondamenti).
Siate cauti con le posizioni corte:
Se sale a circa 3450 punti ed è sotto pressione, e appare un segnale di inversione (come una lunga linea d'ombra superiore), potete provare a vendere allo scoperto con una posizione leggera, con un target a 3420 punti e uno stop loss a 3460 punti.
Avvertenza sui rischi:
L'inaspettata posizione aggressiva della Fed o l'allentamento geopolitico potrebbero portare a un pullback e le posizioni devono essere modificate con flessibilità.
Notizie da seguire durante la giornata: vertice del G7, sviluppi in Medio Oriente e dati economici statunitensi (indice manifatturiero della Fed di New York).
Segnale tecnico: il supporto a 3410 è efficace, superamento a 3450.
Bitcoin e Ethereum pronti a ripartire con rotture resistenzeIl weekend è trascorso tranquillo per i mercati crypto, i minimi di giovei scorso non sono stati violati, sia per Ethereum che per Bitcoin.
Bitcoin è quello che tecnicamente aveva dato il segnale migliore, con la formazione della candela hammer. Quando questa figura si forma lungo un trend ribassista, segnala una possibile inversione. Nei due giorni successivi non c’è stata violazione del minimo, e si è assistito a una compressione della volatilità, culminata con la ripartenza di BTC di questa notte. Attualmente, ha superato la prima resistenza a 106.650$ dando prova di forza.
Ethereum, invece, è stato più “sporco” dal punto di vista tecnico, non offrendo un chiaro pattern di inversione. Al momento è anch’esso in rimbalzo, ma ancora sotto la resistenza di breve termine a 2.660$. Guardando più in là, la resistenza a 2.720$ resta fondamentale: sarà cruciale avere una conferma sul grafico weekly per una segnale di forza, al momento la settimana scorsa ha fatto un falso breakout anche se il ritraccimento è stato contenuto.
Israele-Iran mettono fine alla crescita settimanale.Gli attacchi aerei Israele-Iran mettono fine alla crescita settimanale.
Venerdì, per la prima volta in poche settimane, tutti i principali indici sono crollati di oltre l'1%, ma non a causa dei dazi. Il calo ha interrotto lo slancio del mercato, interrompendo quella che avrebbe potuto essere una serie di tre settimane di successi.
Le tensioni in Medio Oriente erano in aumento e giovedì sera sono esplose con gli attacchi aerei israeliani contro l'Iran. E la rappresaglia è stata rapida venerdì, con l'Iran che ha condotto a sua volta attacchi aerei contro Israele.
Le preoccupazioni geopolitiche non sempre hanno un impatto sul mercato, ma questa volta sì, con i prezzi del greggio che sono balzati di circa l'8% dopo aver mostrato grande resilienza durante la crisi dei dazi. Gli investitori si chiedono anche se questo sia l'inizio di un conflitto più ampio che potrebbe causare un pesante tributo di vite umane e avere ripercussioni sugli interessi statunitensi, aggiungendo un ulteriore livello di incertezza al mercato.
Venerdì, il Dow Jones è crollato dell'1,8% (circa 770 punti) a 42.197,79, mentre il NASDAQ è sceso dell'1,3% (circa 255 punti) a 19.406,83. L'S&P è sceso sotto quota 6.000 per la prima volta in una settimana, scivolando dell'1,13% a 5.976,97.
Questi tipi di eventi geopolitici sono sempre tragici. Non vogliamo certo minimizzarli in alcun modo. Ma il nostro obiettivo qui è posizionare al meglio il nostro portafoglio per affrontare gli inevitabili colpi di scena dei mercati finanziari.
I mercati hanno la capacità di superare gli eventi geopolitici abbastanza rapidamente. Cercheremo di sfruttare la debolezza nelle prossime due settimane per aumentare la nostra esposizione. Vedremo come si evolverà la situazione da qui in poi.
Questo calo ha vanificato le possibilità del mercato di ottenere una terza settimana consecutiva di guadagni. I principali indici erano tutti in rialzo dello 0,5% o più in vista di venerdì, con la possibilità di una chiusura positiva dopo che l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan è balzato di quasi il 16% su base mensile a 60,5, superando anche le aspettative intorno a 54.
Invece, il Dow Jones ha chiuso la settimana in calo dell'1,3%, mentre il NASDAQ ha perso lo 0,6% e l'S&P ha perso lo 0,4%.
Ci aspetta una settimana breve, con il mercato chiuso per il Juneteenth giovedì, e sarà dominata dall'ultima riunione della Fed. Ancora una volta, non c'è mistero su cosa farà il Comitato in merito ai tassi, poiché lo strumento FedWatch del CME stima al 97% che rimarranno invariati.
Ma gli investitori presteranno comunque molta attenzione a ciò che dirà il Presidente Jerome Powell mercoledì per vedere se ci sono indizi sulle loro mosse future. Sarà anche interessante sentire la sua opinione sulla richiesta sistematica del Presidente Trump di un taglio dei tassi di interesse di entità significativa. A proposito, secondo il CME, le probabilità di un taglio dei tassi non supereranno il 50% fino alla riunione di settembre.
Marco Bernasconi Trading
GOLD | Lunedì bearish?Buongiorno traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Iniziamo la settimana che vedrà i tassi d'interesse Mercoledì alle ore 20:00.
Ricordiamoci che c'è un escalation in atto in Medio Oriente, tutti speriamo che si andrà verso una de-escalation ma se così non fosse potrebbe essere molto positivo per l'oro, queste sono cose a cui bisogna fare molta attenzione se si investe nel metallo giallo.
Detto questo, a mercato si sta creando una fase laterale in H1 e Lunedì tipicamente è un giorno ribassista, di conseguenza converrebbe tradare questo range più a ribasso che a rialzo.
C'è stato un gap rialzista in apertura subito chiuso e poi ha continuato a ribasso.
Come muoversi quindi?
In questa fase laterale abbiamo un supporto ed una resistenza, io vi suggerisco di cercare (anche in base all'orario) posizionamenti LONG da quella bassa, meglio ancora con ricerca di liquidità avvenuta, e posizionamenti SHORT da quella alta (zona del gap).
Andre più sulla SHORT che su quella LONG a livello probabilistico, almeno adesso che la situazione in Medio Oriente aspetta sviluppi interessanti, vedremo già domani come cambieranno le cose, e soprattutto che cosa farà l'oro a mercato, se starà ancora all'interno di questo range e se sarà uscito fuori.
Rottura a rialzo potrebbe portare ai 3500$ mentre quella a ribasso verso 3380$ prima, fino ai 3290$ poi.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
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Per le mie analisi utilizzo:
*Chart di Capital.com*
🌞 Buongiorno a tutti 🌞
Oro in forte rialzo all’apertura, come previsto.
📍 Ultimi aggiornamenti sul conflitto Israele-Iran:
-Iran lancia una nuova ondata di missili
-L’aviazione israeliana colpisce siti missilistici in Iran centrale
-3 morti a causa dei bombardamenti
-Petrolio e oro in salita, rendimenti obbligazionari in rialzo per timori inflattivi
Se il conflitto prosegue, ci aspettiamo un forte aumento dei prezzi dell’oro.
Tensioni di questo tipo hanno un impatto diretto su oro, petrolio e gas, ma possono toccare tutti i mercati.
attualmente rimango FLAT visto che è lunedi.
ci vediamo oggi in live per outlook settimanale e vi auguro una buona giornata
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi!
Sarò felice di rispondervi.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE
long SOIL da 16,726 scw 16,20 da valutarelong SOIL da 16,726 scw 16,20 da valutare, presi 40pezzi con rischio 25-30 eur con quello scw, ma che valuteremo a ridosso del valore sul comportamento settimanale, se sforato di poco forse sposteremo lo stop sullo spike di quella candela settimanale.
Oltre l'analisi precisografica!
XAU/USD BUYPrezzo di acquisto per l'oro di oggi, ci aspettiamo una manipolazione del 50% dell'ultima candela buy avuta lo scorso venerdì, viste le questioni geopolitiche in medio oriente il gold continua ad essere un bene rifugio e quindi possiamo aspettarci un ritorno del prezzo verso nuovi massimi, la zona rimane ottima per acquistare anche per raggiungimento della soglia psicologica del 3400.