Analisi trend
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Il prezzo si muove ormai da 2 anni in un canale discendente e chiude la settimana passata a ridosso del margine superiore
Potrebbe essere arrivato il momento del breakout rialzista con ritorno verso i massimi e anche oltre
La prima resistenza importante è la zona dei 40$
Strategia di analisi del trend dell'oro per prossima settimana:Strategia di analisi del trend dell'oro per la prossima settimana:
1. Interpretazione delle notizie: la politica della Fed e il sentiment del mercato dominano la direzione
✦ Analisi dei fattori chiave:
la situazione in Medio Oriente si è attenuata
la domanda di oro come bene rifugio è diminuita, il che è ribassista per i prezzi dell'oro.
Focus Fed: Indice dei prezzi PCE
Se i dati PCE aumentano → Rafforzano le aspettative di rialzo dei tassi di interesse → I prezzi dell'oro sono sotto pressione
Se la spesa personale è debole → Le aspettative di rialzo dei tassi di interesse rallentano → Rimbalzo favorevole del prezzo dell'oro
Il sentiment attendista degli investitori si intensifica
→ Non c'è panico nel mercato e tende a fluttuare al ribasso piuttosto che a crollare.
2. Analisi tecnica: Dominanza ribassista, prestare attenzione alle aree di supporto chiave
Struttura giornaliera:
la tendenza ribassista è chiara e il sistema delle medie mobili gira al ribasso;
Il prezzo si sta muovendo vicino alla linea inferiore delle bande di Bollinger e si sospetta un ipervenduto a breve termine;
L'area 3280-3295 costituisce una zona di pressione, che non è stata violata dopo numerosi test.
Punti chiave al livello a 4 ore:
Si è chiaramente formato un canale a gradini;
I livelli di supporto si muovono gradualmente verso il basso, un tipico pattern ribassista;
Supporto inferiore: 3270 → 3263 → 3250-3245
Pressione superiore: 3280 → 3300 → 3310
III. Previsioni sull'andamento dell'oro per la prossima settimana
📉 Trend principale: ribassista, a breve termine o in calo
Se scende in area 3245-3250, è prevedibile un rimbalzo tecnico a breve termine; Dopo il rimbalzo, potrebbe bloccarsi nuovamente nell'intervallo 3280-3295, adatto per la vendita allo scoperto;
A meno che non recuperi nettamente sopra 3310, sarà difficile invertire la tendenza al ribasso.
IV. Suggerimenti per la strategia operativa (core)
Vendere sui massimi 3285 - 3295 Stop loss 3310 Target 3255 / 3245 Layout ordini short vicino alla resistenza
Trend bottom-picking 3245 - 3250 Stop loss 3238 Target 3275 / 3280 Atteso rimbalzo ipervenduto, provare ad acquistare long con una posizione leggera
Vendita allo scoperto aggressiva vicino a 3310 Stop loss sopra 3336 Target 3280 / 3263 Livello di resistenza di conversione massimo e minimo, se il test non viene rotto, andare short
V. Riepilogo e prospettive
✅ Conclusione: la prossima settimana, il trend dell'oro sarà ancora "high-short come principale e low-long come ausiliario", concentrandosi sul gioco tra il supporto di 3250 e il livello di pressione di 3295.
L'oro non ha ancora rotto la struttura short e il calo inerziale dopo la rottura di 3295 continuerà. Si consiglia ai trader di evitare di inseguire alti e bassi, di implementare rigorosamente gli stop loss e di rimanere flessibili.
Ultime tendenze e strategie per l'oro al 1° luglio:
1. Logica trainante principale: intensificazione del gioco long-short
L'avversione al rischio sostiene i prezzi dell'oro
Rischi geopolitici: la posizione dura di Trump sull'Iran (considerando un'azione militare) innesca una domanda di avversione al rischio sul mercato, e la caccia alle occasioni interviene.
Incertezza nei negoziati commerciali: la scadenza per i negoziati del 9 luglio potrebbe cambiare. Se venisse prorogata o superata, l'oro potrebbe essere trainato dagli acquisti di beni rifugio.
Politica della Fed e soppressione dei dati economici
I dati non agricoli sono cruciali: se il rapporto sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti di giovedì (4 luglio) fosse positivo (basso tasso di disoccupazione, crescita salariale), ciò rafforzerebbe le aspettative della Fed di un aumento dei tassi di interesse, il che è ribassista per l'oro.
Altri dati:
Indice PMI manifatturiero ISM di martedì: se inferiore a 50 (in calo), potrebbe sostenere temporaneamente l'oro.
Dati ADP sull'occupazione di mercoledì: come prospettiva non agricola, se inferiore alle aspettative, i prezzi dell'oro potrebbero rimbalzare. Collegamento con il trend del dollaro USA
Se l'indice del dollaro USA si rafforza a causa dei dati economici, sopprimerà l'oro; al contrario, se il dollaro USA si ritira, l'oro potrebbe inaugurare un rimbalzo tecnico.
2. Segnali e punti tecnici chiave
1. Struttura del trend
Livello giornaliero:
Il sistema di medie mobili è in posizione corta (la media mobile a 5/10/60 giorni è al ribasso) e la debolezza a breve termine è stata confermata dopo la rottura della media mobile a 60 giorni la scorsa settimana.
Supporto chiave: 3247 (sezione aurea 0,618 + minimo del 29 maggio), la rottura della posizione aprirà uno spazio ribassista a 3220-3200.
Resistenza chiave: 3282 (massimo di venerdì scorso) → 3305-3315 (soppressione della media mobile + traccia superiore del canale).
Livello orario:
La media mobile incrocia e diverge, il MACD corre sotto l'asse zero, i ribassisti dominano ma sono ipervenduti (RSI vicino a 30) e le correzioni di rimbalzo a breve termine devono essere vigili.
2. Spartiacque tra long e short
Condizioni short: Il prezzo continua a essere al di sotto di 3282 e il rimbalzo non riesce a superare 3305.
Condizioni rialziste: Dopo essersi fermati a 3282, si supera 3305, o il supporto di 3247, formando di fatto un doppio minimo.
3. Strategia operativa odierna
1. Strategia principale: rimbalzo al rialzo
Area di ingresso: 3305-3315 (forte area di resistenza), stop loss sopra 3320.
Obiettivo: 3270→3247, in caso di rottura, guardare a 3220.
2. Strategia secondaria: posizione lunga a breve termine al livello di supporto (entrata e uscita rapide)
Punto di ingresso: 3260-3247 si stabilizza (se rimbalza rapidamente e chiude in positivo entro 1 ora), stop loss sotto 3240.
Obiettivo: 3282-3300, chiudere la posizione in caso di resistenza.
3. Strategia di follow-up di breakthrough
Rottura al rialzo di 3282: posizione leggera per inseguire posizioni lunghe, obiettivo 3300, stop loss 3270.
Rottura al ribasso di 3247: inseguire posizioni corte, obiettivo 3220, stop loss 3255.
4. Avvertenza sui rischi e gestione delle posizioni
Operare con cautela prima dei dati non agricoli: la volatilità del mercato potrebbe amplificarsi prima della pubblicazione dei dati, evitare posizioni pesanti durante la notte.
Rischio di un improvviso conflitto geopolitico: se la situazione tra Stati Uniti e Iran dovesse aggravarsi, l'oro potrebbe salire rapidamente e lo stop loss dovrebbe essere modificato in modo flessibile.
Rigorosa disciplina dello stop loss: un singolo stop loss non deve superare il 2% del capitale e si dovrebbero evitare transazioni frequenti in mercati volatili.
Riepilogo
L'oro è attualmente in un pattern ribassista volatile, ma è presente un supporto tecnico di acquisto vicino a 3247. L'operazione è principalmente ad alta quota, integrata da posizioni lunghe a breve termine a livelli di supporto chiave. Focus:
Resistenza: 3282→3305-3315
Supporto: 3260→3247→3220
EUR/JPY Possibile Continuazione RialzistaEUR/JPY Possibile Continuazione Rialzista 📈🔍
📊 Analisi Tecnica:
Il grafico di EUR/JPY mostra una chiara struttura in canale ascendente, suggerendo una tendenza rialzista generale. Il prezzo ha rispettato più volte i limiti del canale, confermandone la validità.
🔹 Punti Chiave:
🔵 Canale Ascendente: Il prezzo si muove all’interno di un canale inclinato verso l’alto.
🟠 Rimbalzo dal Supporto: Il 20 giugno si è verificata una forte candela rialzista in seguito a un tocco della linea inferiore del canale — segnale di domanda attiva.
🔴 Rifiuto dalla Resistenza: Il 1° luglio, il prezzo ha testato la parte superiore del canale ma è stato respinto con una candela ribassista significativa.
🟫 Zona di Supporto: Intorno a 167.800 — già testata in precedenza, rappresenta un’area chiave per possibili rimbalzi.
🔁 Situazione Attuale:
Il prezzo ha rotto la trendline interna (linea marrone chiaro) e si sta dirigendo verso la zona di supporto. Un eventuale rimbalzo potrebbe riportare il prezzo verso la zona target in area 172.000 🎯.
📌 Livelli Chiave:
Supporto: 167.600 – 168.000
Resistenza: 170.500 – 172.000
Prezzo Attuale: 168.994
📈 Scenario Previsionale:
Se il supporto tiene e appare un segnale di inversione rialzista, si può ipotizzare un movimento verso l’alto. Una rottura decisa sotto i 167.600 annullerebbe lo scenario rialzista.
🧠 Conclusione:
Attendere una conferma di rimbalzo prima di aprire posizioni long. Un breakout con ritest positivo sul supporto potrebbe confermare la ripresa del trend rialzista.
XAU\USD📉 Analisi Tecnica su XAU/USD (Gold) – Visione Ribassista
🔍 Contesto di Mercato
Siamo partiti da un’analisi su time frame giornaliero (Daily) per avere una visione macro della struttura di mercato.
Successivamente, si è scalato su un time frame più basso (4H) per osservare meglio il comportamento del prezzo nel breve termine.
📌 Osservazioni Chiave
Supporto centrato e raggiunto:
Il target dei 3288 USD, anticipato circa 6-7 giorni fa, è stato perfettamente raggiunto.
Da lì è partito un impulso rialzista tra lunedì e martedì (inizio mese), riportando il prezzo verso l’area di resistenza.
Zona attuale di resistenza:
Prezzo attualmente in area 3356–3366 USD, una zona tecnica molto importante dove in passato sono avvenute inversioni (come visibile dalle frecce rosse sul grafico).
Questo livello si presenta come un possibile punto di ripartenza per un nuovo short.
📉 Scenario Ribassista Previsionale
Se il prezzo dovesse respingerci dalla zona 3356–3366, si potrebbe innescare una nuova fase di discesa con i seguenti target chiave:
3303 USD → primo supporto di breve.
3288 USD → punto pivot settimanale precedente.
3167 USD e 3124 USD → target estesi, in caso di rottura decisa dei livelli precedenti.
🧭 Strategia Operativa
Bias: Ribassista, all'interno di un mercato in fase laterale ma con struttura discendente.
Tipo di ingresso: Short su impulsi rialzisti come quello visto ieri e oggi.
Stop Loss:
Conservativo: sopra 3367 USD.
Più ampio: sopra i 3404 USD, in caso di fakeout o estensioni.
Take Profit: progressivo su 3303 → 3288 → 3167 → 3124 USD.
📌 Conclusione
“In questo momento il Gold si trova su un livello cruciale, e finché non rompe al rialzo con forza i 3366–3400 USD, la mia visione resta ribassista. Approfitterei dei rimbalzi tecnici per shortare, seguendo la struttura del trend ancora discendente.”
Robotica: pronti per nuovi massimi?ROBO ETF ha performato +40% dai minimi di Aprile. Adesso è pronto per un importante test di resistenze che se superate possono riportarlo verso 69-70 e quindi alla ricerca di nuovi massimi.
Il settore si è dimostrato forte e trainante per l'economia di intere nazioni oltre l'america... Europa e Cina infatti seguono a ruota per grandi progetti di investimenti.
L'ETF ha appena creato un incrocio rialzista sulle medie con il timeframe settimanale preparando un possibile upside.
Chart di Capital.com
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
Bitcoin avrà una sorpresa a luglio!
Gli ETF su Bitcoin hanno registrato un forte afflusso netto di 2,22 miliardi di dollari la scorsa settimana, rimanendo in territorio positivo per 3 settimane consecutive, segnando una delle settimane più positive del 2025.
La scorsa settimana, l'entusiasmo degli investitori è stato elevato, portando gli ETF spot su Bitcoin statunitensi a registrare una delle migliori performance settimanali del 2025. Con un afflusso netto di 2,22 miliardi di dollari, questa ha segnato la terza settimana consecutiva di afflussi netti per gli ETF su Bitcoin, a dimostrazione della fiducia nel crescente slancio istituzionale.
Martedì 24 giugno ha aperto la strada con un afflusso netto di 588,55 milioni di dollari, con afflussi che hanno superato il mezzo miliardo di dollari in due dei tre giorni della settimana. Durante tutto il periodo, cinque giornate di negoziazione hanno registrato afflussi netti, evidenziando un persistente tono rialzista.
Tuttavia, il settore ha incontrato una certa resistenza, con ETHE (18,43 milioni di dollari) e Mini Trust (6,94 milioni di dollari) di Grayscale che hanno registrato deflussi.
Con il volume degli scambi e il patrimonio netto in continua crescita, gli ETF su Bitcoin sembrano essere decisamente favoriti dal sentiment di propensione al rischio all'inizio di luglio.
Fidatevi, Bitcoin avrà una sorpresa a luglio!
Petrolio: Bivio CrucialeAmici, state osservando il grafico del petrolio? Beh, io sì, e quello che vedo è che abbiamo raggiunto di nuovo quella che era la precedente zona di accumulo, un'area ben visibile dove il prezzo ha trovato forza in passato. Quelle recenti sessioni ribassiste – e sì, lo sappiamo tutti, in parte "guidate" da un certo Donald Trump e il suo uso spropositato del CAPS LOCK sui social – hanno finalmente trovato un supporto proprio lì, dove in precedenza era partito un rally significativo.(freccia blu)
Ora, siamo a un punto che definirei cruciale. In circostanze normali, ovvero se il mercato fosse "tranquillo", mi aspetterei un rimbalzo tecnico significativo proprio da quest'area. È la classica situazione da manuale, dove chi fa analisi tecnica si frega le mani. Ma ecco il problema, non siamo in condizioni normali. La verità è che la situazione del petrolio è fortemente condizionata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. E, credetemi, quando entrano in gioco questi fattori, qualsiasi analisi tecnica, per quanto precisa e ben fatta, lascia il tempo che trova. È un dato di fatto: un singolo tweet, una dichiarazione improvvisa, o peggio ancora, un'escalation inaspettata possono mandare all'aria qualsiasi proiezione in un battibaleno. Questo è particolarmente vero quando parliamo di materie prime come il petrolio, ma anche di indici azionari e del Dollaro USA.
Quindi, mentre il grafico ci suggerisce un possibile rimbalzo, la realtà dei fatti ci dice di tenere gli occhi bene aperti su ciò che succede nel mondo, perché è lì che si decideranno le prossime mosse del petrolio.
Saldo trend rialzista, in un momento di debolezza Il grafico mostra un trend primario eccezionalmente forte e rialzista, che ha caratterizzato il titolo per tutto il 2025. Il movimento ascendente è stato molto regolare e ben contenuto all'interno di un canale di regressione rialzista.
Attualmente, il titolo si trova in una netta fase di correzione tecnica. Dopo aver raggiunto la parte superiore del canale (area 57€), che ha agito da resistenza dinamica, è iniziato un rapido ritracciamento. Il prezzo ha rotto al ribasso la linea di regressione centrale e si sta ora avvicinando alla parte inferiore del canale, che rappresenta il principale supporto dinamico.
Sullo stesso livello è possibile osservare la presenza del punto pivot trimestrale, che potrà fungere da ulteriore resistenza statica.
Segnali di Debolezza, da tenere in conto
-La correzione è stata violenta e veloce, con il titolo che ha perso oltre il 20% dai suoi massimi recenti.
- La regressione lineare indica un movimento con tendenza attuale a ribasso.
~Il Momentum è sceso profondamente in territorio negativo, confermando la forza della pressione di vendita durante questa correzione.
-Si nota un picco di volume molto elevato in corrispondenza di una delle candele ribassiste più ampie, un chiaro segnale di vendite consistenti (probabilmente prese di profitto).
Il titolo Leonardo opera nel settore dell'Aerospazio e Difesa. Il forte trend rialzista visto sul grafico è coerente con il contesto geopolitico globale, che ha visto un aumento significativo e generalizzato degli investimenti e dei budget per la difesa. Questo ha agito da forte catalizzatore per l'intero settore.
La correzione in atto, per quanto brusca, può essere considerata una presa di profitto tecnica e fisiologica dopo un rally così esteso e rapido. Non invalida, per ora, la tesi rialzista di fondo legata al settore.
Il titolo si trova in un punto di osservazione critico. La convergenza del prezzo verso il supporto dinamico del canale rialzista, unita a un indicatore stocastico in ipervenduto, crea una configurazione potenzialmente favorevole a un rimbalzo tecnico o a una ripartenza del trend principale. La tenuta del supporto in area 42€-44€ sarà fondamentale. Una rottura decisa al di sotto di esso, invece, metterebbe in discussione la struttura rialzista di medio termine.
Oro: Allerta Correzione in Arrivo, Poi Nuovi Rialzi!Nel breve-medio termine, vedo l'oro prepararsi per una correzione da brividi! Stiamo parlando di una discesa che potrebbe cancellare fino a un terzo del suo recente rialzo, portandolo in un'area compresa tra i 2750 e i 2500 dollari.
So che in giro ci sono un sacco di "esperti" che, con un ritardo di due anni, vi stanno urlando di comprare oro a questi prezzi folli. Vi parleranno di dedollarizzazione, della vittoria dei BRICS, e di altre fesserie simili. Ma quando la correzione colpirà, state certi che cambieranno subito la loro narrativa! Si inventeranno qualche assurda spiegazione geopolitica per giustificare come l'oro, da "investimento del secolo", sia diventato il "peggior investimento di sempre" in poche settimane.
Ma non fatevi ingannare! Il bull market dell'oro non è affatto finito. Anzi, questa salutare correzione che ci aspettiamo non farà altro che creare i supporti di prezzo necessari per un ulteriore e più solido rialzo. È come un reset, una pausa per prendere fiato prima di ripartire con slancio.
L'oro è risalito lentamente sopra quota 3400!
Lunedì, la sessione asiatica si è aperta con un brusco calo intorno a 3247, per poi interrompere la discesa e iniziare a fluttuare e a salire lentamente. Prima della sessione europea, era salito a circa 3297, prima di bloccarsi e poi tornare a scendere. Dopo essere sceso a circa 3274, si è stabilizzato nuovamente e ha ripreso a salire lentamente. La sessione statunitense ha continuato a salire.
Un altro punto chiave del mercato a cui tutti devono prestare attenzione è che l'indice del dollaro statunitense ha toccato un nuovo minimo e il prezzo attuale è di 96,3. Questa ondata di calo del dollaro statunitense è estremamente debole e non vi è praticamente alcun segno di rimbalzo. Secondo questa tendenza, l'indice del dollaro statunitense potrebbe continuare a scendere ed è possibile arrivare a 88. In caso di un indice del dollaro statunitense così debole, è naturale che l'oro sia supportato dal mercato. Inoltre, l'oro non ha ancora abbandonato il trend rialzista. L'oro è passato dalla debolezza iniziale alla forza. Successivamente, tutto dipenderà dall'intensità del rialzo. Si prevede che questa ondata di rialzo raggiungerà i 3350-3400.
GOLD | Nuovo open mensile.Buongiorno traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Appena aperto il nuovo mese di LUGLIO, subito che il GOLD spara molto forte a rialzo verso una supply H4/Daily, quella di settimana scorsa sfruttata per uno SHORT.
A mio parere è ancora valutabile un bel movimento bearish.
Ma facciamo molta attenzione perché oggi ci saranno NEWS alle 16:00: l'ISM e i JOLTS, 2 NEWS che creeranno molta volatilità probabilmente e sarà difficile stare appresso ai movimenti.
Consideriamo anche che Giovedì ci saranno gli NFP con il tasso di disoccupazione USA, e dovremo prepararci bene (anticipato al giorno prima perché Venerdì sarà festa americana).
Mi piacerebbe vedere risvegliarsi lo SHORT da questa zona, max 3355$, così da tornare sulla demand Daily dei 3245$, la ricerca di liquidità di quel minimo potrà portarmi a bei movimenti LONG SWING, magari verso i massimi storici, ma cerchiamo di andare step by step, per ora focalizziamoci sulla zona attuale e vediamo se si riesce a valutare qualcosa a ribasso.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
nuovo mese per goldho bisogno del tuo sostegno.
Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro
Per le mie analisi utilizzo:
*Chart di Capital.com*
🌞 Buongiorno a tutti 🌞
L’oro ha rotto al rialzo un canale ribassista durato tre settimane, proprio mentre il dollaro tocca nuovi minimi degli ultimi tre anni e Wall Street continua a salire.
I trader si preparano a una raffica di dati macro USA di alto livello (oggi ISM e JOLTS ➔ domani ADP e NFP), con in più possibili sorprese da parte di Trump su dazi e manovre fiscali, prima della chiusura anticipata del 4 luglio.
- Il flusso di capitali resta favorevole a comprare sui ribassi nei metalli e vendere forza del dollaro, ma dati solidi sul lavoro o un’improvvisa tregua commerciale potrebbero innescare un rimbalzo.
- Negoziati ridimensionati. Washington punta a mini-accordi rapidi per evitare il ritorno di dazi (25-50%) su auto, acciaio ed elettronica il 9 luglio.
- Manovra fiscale in bilico. Il Senato torna a discutere il piano da 3.9 trilioni di dollari proposto da Trump; se passa, aumenterebbe il deficit ma potrebbe anche alimentare attese di tagli ai tassi per timori di "dominanza fiscale".
- Cluster di eventi: ISM manifatturiero (ore 16:00), JOLTS e discorso Powell (15:30) → domani ADP e ISM servizi → giovedì NFP (14:30), poi mezza giornata per la festa nazionale.
- Posizionamento: Il CME prezza 65 punti base di tagli per il 2025; gli short sul dollaro da parte dei CTA sono ai massimi da nove settimane, mentre le posizioni long sull’oro stanno risalendo dopo il selloff di giugno.
🎯 Conclusione: Fino ai payrolls o a un accordo sui dazi chiaro, lo scenario resta favorevole a long oro / short dollaro / long selettivo su azioni value.
Ma attenzione al rischio man mano che arrivano i dati.
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi!
Sarò felice di rispondervi.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE