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Pagina delle posizioni

Visualizza una tabella con le metriche relative a ciascun asset del portafoglio.

Struttura:

La tabella include sei modalità:

  1. Posizione
  2. Prezzo
  3. Dati finanziari
  4. Performance
  5. Rischio
  6. Dati tecnici

Inoltre, nell'angolo in alto a destra della tabella, sono presenti elementi di controllo che aggiungono ulteriori opzioni di interazione:

  • Visualizza venduti –  consente di includere nella tabella le posizioni chiuse (vendute).
  • Riepilogo –  aggiunge una riga di riepilogo TOTALE, il cui valore è determinato dalle seguenti opzioni personalizzabili:
  • Minimo
  • Massimo
  • Media
  • Mediana

Nota: il riepilogo opera su valori assoluti e non tiene conto della conversione di valuta, dei valori percentuali, ecc.

  • Raggruppa per –  consente di raggruppare l'elenco delle partecipazioni in base ai seguenti criteri:
  • Valuta
  • Tipo di simbolo
  • Settore
  • Borsa

Per ogni riga (eccetto le righe di riepilogo), è possibile richiamare un menù aggiuntivo che consente di:

  • aggiungere una transazione per l'asset corrente.
  • eliminare l'asset insieme alla sua cronologia completa delle transazioni.

Metriche:

Posizione:

  • Allocazione – quota nel portafoglio rispetto al valore totale delle posizioni aperte

Formula: Valore / Σ Valore * 100%

  • Quantità – dimensione della posizione.
  • Prezzo medio – prezzo medio di apertura della posizione (nella valuta dello strumento).
  • Ultimo prezzo – prezzo corrente dello strumento (nella valuta dello strumento).
  • Investito – importo dei costi di ingresso per le posizioni aperte (nella valuta del portafoglio).

 Formula: Prezzo medio * Quantità

  • Valore – valore corrente della posizione (nella valuta del portafoglio)

 Formula: Quantità * Ultimo prezzo

  • Guadagno non realizzato – profitto o perdita al prezzo di mercato corrente.

 Formula: Valore - Investito.

  • Guadagno non realizzato % – profitto non realizzato rispetto all'importo investito.

 Formula: Guadagno non realizzato / Investito * 100%.

  • Guadagno giornaliero – variazione del profitto della posizione nell'ultimo giorno di negoziazione.

 Formula: Valore - Valore di ieri.

  • Guadagno giornaliero % – variazione giornaliera del profitto rispetto al valore di ieri

 Formula: Guadagno giornaliero / Valore di ieri * 100%

Nota: se non c'era alcuna posizione per il giorno precedente, il calcolo verrà effettuato rispetto all'investito.

  • Guadagno totale – profitto totale nella valuta del portafoglio.

 Formula: Guadagno non realizzato + Guadagno realizzato per la posizione

Nota: guadagno realizzato per la posizione = guadagno totale - guadagno non realizzato.

  • Guadagno totale % - profitto rispetto all'investito

Formula: guadagno totale / investito * 100%

Nota: considera l'importo investito in tutte le transazioni all'interno della posizione, comprese quelle chiuse

  • Rendimento annualizzato – rendimento medio annuo in %

Calcolato utilizzando il metodo XIRR, con le date e gli importi delle operazioni di acquisto/vendita utilizzati come flussi di cassa. Gli acquisti sono contrassegnati con un segno meno, le vendite con un segno più. Se la posizione non è chiusa, utilizzare l'ultimo prezzo e la data di calcolo come valore finale. 

Prezzo:

  • Ultimo – prezzo corrente dello strumento (nella valuta dello strumento).
  • Variazione % – (Prezzo di chiusura della barra corrente – Prezzo di chiusura della barra precedente) / Prezzo di chiusura della barra precedente * 100
  • Variazione – Prezzo di chiusura della barra corrente – Prezzo di chiusura della barra precedente
  • Volume – volume degli scambi giornalieri
  • Vol. medio (10) – volume medio di scambi negli ultimi 10 giorni
  • Capitalizzazione di mercato – Capitalizzazione di mercato

Dati finanziari:

Performance:

  • Perf% 1W / 1M / 3M / YTD / 1Y / 5Y / Tutto – Variazione percentuale del prezzo nel periodo corrispondente. Maggiori informazioni qui.

Rischio:

  • Beta 1Y / 3Y / 5Y – Misura la sensibilità dell'asset alle oscillazioni del mercato. Maggiori informazioni qui.
  • Volatilità 1D / 1W / 1M – Misura le variazioni di prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo di tempo. Maggiori informazioni qui.

Dati tecnici:

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