Wall Street & Piazza Affari Closing Bell i dati di giornataWall Street & Piazza Affari altalenanti chiudono entrambe in rialzo.
A Wall Street il closing bell è diviso tra il rialzo del Nasdaq che chiude con un +1.20% ed il Dow Jones che chiude negativo con un -0.10%
Positiva Piazza Affari anche se solo per la prima parte della seduta, nel pomeriggio le quotazioni hanno ricalcato i prezzi dei minimi delle quotazione della settimana appena passata.
Positiva Generali a +3.75% e Saipem a +7%,.
Per Generali si prospettano grandi manovre ai vertici, in giornata il licenziamento del manager Cirinà per violazione degli obblighi di lealtà almeno secondo i vertici attuali, ma intanto tra nuove elezioni e attesa per il business plan è giallo nella sede del Leone!
Saipem vola dopo il sì alla manovra sul capitale che prevede un aumento da 2 miliardi, a prestito 1,5 e a credito 1 miliardo, per ENI e CDP il costo dell'operazione è di circa 800 milioni.
Non restava che salvare Saipem quindi, dopo la perdita da 2.4 miliardi l'alternativa era solo il fallimento, nel frattempo ci sono fondi che continuano ad aumentare l'esposizione di Short Selling sul titolo come ad esempio Millenium Capital Partners ora sell short con lo 0.70% circa delle azioni a disposizione del mercato (dati consob).
A Wall Street il mercato sembra già scontare il rialzo dei tassi di 50 punti base, rialzo atteso per le prossime due riunioni Fed.
Nel frattempo i rendimenti obbligazionari americani continuano a salire il decennale degli Stati Uniti sfiora e supera il 2,5% di rateo già nella mattinata di New York.
Idee operative USATEC
Nasdaq sopra le medie e supertrend orientato positivamenteImpostazione rialzista per il Nasdaq che con il movimento di questa settimana "certifica" un'importante supporto
NASDAQ: reazione da 13000Buongiorno a tutti,
condivido alcune informazioni sul Nasdaq. Gli stessi principi strutturali si possono riscontrare anche su tutti gli altri indici azionari americani, europei e asiatici. Cambiano solo i livelli e la volatilita'.
L'obbiettivo di quest'analisi non e' quello di prevedere ma e' quello di studiare i movimenti per trovare opportunita' intraday che generino punti sufficenti per poter pensare di guadagnare abbastanza da potersi permettere di arrivare a fine mese con uno stipendio di €1.000 o €2.000 investendo in mercati regolamentati ( CME Futures ).
Il Nasdaq forse non e' il mercato migliore su cui affrontare questo esercizio ma e' solo per fare un esempio. Per operare un contratto Micro e-Mini Nadsaq (MNQ) ci vuole un margine di $468 dollari. Un punto vale $2 dollari. Nel cerchio a sinistra ho rappresentato lo spazio che sono 50 punti cioe' $100 dollari. Questo spazio visto nel grafico H1 e' piccolissimo e non sarebbe sufficente nemmeno come livello di rischio per poter operare. Tuttavia quando lo si va a vedere nel grafico a 1 minuto o a 3 minuti o a 5 minuti le cose cambiano enormemente.
Provate per esempio ad applicare questo livello di rischio alla fine delle fasi di accumulo dopo l'intervento della FOMC sui tassi d'interesse il 16 Marzo dopo che l'indice ha rotto la resistenza.
Oppure sulle fasi di accumulo sul livello di supporto a 13000, durante lo sviluppo del Dead Cat Bounce dopo l'inizio della guerra. Oppure anche semplicemente seguento i movimenti correttevi dopo la rottura dei supporti quando finiscono i periodi di distribuzione.
E' difficile da spiegare in un post su un grafico H1 ma siccome non posso condividere idee con timeframes inferiori a 15minuti non e' facile farvi vedere cosa intendo.
Nei prossimi giorni vorrei riuscire a condividere nei commenti quello che intendo ma nel frattempo provate anche voi a verificare quanto detto sopra.
Qui sotto vi lascio il movimento del Nasdaq fatto questa notte prima dell'apertura delle 9. E' un grafico a 1 minuto. Il mercato si arrampica verso il livello dei 14800 e prima dell'appertura sembra che lo voglia attaccare nuovamente. Accumula e sembra voler partire prima dell'apertura traendo in inganno tutti i tori che pensavano nella ripartenza. Non e' facile interpretare la price action ma si poteva capire cosa stesse facendo ancora prima che rompesse il supporto rappresentato dall'ultima fase di accumulo. Il rischio era di $44.
Un abbraccio e buon trading a tutti
Cozzamara
Non sono un analista ne un trader professionista. Sono semplicemente un appassionato che condivide le sue idee e le sue riflessioni che potrebbero benissimo essere sbagliate. Nulla di cio' che dico dev'essere inteso come sollecitazione a fare Trading. Se pensate che guadagnare con il Trading sia facile lasciate perdere perche' l'80% delle persone che ci provano perdono i loro soldi.
NASDAQ: BENE MA NON BENISSIMOSeduta che sta per chiudersi in territorio lievemente positivo, se lo paragoniamo alla performance della scorsa settimana con un +8,53% in chiusura weekly.
Andamento quindi incerto, seppur mantenendo forza rialzista, per questo ipotizzo un proseguimento della fase attuale fino zona psicologica 15000, per poi iniziare uno storno ribassista da area 15100\15200.
Target del probabile ribasso: DEMAND ZONE in area 13700 punti.
Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 25.03.2022Parte del gas europeo verra’ dagli Usa via mare: cala prezzo del TTF olandese.
Il Presidente Usa Biden ha chiesto nuove sanzioni alla Russia.
Ancora nulla di concreto nelle discussioni sul “cessate il fuoco”.
Borse mondiali in rialzo, vedono svolta positiva sul fronte bellico.
I listini azionari europei hanno realizzato performance eterogenee nella seduta di ieri, 24 marzo, giorno di importanti incontri europei per il Presidente Usa Biden, inclusi il vertice Nato, la riunione del G7 ed il Consiglio europeo. In ciascuno di essi Biden ha riaffermato il sostegno americano all'Ucraina e invocato nuove sanzioni contro la Russia.
Il summit della Nato ha preso la decisione di rafforzare il presidio militare dei confini dell’Europa orientale e di preparare un piano di difesa, mentre nella riunione del G7, tutti i rapresentanti si sono detti pronti ad adottare nuove sanzioni ed a verificare il rispetto di quelle gia’ decise.
Milano ha guadagnato +0,4%, Parigi ha perso -0,4%, Francoforte -0,1%, mentre Londra e’ salita +0,1%. Rimbalzo molto relativo, +4,4% per la Borsa di Mosca nel giorno della riapertura dopo 4 settimane di stop. Solo i 33 componenti del Moex sono negoziabili. In rialzo soprattutto i titoli del comparto petrolifero: lunedì 21 era tornati a scambiare i bond governativi russi.
Per Wall Street, invece, ieri e’ stata un’altra seduta di marcati recuperi, forse incoraggiati dai dati macro, e non certo per le notizie dal fronte di guerra, dove mancano significativi progressi nelle trattative sul cessate il fuoco. Il Nasdaq ha chiuso in forte rialzo, +1,9%, bene anche lo S&P500 +1,4%.
Il quadro macro Usa resta favorevole: gli indici PMI (Purchasing Managers Index) di marzo sono sopra le attese: quello della manifattura in rialzo a 58,5, massimi da 6 mesi, quello dei servizi a 58,9. Bene anche le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, ai minimi dal 1969, a 187.000 unità.
Al contrario, gli indici PMI dell’Eurozona sono in calo, colpiti dagli effetti del conflitto ucraino: quello manifatturiero scende a 57 punti dai 58,2 precedenti, e quello dei servizi a 54,5, da 55,5 di febbraio. La Banca Centrale Europea, nel suo bollettino economico mensile, ha rimarcato come il conflitto avrà un impatto sostanziale su economia e inflazione europea.
Il prezzo del petrolio ha finalmente accelerato al ribasso dopo che gli Usa, per voce del Segretario all'Energia Jennifer Granholm ed altri paesi esportatori “amici”, si dicono orientati a maggiori “rilasci” di riserve strategiche per contrastare l’anomala impennata dei prezzi energetici.
Il prezzo al barile di WTI (greggio di riferimento Usa) e’ sceso ieri -2,2% a 112,3 Dollari, e di un ulteriore -2,8% a 109,2 Dollari oggi, 25 marzo. In calo anche il prezzo del gas naturale europeo che, sulla piattaforma TTF olandese, scambia a 107,75 Euro/Mwh, -1,2% (ore 13.30 CET).
Gli USA si dicono pronti ad aumentare le esportazioni via nave di gas liquefatto verso l'UE, che deve fronteggaire un triplice problema di reperibilita’, prezzo e stoccaggio di metano: le scorte sono -25% sotto alla media degli ultimi 5 anni.
Al contrario di ieri, quando i rendimenti salivano in parallelo alle attese di ulteriore ascesa dell’inflazione e alla temuta accelerazione dei rialzi dei tassi da parte della FED oggi, 25 marzo, registriamo un lieve assestamento: quello del Treasury Note a dieci anni segna +2,35%, -2 bps da ieri. In Europa lo spread BTP vs Bund decennali e’ stabile a 151 bps, col rendimento del 10 anni italiano a +2,01%.
Sul mercato valutario, il cambio Euro/Dollaro e’ “flat” da un paio di giorni, attorno a 1,10 Dollari, ma l’Euro sembra recuperare sullo Yen a 134,3: Dollaro/Yen a 122,1. Rivolgendosi al Parlamento, il Governatore della Banca Centrale giapponese Kuroda ha detto che la debolezza dello Yen è augurabile, perché giova alle esportazioni. Intanto Bitcoin segna i massimi da 3 settimane a 44.000 Dollari.
Stamattina, ignorando le brillanti chiusure di Wall Street, le borse Cinesi sono scese, preoccupate dalla recrudescenza della pandemia, che colpisce pesantemente la capitale Shanghai. CSI300 di Shanghai&Shenzen -1,8%, e -2,1% nel bilancio settimanale. L’Hang Seng di Hong-Kong ha perso -2,5%, l’Hang Seng Tech -5,0%.
Il calo delle Borse Cinesi avviene all’indomani di una mossa distensiva nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina: il Dipartimento del Commercio Usa ha infatti rinnovato l’esenzione dai dazi per 352 prodotti importati dalla Cina.
Tale linea “morbida” degli Usa sembra in qualche modo legarsi alla richiesta degli Stati Uniti alla Cina di prendere le distanze dall’offensiva russa e di contribuire alla soluzione del conflitto, ancora senza una chiara risposta da Pechino.
Poco sopra la parità il Nikkei giapponese, reduce da un’altra settimana di recuperi, pari a quasi +5,0% (+6,6% quella precedente): tra gli altri listini asiatici, poco variati, Kospi coreano +0,1% e +1% nella settimana, ASX200 australiano +0,3%, e Sensex indiano, -0,3%.
Borse Europee in recupero medio del +0,8% a fine mattina (ore 13.00 CET), mentre l’oro e’ in calo del -0,6% a 1.946 Dollari/oncia. I futures su Wall Street paiono privi di direzione.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
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Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
NASDAQ: RITORNA IL VERDE (PER ORA)Aggiornamento del SET UP GRAFICO, qui sotto trovate le scorse analisi!
Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
Nasdaq.. anche lui sopra la resistenza!Il Nasdaq conferma la sua condizione di debolezza rispetto Dow ed S&P ma in chiusura di settimana riesce ad "affacciarsi" oltre la resistenza.
Movimento che proseguirà o fake clamoroso?
nasdaq 100 = Target Long 15400Aggiornamento grafico del Nasdaq per orientarvi meglio nelle prossime sedute !
anche questa volta l'analisi grafico-tecnica ci ha dato una mano ad individuare un minimo importante per un ingresso LONG.
p.s. per chi mi chiede se il nasdaq tra 7 mesi sarà a 10 k o 17 k rispondo che non sono un MAGO ^_^
Buon Trading Guys
Tieni traccia di tutto il tuo operato e non solo!Ciao Trader, oggi voglio parlarti di uno dei tanti modi per tener traccia della tua operatività e dei movimenti di mercato.
Questo sistema va a lavorare sia sull' effettiva operatività, sia sul movimento e l' impostazione della price action in modo tale da capire anche durante le varie sessioni come si comporta il pair in questione. (personalmente tengo il tutto su notion)
È vero, una volta creato e testato un T.P. si può applicare a tutti i mercati, ma provate a pensare ai singoli pair come a delle persone.
Ognuno di noi ha diversi tratti caratteriali, una diversa fisiologia, una diversa gestione emotiva, diversi pensieri e chi più ne ha più ne metta.
Quindi sì noi esseri umani in linea di massima siamo uguali, ma in fondo abbiamo diverse particolarità che ci contraddistinguono, ecco, anche i singoli Pairs sono uguali a noi e se vogliamo ottimizzare i nostri risultati dobbiamo imparare a conoscere questi dettagli per poter ottimizzare i nostri risultati.
Capito questo facciamo una breve descrizione:
Quello che vado a fare è tenere traccia giorno per giorno di come il prezzo è impostato ad inizio mattinata su un t.f. di analisi (major t.f.) per poi spostarmi sul t.f. inferiore e fare anche qua uno screen da inserire nel mio journaling. Man mano che la giornata va avanti tengo traccia di come si comporta in Londra, poi in NY ed infine se apro posizioni vado ad inserire anche quest' ultime.
Arrivato il week-end andrò a rivedere gli screen giornalieri e vi assicuro che avendo tutto così organizzato è molto semplice capire dove si ha sbagliato, dove si può migliorare ed i singoli dettagli del pair in questione.
Tutto questo lo ripeto ogni settimana per poi arrivare a fine mese e tirare le somme su errori, insegnamenti ecc.. In questo modo so perfettamente il mese prossimo su cosa dovrò focalizzare la mia attenzione per migliorare.
Questo è un modo differente di tener traccia della propria operatività e dei movimenti del mercato, ovviamente ognuno può personalizzare il tutto come meglio crede, l' importante è che non si sottovaluti il journaling perchè è l' unico modo per migliorarsi in maniera mirata.
Buon Trading!
Prosecuzione al ribasso per il Nasdaq secondo IchimokuLa ciclica e le linee di Ichimoku ci indicano una probabile prosecuzione al ribasso del trend.
Aggiungo uma possibile alternativa....
NASDAQ IN AFFANNODalla scorsa idea, che potete trovare qui sotto in link, ci sono stati gli sviluppi che aspettavo anche se il rimbalzo da zona 13100 è avvenuto in modo assai diverso da come volevo.
Il contesto è ancora ribassista, e non solo a livello grafico ma anche geopolitico.
Per questo, data l' impostazione attuale che vede un terzo massimo decrescente in zona 13800, mi sento di raccomandare cautela.
IN ALTO A DESTRA, un ipotetico percorso rialzista che potrebbe accadere prossimamente, sottolineo ''potrebbe''.
Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita
Come l' over informazione influisce nel tuo tradingCiao Trader, oggi voglio parlarti di un concetto poco noto, ovvero l' over informazione.
Ai giorni d' oggi con un semplice click abbiamo accesso praticamente a tutto ciò che vogliamo, questo ovviamente è un grande vantaggio, ma che può trasformarsi in un grande problema soprattutto nella fase iniziale.
L' errore principale dei Traders è che iniziano a studiare un determinato argomento o strategia, poi improvvisamente prendono e cambiano argomento magari perchè hanno visto pubblicità "ingannevoli" o perchè pensano che quel concetto possa esserli utile... Il che alla fine non è così sbagliato siccome sono sempre conoscenze in più che si apprendono, ma...
Nel momento in cui non abbiamo fatto nostro il primo concetto è INUTILE passare ad un altro argomento perchè questo farà si che non riusciamo a diventare esperti in un dato argomento. Ecco perchè a mio avviso è fondamentale concentrare le proprie energie su un singolo argomento alla volta ed una volta che saremo esperti in quest' ultimo allora potremo passare al prossimo ed aggiungerlo a tutto ciò che già conosciamo.
Immagina di star studiando il Trading e nel mentre stai studiando anche concetti di investimenti in azioni, cryptovalute ed opzioni.. Come pensi saranno i tuoi risultati?
Immagina di star studiando la semplice analisi tecnica ed in contemporanea anche l' analisi volumetrica e qualche indicatore.. Come pensi saranno i tuoi risultati?
Nella miglior delle ipotesi saranno risultati superficialmente positivi, ma di sicuro nella tua mente avrai confusione proprio perchè non riesci ad andare a fondo ad ogni argomento e non sei sicuro al 100% di quelle che sono le tue conoscenze!
Cerca sempre di concentrarti su una singola cosa alla volta ed una volta che sarai costante nella sua applicazione allora passa ad altri argomenti per unirli a tutto ciò che già sai!
Fai meno, ma fallo meglio!
Buon Trading!
WisdomTree - Tactical daily Update - 10.03.2022Poc hi progressi dal vertice dei Ministridegli Esteri ucraino e russo.
Tragiche notizie dal fronte di guerra: rischio disastro umanitario.
L’inflazione Usa di febbraio potrebbe superare l’8%: e’ allarme.
Meeting BCE di oggi: la “stretta monetaria” sara’ rinviata?
I mercati guardano all’evolversi del conflitto in Ucraina e ieri, 9 marzo hanno voluto vedere una possibile svolta distensiva nelle dichiarazioni meno rigide delle parti belligeranti e nella conferma dell’incontro di oggi, 10 marzo, tra i Ministri degli Esteri ucraino a russo nella citta’ di Antalia, in Turchia.
Al di la’ del forte rimbalzo delle Borse di ieri, rileviamo la compattezza del Mondo nel punire la Russia con sanzioni economiche ed isolamento. L'Ue ha deciso l’estensione delle sanzioni a nuove banche Russe e Bielorusse escludendole dal sistema di comunicazione e regolamento SWIFT: il leader minerario mondiale Rio Tinto, Coca-Cola, McDonald's e Starbucks sospendono le attivita’ in Russia.
L'agenzia Fitch ha declassato il rating della Federazione russa da 'B' a 'C', segnalando come “imminente” il rischio di un default del suo debito sovrano, a causa degli effetti pesantissimi delle sanzioni internazionali. Mosca, a sua volta, prospetta risposte “adeguate” a queste sanzioni.
Gli investitori cercano di interpretare gli eventi, ma devono anche fronteggiare l’estrema volatilità di molte asset class, come metalli e commodities agricole: in questo clima di indesiderata emergenza siamo arrivati al giorno della riunione della Banca Centrale Europea, del vertice tra Capi di Stato a Versailles dal quale e’ attesa qualche novita’ sugli “eurobond”, e del dato dell'inflazione Usa di febbraio.
Lo spettro della stagflazione (stagnazione/recessione economica ed elevata inflazione) si fa largo soprattutto in Europa, ed i commenti dei vertici dell’ECB (Banca Centrale Europea) saranno cruciali per stimare la futura evoluzione della politica monetaria.
Il contesto aggravato delle ultime settimane potrebbe suggerire la prosecuzione dell’attuale “stance super-espansiva”, mentre è dato per certo un rialzo di +0,25% da parte della Banca Centrale Americana martedi’ 15.
Sul campo militare, pur tenuto conto della difficolta’ a verificare l’attendibilita’ delle notizie, sembra aumentare la pressione e l’accerchiamento delle citta’ “chiave” ucraine, tra cui quella portuale strategica di Mariupol, Kharkiv e la capitale Kyiv. Doloroso e tragico il bilancio delle vittime, dei danni materiali, e dei profughi.
Intanto gli Stati Uniti hanno detto NO, per voce della vice presidente Kamala Harris, all'invio di jet militari piu’ volte sollecitato dall'Ucraina, da parte della Polonia e da qualunque altro membro della Nato: sarebbe una scelta rischiosa che non farebbe che accrescere la tensione con la Russia ed il rischio di un’estensione del conflitto al di fuori dell’Ucraina.
Ieri, a migliorare il “mood”, ci ha pensato il Presidente ucraino Zelenskiy, aprendo alla prospettiva della neutralità del Paese, a fronte di garanzie sulla sicurezza.
A fine seduta ieri, 9 marzo, misuriamo fortissimi recuperi dei listini azionari europei:
Francoforte +7,9%, Parigi +7,1%, Milano +6,9%, Madrid +4,8% e Londra +3,4%. Ampi rimbalzi anche a Wall Street: Dow Jones +2%, S&P500 +2,6%, Nasdaq +3,6%.
Il prezzo del petrolio, che nella notte tra lunedi’ e martedi’ era salito a livelli iperbolici (Brent a 140 Dollari/barile) ieri, 9 marzo, ha perso -12%, col WTI (greggio di riferimento Usa) attorno a 108 Dollari/barile. Stamane, 10 marzo, risale del +4,2% a 113,2. Ieri Emirati Arabi Uniti e Iraq sembravano voler considerare aumenti della produzione/esportazione.
Sul fronte macro, come dicevamo, grande attesa per il dato dell'inflazione al consumo (CPI) in Usa e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. L'inflazione di febbraio potrebbe superare l’8% (!!).
L’ottimismo delle Borse europee e di Wall Street si e’ riflesso sulle chiusure asiatiche di stamattina: Nikkei giapponese +4,0%, CSI 300 di Shanghai&Shenzen +2,3%, Sensex indiano +2,5%, Kospi coreano +1,7%, Hang Seng di Hong-Kong +1,3%, ASX200 australiano +1%.
I metalli preziosi, in questa fase turbolenta per l’economia e le relazioni internazionali, sono tornati a svolgere la loro funzione di “bene rifugio”: l’oro, dopo essere tornato ieri sotto i 2.000 Dollari/oncia, stamattina recupera +1,1% a 2.010.
I listini azionari europei, a fine mattinata, perdono oltre -2%, impattati dagli scarsi risultati che sembrano emergere dall’incontro tra i Ministri degli Estero di Russia ed Ucraina. Anche i futures su Wall Street perdono in media oltre -0,5%, nell’attesa delle novita’ su inflazione e mercato del lavoro in Usa.
Relativamente piu’ tranquillo il mercato obbligazionario con rendimenti e relativi spread che consolidano la tendenza al ribasso delle ultime 2 settimane: lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi e’ a quota 150 bps, col rendimento del decennale italiano a +1,69% (ore 12.45 CET). Il rendimento del Treasury 10 yrs americano e’ apri a +1,93%, e conferma la risalita verso il cruciale 2%.
Sul mercato valutario, l'Euro scambia a 1,105 Dollari, invertendo la tendenza al rialzo della valuta americana, culminata a 1,0806 lunedi’ 7. Le cryptovalute non riescono ad affermarsi come “safe harbour” ed oggi cadono pesantemente, dopo il vistoso recupero di ieri: Bitcoin -7,3% a 39.100 Dollari. (ore 13.00 CET).Informazioni importanti
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Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
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Montagne RUSSE sul NASDAQConsiderazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita
Affondo del Nasdaq ma poi tornano gli acquistiMovimento impulsivo ribassista sugli eventi relativi all'Ucraina ma quando ci si avvicina al supporto scattano importanti acquisti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 25.02.2022Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo una seduta drammatica per l’Europa.
Volatilita’ estrema per commodities energetiche e preziosi.
L’offensive russa prosegue, ma si puo’ riaprire un fronte diplomatico.
Borse europee si sforzano di chiudere la settimana con mood positivo.
L’attacco militare su larga scala dell’Ucraina, attuato a sorpresa dalla Russia, ha generato ieri, 24 febbraio, una giornata nera sui mercati azionari, mentre beni rifugio, obbligazioni “sicure” in valuta forte e materie prime agricole ed industriali sono state acquistate a scopo di protezione e sicurezza dei portafogli.
In Ucraina, riferendo cio’ che in maniera poco verificabile riportano numerose fonti locali ed internazionali, le forze armate russe di terra si starebbero avvicinando alla capitale Kiev, preparando un’incursione finale verso i palazzi del Governo.
Nella citta’ il clima di terrore per i bombardamenti ha indotto molti abitanti a dormire in rifugi improvvisati, come scantinati, parcheggi sotterranei e stazioni profonde della metropolitana.
Ieri sera, 24 febbraio, il Presidente Usa Joe Biden ha annunciato nuove e piu’ severe sanzioni economiche alla Russia: riguardano numerose istituzioni finanziarie, tra cui Vtb e Sberbank, con conseguenze stimate in oltre 1 triliardo di Dollari, e tagli drastici all'export di materiale tecnologico.
A cio’ si aggiungono forti limitazioni ai prestiti obbligazionari sul mercato americano per tredici grandi società russe, incluse quelle del comparto energetico e trasporti, allo scopo di indebolire il contesto e la funzioanalita’ economica e la capacita’ di innovazione.
Sembrano tuttavia non essere interessate da restrizioni le attivita’ di esportazione di petrolio e gas, che il Governo Ucraino aveva chiesto accoratamente, ma che potrebbero spingere ancora piu’ in alto i prezzi, e l'esclusione della Russia dal circuito Swift delle transazioni bancarie internazionali, iniziativa controversa su cui c’e’ forte divergenza di visione tra i diversi Governi europei.
Alcuni imprenditori vicini al Presidente Putin ed i loro familiari, al pari di 24 organizzazioni bielorusse, sono stati oggetto di pesanti restrizioni.
Intanto tutti i Paesi del Mondo esprimono l’unanime condanna dell'invasione, con la Presidente dell’Unione Europea Von der Layen che annuncia un piano di sanzioni molto incisive e parla esplicitamente del destino sicuramente fallimentare della politica di aggressione di Putin e della futura difficolta’ per la Russia a raccogliere capitali all’estero.
Altri piani di sanzioni sono stati annunciati da Gran Bretagna, Giappone, Australia e Canada.
Le Borse Europee, ieri, hanno vissuto una giornata disastrosa: Milano -4,1% Madrid -2,8%, Francoforte -4,0%, Parigi -3,8%, Londra -3,9%.
Giornata di guadagni, frutto del tentativo di contenere i rischi, per i Governativi Usa ed Europei, con rendimenti in calo: a dare una mano al comparto obbligazionario anche l’ipotesi che il peggiorato contesto possa indurre le Banche Centrali a ridimensionare i piani di conclusione degli stimoli monetari e di aumento dei tassi.
Rendimenti in discesa e riduzione dello spread tra BTP e Bund decennali, sceso a 159 bps dai 174 precedenti col tasso del Btp a 10 anni a +1,81% (ore 14.00 CET).
Abbastanza surreale il comportamento di Wall Street, che dopo aver aperto in forte calo, ha poi ridimensionato le perdite, svoltando in positivo sul finale, con S&P500 a +1,5% e Nasdaq a +3,3%.
Impressionanti, anche per l’ampiezza delle oscillazioni “intraday” i movimenti di prezzo di molte materie prime, a cominciare dal petrolio, col Brent (greggio di riferimento europeo), che dopo aver superato i 100 Dollari/barile, ha toccato un massimo a 105, per poi ridimensionarsi oggi, 25 febbraio, a 98,7 (ore 14.00 CET), sulla speranza di un rilascio di riserve strategiche negli Usa.
Anche il prezzo del gas naturale, soprattutto quello di riferimento europeo scambiato sulla trading venue olandese TTF, e’ balzato ieri a +60% a 143 Eur/MWh: oggi scambia a 98,5 (ore 14.30 CET).
Anche i prezzi di divese materie prime agricole si sono impennati ieri, 24 febbraio: quello del grano, di cui l’Ucraina e’ uno dei maggiori produttori ed esportatori, e’ cresciuto del +6%, similmente al mais, +5,5%, all’avena, +4,8% e alla soia, +2,9%.
Pur non essendo il focus della giornata ieri ha deluso, per il suo brusco calo, il dato sui consumi delle famiglie in Francia, -1,5% in gennaio su dicembre.
Boom, poi ridimensionatosi, delle quotazioni per i preziosi, con l’oro arrivato a superare i 1.970 Dollari/oncia, al massimo da settembre 2020, salvo poi ridimensionarsi a 1.900, l'argento sopra 25 Dollari/oncia ed il platino 1.105 Dollari. Tra i metalli industriali, l'alluminio ha superato 3.400 Dollari/tonnellata, ai massimi dal 2008.
Stamane, 25 febbraio, le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo: Tokyo +1,95%, CSI300 di Shanghai&Shenzhen +1,0%, Seul +1,1%, Mumbai +2,6%. Fa eccezione Hong-Kong, -0,59%.
A fine mattinata i listini azionari europei rimbalzano energicamente, in media +2,6%, (ore 14.00 CET), in seguito a frasi distensive pronunciate dal Governo russo sulla ri-apertura di un fronte diplomatico (meeting da tenersi a Minsk) con l’Ucraina. I future di Wall Street segnalano riapeture in rialzo, in media del +0,5%.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
NASDAQ: Eterno incompreso?Tante domande e poche certezze, la dominance ribassista è evidente più che mai e il contesto geopolitico non aiuta la situazione.
Come punti chiave per questo fine settimana tengo in considerazione questa impostazione a 4 finestre come illustrato qui sopra in grafico.
Primo scenario da tenere sotto controllo nel caso la chiusura settimanale avvenga con corpo di candela oltre il minimo della settimana del 24 Gennaio 2022 intorno zona dei 13750 punti . Se chiudiamo al di sotto lo scenario verrebbe automaticamente e definitivamente invalidato!
Secondo scenario\finestra : Livello psicologico dei 13000 oggi ha frenato la discesa, non possiamo sottovalutarlo.
Terzo scenario\finestra : Da definire e non da escludere.
Quarto scenario\finestra : LONG sul breve termine, prima di una nuova importante zona di OFFERTA.
Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 22.02.2022✚ Il Presidente Russo Putin “riconosce” le Repubbliche ribelli del Donbas!
✚ La Russia inviera’ truppe di “pacekeepers” a Luhansk e Donetsk.
✚ Usa ed Europa pensano a sanzioni contro la Russia: opinioni difformi!
✚ Reazione preoccupata dei mercati: risk-off in corso, ma senza panico.
Il Presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le 2 repubbliche auto-proclamate di Luhansk e Donetsk nell'Ucraina orientale (Donbass) e ha deciso l’invio di truppe russe “di pacificazione” nelle stesse.
La comunita’ internazionale ha visto nella decisione russa il riconoscimento del distacco “di fatto” delle 2 piccole repubbliche dall’Ucraina, avvenuto nel 2014 dopo la cacciata da Kiew del Presidente filo-russo Janucovich e le sommosse di Piazza Maidan.
Il mood sui mercati è ovviamente preoccupato ed incline a scelte di “risk-off”, anche se senza panico: lo scenario resta magmatico e articolato e, mentre un escalation dell’offensiva russa sull’intera Ucraina resta possibile, la mossa di Putin di ieri e’ vista anche come una definitiva formale “ratifica” dello status quo che esiste dal 2015, dopo gli accordi di Minsk che avevano portato al “cessate il fuoco”.
Il Presidente Russo ha detto di aver informato Francia e Germania della decisione, e non ha parlato di prossime ulteriori azioni militari. A sua volta, ieri sera, il Presidente Ucraino Volodymyr Zalenski è apparso alla televisione nazionale invitando alla calma, dicendo che la Russia ha solo “legalizzato” la sua presenza in armi e aiuti economici alle 2 province ribelli del Donbas.
L’incontro in video-conferenza tra Putin e Biden, annunciato dal Governo francese domenica sera scorsa, e’ a questo punto in forse, al pari del summit preparatorio tra i Ministri degli Esteri delle parti interessate.
L’Amministrazione Usa ha annunciato che nelle prossime ore ci sarà una Riunione del Dipartimento di sicurezza nazionale: il Dipartimento di Stato Usa, in un comunicato, ha riaffermato la volontà di evitare un’escalation sanguinosa del conflitto.
Tornando alla reazione dei mercati di ieri sera, 21 febbraio, e di stamattina, potremmo fare una lunga lista dei danni, con mercati azionari Usa pesantemente in rosso, Nasdaq -1,2%, Borse asiatiche deboli, prezzo del petrolio e del gas natuale ancora in tensione, acquisti persistenti, come da un mese a questa parte, sull'oro, e rendimenti in calo sui bond classificati come “sicuri” sia in Usa che in Europa.
Impatto ben piu’ pesante sui listini asiatici stamattina, 22 gennaio: il Nikkei giapponese ha perso -1,7%, il CSI300 di Shanghai&Shenzen -1,3%, il Kospi coreano -1,4%, mentre l'Hang Seng di Hong-Kong, -2,7% ha vissuto la peggior seduta da ottobre, appesantito dalla componente “tech”, che col -3,2% di stamane e’ sceso ai minimi dal 2020.
Alibaba ha perso oltre -4%, poiche’ la sua partecipata al 33% Ant Group, attiva nel fintech, sarebbe oggetto di un’indagine chiarificatrice dei sui rapporti con alcune banche a controllo statale.
Sorprendentemente, a fine mattinata di oggi, osserviamo che dopo un avvio pesantissimo, i listini azionari europei hanno recuperato quasi tutte le perdite iniziali: il FtseMib italiano segna -0,2%, il Cac40 francese -0,1%, il DAX40 tedesco -0,2%, il Ftse100 britannico +0,2%, l'IBEX35 spagnolo +0,2% di Madrid (ore 12.45 CET).
Forse, a dare una mano, contribuisce il quadro macro positivo in Euo-zona dove, secondo il consueto sondaggio mensile PMI (Purchasing Managers Index), l’economia ha visto un forte recupero a febbraio, col settore dei servizi in bella evidenza, favorito dall’allentamento delle restrizioni contro il Covid.
L'indice Pmi composito (sintesi di manifattura e servizi) è risalito a febbraio ai massimi da 5 mesi a 55,8, svoltando decisamente rispetto ai 52,3 a gennaio e battendo la stima di 52,7 del consenso. L'indice PMI manifatturiero è sceso leggermente a 58,4 punti, dai 58,7 a gennaio, frutto di un mix di indicazioni che, in negativo scontano la persistente crescita dei prezzi e, in positivo la robusta domanda di beni.
Il PMI dei servizi e’ risalito a 55,8 punti, nettamente sopra il 51,1 di gennaio e alle stime di 52,0: l'ottimismo è decisamente migliorato e per il comparto dei servizi ha toccato 68,7 da 67,2 di gennaio.
A fine mattinata, anche i ribassi oltre -2% dei future sugli indici americani si ridimensionano a cali frazionali ed i rendimenti dei Treasury decennali, dopo essere scesi sotto il +1,9%, son tornati a salire: +1,94% (ore 13.00 CET).
Gli acquisti di beni rifugio, particolarmente visibili ieri sera e stamani, stanno rallentando, testimoniando una visione relativamente costruttiva sul fatto che la crisi politico-militare in Ucraina possa rimenere circoscritta alla orientale del Donbas.
Il prezzo dell’oro, dopo aver toccato i massimi da 9 mesi a 1912 Dollari/oncia, ha ripegato verso 1.900, mentre quello del petrolio ha toccato nuovi massimi da 8 anni, col Wti a 96 Dollari/barile, prima di ripiegare a 94,1, +3,2% (ore 13.30 CET) sul timore di nuove sanzioni che potrebbero colpire la Russia, il secondo produttore al mondo.
“Criptocurrencies” ancora sotto pressione, con Bitcoin sceso a 36.700 Dollari, -2,8%, per poi rimbalzare sino a 37.200 e deboli tutte le altre vaute digitali.
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Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
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Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Per il Nasdaq i 13700 sono decisivi!I prezzi del Nasdaq si avvicinano ad un importante area supportiva,
rimbalzo a certificarne la tenuta o si scivola al prossimo livello grafico?
Buon trading!!!
NASDAQ: TRAMPOLINO O ABISSO? Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
NASDAQ 100 morning doji star completata!---WEEKLY---
La price action proviene da una bellissima pinbar rialzista chiusa alla fine di gennaio. Al momento ci troviamo appena sotto la EMA 50 che tuttavia è stata testata ieri.
---DAILY---
Mi voglio soffermare sul daily in quanto nella seduta di ieri la price action ha completato una morning doji star (la seconda candela della morning ha capertura e chiusra identiche). Con la doji in mezzo la morning star assume ancor più valore e potrebbe confermare la visione nuovamente rialzista innescata dalla pinbar indicata sul weekly. Come possiamo notare il prezzo comunque si è fermato proprio sulla EMA 9.
Da un punto di vista operativo abbiamo due scelte: tradare direttamente la morning ed entrare long posizionando lo stop sotto il minimo dell'ombra della doji, oppure se vogliamo essere più prudenti (quello che consiglio sempre io), attendere la chiusura settimanale sopra la EMA 50, ovvero sopra il livello 14,650 magari attendendo il completamento di un engulfing bullish proprio su questo timeframe . Dato che se vincesse le versione rialzista ovviamente la price action andrà a cercare nuovi massimi...
Facciamo sempre molta attenzione agli accadimenti in Ucraina...
Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso questo profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo.
Se vi piace il mio metodo di analisi, lasciate un like, grazie.
A presto
Inversione nasdaq?Provando ad analizzare quanto successo sul nasdaq, notiamo come tra l'area 13700 e l'area 14500, si sia creata una zona di accumulazione.
Cio' potrebbe essere un elemento a favore del long, confermato dall'ATR a 14 periodi che conferma un abbassamento della volatilità e quindi un'ulteriore segnale Long.
Pero' va sempre tenuto conto che una rottura evidente del livello dei 14500 , potrebbe far cambiare gli scenari.
Nasdaq Scenario ShortTimeframe: Weekly
Metodo Analisi: Proprietario (Price Patterns)
Analisi: Questa volta sul grafico ho segnato due linee di trend che effettivamente potrebbero dare un ulteriore suggerimento ad un ipotetico scenario short. Da sottolineare il fatto che questo è uno scenario probabile vista la dinamica mensile ribassista che è in atto. L'utlima settimana ha segnato una svolta ribassista che potrebbe proseguire fino a metà marzo.
Target 1: 13800
Target 2: 12400
DISCLAIMER: Le idee qui proposte non sono raccomandazioni all'investimento, pertanto è da intendersi il puro scopo didattico delle stesse. Il trading è attività rischiosa e pertanto la responsabilità è in capo al titolare del conto trading e non imputabile a chiunque altro. Assolutamente vietata è l'attribuzione di tali idee come "segnali di trading" e/o affini
