Chimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global   SukukChimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global   SukukChimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global   Sukuk

Chimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global Sukuk

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,61 M‬AED
Flussi di fondi (1Y)
‪4,60 M‬AED
Rendimento da dividendi (indicato)
2,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,39 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Chimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global Sukuk


Emittente
Chimera Investment LLC
Brand
Chimera
Data di inizio
8 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
J.P. Morgan Global IG Sukuk Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01443C244

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,76%
Cash2,24%
Ripartizione regionale azioni
71%8%20%
Nord America71,09%
Asia20,82%
Medio Oriente8,09%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SUKUK sono Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.194% 13-FEB-2034 e Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 20-FEB-2029, che occupano rispettivamente il 5,73% e il 5,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SUKUK ammontano a 0,04 AED. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 AED in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SUKUK è di ‪18,61 M‬ AED. Nell'ultimo mese è sceso del 0,49%.
Conto dei flussi di fondi di SUKUK per ‪4,60 M‬ AED (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SUKUK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,25%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,04 AED. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SUKUK sono emesse da Chimera Investment LLC con il marchio Chimera. L'ETF è stato lanciato il 8 lug 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SUKUK è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
SUKUK segue il J.P. Morgan Global IG Sukuk Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SUKUK investe in obbligazioni.
Il prezzo di SUKUK è aumentato del 0,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SUKUK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,48% in un anno.
SUKUK opera a premio (1,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.