Statistiche chiave
Su CHIMERA IBOXX US T
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Data di inizio
20 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01574C253
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,55%
Cash0,45%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Sì, USTBILL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,39%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,04 AED.
Le azioni di USTBILL sono emesse da Chimera Investment LLC con il marchio Chimera. L'ETF è stato lanciato il 20 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USTBILL è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
USTBILL segue il iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USTBILL investe in obbligazioni.
USTBILL opera a premio (2,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.