Statistiche chiave
Su Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
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Data di inizio
9 set 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Alternative Access Funds LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized86,16%
Cash13,84%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di AAA ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,03%.
Sì, AAA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,68%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AAA sono emesse da Alternative Access Funds LLC con il marchio Alternative Access. L'ETF è stato lanciato il 9 set 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AAA è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
AAA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AAA investe in obbligazioni.
Il prezzo di AAA è aumentato del 0,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AAA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,71% in un anno.
AAA opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.