Absolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETF

Absolute Select Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪115,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,49 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,42%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,25 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su Absolute Select Value ETF


Emittente
Absolute Investment Advisers LLC
Brand
Absolute
Data di inizio
21 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Absolute Investment Advisers LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Governo
Azioni87,78%
Finanza23,02%
Minerali non energetici13,29%
Beni di consumo non durevoli9,32%
Servizi industriali9,20%
Tecnologia sanitaria6,93%
Tecnologia elettronica6,89%
Industrie di trasformazione4,77%
Servizi di distribuzione3,32%
Servizi tecnologici2,98%
Minerali energetici2,82%
Servizi al consumatore2,66%
Filiera di fabbricazione2,59%
Obbligazioni, liquidità e altro12,22%
Governo11,33%
Cash0,89%
Ripartizione regionale azioni
88%11%
Nord America88,96%
Europa11,04%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ABEQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,02% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 13,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABEQ sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Franco-Nevada Corporation, che occupano rispettivamente il 10,92% e il 7,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABEQ ammontano a 0,22 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,80%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABEQ è di ‪115,77 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,79%.
Conto dei flussi di fondi di ABEQ per ‪15,49 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABEQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,42%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ABEQ sono emesse da Absolute Investment Advisers LLC con il marchio Absolute. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ABEQ è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
ABEQ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABEQ investe in azioni.
Il prezzo di ABEQ è aumentato del 2,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABEQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,68% in un anno.
ABEQ opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.