Statistiche chiave
Su Advent Convertible Bond ETF
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Data di inizio
30 apr 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Advent Capital Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,65%
Cash0,28%
Fondi comuni0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ACVT sono Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L e Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, che occupano rispettivamente il 4,72% e il 4,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ACVT ammontano a 0,02 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 108,62%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ACVT è di 27,83 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,31%.
Conto dei flussi di fondi di ACVT per 26,01 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ACVT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,50%. L'ultimo dividendo (3 set 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ACVT sono emesse da Advent Capital Management LLC con il marchio Advent. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ACVT è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
ACVT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ACVT investe in obbligazioni.
ACVT opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.