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SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪18,95 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,38 M‬
Indice di spesa
0,78%

Su SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF


Emittente
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Brand
SmartETFs
Data di inizio
29 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318436

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Asia-Pacifico
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni97,94%
Finanza41,64%
Tecnologia elettronica16,03%
Beni di consumo durevoli8,25%
Servizi tecnologici5,47%
Filiera di fabbricazione5,19%
Beni di consumo non durevoli3,20%
Tecnologia sanitaria3,11%
Utenze3,00%
Servizi di distribuzione2,87%
Servizi sanitari2,72%
Industrie di trasformazione2,50%
Vendita al dettaglio2,44%
Servizi commerciali1,50%
Obbligazioni, liquidità e altro2,06%
Cash2,06%
Ripartizione regionale azioni
9%8%82%
Asia82,14%
Oceania9,73%
Nord America8,12%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ADIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 41,64% di azioni, e Electronic Technology, con 16,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di ADIV sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H e BOC Hong Kong (Holdings) Limited, che occupano rispettivamente il 3,37% e il 3,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ADIV ammontano a 0,12 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ADIV è di ‪25,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 34,97%.
Conto dei flussi di fondi di ADIV per ‪18,95 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ADIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,58%. L'ultimo dividendo (6 ott 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ADIV sono emesse da Guinness Atkinson Asset Management, Inc. con il marchio SmartETFs. L'ETF è stato lanciato il 29 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ADIV è pari a 0,78%, il che significa che dovrai pagare 0,78% per contribuire alla gestione del fondo.
ADIV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADIV investe in azioni.
Il prezzo di ADIV è aumentato del 4,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ADIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,93% in un anno.
ADIV opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.