Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
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Statistiche chiave
Su Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
Homepage
Data di inizio
29 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISINUS4020318436
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Azioni99,39%
Finanza40,19%
Tecnologia elettronica16,48%
Beni di consumo durevoli10,95%
Servizi tecnologici5,77%
Filiera di fabbricazione5,66%
Utenze3,13%
Servizi sanitari3,03%
Tecnologia sanitaria2,94%
Vendita al dettaglio2,86%
Industrie di trasformazione2,61%
Beni di consumo non durevoli2,49%
Servizi di distribuzione2,48%
Servizi commerciali0,78%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,61%
Ripartizione regionale azioni
Asia82,59%
Oceania9,22%
Nord America8,19%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ADIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,19% di azioni, e Electronic Technology, con 16,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di ADIV sono BOC Hong Kong (Holdings) Limited e Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, che occupano rispettivamente il 3,39% e il 3,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ADIV ammontano a 0,13 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 86,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ADIV è di 29,29 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,37%.
Conto dei flussi di fondi di ADIV per 22,65 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ADIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,65%. L'ultimo dividendo (22 dic 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ADIV sono emesse da Guinness Atkinson Asset Management, Inc. con il marchio Guinness Atkinson. L'ETF è stato lanciato il 29 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ADIV è pari a 0,78%, il che significa che dovrai pagare 0,78% per contribuire alla gestione del fondo.
ADIV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADIV investe in azioni.
Il prezzo di ADIV è sceso del −1,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ADIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,02% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,02% in un anno.
ADIV opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.