Statistiche chiave
Su Adaptiv Select ETF
Homepage
www.ADPVetf.com
Data di inizio
4 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Client First Investment Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali non energetici
Servizi al consumatore
Azioni99,10%
Finanza24,17%
Minerali non energetici14,51%
Servizi al consumatore10,70%
Comunicazione9,33%
Servizi tecnologici8,69%
Tecnologia elettronica7,51%
Beni di consumo durevoli7,30%
Servizi industriali6,50%
Vendita al dettaglio4,34%
Utenze3,21%
Filiera di fabbricazione2,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,90%
Fondi comuni0,93%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,33%
Europa10,67%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ADPV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,18% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 14,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ADPV sono MP Materials Corp Class A e SoFi Technologies Inc, che occupano rispettivamente il 10,73% e il 6,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ADPV ammontano a 0,24 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 76,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ADPV è di 163,80 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,91%.
Conto dei flussi di fondi di ADPV per 60,47 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ADPV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,55%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,24 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ADPV sono emesse da Rock Point Partners LLC con il marchio Adaptiv. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ADPV è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
ADPV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADPV investe in azioni.
Il prezzo di ADPV è aumentato del 10,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 35,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ADPV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,72% in un anno.
ADPV opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.