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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
105.10 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−10.30 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6.25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.06%
Su Anfield Universal Fixed Income ETF
Emittente
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Brand
Anfield
Indice di spesa
1.09%
Homepage
regentsparkfunds.com
Data di inizio
18 set 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 29 aprile 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Azioni
2.25%
Finanza
2.25%
Obbligazioni, liquidità e altro
97.75%
Corporate
50.55%
Securitized
31.58%
Varie
7.79%
Loans
3.81%
Cash
2.34%
Governo
1.69%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi