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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
389,99 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
671,60 K
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,5%
Su InfraCap MLP ETF
Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
InfraCap
Indice di spesa
2,18%
Homepage
infracapmlp.com
Data di inizio
1 ott 2014
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
MLP
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 6 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Servizi di distribuzione
Azioni
126,80%
Servizi industriali
71,93%
Servizi di distribuzione
13,49%
Minerali energetici
6,70%
Utenze
5,81%
Industrie di trasformazione
1,38%
Finanza
0,63%
Obbligazioni, liquidità e altro
−26,80%
Fondi comuni
0,06%
Varie
−0,02%
Rights & Warrants
−0,08%
Cash
−26,75%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi