Statistiche chiave
Su InfraCap MLP ETF
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Data di inizio
1 ott 2014
Struttura
C-Corporation
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Virtus Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi industriali
Servizi di distribuzione
Azioni117,11%
Servizi industriali70,17%
Servizi di distribuzione12,19%
Minerali energetici9,59%
Utenze4,96%
Industrie di trasformazione1,98%
Obbligazioni, liquidità e altro−17,11%
Fondi comuni0,68%
Corporate0,64%
Rights & Warrants−0,09%
Cash−18,34%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AMZA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 83,10% di azioni, e Distribution Services, con 14,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di AMZA sono Energy Transfer LP e MPLX LP, che occupano rispettivamente il 14,28% e il 14,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AMZA ammontano a 0,29 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di AMZA è di 403,71 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,27%.
Conto dei flussi di fondi di AMZA per −13,29 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AMZA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,59%. L'ultimo dividendo (27 mag 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AMZA sono emesse da Virtus Investment Partners, Inc. con il marchio InfraCap. L'ETF è stato lanciato il 1 ott 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AMZA è pari a 2,75%, il che significa che dovrai pagare 2,75% per contribuire alla gestione del fondo.
AMZA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AMZA investe in azioni.
Il prezzo di AMZA è aumentato del 5,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AMZA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,13% in un anno.
AMZA opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.