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InfraCap MLP ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪389,99 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪671,60 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,5%

Su InfraCap MLP ETF


Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
InfraCap
Indice di spesa
2,18%
Data di inizio
1 ott 2014
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
MLP
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Servizi di distribuzione
Azioni126,80%
Servizi industriali71,93%
Servizi di distribuzione13,49%
Minerali energetici6,70%
Utenze5,81%
Industrie di trasformazione1,38%
Finanza0,63%
Obbligazioni, liquidità e altro−26,80%
Fondi comuni0,06%
Varie−0,02%
Rights & Warrants−0,08%
Cash−26,75%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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