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InfraCap MLP ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪403,71 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,29 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,49 M‬
Indice di spesa
2,75%

Su InfraCap MLP ETF


Brand
InfraCap
Data di inizio
1 ott 2014
Struttura
C-Corporation
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Virtus Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
MLP
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Servizi di distribuzione
Azioni117,11%
Servizi industriali70,17%
Servizi di distribuzione12,19%
Minerali energetici9,59%
Utenze4,96%
Industrie di trasformazione1,98%
Obbligazioni, liquidità e altro−17,11%
Fondi comuni0,68%
Corporate0,64%
Rights & Warrants−0,09%
Cash−18,34%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AMZA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 83,10% di azioni, e Distribution Services, con 14,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di AMZA sono Energy Transfer LP e MPLX LP, che occupano rispettivamente il 14,28% e il 14,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AMZA ammontano a 0,29 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di AMZA è di ‪403,71 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,27%.
Conto dei flussi di fondi di AMZA per ‪−13,29 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AMZA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,59%. L'ultimo dividendo (27 mag 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AMZA sono emesse da Virtus Investment Partners, Inc. con il marchio InfraCap. L'ETF è stato lanciato il 1 ott 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AMZA è pari a 2,75%, il che significa che dovrai pagare 2,75% per contribuire alla gestione del fondo.
AMZA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AMZA investe in azioni.
Il prezzo di AMZA è aumentato del 5,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AMZA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 15,13% in un anno.
AMZA opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.