Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,01 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪101,94 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪74,50 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
6 nov 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
DBX Advisors LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,95%
Finanza24,51%
Filiera di fabbricazione14,01%
Tecnologia elettronica12,40%
Beni di consumo non durevoli8,12%
Tecnologia sanitaria6,06%
Industrie di trasformazione5,57%
Beni di consumo durevoli5,11%
Servizi tecnologici4,42%
Minerali non energetici4,00%
Utenze3,92%
Trasporti3,81%
Minerali energetici2,30%
Servizi industriali1,76%
Servizi di distribuzione0,92%
Comunicazione0,44%
Servizi sanitari0,30%
Vendita al dettaglio0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro2,05%
Cash2,05%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASHR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,51% di azioni, e Producer Manufacturing, con 14,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ASHR sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,54% e il 3,19% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASHR ammontano a 0,30 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,59 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 97,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASHR è di ‪2,01 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,14%.
Conto dei flussi di fondi di ASHR per ‪101,94 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASHR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,11%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ASHR sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 6 nov 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASHR è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
ASHR segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASHR investe in azioni.
Il prezzo di ASHR è aumentato del 1,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASHR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,42% in un anno.
ASHR opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.