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Matthews International Funds Matthews Pacific Tiger Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪36,21 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−48,28 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,25 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews International Funds Matthews Pacific Tiger Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
22 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Asia-Pacifico escluso Giappone
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,26%
Finanza28,86%
Tecnologia elettronica25,06%
Servizi tecnologici9,90%
Vendita al dettaglio7,58%
Filiera di fabbricazione5,65%
Trasporti4,61%
Beni di consumo durevoli3,09%
Tecnologia sanitaria2,93%
Comunicazione2,78%
Beni di consumo non durevoli2,78%
Servizi al consumatore0,79%
Servizi industriali0,68%
Servizi sanitari0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro4,74%
Cash4,74%
Ripartizione regionale azioni
0.1%0.9%99%
Asia99,02%
Europa0,88%
Nord America0,10%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASIA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,86% di azioni, e Electronic Technology, con 25,06% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ASIA sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 7,93% e il 5,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASIA ammontano a 0,07 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,85%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASIA è di ‪36,21 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,20%.
Conto dei flussi di fondi di ASIA per ‪−48,28 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASIA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,27%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ASIA sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ASIA è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
ASIA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASIA investe in azioni.
Il prezzo di ASIA è aumentato del 5,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASIA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,60% in un anno.
ASIA opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.