Statistiche chiave
Su Allspring Special Large Value ETF
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Data di inizio
26 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Allspring Funds Management LLC
Distributore
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni97,47%
Finanza25,58%
Servizi tecnologici11,75%
Tecnologia sanitaria8,61%
Beni di consumo non durevoli7,53%
Vendita al dettaglio6,30%
Servizi sanitari5,75%
Tecnologia elettronica5,67%
Beni di consumo durevoli4,65%
Trasporti4,41%
Minerali energetici4,31%
Minerali non energetici3,80%
Utenze3,55%
Filiera di fabbricazione2,12%
Servizi commerciali1,47%
Servizi industriali1,00%
Industrie di trasformazione0,97%
Obbligazioni, liquidità e altro2,53%
Cash2,53%
Ripartizione regionale azioni
Nord America85,10%
Europa14,90%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ASLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,58% di azioni, e Technology Services, con 11,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ASLV sono Alphabet Inc. Class C e Canadian Pacific Kansas City Limited, che occupano rispettivamente il 4,43% e il 4,41% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASLV è di 261,94 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,38%.
Conto dei flussi di fondi di ASLV per 230,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ASLV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ASLV sono emesse da Allspring Group Holdings LLC con il marchio Allspring. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ASLV è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
ASLV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASLV investe in azioni.
ASLV opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.