Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETFVV

Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

23,61USDR
−0,48−2,00%
Alla chiusura del Dic 20, 21:10 UTC
USD
Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,25 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,67%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%

Su Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF


Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
Virtus
Indice di spesa
0,80%
Homepage
Data di inizio
15 mag 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Alternative
Categoria
Strategie dei fondi speculativi
Focus
Global macro
Nicchia
Futures gestiti
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash91,40%
Varie5,46%
Fondi comuni3,14%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
91,40%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
5,91%
M
MUTUAL FUND (OTHER)
3,14%
S
SHORT POSITIONS
−0,45%
Top 10 peso100,00%
4 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20/12/2024
20/12/2024
27/12/2024
0,395
Altro

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi