Statistiche chiave
Su Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
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Data di inizio
15 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash94,61%
Fondi comuni5,39%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASMF è di 17,48 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,68%.
Conto dei flussi di fondi di ASMF per 10,70 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASMF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,74%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ASMF sono emesse da Virtus Investment Partners, Inc. con il marchio Virtus. L'ETF è stato lanciato il 15 mag 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ASMF è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
ASMF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASMF investe in liquidità.
Il prezzo di ASMF è aumentato del 0,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASMF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,81% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,58% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,81% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,58% in un anno.
ASMF opera a premio (0,45%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.