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V
Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
ASMF
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Mercato chiuso
Mercato chiuso
23,61
USD
R
−0,48
−2,00%
Alla chiusura del Dic 20, 21:10 UTC
USD
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
11,44 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
6,25 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,67%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Su Virtus ETF Trust II Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
Virtus
Indice di spesa
0,80%
Homepage
virtus.com
Data di inizio
15 mag 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Alternative
Categoria
Strategie dei fondi speculativi
Focus
Global macro
Nicchia
Futures gestiti
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
91,40%
Varie
5,46%
Fondi comuni
3,14%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
91,40%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
5,91%
M
MUTUAL FUND (OTHER)
3,14%
S
SHORT POSITIONS
−0,45%
Top 10 peso
100,00%
4 partecipazioni totali
Dividendi
Dic '24
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20/12/2024
20/12/2024
27/12/2024
0,395
Altro
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y