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Avantis International Small Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,83 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,96 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪116,67 M‬
Indice di spesa
0,36%

Su Avantis International Small Cap Value ETF


Emittente
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Data di inizio
24 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Century Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Filiera di fabbricazione
Azioni99,41%
Finanza19,79%
Minerali non energetici14,67%
Filiera di fabbricazione10,58%
Vendita al dettaglio7,02%
Minerali energetici7,01%
Industrie di trasformazione6,52%
Servizi industriali5,87%
Trasporti5,87%
Servizi di distribuzione3,41%
Tecnologia elettronica3,27%
Beni di consumo durevoli3,26%
Servizi al consumatore3,04%
Beni di consumo non durevoli2,55%
Servizi commerciali1,47%
Servizi tecnologici1,42%
Utenze1,41%
Tecnologia sanitaria1,11%
Comunicazione0,89%
Servizi sanitari0,19%
Varie0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,59%
Fondi comuni0,29%
UNIT0,19%
Varie0,07%
Cash0,03%
Rights & Warrants0,01%
Temporary0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%10%42%0.1%4%33%
Europa42,40%
Asia33,58%
Nord America10,74%
Oceania9,10%
Medio Oriente4,05%
Africa0,13%
America latina0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AVDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,79% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 14,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di AVDV sono Marks and Spencer Group plc e Swissquote Group Holding Ltd., che occupano rispettivamente il 1,25% e il 1,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AVDV ammontano a 1,62 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 26,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVDV è di ‪8,83 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,72%.
Conto dei flussi di fondi di AVDV per ‪1,96 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AVDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,70%. L'ultimo dividendo (19 dic 2024) ammonta a 1,62 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di AVDV sono emesse da American Century Cos., Inc. con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVDV è pari a 0,36%, il che significa che dovrai pagare 0,36% per contribuire alla gestione del fondo.
AVDV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVDV investe in azioni.
Il prezzo di AVDV è aumentato del 6,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,87% in un anno.
AVDV opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.