Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
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Statistiche chiave
Su Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
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Data di inizio
7 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Century Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US0250721414
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni97,30%
Finanza15,39%
Tecnologia elettronica13,07%
Filiera di fabbricazione11,08%
Industrie di trasformazione7,64%
Beni di consumo non durevoli5,96%
Minerali non energetici5,81%
Tecnologia sanitaria5,55%
Servizi tecnologici4,17%
Vendita al dettaglio3,82%
Servizi industriali3,37%
Utenze3,22%
Servizi al consumatore3,14%
Trasporti3,10%
Beni di consumo durevoli2,99%
Servizi commerciali2,63%
Minerali energetici1,73%
Servizi di distribuzione1,61%
Servizi sanitari1,57%
Comunicazione1,35%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro2,70%
Cash1,87%
UNIT0,82%
Rights & Warrants0,01%
Varie0,00%
Temporary0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia75,00%
America latina7,01%
Medio Oriente5,95%
Africa4,87%
Europa4,45%
Nord America2,35%
Oceania0,36%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AVEE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 15,39% di azioni, e Electronic Technology, con 13,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di AVEE ammontano a 1,04 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,37 USD in dividendi, che mostra un aumento del 64,41%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVEE è di 95,58 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 38,01%.
Conto dei flussi di fondi di AVEE per 58,23 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AVEE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,14%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 1,04 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di AVEE sono emesse da American Century Cos., Inc. con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 7 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVEE è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
AVEE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVEE investe in azioni.
Il prezzo di AVEE è aumentato del 4,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVEE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,19% in un anno.
AVEE opera a premio (0,88%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.