Statistiche chiave
Su Avantis Emerging Markets Value ETF
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Data di inizio
28 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Century Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,23%
Finanza32,23%
Tecnologia elettronica8,29%
Minerali non energetici8,06%
Beni di consumo durevoli6,77%
Beni di consumo non durevoli4,73%
Filiera di fabbricazione4,55%
Minerali energetici4,48%
Industrie di trasformazione4,38%
Tecnologia sanitaria4,21%
Trasporti4,14%
Vendita al dettaglio3,22%
Comunicazione3,10%
Servizi tecnologici2,64%
Utenze2,60%
Servizi industriali2,14%
Servizi commerciali1,74%
Servizi di distribuzione1,08%
Servizi al consumatore0,68%
Servizi sanitari0,17%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,77%
Cash0,66%
UNIT0,13%
Corporate0,02%
Rights & Warrants0,01%
Varie−0,04%
Ripartizione regionale azioni
Asia84,62%
America latina5,73%
Africa3,59%
Europa3,38%
Nord America2,32%
Oceania0,32%
Medio Oriente0,03%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AVES investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,24% di azioni, e Electronic Technology, con 8,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di AVES sono Innovent Biologics, Inc. e Cathay Financial Holdings Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 1,12% e il 1,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AVES ammontano a 0,74 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,41 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 89,71%.
Sì, AVES paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,01%. L'ultimo dividendo (26 giu 2025) ammonta a 0,74 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di AVES sono emesse da American Century Cos., Inc. con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVES è pari a 0,36%, il che significa che dovrai pagare 0,36% per contribuire alla gestione del fondo.
AVES segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVES investe in azioni.
Il prezzo di AVES è aumentato del 6,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVES.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,23% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,23% in un anno.
AVES opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.