Statistiche chiave
Su Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Homepage
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Data di inizio
21 set 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Century Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni99,95%
Finanza18,24%
Vendita al dettaglio13,84%
Minerali energetici9,44%
Servizi tecnologici7,69%
Filiera di fabbricazione7,26%
Trasporti7,24%
Tecnologia sanitaria6,61%
Tecnologia elettronica5,03%
Servizi al consumatore4,39%
Comunicazione4,34%
Servizi industriali3,76%
Beni di consumo non durevoli3,01%
Beni di consumo durevoli2,45%
Industrie di trasformazione2,22%
Minerali non energetici1,69%
Servizi di distribuzione1,18%
Utenze1,16%
Servizi sanitari0,26%
Servizi commerciali0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,45%
America latina0,79%
Europa0,76%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AVLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,24% di azioni, e Retail Trade, con 13,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di AVLV sono Meta Platforms Inc Class A e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 3,55% e il 3,16% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AVLV ammontano a 0,27 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,30 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVLV è di 7,26 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,24%.
Conto dei flussi di fondi di AVLV per 3,37 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AVLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,65%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di AVLV sono emesse da American Century Cos., Inc. con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVLV è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
AVLV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVLV investe in azioni.
Il prezzo di AVLV è aumentato del 4,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,83% in un anno.
AVLV opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.