Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,44 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,65 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪174,54 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Avantis U.S. Small Cap Value ETF


Emittente
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Data di inizio
24 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Century Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,69%
Finanza30,07%
Trasporti8,17%
Filiera di fabbricazione8,12%
Minerali energetici7,91%
Vendita al dettaglio7,28%
Servizi industriali6,18%
Industrie di trasformazione4,73%
Beni di consumo durevoli4,10%
Servizi al consumatore3,10%
Tecnologia elettronica2,87%
Tecnologia sanitaria2,67%
Beni di consumo non durevoli2,56%
Servizi tecnologici2,42%
Minerali non energetici2,35%
Servizi di distribuzione2,28%
Comunicazione1,97%
Servizi commerciali1,46%
Servizi sanitari0,74%
Utenze0,47%
Varie0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,31%
Fondi comuni0,31%
Rights & Warrants0,00%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%97%2%
Nord America97,72%
Europa2,04%
America latina0,24%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AVUV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,07% di azioni, e Transportation, con 8,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di AVUV sono Air Lease Corporation Class A e Five Below, Inc., che occupano rispettivamente il 1,12% e il 0,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AVUV ammontano a 0,34 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,43 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVUV è di ‪15,44 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,48%.
Conto dei flussi di fondi di AVUV per ‪4,65 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AVUV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,77%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,34 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di AVUV sono emesse da American Century Cos., Inc. con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVUV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
AVUV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVUV investe in azioni.
Il prezzo di AVUV è aumentato del 5,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVUV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,52% in un anno.
AVUV opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.