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Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,98 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,80 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪530,00 K‬
Indice di spesa
0,80%

Su Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF


Emittente
Cottonwood ETF Holdings LLC
Brand
Bancreek
Data di inizio
21 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Comunicazione
Servizi industriali
Azioni99,60%
Servizi tecnologici21,31%
Vendita al dettaglio14,59%
Comunicazione12,03%
Servizi industriali10,15%
Finanza6,81%
Servizi commerciali6,25%
Tecnologia sanitaria6,19%
Beni di consumo non durevoli6,11%
Filiera di fabbricazione6,04%
Varie4,04%
Tecnologia elettronica3,18%
Utenze2,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Cash0,40%
Ripartizione regionale azioni
10%25%39%4%20%
Europa39,06%
Nord America25,74%
Asia20,96%
Oceania10,20%
Medio Oriente4,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BCIL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,31% di azioni, e Retail Trade, con 14,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di BCIL sono Dollarama Inc. e Stantec Inc, che occupano rispettivamente il 4,75% e il 4,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BCIL ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 37,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BCIL è di ‪15,98 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,31%.
Conto dei flussi di fondi di BCIL per ‪13,80 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BCIL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,81%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BCIL sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Bancreek. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BCIL è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
BCIL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BCIL investe in azioni.
Il prezzo di BCIL è aumentato del 3,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BCIL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,74% in un anno.
BCIL opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.