Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF
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Statistiche chiave
Su Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF
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Data di inizio
21 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Comunicazione
Servizi industriali
Azioni99,60%
Servizi tecnologici21,31%
Vendita al dettaglio14,59%
Comunicazione12,03%
Servizi industriali10,15%
Finanza6,81%
Servizi commerciali6,25%
Tecnologia sanitaria6,19%
Beni di consumo non durevoli6,11%
Filiera di fabbricazione6,04%
Varie4,04%
Tecnologia elettronica3,18%
Utenze2,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Cash0,40%
Ripartizione regionale azioni
Europa39,06%
Nord America25,74%
Asia20,96%
Oceania10,20%
Medio Oriente4,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BCIL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,31% di azioni, e Retail Trade, con 14,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di BCIL sono Dollarama Inc. e Stantec Inc, che occupano rispettivamente il 4,75% e il 4,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BCIL ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 37,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BCIL è di 15,98 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,31%.
Conto dei flussi di fondi di BCIL per 13,80 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BCIL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,81%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BCIL sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Bancreek. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BCIL è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
BCIL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BCIL investe in azioni.
Il prezzo di BCIL è aumentato del 3,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BCIL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,74% in un anno.
BCIL opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.