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Bancreek U.S. Large Cap ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪95,86 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪29,45 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,92 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su Bancreek U.S. Large Cap ETF


Emittente
Cottonwood ETF Holdings LLC
Brand
Bancreek
Data di inizio
21 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5583

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni99,73%
Tecnologia elettronica23,06%
Filiera di fabbricazione15,36%
Finanza14,43%
Vendita al dettaglio9,73%
Servizi tecnologici9,12%
Servizi al consumatore5,68%
Beni di consumo non durevoli5,61%
Servizi di distribuzione4,11%
Minerali non energetici3,84%
Comunicazione3,00%
Servizi industriali2,96%
Tecnologia sanitaria2,83%
Obbligazioni, liquidità e altro0,27%
Cash0,27%
Ripartizione regionale azioni
91%8%
Nord America91,68%
Europa8,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BCUS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,06% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BCUS sono Amphenol Corporation Class A e Parker-Hannifin Corporation, che occupano rispettivamente il 4,49% e il 4,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BCUS ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 157,83%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BCUS è di ‪95,86 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,96%.
Conto dei flussi di fondi di BCUS per ‪27,62 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BCUS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,28%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BCUS sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio Bancreek. L'ETF è stato lanciato il 21 dic 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BCUS è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
BCUS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BCUS investe in azioni.
Il prezzo di BCUS è aumentato del 1,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BCUS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,46% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,95% in un anno.
BCUS opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.