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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
7.59 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−10.34 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.1%
Su Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
Emittente
Build Asset Management LLC
Brand
Build
Indice di spesa
0.45%
Homepage
getbuilding.com
Data di inizio
9 feb 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
74.61%
Corporate
21.22%
Rights & Warrants
3.38%
Cash
0.47%
Fondi comuni
0.33%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi