Statistiche chiave
Su Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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Data di inizio
12 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Innovator Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N6195
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni95,74%
Tecnologia elettronica22,98%
Servizi tecnologici21,82%
Finanza13,49%
Vendita al dettaglio7,83%
Tecnologia sanitaria6,89%
Beni di consumo non durevoli3,18%
Beni di consumo durevoli2,84%
Filiera di fabbricazione2,66%
Minerali energetici2,28%
Utenze2,18%
Servizi al consumatore1,99%
Servizi industriali1,57%
Trasporti1,13%
Comunicazione0,90%
Minerali non energetici0,89%
Servizi di distribuzione0,82%
Industrie di trasformazione0,81%
Servizi commerciali0,77%
Servizi sanitari0,70%
Obbligazioni, liquidità e altro4,26%
Cash2,14%
Rights & Warrants2,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,29%
Europa1,52%
America latina0,19%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BFRZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,98% di azioni, e Technology Services, con 21,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BFRZ sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 7,44% e il 6,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BFRZ ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 USD in dividendi, che mostra un aumento del 21,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BFRZ è di 51,56 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 23,57%.
Conto dei flussi di fondi di BFRZ per 49,69 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BFRZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,24%. L'ultimo dividendo (2 ott 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BFRZ sono emesse da Innovator Capital Management LLC con il marchio Innovator. L'ETF è stato lanciato il 12 mag 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BFRZ è pari a 0,89%, il che significa che dovrai pagare 0,89% per contribuire alla gestione del fondo.
BFRZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BFRZ investe in azioni.
BFRZ opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.